【正文】 45 表 103 固定資產(chǎn)折舊費估算表 (單位：萬元 ) 序號 項目名稱 建設(shè)期 投 產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 房屋、建筑物 原值 本年折舊費 凈值 。本項目攤銷按照 5 年無殘值計算。則年工資及福利費用為 萬元。 （二）費用估算 原料費用 表 101 原輔材料費用表 序號 物料名稱 單位 數(shù) 量 單價 （萬元） 金額 備注 1 合金鋼 噸 4000 4800 2 鋼材 噸 250 200 3 包裝及其他輔助材料 噸 100 1 100 合 計 4350 5100 燃料、動力費用 項目投產(chǎn)后，全廠的年動力費用估算約 萬元，見表 102。 43 、建設(shè)期的貸款利息納入企業(yè)項目 總投資，不做還款計劃。 、稅后利潤提取盈余公積金的比例為 10%。 、本項目的財務(wù)評價計算期按 10 年計算：其中建設(shè)期為 12 個月，投產(chǎn)期為 10 年。 、 5 年期的銀行貸款利率按照 %計算。 、項目城市維護建設(shè)稅按 增值 稅的 17%計算，教育費附加稅按營業(yè)稅的 3%計算。 、項目 增值 稅按照收入在 17%計算。 、項目必須遵守的國內(nèi)外其他工商稅務(wù)法律文件。 （三）投資使用計劃 本項目建設(shè)期 12 個月：其中，計劃投入 萬元用于建設(shè)投資，鋪底流動資金 于第 2 年投入。 經(jīng)測算，本項目鋪底流動資金為 萬元。 表 92 建筑工程費用估算表 34 序號 建構(gòu)筑物稱 層 數(shù) 建筑面積 (m2) 單價 （元 /m2） 總價 （萬元） 結(jié)構(gòu) 1 1＃ 生產(chǎn)車 間 1 1920 1000 192 框架 2 2＃ 生產(chǎn)車間 1 1920 1000 192 框架 3 3＃ 生產(chǎn)車間 1 1440 1000 144 框架 4 4＃ 生產(chǎn)車間 1 1920 1000 192 框架 5 成品倉庫 4 5760 550 框架 6 原材料倉庫 2 8000 550 440 框架 6 公 用 設(shè)施用房 2 240 600 框架 7 綜合樓 6 11360 1000 576 框架 8 門衛(wèi) 1 36 500 框架 合 計 32596 2069 框架 1 總 建設(shè)投資估算 項目建筑工程費是 2069 萬元，設(shè)備購置費 5714 萬元，項目建設(shè)投資總計 萬元，詳見下表。 表 91 設(shè)備費用估算表 單位：萬 元 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 總價 備注 1 鍛造生產(chǎn)線 條 1 800 800 2 數(shù)控車床 臺 30 65 1950 3 加工中心 臺 6 85 510 4 超音頻淬火機 臺 1 80 80 5 中頻加熱爐 臺 2 80 160 6 熱處理爐 臺 2 80 160 7 清洗設(shè)備 臺 1 90 90 8 磨床 臺 15 50 750 33 9 拉床 臺 2 80 160 10 軸承裝配設(shè)備 臺 3 70 210 11 檢測設(shè)備 臺 6 60 360 12 變配電設(shè)施 2020kVA 套 1 200 200 13 叉車 臺 1 14 液壓小推車 臺 3 15 客、貨梯 臺 2 40 80 16 貨車 輛 1 12 12 17 通風(fēng)機 臺 10 4 18 電腦 臺 8 19 空調(diào)機 臺 6 9 20 ERP 信息化設(shè)施 套 1 60 60 21 污水治理裝置 套 1 30 30 22 乳化液處理裝置 套 1 30 30 23 消防設(shè)施 套 1 40 40 合 計 105 2）征地費用估算 項目征地 45 畝，每畝價格按 30 萬元計算，征地費用估算為 1350 萬元。 3）由于近期價格穩(wěn)定，不可預(yù)見費僅考慮工程預(yù)備費用不考慮價格預(yù)備費。 表 82 實施進度計劃表 項目期間 啟動期 試產(chǎn)期 序號 完成任務(wù) 2020 年 10月 2020 年 12月 2020 年 3月 2020 年 6月 2020 年 9 月 1 基地設(shè)計 2 編制可研報告 3 項目立項報批 4 廠房建設(shè) 5 設(shè)備談判簽約 6 設(shè)備制造 7 人員培訓(xùn) 8 設(shè)備安裝調(diào)試 9 設(shè)備驗收 10 項目試產(chǎn)驗收 32 九 、項目投資估算及資金籌措 （一）項目總投資估算 投資說明 1）本投資估算按國家計委、建設(shè)部頒布的 “ 建設(shè)項目經(jīng)濟評價的方法與參數(shù)（第二版） ” 中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法及規(guī)定進行。建設(shè)期計劃為 1年。 本項目新增的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，操作人員要進行培訓(xùn)，可以采用請進來或走出去的方式，在進行理論學(xué)習(xí)、實際操作培訓(xùn)之后，經(jīng)考核合格方可上崗操作。項目崗位人員，詳見表 81。 該公司的組織機構(gòu)如下圖： （二） 工作制度和勞動定員 工作制度 根據(jù)生產(chǎn)特點，本項目管理、生產(chǎn)崗位、輔助崗位采用 單 班工作制，每班 8 小時，年生產(chǎn)工作日為 300 天計。只要項目業(yè)主和施工單位認真落實水保措施和資金投入，將有效控制因該項目建筑工程而引起的水土流失。 培訓(xùn)資料 水土保持的實施 根據(jù)水土保持方案和主體工程 “ 三同時 ” 的原則，各項水土保持措施的實施進度和相應(yīng)的工程進度相銜接。但施工單位在施工過程中應(yīng)盡量減少對周邊農(nóng)田的影響，施工結(jié)束后，折除臨時建筑物，消除建筑土垃圾，做好清場掃尾工作。 （ 2）對于填筑土石方尚未使用時，應(yīng)做好攔擋措施 （ 3）工程區(qū)內(nèi)應(yīng)綠化，綠化率不宜低于 20%。將對現(xiàn)有的河道、堤岸穩(wěn)定性造成影響，增加河道泥沙淤積，影響泄洪排水，破壞水環(huán)境，污染水體，有礙于生態(tài)平衡。這些施工活動將損壞原土地的自然地形地貌和地表植被，損壞水土保持設(shè)施并產(chǎn)生松散、導(dǎo)致水土流失的物源 —— 采挖的土石方。 8）采用低壓電容器集中補償，使功率因數(shù)確保 以上。 7）廠區(qū)或車間等照明場所，照明燈具應(yīng)選用高效節(jié)能熒光燈。 5）嚴格遵守操作規(guī)程，選用先進工藝，提高生產(chǎn)效率，降低原輔材料的消耗，是節(jié)約能源的 最有效辦法。對廠房及輔助設(shè)施布置，物料出入口的設(shè)置，充分考慮到物流短捷和合理性。 培訓(xùn)資料 2） 在工藝設(shè)計時，使工藝流程合理，工藝路線短捷順暢，以減少物料搬運量，購置低耗能設(shè)備，采用具有國際先進水平生產(chǎn)設(shè)備，提高生產(chǎn)效率，以求節(jié)能。 水折算系數(shù)： 噸標(biāo)準煤 /萬噸計算。本項目年綜合能耗 噸標(biāo)準煤，每萬元產(chǎn)值耗能 標(biāo)煤，詳見表 71。 在生產(chǎn)工藝流程中貫徹專業(yè)化協(xié)作生產(chǎn)的原則，新增先進的生產(chǎn)線等工藝設(shè)備，生產(chǎn)效率高，能耗低，起到了降低能耗的作用。應(yīng)貫徹《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《能源技術(shù)規(guī)定》等有關(guān)內(nèi)容。 本項目用于勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生部分的投資已分別計入建筑、工藝、公用工程等有關(guān)的投資估算中。 4）合理設(shè)置生活室，衛(wèi)生間及沖洗點。 2）新增職工必須進行操作培訓(xùn)和安全教育，經(jīng)考核合格后方可上崗操作。 5）高溫工序，應(yīng)做好隔熱防燙，避免燙傷。 3）對設(shè) 備容易引起傷害的外凸或高速運轉(zhuǎn)部位均設(shè)防護屏。 、 防機械傷害及燙傷 1）廠區(qū)內(nèi)總平面布置分區(qū)合理，道路寬敞，人流、物流分明，為避免和減少交通事故創(chuàng)造良好條件。 （ 2）各建筑物電纜進戶處均設(shè)置重復(fù)接地，接地電阻＜ 10Ω 。 1）防雷擊 按三類防雷建筑設(shè)置防雷裝置，采用屋面板內(nèi)鋼筋作接閃器，梁、柱鋼筋做下引線，基礎(chǔ)鋼筋做接地體的防雷設(shè)施，接地電阻 R≤ 4Ω 。 另外按《建筑滅火配置設(shè)計規(guī)范》的要求，在各建筑物的室內(nèi)各層，應(yīng)設(shè)有手提式磷酸銨鹽干粉等化學(xué)滅火器。室內(nèi)生產(chǎn)廠房、倉庫、辦公樓等建筑物各層設(shè)置消防栓，并按間距 25 米設(shè) DN65 消防栓 1 只的規(guī)范要求布置?；馂?zāi)延續(xù)時間設(shè)定為 2h。 水消防設(shè)計 培訓(xùn)資料 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB500162020，廠區(qū)消防用水與生產(chǎn)、生活合用一個供水系統(tǒng)，供水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置。 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB500162020，按生產(chǎn)類別，其一般性建筑物火災(zāi)危險性分類及建筑物的耐火等級，屬戊類，耐火等級為二級。 （二） 消防 廠區(qū)的總圖布置 企業(yè)總圖布置各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)應(yīng)符合有關(guān)規(guī) 范要求，各建筑物之間已留有符合消防要求的足夠距離。因此應(yīng)努力學(xué)習(xí)環(huán)保知識，接受環(huán)保宣傳教育，從思想意識上真正重視環(huán)保，使他們知道環(huán)保的重要性和自己所處崗位對環(huán)保工作的意義和作用，從而為安全生產(chǎn)，降低單耗，減污排污打好基礎(chǔ)。 （ 3）提高企業(yè)全體職工環(huán)保意識。 （ 2）優(yōu)化工藝，減少污染物排放。選用先進生產(chǎn)工藝及高效節(jié)能設(shè)備，采用各種回用和循環(huán)使用措施，加強對資源和能源的管理。 4）廢氣 食堂安裝油煙凈化設(shè)備，油煙廢氣引至樓頂高空排放。 （ 5）合理安排生產(chǎn)時間，盡量避開夜間作業(yè)，夜間盡量少開或不開門窗。 生活洗滌污水 生活糞便污水 食堂含油污水 隔油池 生活污水 沼氣凈化池 培訓(xùn)資料 （ 3）廠房通風(fēng)設(shè)備采用低噪聲負壓風(fēng)機進行車間換氣。 3）噪音 （ 1）在設(shè)備選型時盡量選用低噪聲設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備底座安裝減震器。生活垃圾集中堆放、外運至城市垃圾處理場處理。 生活污水處理流程圖如下： 園區(qū)污水管網(wǎng) （ 2）工藝廢水 機械加工定期排放的乳化液廢水通過乳化液預(yù)處理機處理后排入生產(chǎn)廢水池，與生 活廢水一同經(jīng)暴氧處理達標(biāo)后排入工業(yè)區(qū)污水管道。 、 污染治理措施 1）廢水 （ 1）生活污水 生活污水排入廠區(qū)的沼氣凈化池集中處理，達標(biāo)后排入工業(yè)區(qū)污水管網(wǎng)。 3）噪音，該項目噪聲源主要為機器設(shè)備。 生活污水為職工洗滌水、廁所沖洗水、食堂含油廢水。 （ 4）固體廢棄物：建材垃圾及時清理回收，生活垃圾集中后交環(huán)衛(wèi)部門處理。對道路應(yīng)多灑水、定期專人清掃（理）。 、 建設(shè)期環(huán)境的治理措施 （ 1）加強對進場施工人員的環(huán)保教育，強化環(huán)保、文明施工，嚴禁夜間作業(yè)，影響周邊區(qū)域人員的休息。這些廢水、污水直接排入工業(yè)區(qū)污水管道會導(dǎo)致管網(wǎng)淤積堵塞，造成排水不暢，嚴重影響管網(wǎng)的正常使用功能。 （ 2）揚塵：施工期揚塵主要是貨車行駛，堆料場起風(fēng)及裝卸水泥、砂、石料等，其中影響較大的是貨車行駛揚塵所占的比例超過 50%。在項目建設(shè)時， “ 三廢 ” 治理必須與主體工程 “ 三同時 ” 。 3）試驗、檢測部門需安裝空調(diào)，滿足工藝技術(shù)要求。 2）辦公室、食堂、員工宿舍可安裝空調(diào)和吊扇，進行降溫通風(fēng)。本項目的生產(chǎn)車間中部分崗位如 熱處理工序 中產(chǎn)生一定量 熱量 ，為改 善車間環(huán)境，采用機械排風(fēng)的方式進行通風(fēng)。 、 雨水排水 廠區(qū)場地排雨水采取有組織排放和自然滲透相結(jié)合，收集的場地雨水與屋面雨水，通過雨水管收集后排入園區(qū)雨水管網(wǎng)。 、 生活排水 主要為糞便污水、洗滌水和食堂含油污水。 排水 本工程排水主要為生活污水和雨水、生產(chǎn)用水不排水。室內(nèi)消火栓間距不大于 30m，設(shè) DN65 室內(nèi)消火栓，保證有兩股消火栓的充實水柱到達室內(nèi)任一著火點滅火。 、 消防給水 本項目生產(chǎn)火災(zāi)危險等級為戊類，建筑物耐火等級為二級設(shè)防，根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB500162020，室外消防用水量為 25L/s，室內(nèi)消防用水量為 10L/s。 、 給水方案 本項目給水以園區(qū)市政自來水為給水水 源，由市政給水管網(wǎng) DN200 管接入廠區(qū)。 表 61 日用水量估算表 序號 名 稱 用水定額 工作制度 使用人數(shù) 日用水量（ m179。 、 用水量、水質(zhì)及水壓 本項目經(jīng)估算，日用水量為 30m179。配電系統(tǒng)采用 TNS 系統(tǒng)，設(shè)專用接地線作保護線。 4）防雷接地：工程按三類防雷設(shè)計。廠區(qū)供電系統(tǒng)采用放射式和樹干式相結(jié)合的供電 方式，從變電所至車間設(shè)備和各單體均為低壓配電，配電方式一般為放射式，部分場所可采用樹干式埋地敷設(shè)。 5%，電源的頻率為 50177。 3）電源：本項目供電電源為工業(yè)園區(qū)供電所供給，供電電壓 10kV，架空線引入廠區(qū)變電所，改用電纜直埋引入本車間配電室。由一路供電即可滿足要求。 培訓(xùn)資料 六 、 公用工程 （一） 供電 項目用電情況 據(jù)生產(chǎn)設(shè)備、生活及照明