【正文】 轉(zhuǎn)移會計分錄： 5e91e1f4517b82ca5181bc19ba4edf47 36 借：燃料 煤 庫存 貸：原材料 煤 庫存。FUEL庫存組織轉(zhuǎn)移到 OPM系統(tǒng)的氣化車間庫，轉(zhuǎn)移價格采用當(dāng)時原料煤的庫存價格，在 OPM系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)投料。 傳遞時，要求將燃料煤和原料煤業(yè)務(wù)分開，分別傳遞到 ERP庫存模塊不同的子庫中，具體業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)交互見下圖： 5e91e1f4517b82ca5181bc19ba4edf47 35 煤采購的結(jié)算： 已結(jié)算的燃料煤和原料煤批按結(jié)算價格按日傳遞到 ERP的應(yīng)付模塊中進(jìn)行結(jié)算發(fā)票入帳，并按日更新 ERP中相應(yīng)子庫中的燃料煤和燃料煤的成本。智仁系統(tǒng)根據(jù)大唐國際的財務(wù)規(guī)定，暫估數(shù)量為截止到當(dāng)天 24點止的入廠數(shù)量、暫估價格為最近一個月 的 燃料煤或原料煤 結(jié) 算價格平均價。 ERP系統(tǒng)負(fù)責(zé)燃料煤和原料煤和成本相關(guān)的核算管理。 子庫存管理： 對于克旗煤制氣的燃料煤和原料煤，智仁系統(tǒng)中作為不同的來煤管理，在 ERP系統(tǒng)中維護(hù)不同的子庫，和智仁的來煤業(yè)務(wù)進(jìn)行對應(yīng)，以便將燃料煤和燃料煤的庫存及 成本核算分開。 5e91e1f4517b82ca5181bc19ba4edf47 33 燃料標(biāo)準(zhǔn)雜費(fèi)： 標(biāo)準(zhǔn)雜費(fèi)是對每噸煤發(fā)生的雜費(fèi)和運(yùn)費(fèi)的預(yù)估，由 燃儲運(yùn)分廠 和財務(wù)部門根據(jù)實際的發(fā)生情況測算一個標(biāo)準(zhǔn)雜費(fèi)的金額出來，然后由系統(tǒng)管理員在 ERP系統(tǒng)中直接維護(hù)。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求及解決方案 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理 按照大唐國際目前火電燃料接口標(biāo)準(zhǔn)方案，智仁和 ERP接口 的基礎(chǔ)信息包括結(jié)算供應(yīng)商和煤種，對于克旗煤制氣來說，還需要增加子庫相關(guān)的信息區(qū)分燃料煤和原料煤。 總體解決方案 ： 按照大唐國際火電標(biāo)準(zhǔn)方案，智仁燃料系統(tǒng)負(fù)責(zé)燃料的計劃、合同、到貨稱 量、暫估、煤質(zhì)化驗、結(jié)算單生成，和燃料煤和原料煤暫估及結(jié)算相關(guān)的量和價信息導(dǎo)入 ERP的庫存中進(jìn)行燃料煤和原料煤庫存管理，對燃料煤和原料煤進(jìn)行分別計價和成本核算，對于燃料煤耗用、原料煤的耗用、原料煤向燃料煤的調(diào)撥按日在ERP中進(jìn)行處理。 在運(yùn)費(fèi)方面，目前 主要 采用兩票結(jié)算方式 。 在燃料采購方面 ，公司 一般在來煤后進(jìn)行質(zhì)檢（一般供應(yīng)商出廠也會質(zhì)檢，標(biāo)明為動力煤或原料煤），質(zhì)檢后大于 3100卡的進(jìn)原料煤廠，小于 3100卡作為動力煤，原料煤在入爐氣化前需要進(jìn)行篩分，大約 20%不滿足尺寸要求的原料煤，轉(zhuǎn)入動力煤。 4. 提高庫存信息的透明度和庫存信息獲取的能力；通過庫存 預(yù)測、及時補(bǔ)貨以及與供應(yīng)商的協(xié)作來提高企業(yè)對物資需求的計劃能力，同時提升銷售的管理水平。 2. 降低 庫存水平，提高信息及時性與準(zhǔn)確度 ， 統(tǒng)一管理需求，綜合計劃平衡。同時，每月 銷售部門應(yīng)提供已發(fā)運(yùn)未結(jié)算 產(chǎn)品 的暫估報表給財務(wù)部門，財務(wù)部門根據(jù)報表進(jìn)行收入和成本的暫估，收入和成本的暫估分錄需手工在總賬中錄入，并在次月沖回 。在銷售部門 收到客戶的結(jié)算通知后，在系統(tǒng)中打印結(jié)算通知，將發(fā)貨單和結(jié)算通知單一并交財務(wù)部門進(jìn)行開票，財務(wù)核對無誤后，開具銷售發(fā)票，并 將銷售發(fā)運(yùn)導(dǎo)入形成應(yīng)收發(fā)票。銷售訂單保存時將進(jìn)行客戶信用檢查， 如不在額度范圍內(nèi)則中止此次銷售訂單，如在額度內(nèi)則進(jìn)行銷售訂單的登記 ，同時打印發(fā)貨通知單，通知 燃儲運(yùn)分廠 進(jìn)行備貨和裝運(yùn)發(fā)貨。 月末產(chǎn)品成本計算流程完成后，將產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證導(dǎo)入財務(wù)系統(tǒng)，完成銷售產(chǎn)品的成本結(jié)轉(zhuǎn)。 天然氣銷售管理 未來克旗煤制氣對于天然氣的銷售將采取銷售協(xié)議模式，即和客戶簽訂一 個長期的銷售協(xié)議，商定相應(yīng)的價格條款，隨時通過管道供氣，定期 進(jìn)行結(jié)算。如果價格波動較快，不能及時維護(hù)價目表，也可統(tǒng)一制定一個統(tǒng)一的價目表。 ERP系統(tǒng) 訂單管理模塊可以根據(jù)不同客戶確定的價格因此 系統(tǒng)中預(yù)置參考價格，確認(rèn)訂單后直接修改結(jié)算價格，該價格作為銷售收入的預(yù)估數(shù)，最終發(fā)運(yùn)確認(rèn)時，根據(jù)結(jié)算方式最終確認(rèn)結(jié)算后，修改對應(yīng)的發(fā)運(yùn)記錄的結(jié)算單價，在系統(tǒng)中做發(fā)運(yùn)確認(rèn)。在客戶超過信用額度時候，銷售訂單則被自動掛起，銷售物品無法被發(fā)運(yùn)，產(chǎn)生信用暫掛。對不同客戶，能夠設(shè)定相應(yīng)信用限額、付款條件、對帳單周期、開 票和折扣之類信息。 銷售管理 公司目前的銷售包括副產(chǎn)品和產(chǎn)品的銷售由對外協(xié)調(diào)辦負(fù)責(zé)，銷售管理總體業(yè)務(wù)流程如下： 銷售管理與其它模塊的關(guān)系圖如下： 5e91e1f4517b82ca5181bc19ba4edf47 28 模塊之間的關(guān)系 銷售模塊與應(yīng)收模塊關(guān)系：銷售模塊的開票、收款、核銷操作與應(yīng)收關(guān)聯(lián)； 銷售模塊與庫存模塊關(guān)系：銷售的備貨、發(fā)貨、退貨操作與庫存關(guān)聯(lián)。 庫存補(bǔ)貨計劃 ERP系統(tǒng) 庫存 管理 提供了包括最大 /最小補(bǔ)貨和重訂貨點補(bǔ)貨等補(bǔ)貨計劃方式，以提高庫存補(bǔ)貨的計劃能力，以在保障備件供應(yīng)的前提下，充分降低備件的庫存水平； 最小 /最大補(bǔ)貨計劃：根據(jù)庫存現(xiàn)有量和工單需求等因素制定補(bǔ)貨計劃；如果可供應(yīng)數(shù)量小于庫存最小值，則系統(tǒng)自動產(chǎn)生采購申請、內(nèi)部采購申請、或子庫存間的移庫單，以便將庫存數(shù)量補(bǔ)足到庫存最大值； 5e91e1f4517b82ca5181bc19ba4edf47 27 重訂貨點補(bǔ)貨計劃：根據(jù)需求預(yù)測來確定什么時間進(jìn)行補(bǔ)貨，以避免存貨低于安全 庫存；系統(tǒng)定義重定貨點的方法：當(dāng)庫存現(xiàn)有量、預(yù)計接收的貨物數(shù)量、在補(bǔ)貨提前期內(nèi)的新的需求量，少于安全庫存時，進(jìn)行補(bǔ)貨；系統(tǒng)建議的補(bǔ)貨數(shù)量，將根據(jù)盡量減少庫存保持和定貨的總成本的經(jīng)濟(jì)定貨批量； 無論是通過何種補(bǔ)貨方式，如果需要對外采購，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生采購申請，并自動導(dǎo)入到采購 管理 中，以便采購 人員 執(zhí)行采購操作。 庫存的 ABC分析和多種盤點方式 ERP系統(tǒng) 庫存管理為用戶提供了有力的 ABC分析、周期盤點、實地盤點 等庫存管理工具，以全面提高庫存管理的準(zhǔn)確度，并找出產(chǎn)生差異的原因，改善和健全庫存管理制度。 庫存管理 公司目前設(shè)置物資供應(yīng)部對未來生產(chǎn)期的原材料的采購和庫存進(jìn)行管理，半成品的庫存由 燃儲運(yùn)分廠 進(jìn)行管理，產(chǎn)成品煤氣沒有庫存，直接進(jìn)行主管道銷售，只是需要考慮管道損耗問題，基于克旗煤制氣的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，建議如下的庫存總體流程： 5e91e1f4517b82ca5181bc19ba4edf47 26 庫存事務(wù)處理 ERP系統(tǒng)的 庫存管理提供了強(qiáng)大的庫存事務(wù)處理功能，使用戶可以方便地完成 原材料、 備件 和產(chǎn)品 的進(jìn)、出、存、移庫、外賣、盤點、報廢等多種庫存事務(wù)處理。 采購歷史數(shù)據(jù)查詢： 物資供應(yīng) 部門可以通過 系統(tǒng) 隨 時查看不同的供應(yīng)商、不同的產(chǎn)品的各種歷史采購數(shù)據(jù)；分析非正常的（如價格虛高等）的采購原因。 實際付款是財務(wù)部門根據(jù)付款申請向 供應(yīng)商 實際支付。 付款申請是在發(fā)票接收之后，準(zhǔn)備向 供應(yīng)商 進(jìn)行付款而提出的申請。 采購接收和檢驗管理： 可以控制貨物的接收方式，例如：接收日期的控制（允許貨物提前或延遲的天數(shù)），接收數(shù)量允差；貨物接收方式（接收時是否要進(jìn)行貨物檢驗）；在進(jìn)行收貨時，可以根據(jù)采購 訂單 進(jìn)行貨物接收，并自動生成貨物接收單；如果貨 物是按照批次和序列號管理的，則在貨物接收時可以為接收的貨物分配批次號和序列號；同時，貨物接收完畢后，采購 人員 可以通過系統(tǒng)隨時查詢貨物接收和退貨的操作歷史記錄； 采購?fù)素?、接收變更的管理? 5e91e1f4517b82ca5181bc19ba4edf47 25 可以根據(jù)采購 訂單 和銷售退貨確認(rèn)單進(jìn)行退貨處理（由于備品備件的重要性，采購時發(fā)生質(zhì)量或規(guī)格型號差錯時應(yīng)優(yōu)先考慮進(jìn)行換貨處理）；同時，如果發(fā)生貨物接收錯誤，也能夠?qū)ω浳锝邮諉芜M(jìn)行更正處理 。 采購計劃 ： 5e91e1f4517b82ca5181bc19ba4edf47 24 處理來自 公司 內(nèi)部的不同類型的采購需求，來自庫存補(bǔ)貨、設(shè)備維護(hù)物料需求計劃、以及辦公運(yùn)營采購 經(jīng)需求平衡后形成的 等各種類型的采購需求；這些采購申請通過系統(tǒng)設(shè)置，有些可以根據(jù)在系統(tǒng)中已經(jīng)維護(hù)的長期采購協(xié)議自動生成采購訂 單，不能夠 自動生成采購 訂 單的，可以由采購業(yè)務(wù)員進(jìn)行匯總合并，然后集中進(jìn)行處理； 采購 訂 單管理： 采購 訂 單中記錄包括采購的產(chǎn)品、數(shù)量、發(fā)運(yùn)要求、供應(yīng)商、付款方式、貨物接收地點、接收方式等豐富的信息，并由這些信息實現(xiàn)對 訂單 處理的自動控制；同時，通過采購系統(tǒng)，能夠隨時跟蹤采購 訂單 的處理狀態(tài)，包括審批、供應(yīng)商確認(rèn)、發(fā)運(yùn)、收貨、開票、付款的狀態(tài)等； 采購單據(jù)審批控制： 對于采購申請、采購合同、采購 訂單 等各種采購相關(guān)單據(jù)，可以在系統(tǒng)中靈活地定義其審批控制流程，可以 根據(jù) 企業(yè)內(nèi)部的職位結(jié)構(gòu)，定義不同職位可以采購和審批的金額和物資種類 等等。生產(chǎn)原材料由計劃模塊按 月運(yùn)行出原材料需求，經(jīng)各分廠業(yè)務(wù)部門材料員進(jìn)行調(diào)整后重新進(jìn)行提報。 物資需求及需求匯總平衡： 物資需求是各業(yè)務(wù)部門（含運(yùn)維代管單位）材料員或計劃統(tǒng)計員根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)需求向物資部門提出的物資需求，一般包括設(shè)備相關(guān)的維護(hù)物資需求、設(shè)備運(yùn)行材料需求、辦公用品需求、生產(chǎn)原材料需求，一般每個分廠或部門只設(shè)置一個部門材料員，避免需求計劃多人重復(fù)提交。 單位 管理： Oracle支持多單位管理，以及靈活的多單位轉(zhuǎn)換；包括標(biāo)準(zhǔn)單位轉(zhuǎn)化，如 1小時=60分鐘；類內(nèi)單位轉(zhuǎn)化，如同是數(shù)量單位， 1箱 =30件；類間單位轉(zhuǎn)化，如元鋼Φ 20， 1米 =。 D T K Q _ P R I _ L E D G E R大 唐 國 際 克 旗 煤 制 氣 子 分 類 帳內(nèi) 蒙 古 大 唐 國 際 克 什 克 旗 煤 制 天 然 氣有 限 責(zé) 任 公 司內(nèi) 蒙 古 大 唐 國 際 克 什 克 旗 煤 制 天 然 氣有 限 責(zé) 任 公 司D T K Q _ E A M amp。 子庫存管理： 5e91e1f4517b82ca5181bc19ba4edf47 22 在庫存組織下，設(shè)置子庫對物資庫存進(jìn)行管理，建議在 EAMamp。 建議設(shè)置 EAMamp。 多組織、多地點的靈活庫存組織結(jié)構(gòu) ： 在 Oracle 庫存系統(tǒng)中，可以根據(jù)備件 和產(chǎn)品 的管理模式和企業(yè)內(nèi)的組織分工，定義由多個庫存組織構(gòu)成的庫存組織結(jié)構(gòu)，并可以在每個庫存組織下定義子庫存和貨位，在這種多組織的庫存管理模式下，庫存管理人員可以通過庫存組織參數(shù)的 設(shè)置，來控制不同層次（庫存組織和子庫存）的庫存操作行為。 客戶管理： 參照大唐國際 FMIS系統(tǒng)的編碼方案及能源化工統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)管理方案確定。 建議參照大唐國際 FMIS系統(tǒng)的編碼方案及能源化工統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)管理方案確定。 需求與計劃 庫存和配送采購尋源 采購協(xié)議或訂單 訂單執(zhí)行 貨物接收 銷售發(fā)運(yùn)績效管理（分析、監(jiān)控、決策）S C M 需求計劃預(yù)測、庫存及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化供應(yīng)商自助平臺招投標(biāo)詢報價超市采購反向競拍專家管理商品目錄 /價格管理物料信息和分類管理、供應(yīng)商編碼和分類管理、客戶信息管理集中數(shù)據(jù)管理平臺 ( MD M ) E R P挑庫發(fā)放合同管理采購訂單管理倉儲管理庫存管理運(yùn)輸管理庫存管理發(fā)運(yùn)確認(rèn)收款管理需求計劃審批工作流庫存平衡采購計劃所屬單位需求 財務(wù)本部或