【正文】 六、本辦法從 5 月 10 日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬總經(jīng)理辦公會。 五、審批權(quán)限的規(guī)定： 樁基一部、市政項(xiàng)目部經(jīng)理初審本部所轄項(xiàng)目 500 元以內(nèi)的招待費(fèi)及 1000 元以內(nèi)的零材、設(shè)備、電費(fèi)、房租等費(fèi)用；樁基 二、 三、四部經(jīng)理初審本項(xiàng)目部所轄 200 元以內(nèi)招待費(fèi)及 500 元以內(nèi)的零材、設(shè)備、等費(fèi)用；樁基 二、 三、四部招待費(fèi)在 200— 500 元之間，零材等費(fèi)用在500— 1000 元以內(nèi)的，由生產(chǎn)安全部經(jīng)理初審，對 500 元以上的招待費(fèi)， 1000 元以上的零材費(fèi)均由總經(jīng)理審批。 四、審批、報支： 根據(jù)公司規(guī)定結(jié)報時間，結(jié) 報員應(yīng)及時到公司辦理備用金結(jié)報手續(xù)，項(xiàng)目費(fèi)用由財務(wù)總監(jiān)審核后，由總經(jīng)理審批后報支。 三、備用金的使用： 各項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用，原始單據(jù)原則上由經(jīng)手人、證明人簽字，屬于零星材料的還要由使用人簽字，由項(xiàng)目經(jīng)理初審簽字后到結(jié)報員處報支；屬大宗材料的，按《材料管理辦法》執(zhí)行。各項(xiàng)目部經(jīng)理結(jié)合項(xiàng)目人員分工，推薦適 當(dāng)人選，由財務(wù)部確認(rèn)或指定結(jié)報員；公司重點(diǎn)項(xiàng)目部的結(jié)報員由財務(wù)部推薦，總經(jīng)理確認(rèn)或指定。 二、備用金的保管： 備用金由公司指定的結(jié)報員保管，結(jié)報員原則上由在冊職工兼任，特殊項(xiàng)目也可由分管副總經(jīng)理指定臨時員工兼任。 南通興鵬基礎(chǔ)工程有限公司 2024 年 5 月 3 日 備用金管理辦法（ nt/xp2024— 04— 01） 為規(guī)范備用金申領(lǐng)、保管、 使用、審批、報支等行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，特制定本辦法，本辦法是公司《費(fèi)用報支辦法》的補(bǔ)充，如有不一致的以本辦法為準(zhǔn)。 項(xiàng)目發(fā)生的所有費(fèi)用，均由財務(wù)總監(jiān)初核后報總經(jīng)理審批。 第 18 頁 共 20 頁 每月最少結(jié)報一次，大型項(xiàng)目一周結(jié)報一次，每月 25 日 — 30日，項(xiàng)目結(jié)報員到財務(wù)部報銷結(jié)算、備用金歸零，并重新領(lǐng)取備用金。項(xiàng)目結(jié)報員要登記項(xiàng)目費(fèi)用逐日流水帳，做到帳目清楚，帳款相符。 三、申請使用： 使用備用金，由項(xiàng)目經(jīng)理初審，項(xiàng)目發(fā)生費(fèi)用原始單據(jù)原則上要由經(jīng)手人、證明人簽字，屬于零星材料的還要由使用人簽字，項(xiàng)目經(jīng)理初審簽字后到項(xiàng)目結(jié)報員處報支。 兼 職結(jié)報員任職資格核定工作由財務(wù)部負(fù)責(zé)；各項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合項(xiàng)目人員分工，推薦項(xiàng)目結(jié)報員，由財務(wù)部確認(rèn)或指定；公司重點(diǎn)項(xiàng)目的項(xiàng)目結(jié)報員由財務(wù)部推薦，總經(jīng)理確認(rèn)或指定。 二、備用金的保管： 備用金由公司指定的兼職結(jié)報員保管，原則上由公司在冊職工兼職，特殊項(xiàng)目也可由分管副總經(jīng)理臨時指定員工兼任。 二〇一一年五月九日日 第五篇：備用金管理辦法備用金管理辦法 為規(guī)范備用金借出、保管、使用、審批、報支等行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，特制定本辦法，本辦法是公司《費(fèi)用報支流辦法》的補(bǔ)充，如有不一致的以本辦法為準(zhǔn)。 第六章附則 第十五條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，之前有關(guān)規(guī)定同時廢止。 第十三條財務(wù)部門的備用金管理人員每月末對備用金臺賬進(jìn)行核對盤點(diǎn)，及時督促借款人沖賬和還款。如需繼續(xù)借用的，應(yīng)重新辦理申請審批手續(xù)。臨時備用金實(shí)行前款不清，后款不借的管理辦法。 第十條工作人員借用定額備用金額度，由所在部門根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)和本 辦法規(guī)定的額度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合理核定，同時每半年對使用人員、額度和用途范圍審定一次，審定結(jié)果報財務(wù)部門備案。 第五章備用金管理要求 第九條備用金實(shí)行本人借支本人負(fù)責(zé)，第一管理人負(fù)連帶責(zé)任的管理辦法，不得轉(zhuǎn)給他人。 第八條工作人員辦理定額備用金的，最長借款時間為一年（不跨年度），每年末清理一次。 第四章備用金的報賬程序 第七條工作人員因臨時出差借款的，應(yīng)自返回公司之日起一周內(nèi)到財務(wù)部門辦理報銷沖賬和還款手續(xù)。 第六條公司物資和設(shè)備采購人員定額備用金最高標(biāo)準(zhǔn)為6000 元，小車司機(jī)定額備用金最高標(biāo)準(zhǔn)為 3000 元。財務(wù)人員審核借款單填寫格式及簽字內(nèi)容，并核對其是否有預(yù)算資金，確保無誤后才能辦理付款手續(xù)。定額備用金指因支出項(xiàng)目固定、支出業(yè)務(wù)頻繁等原因需要周轉(zhuǎn)使用的現(xiàn)金，具有時間長、固定性強(qiáng)的特點(diǎn)；臨時備用金指因臨時性的需要而借支的 1 現(xiàn)金，具有時間短、一次性的特點(diǎn)。 第三條備用金的分類 備用金是指公司員工以現(xiàn)金、銀行存款方式借用的用作零星開支、業(yè)務(wù)采購、公務(wù)出差等業(yè)務(wù)的款項(xiàng)。第一管理人應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要審核下屬借用備用金的真實(shí)性、必要性和借款標(biāo)準(zhǔn)，并督促其及時辦理沖賬、還款手續(xù)。 權(quán)責(zé)對等，責(zé)任連帶原則。 時效性管理原則。 ?？顚Ｓ迷瓌t。 第二章備用金管理的原則和分類 第二條備用金管理的原則： 堅(jiān)持預(yù)算管理原則。