4內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理工作年度總結(jié)(參考版)
2024-08-27 03:37本頁面
【正文】 。 第五章附則 第十八條本實(shí)施辦法由公司風(fēng)險控 制部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。 （ 3） 需方應(yīng)按照我方指定的收款賬號進(jìn)行付款，業(yè)務(wù)人員應(yīng)與需方及時溝通，付款前再次確定我方收款賬號，以免付錯賬號影響付款業(yè)務(wù)，如需方因其他原因不能按我方指定賬戶打款，說明原因后我方配合出具相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。 具備結(jié)算條件時，業(yè)務(wù)人員電話提醒用戶及時進(jìn)入付款流程并辦理付款手續(xù)；貨款到期后一周如仍未回款，發(fā)一份《逾期催款函》，之后每隔一周發(fā)一份《逾期催款函》，三周仍未回款，則發(fā)一份《超期催款單》和《貨款往來對賬單》并要求對方回執(zhí)，從第一筆逾期欠款之日起滿三個月的，需及時上報省公司相關(guān)部門并說明情況，另提供相關(guān)資料報請公司法律顧問與對方接洽，并出具律師函；逾期一年的，必須采取訴訟等硬性措施。 （二）在 xx 經(jīng)營過程中，為了增加銷售量，擴(kuò)大市場占有率，賒銷預(yù)付行為會越來越多，控制賒銷預(yù)付風(fēng)險是我們必須面 第 9 頁 共 10 頁 對的問題，對此要嚴(yán)格采購銷售信用評級制度，根據(jù)貿(mào)易商級別，嚴(yán)控預(yù)付和賒銷比例，防止壞賬、死賬情況的發(fā)生，及時催收回款，防止資金風(fēng)險。 （ 2）付款賬號與開戶許可證賬號不一致。 第十六條資金回付風(fēng)險防控 資金收付應(yīng)嚴(yán)格按照公司 xx 相關(guān)要求執(zhí)行。（ 3）裝卸港驗(yàn)收數(shù)質(zhì)量虧損。 （一） xx 銷售流程風(fēng)險點(diǎn) （ 1）裝港質(zhì)量控制不嚴(yán)謹(jǐn)，摻配方案不可行。 （ 4） xx 質(zhì)量驗(yàn)收必須以雙方認(rèn)可的第三方按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全程采制化，并以此出具的檢驗(yàn)報告為準(zhǔn)。在取得貨物的實(shí)際控制權(quán)以前，嚴(yán)禁僅憑對方單位出具的貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明支付 xx 貨款，防范 “ 一貨多賣 ” 等欺詐行為。新進(jìn)供應(yīng)商、注冊資本金偏少、發(fā)生過未按合同履約應(yīng)適度提高保證金，具體幅度由公司燃料領(lǐng)導(dǎo)小組討論后確定。 （二） xx 采購過程中實(shí)際結(jié)果和預(yù)期目標(biāo)偏離的可能性很大，對潛在風(fēng)險要提前防控，必須針對不同情況采取降低、規(guī)避、分擔(dān)和控制風(fēng)險的措施，實(shí)現(xiàn)采購風(fēng)險最小化。（ 4） xx 質(zhì)量爭議。（ 2）貨權(quán)單位與合同單位不一致。 第十四條采購流程風(fēng)險防控 公司采購過程中應(yīng)嚴(yán)格按照公司 xx 相關(guān)要求執(zhí)行。 （ 4） xx 購銷合同只有條款明確、齊備才能最大限度的降低經(jīng)營風(fēng)險，與公司發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)合同不一致的需經(jīng)公司燃料領(lǐng)導(dǎo)小
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