工程財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)流程圖(參考版)
2025-03-12 13:16本頁面
【正文】 工程財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)流程圖 第 2 頁 流程圖圖例 關(guān)鍵流程步驟 開始 /結(jié)束 (將結(jié)果返回上一級(jí)流程 ) 人工操作 流程的銜接 條件判斷 連接上頁 /下頁 文檔 系統(tǒng)操作 步驟的銜接 至 XX 第 3 頁 設(shè)計(jì)報(bào)告 立項(xiàng)管理流程 項(xiàng)目建議書 計(jì)劃部門 需求部門 開始 議書 可行性研究報(bào)告 工程建設(shè)部門 告 ， 審核通過后，進(jìn)行可行性研究報(bào)告批復(fù)（即立項(xiàng)批復(fù)） 是否得到批準(zhǔn) 是 ERP系統(tǒng)中立項(xiàng) ERP系統(tǒng) 程設(shè)計(jì) 程設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)工程概預(yù)算是否超過立項(xiàng)投資 是 款 不超過概預(yù)算金額 否 否 實(shí)際投資超設(shè)計(jì)概算投資 ，需調(diào)整項(xiàng)目投資預(yù)算或 重新進(jìn)行立項(xiàng)審批 結(jié)束 第 4 頁 合同審核流程 采購和物資管理部門 業(yè)務(wù)需求部門 開始 財(cái)務(wù)部門 否 是 是 否 審核商務(wù)條款 法律部門 公司管理層 是 否 否 是 結(jié)束 第 5 頁 采購訂單管理流程 采購訂單 訂單錄入部門的訂單錄入人員 合同簽訂人員 開始 的憑證 02. 提交采購訂單給 ERP錄入人員 是否批 準(zhǔn) 是 ERP系統(tǒng) 結(jié)束 否 選擇正確的物料編碼和物料屬性 單審批人審批 定期檢查采購訂單是否及時(shí)關(guān)閉 第 6 頁 零報(bào)價(jià)合同管理流程 工程建設(shè)部門 采購和物資管理部門 開始 03. 零報(bào)價(jià)合同與關(guān)聯(lián)合同進(jìn)行價(jià)值分?jǐn)?，確定零報(bào)價(jià)資產(chǎn)價(jià)值，錄入采購訂單 在該供應(yīng)商關(guān)聯(lián)的其他合同 是 ERP系統(tǒng) ，進(jìn)行實(shí)物管理 結(jié)束 報(bào)價(jià)資產(chǎn)的價(jià)值，錄入采購訂單 否 ERP系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部門 第 7 頁 貨物簽收單 入庫單 工程物資正常入庫管理流程 合同清單 貨物簽收單 采購和物資部門的倉庫實(shí)物管理員 工程建設(shè)部門的收貨人員 開始 采購和物資部門的倉庫ERP系統(tǒng)管理員 清單并提交倉庫ERP系統(tǒng)管理員 開始 若貨物設(shè)備物資運(yùn)抵倉庫 若貨物設(shè)備物資運(yùn)抵現(xiàn)場 收核對(duì)是否準(zhǔn)確 是 單與系統(tǒng)中的采購訂單信息是否一致 否一致 是 ，簽字確認(rèn)后提交倉庫實(shí)物管理員 并簽字 結(jié)束 否 否 合同清單 貨物簽收單 收核對(duì)是否準(zhǔn)確 是 否 送貨清單并提交倉庫 ERP系統(tǒng)管理員 庫單歸檔 第 8 頁 工程物資非正常入庫及暫估管理流程 到貨通知單 到貨通知單 工程建設(shè)部門 采購和物資管理部門 采購和物資管理部門倉庫實(shí)物管理員 財(cái)務(wù)部門 開始 開始 物資到庫通知單，填寫相關(guān)信息 員 每季度末審閱無合同訂單的物資臺(tái)賬，匯總?cè)晕春炗啿少徍贤奈镔Y 季度末將未出庫的暫收物資數(shù)量和價(jià)格提供給財(cái)務(wù)部門 的成本進(jìn)行財(cái)務(wù)暫估處理 結(jié)束 若貨物設(shè)備物資運(yùn)抵現(xiàn)場 若貨物設(shè)備物資運(yùn)抵倉庫 物資到貨通知單，填寫相關(guān)信息 貨物資 的到貨工程物資進(jìn)行實(shí)物臺(tái)帳登記 反饋給采購人員相關(guān)信息，督促采購供應(yīng)部門及時(shí)簽訂合同 如運(yùn)抵現(xiàn)場物資直接用于建設(shè)項(xiàng)目，則應(yīng)作為在建工程暫估 第 9 頁 工程物資出庫流程 領(lǐng)料單 出庫單 出庫單 領(lǐng)料單 物資需求部門 開始 采購和物資管理部門倉庫ERP系統(tǒng)管理員 物資 采購和物資管理部門倉庫實(shí)物管理員 是否
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1