生產(chǎn)型企業(yè)財(cái)務(wù)管理流程圖(參考版)
2025-04-15 07:58本頁面
【正文】 生產(chǎn)型企業(yè)財(cái)務(wù)管理操作流程圖一、 原材料管理操作流程 采購計(jì)劃審批財(cái)務(wù)部（準(zhǔn)備資金） 采購部門（制定計(jì)劃單， 一式兩份） 總 工（審批是否采購）采購部門（進(jìn)行采購） 采購流程審批財(cái)務(wù)部（原件存檔） 總經(jīng)理（審批）總 工（審 核比價(jià)、比較質(zhì)量，確定供方）采購員（比價(jià)、分析報(bào)告、樣品檢驗(yàn)單等） 采購員（憑復(fù)印件訂立合同） 入庫流程倉庫保管（入庫、登臺(tái)帳）采購員（留存）財(cái)務(wù)部（記帳）倉庫主管（審核：程序、開一式五份入庫單，登財(cái)務(wù)帳）采購員辦理入庫（發(fā)票、請驗(yàn)單、檢驗(yàn)單）質(zhì)檢部（3天內(nèi)出具檢驗(yàn)單）倉庫保管（核對數(shù)量、出具一式兩份請驗(yàn)單） 合格 采購員申請付款（發(fā)票、入庫單） 不合格 不合格采購員（退貨）財(cái)務(wù)部（付款）總 工（審批） 總工（審批讓步放行，降價(jià)使用）采購員（特采申請單） 出庫流程倉庫保管（出庫、登臺(tái)帳）財(cái)務(wù)部（記帳）倉庫主管（審核：一式五份領(lǐng)單程序，庫存、簽字，登財(cái)務(wù)帳）生產(chǎn)部經(jīng)理（審批）領(lǐng)料部門主管（審核）領(lǐng)料人（一式五份出庫單）
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