生產(chǎn)型企業(yè)財務管理流程圖-資料下載頁
2025-04-12 07:58本頁面
【正文】 采購計劃審批財務部（準備資金） 研發(fā)部門（制定計劃單， 一式兩份） 副總工（審 核是否采購）采購部門（進行采購）倉庫保管（入庫、登臺帳） 入庫流程財務部（記帳）倉庫主管（審核：程序、開一式五份入庫單，登財務帳）采購員辦理入庫（發(fā)票）倉庫保管、采購員（驗收、核對數(shù)量） 合格財務部（付款）副總工（審批）采購員申請付款（發(fā)票、入庫單） 出庫流程倉庫保管（出庫、登臺帳）財務部（記帳）倉庫主管（審核：一式五份領(lǐng)單程序，庫存、簽字，登財務帳）副總工（審批）領(lǐng)料部門主管（審核）領(lǐng)料人（一式五份出庫單） 領(lǐng)料部門（留存、做帳） 五、日常費用報銷流程 總經(jīng)理（審批）（收據(jù)以及發(fā)票1萬元以上）經(jīng)辦人（注明事由、經(jīng)辦者等）分管領(lǐng)導（審批）（發(fā)票1萬元以下）財務（初審單據(jù)的真實、數(shù)字準確、程序等）財務經(jīng)理（復核）部門責任人（審查事由的真實性） 財務（做帳）財務經(jīng)理（分單） 出 納（付款） 9
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1