工程財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)流程圖(存儲(chǔ)版)
【正文】 批準(zhǔn) 否 是 有訂單有合同物資 是 作， 打印出庫(kù)單交工程物資領(lǐng)用人 庫(kù)單與領(lǐng)料單是否一致 物與領(lǐng)料單是否一致 資實(shí)物出庫(kù) 庫(kù)單存檔 是 是 結(jié)束 否 否 否 物資出庫(kù)，同時(shí)將出庫(kù)信息登記在實(shí)物臺(tái)賬中 下頁(yè) 責(zé)人或其授權(quán)人員審批 需求和物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人員 第 10 頁(yè) 工程物資出庫(kù)流程 (續(xù) ) 上頁(yè) 采購(gòu)和物資管理部門(mén) 工程建設(shè)部門(mén) 是 財(cái)務(wù)部門(mén) 在建工程形象進(jìn)度暫估表 結(jié)束 10. 倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員 審閱當(dāng)期非正常領(lǐng)用單 在建工程形象進(jìn)度暫估表 進(jìn)度暫估表 人員每季度對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行審閱，對(duì)長(zhǎng)期未辦理正常出庫(kù)的工程物資進(jìn)行跟進(jìn)，并簽字確認(rèn) 13. 根據(jù)非正常領(lǐng)用臺(tái)賬對(duì)尚未辦理正常出庫(kù)手續(xù)的領(lǐng)用物資，向工程建設(shè)部門(mén)提交工程物資非正常領(lǐng)用出庫(kù)數(shù)量和價(jià)格 每月結(jié)賬前 ERP系統(tǒng)管理員檢查是否在系統(tǒng)中已補(bǔ)錄采購(gòu)訂單 至 04 是 否 及時(shí)沖銷(xiāo)暫估工程物資，避免在建工程和工程物資重復(fù)暫估 每 季度關(guān)賬前 第 11 頁(yè) 工程物資緊急出庫(kù)流程 緊急領(lǐng)料單 緊急領(lǐng)料單 需求部門(mén)領(lǐng)用人 開(kāi)始 在緊急情況時(shí) 和所屬工程項(xiàng)目 需求部門(mén)和采購(gòu)和物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人員 是否批準(zhǔn) 否 倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員 是 息登記到臺(tái)帳 倉(cāng)庫(kù) ERP系統(tǒng)管理員 ，打印出庫(kù)單 ，并簽字 資與緊急領(lǐng)料單的一致性，再進(jìn)行實(shí)物出庫(kù) 庫(kù)單與領(lǐng)料單是否一致 出庫(kù)單 庫(kù)單存檔 結(jié)束 是 否 第 12 頁(yè) 退料部門(mén) 采購(gòu)和物資管理部門(mén)的倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員 請(qǐng)單與退庫(kù)實(shí)物信息是否一致 是 并簽字確認(rèn) 采購(gòu)和物資管理部門(mén)倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員 結(jié)束 工程物資退庫(kù)流程 開(kāi)始 ，列明物資數(shù)量，型號(hào)，領(lǐng)用項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人員審批 是否批準(zhǔn) 否 是 否 第 13 頁(yè) 項(xiàng)目間工程物資調(diào)撥流程 工程建設(shè)部門(mén) 工程建設(shè)部門(mén) 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)撥單 開(kāi)始 是 否 工程建設(shè)部門(mén)經(jīng)辦人員 結(jié)束 “現(xiàn)場(chǎng)調(diào)撥單” ，完成項(xiàng)目間工程物資調(diào)撥 門(mén)負(fù)責(zé)人審批 是否批準(zhǔn) 物交接和調(diào)撥手續(xù) 計(jì)劃部門(mén) 否 是 是否批準(zhǔn) 第 14 頁(yè) 調(diào)撥申請(qǐng)單 省公司向地市公司調(diào)撥物資流程 發(fā)貨清單 發(fā)貨清單 調(diào)撥申請(qǐng)單 調(diào)撥申請(qǐng)單 調(diào)撥申請(qǐng)單 省公司采購(gòu)物資管理部門(mén) 省或市公司工程物資需求部門(mén) 調(diào)撥申請(qǐng) 省 公司倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員 開(kāi)始 否 ，如有可調(diào)撥的物資，則 在調(diào)撥申請(qǐng)單上簽字確認(rèn) 撥申請(qǐng)單轉(zhuǎn)至省公司倉(cāng)庫(kù) 、并在發(fā)貨清單（一式三聯(lián)） 簽字確認(rèn) 06. 將 發(fā)貨清單 一聯(lián)交省公司倉(cāng)庫(kù) ERP系統(tǒng)管理員 ，一聯(lián)轉(zhuǎn)交 地市 公司 倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員 下頁(yè) 門(mén)負(fù)責(zé)人審批 是否批準(zhǔn) 是 第 15 頁(yè) 發(fā)貨清單 省公司向地市公司調(diào)撥物資流程 (續(xù) ) 調(diào)入市公司采購(gòu)和物資管理部門(mén) 省公司倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員 發(fā)貨清單 檢查貨物，并根據(jù)發(fā)貨清單核對(duì)貨物，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后在發(fā)貨清單上簽字 ，并辦理入庫(kù)手續(xù) 結(jié)束 實(shí)物運(yùn)抵 市 公司倉(cāng)庫(kù)后 上頁(yè) ERP系統(tǒng)管理員 將發(fā)貨清單與 系統(tǒng)中 的工程物資信息進(jìn)行核對(duì) ， 經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后 ， 在系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)操作 第 16 頁(yè) 地市公司向省公司調(diào)撥物資
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