生物柴油商業(yè)計(jì)劃書(shū)(參考版)
2025-02-28 10:35本頁(yè)面
【正文】 ? 外部條件 ? 需要從公司外購(gòu)買的產(chǎn)品 /服務(wù) /技術(shù) 。 營(yíng)銷實(shí)施細(xì)表 媒體 頻率（次 / 月） 單價(jià) 費(fèi)用 / 年 報(bào)紙 4 ￥ 5 0 0 / a d 2 . 4 萬(wàn)￥ 商業(yè)出版物 4 ￥ 5 0 0 / a d 2 . 4 萬(wàn)￥ 電臺(tái) 30 ￥ 1 0 0 / 6 0 秒 3 . 6 萬(wàn)￥ 電視臺(tái) 30 ￥ 5 0 0 / 3 0 秒 18 萬(wàn)￥ E m a i l 直銷 全天 ２萬(wàn)￥ ２萬(wàn)￥ 銷售點(diǎn) 全天 10 萬(wàn)￥ 10 萬(wàn)￥ 產(chǎn)品 交易 會(huì) 2 次 / 年 5 萬(wàn)￥ / 次 10 萬(wàn)￥ 營(yíng)銷 人員 培訓(xùn) 2 次 / 年 1 萬(wàn)￥ / 次 2 萬(wàn)￥ 總計(jì)費(fèi)用： ￥ 財(cái)務(wù)分析 By： 吳亮 財(cái)務(wù)報(bào)表目錄 ? 投資估算表 ? 單位成本估算表 ? 總成本費(fèi)用估算表 ? 收入銷售稅金及附加估算表 ? 損益表 ? 現(xiàn)金流量表 ? 流動(dòng)資金估算表 ? 資金來(lái)源與運(yùn)用表 原料成本分析 原 料 單 價(jià) （ 元 / 噸 ） 單耗（ 噸 ） 日用量 （ 噸 ） 年用量（ 噸 ） 年成本 ( 萬(wàn)元 ) 單位成本 ( 元 ) 殘次油 1860 130000 .00 24,180 .00 2, 甲 醇 2200 30 .137 11000. 00 2,420. 00 總 計(jì) 26,600 .00 2, 動(dòng)力費(fèi) 動(dòng)力費(fèi) 單價(jià) 單位 單耗 系數(shù) 日用量 年用量 年成本 ( 萬(wàn)元 ) 單位成本 ( 元 ) 水 5 元 / 噸 1 噸 / 噸 356. 1 噸 130000 .19 噸 電 元 / 度 80 度 / 噸 1 萬(wàn)度 萬(wàn)度 煤 400 元 / 噸 噸 / 噸 噸 20230. 03 噸 總計(jì) 1,412. 50 藥劑費(fèi) 藥劑費(fèi) 單價(jià) 單位 單耗 日用量 年用量 年成本 ( 萬(wàn)元 ) 單位成本 ( 元 ) 催化劑 3000 元 / 噸 10 公斤 / 噸 噸 噸 人員成本 項(xiàng)目 名稱 單價(jià) 單位 系數(shù) 數(shù)量 年 成本 （ 萬(wàn) 元 ） 單位 成本 （ 元 ） 人員 工資 福利 及 三險(xiǎn) 一 金 4000 元 / 人 / 月 1 . 5 7 3 100 7 5 5 . 4 7 5 . 5 0 其它成本 項(xiàng)目名稱 年成本 ( 萬(wàn)元 ) 單位成本 ( 元 ) 市場(chǎng)費(fèi)用 200 .00 修理費(fèi)用 146 .00 遞延攤銷 268 .38 固定資產(chǎn)折舊 399 .39 10 年期設(shè)備 292 .00 25 年期土建 107 .39 財(cái)務(wù)費(fèi)用 237 .00 流動(dòng)資金貸款利息 175 .12 管理及其他費(fèi)用 294 .67 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 29. 47 總運(yùn)行成本 30, 817 .57 3, 年總運(yùn)行成本： 30， 銷售分析 項(xiàng) 目 生產(chǎn)量 （萬(wàn)噸） 銷售價(jià)格 （元 / 噸） 銷售收入 （萬(wàn)元 / 年） 數(shù) 值 10 400 400 0 相關(guān)稅費(fèi) 項(xiàng)目 稅率 (% ) 銷售稅金及附 加 增值 稅 教育費(fèi)附 加 城市維護(hù)建設(shè) 稅 數(shù)值 7 4 8 0 . 00 6 8 0 0 . 00 成本效益分析：?jiǎn)挝唬ㄈf(wàn)元） 項(xiàng)目 名稱 生產(chǎn) 負(fù)荷 銷售 收入 銷 售 稅金 及附加 總成本費(fèi)用 利潤(rùn)總額 （ 1 2 3 4 ） 所得稅 稅 后 利潤(rùn) 盈余 公積 未分配 利潤(rùn) 累計(jì)未 分配利潤(rùn) 價(jià)值 100 % 400 00. 00 748 0 308 17. 57 170 3 561 .80 114 3 171 .09 969 .54 969 .54 稅后利潤(rùn)： 1， 盈余公積： 年末分配利
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