【正文】 齊魯乙烯普通員工的工資 、 獎(jiǎng)金發(fā)放方案由齊魯乙烯總經(jīng)理提出 ， 報(bào)齊魯乙烯董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行 ， 總的原則是略高于原公司的收入水平；員工工資 、 獎(jiǎng)金隨公司的效益增長(zhǎng)適當(dāng)增長(zhǎng) 。 工資是完成公司正常工作的基礎(chǔ)；獎(jiǎng)金分為基本獎(jiǎng)和超額完成任務(wù)獎(jiǎng) ， 根據(jù)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)由重實(shí)戰(zhàn)略部按季考核 ， 年底根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放 ， 工資和獎(jiǎng)金進(jìn)入公司當(dāng)期成本 。 利用巨化的生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備投資少 ， 產(chǎn)品粒度大 ， 外觀美觀 ， 在市場(chǎng)上具有比較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力 影響球形氯化鈣成本的一個(gè)很重要的因素是能耗，能耗越低，產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，使用鹽酸石灰石法生產(chǎn)可以極大地節(jié)約能耗，降低產(chǎn)品成本 產(chǎn)品質(zhì)量 成本 關(guān)鍵因素 理由陳述 生產(chǎn)技術(shù) 總目錄 齊魯乙烯 0406年財(cái)務(wù)考核指標(biāo) 齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量分析 主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)分析 企業(yè)營(yíng)運(yùn)管理分析 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 提升齊魯乙烯各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施 新產(chǎn)品增值措施 措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè) 0406年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案 并購(gòu)提升方案 組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃 財(cái)務(wù)模擬 附件 為了更好地為經(jīng)營(yíng)者提供決策依據(jù)，我們分如下三種情形測(cè)算公司未來三年可能的經(jīng)營(yíng)成果： 前提假設(shè)條件 趨勢(shì)判斷 所有產(chǎn)品價(jià)格和銷量以對(duì)市場(chǎng)的樂觀分析判斷為準(zhǔn)； 樂觀 一般 保守 所有產(chǎn)品價(jià)格和銷量以對(duì)市場(chǎng)的中性分析判斷為準(zhǔn)； 所有產(chǎn)品價(jià)格和銷量以對(duì)市場(chǎng)的悲觀分析判斷為準(zhǔn)； 備注：所有產(chǎn)品指現(xiàn)有產(chǎn)品，不包括新產(chǎn)品 2023年現(xiàn)有產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè) 產(chǎn)品名稱 銷售對(duì)象 保守 一般 樂觀 保守 一般 樂觀 保守 一般 樂觀齊魯石化 1 6 , 0 0 0 1 6 , 0 0 0 1 6 , 0 0 0 468 468 494 640 640 676其他市場(chǎng) 3 2 , 0 0 0 3 4 , 0 0 0 3 6 , 0 0 0 335 335 335 916 974 1 , 0 3 1合計(jì) 4 8 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 2 , 0 0 0 — — — 1 , 5 5 6 1 , 6 1 4 1 , 7 0 6液體氯化鈣 齊魯石化 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 425 425 434 363 363 371齊魯石化 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 3 , 3 0 0 3 , 3 0 0 3 , 3 0 0 564 564 564其他市場(chǎng) 15 15 15 6 , 2 0 0 6 , 2 0 0 6 , 2 0 0 8 8 8合計(jì) 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 — — — 572 572 572羥丁 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 35 35 35 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 120 120 120合計(jì) 6 0 , 0 5 0 6 2 , 0 5 0 6 4 , 0 5 0 — — — 2 , 6 1 1 2 , 6 6 8 2 , 7 6 9膠乳0 4 年銷售額（不含稅：萬(wàn)元）0 4 年價(jià)格（含稅：元/ 噸）氫氧化鈣項(xiàng)　　　　　　目 0 4 年銷售量（噸）2023年現(xiàn)有產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè) 產(chǎn)品名稱 銷售對(duì)象 保守 一般 樂觀 保守 一般 樂觀 保守 一般 樂觀齊魯石化 1 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 421 421 469 648 648 722其他市場(chǎng) 3 5 , 0 0 0 3 7 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 335 335 335 1 , 0 0 2 1 , 0 5 9 1 , 1 4 5合計(jì) 5 3 , 0 0 0 5 5 , 0 0 0 5 8 , 0 0 0 — — — 1 , 6 5 0 1 , 7 0 7 1 , 8 6 7液體氯化鈣 齊魯石化 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 404 404 421 449 449 468齊魯石化 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 3 , 3 0 0 3 , 3 0 0 3 , 3 0 0 705 705 705其他市場(chǎng) 50 50 50 6 , 2 0 0 6 , 2 0 0 6 , 2 0 0 26 26 26合計(jì) 2 , 5 5 0 2 , 5 5 0 2 , 5 5 0 — — — 732 732 732羥丁 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 42 42 42 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 144 144 144合計(jì) 6 8 , 5 9 2 7 0 , 5 9 2 7 3 , 5 9 2 — — — 2 , 9 7 4 3 , 0 3 1 3 , 2 1 0膠乳0 5 年銷售額（不含稅：萬(wàn)元）0 5 年價(jià)格（含稅：元/ 噸）氫氧化鈣項(xiàng)　　　　　　目 0 5 年銷售量（噸）2023年現(xiàn)有產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè) 產(chǎn)品名稱 銷售對(duì)象 保守 一般 樂觀 保守 一般 樂觀 保守 一般 樂觀齊魯石化 1 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 379 379 445 583 583 685其他市場(chǎng) 3 8 , 0 0 0 4 1 , 0 0 0 4 4 , 0 0 0 335 335 335 1 , 0 8 8 1 , 1 7 4 1 , 2 6 0合計(jì) 5 6 , 0 0 0 5 9 , 0 0 0 6 2 , 0 0 0 — — — 1 , 6 7 1 1 , 7 5 7 1 , 9 4 4液體氯化鈣 齊魯石化 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 384 384 408 427 427 453齊魯石化 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 3 0 0 3 , 3 0 0 3 , 3 0 0 846 846 846其他市場(chǎng) 100 100 100 6 , 2 0 0 6 , 2 0 0 6 , 2 0 0 53 53 53合計(jì) 3 , 1 0 0 3 , 1 0 0 3 , 1 0 0 — — — 899 899 899羥丁 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 51 51 51 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 174 174 174合計(jì) 7 2 , 1 5 1 7 5 , 1 5 1 7 8 , 1 5 1 — — — 3 , 1 7 1 3 , 2 5 7 3 , 4 7 1膠乳0 6 年銷售額（不含稅：萬(wàn)元）0 6 年價(jià)格（含稅：元/ 噸）氫氧化鈣項(xiàng)　　　　　　目 0 6 年銷售量（噸） 新產(chǎn)品未來三年銷售預(yù)測(cè) 產(chǎn)品名稱 銷售對(duì)象 04 05 06 04 05 06 04 05 06氧化鈣 國(guó)際市場(chǎng) 2 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 380 380 380 650 1 , 9 4 9 3 , 2 4 8球形氯化鈣 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 5 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 641 1 , 2 8 2 2 , 5 6 4合計(jì) 2 5 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0 — — — 1 , 2 9 1 3 , 2 3 1 5 , 8 1 2銷售額（不含稅：萬(wàn)元）價(jià)格（含稅：元/ 噸）項(xiàng)　　　　　　目 銷售量（噸）齊魯乙烯未來三年各種可能的經(jīng)營(yíng)結(jié)果（包括現(xiàn)有產(chǎn)品和新產(chǎn)品） 單位：萬(wàn)元 保守 一般 樂觀 保守 一般 樂觀 保守 一般 樂觀一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3 , 9 0 2 3 , 9 5 9 4 , 0 6 0 6 , 2 0 5 6 , 2 6 2 6 , 4 4 1 8 , 9 8 3 9 , 0 6 9 9 , 2 8 3 　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2 , 8 9 0 2 , 9 3 5 2 , 9 8 1 4 , 6 3 1 4 , 6 7 7 4 , 7 4 5 6 , 8 1 8 6 , 8 8 6 6 , 9 5 5 　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金與附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 1 , 0 1 2 1 , 0 2 4 1 , 0 7 9 1 , 5 7 3 1 , 5 8 5 1 , 6 9 5 2 , 1 6 5 2 , 1 8 3 2 , 3 2 8 　　減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 360 360 360 414 414 414 476 476 476 　　　　管理費(fèi)用 520 520 520 562 562 562 607 607 607 　　　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 40 40 40 40 40 40 40 40 40 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 92 104 159 558 803 680 1 , 0 4 3 1 , 0 6 0 1 , 2 0 6 　　加：投資收益 　　 投資收益（其他股權(quán)） 　　　　補(bǔ)貼收入 　　　　營(yíng)業(yè)外收入 　　減：營(yíng)業(yè)外支出 四、利潤(rùn)總額 92 104 159 558 803 680 1 , 0 4 3 1 , 0 6 0 1 , 2 0 6 　　減：所得稅 11 12 19 134 193 163 250 254 289 　　　　少數(shù)股東本期損益 五、凈利潤(rùn) 81 91 140 424 610 516 792 806 916 項(xiàng) 目2 0 0 4 —2 0 0 6 年利潤(rùn)表預(yù)測(cè)2023 2023 2023未來三年一般假設(shè)情況下的利潤(rùn)預(yù)測(cè)與考核指標(biāo)的差距 10001200 120010608031042023 2023 2023考核指標(biāo) 利潤(rùn)預(yù)測(cè)差距 差距 差距 按照齊魯乙烯合資公司現(xiàn)有產(chǎn)品（包括新產(chǎn)品）的發(fā)展趨勢(shì)無法達(dá)到設(shè)定的利潤(rùn)考核指標(biāo) 單位：萬(wàn)元 總目錄 齊魯乙烯 0406年財(cái)務(wù)考核指標(biāo) 齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量分析 主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)分析 企業(yè)營(yíng)運(yùn)管理分析 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 提升齊魯乙烯各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施 新產(chǎn)品增值措施 措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè) 0406年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案 并購(gòu)提升方案 組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃 財(cái)務(wù)模擬 附件 齊魯乙烯向外并購(gòu)擴(kuò)張是未來彌補(bǔ)其利潤(rùn)缺口的有效途徑 山