【正文】 報銷單2 報銷發(fā)票基金開支報消簽審流程接待、購物等開支的財務(wù)部部門主管簽審財務(wù)部長簽審財務(wù)副總簽審核算會計核對單據(jù)并填寫記帳憑證財務(wù)部長簽審138139******股份有限公司主要原材料采購方案審批表報銷單1 2核算會計記帳并沖消基金余額基金 出納現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證137基金領(lǐng)取部門發(fā)票填制基金 財務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款單出納室付款下?lián)芑鹕暾埣案犊盍鞒滩块L終審申請13用車 用車單位 駐廠出納兼會計繳款通知單出納收款并開收據(jù)繳款通知單派車車輛工時單收據(jù) 13收據(jù) 23收據(jù) 3通知租車 開立繳款結(jié)束填寫實際工時車輛工時單核算會計核對工時記帳135外車單位 　 財務(wù)部運輸部根據(jù)派車單編制部門用車匯總表調(diào)度長簽審部門用車匯總表經(jīng)理簽審部門用車匯總表行政科核對派車單后簽字確認部門用車匯總表核算會計依據(jù)匯總表分攤費用記帳134車輛出租及費用結(jié)算流程租車單位 　　出納室 1萬元以上10萬元以上132小額即時付款程序財務(wù)部 按付款總額安排付款計劃表付款計劃表付款計劃表執(zhí)行付款作業(yè) 資金需求申請表提供資金不足需求時規(guī)劃安排各部門付款額度 終審 資金計劃安排表資金融通中心主管簽審資金需求申請表匯總完成資金調(diào)度規(guī)劃 各請款部門填制資金需求申請表 　集團財經(jīng)部 　　　 　　　 財務(wù)部申請核準文件發(fā)票或有效支付憑證對各項單據(jù)后結(jié)算并填寫報帳簽審單報帳簽審單核算會計記帳一般報銷請款簽審程序部長簽審核算科長終審科長簽審分管副總核準核算會計核對單據(jù)和原請采購單申請核準文件發(fā)票或有效支付憑證3000元以上128供應(yīng)部 財務(wù)部決算資料決算科核對相關(guān)資料和工程狀況工程部依據(jù)決算等資料填寫報帳簽審單報帳簽審單部長簽字結(jié)算科長簽審財務(wù)部長簽審副總簽字 報帳簽審單及相關(guān)附件核算會計記帳發(fā)票 1126銷售結(jié)算作業(yè)流程總經(jīng)理 財務(wù)部部門或個人填寫借款申請合同借款簽審流程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審分管副總簽審 借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據(jù)1萬元以上124工程決算簽審程序總經(jīng)理 財務(wù)部部門或個人填寫借款申請采購以外的借款簽審流程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審副總簽審 借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據(jù)2023元以上1萬元以上123各部門 總經(jīng)理 集團財經(jīng)部各部門填寫資金收支預(yù)估包括銷貨收入、工程款、原材料款、咨詢費、工資、維修費等月資金需求計劃簽審流程資金流量計劃表13財務(wù)部將前期發(fā)生下月到期的應(yīng)付帳款加入完成下月資金流量表資金流量計劃表13科長簽審部長簽審副總簽審財經(jīng)管理部填寫提供的資金總額并由部長終審資金流量計劃表1存檔122各部門 倉管員盤存表盤存表盤存表附盤存說明會計帳 明細帳實地實物盤存每年 1~ 12月為抽查盤存， 11月為全面盤存共同查帳 核對憑證查找原因OKNG119120執(zhí)行部門 公司會計 成品倉庫 地磅房 分廠會計 機 司 保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單 ４6提貨單 ４6發(fā)運單 1發(fā)運單 3提貨單 5開立發(fā)運單發(fā)運單 26交出納收款后開立發(fā)票6記帳月底保管對帳11766成品調(diào)貨至儲運站流程票2發(fā)票 3說明： 1賒銷時，直接開發(fā)運單，執(zhí)行成品出貨流程，　　　 按合同期限付款后，再給客戶開發(fā)票。地磅房 戶 客 銷售辦 人事行政部 料 發(fā) 材料會計 五金保管 分廠會計1領(lǐng)料單 14填制領(lǐng)料單登帳鍵入電腦1領(lǐng)料單 14簽審 1領(lǐng)料單 14簽審1領(lǐng)料單 14發(fā)料領(lǐng)料單 1記帳領(lǐng)料單 3月底對帳114五金領(lǐng)用簽審流程領(lǐng)料員 車間統(tǒng)計 需用部門 人事行政部 品OK取回成品返工化 品 成 分廠會計入庫單2入庫單 13成 間 車 質(zhì)檢科 111成品入庫流程財務(wù)部 分廠會計 倉庫保管 使用單位 供應(yīng)部物資試用簽審流程貨簽收試用貨供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期試用物資OKNG補辦入庫等手續(xù)退貨110分廠 計劃員，而由其直接從電腦中查詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫記帳月底對帳109財務(wù)部查看請采購單價格及數(shù)量目測外觀入庫單 16入庫單53入庫單421入庫單 3 通知 入庫單 3用第 5聯(lián)平計劃入庫單 2至倉庫驗貨OK簽字并填寫驗貨結(jié)果通知NG 退貨入庫單 35入庫登帳報銷請款作業(yè)貨 貨發(fā)貨單 發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說明：電腦化后，《入庫單 3》不再轉(zhuǎn)設(shè)備驗收員 驗磅皮重4過磅單21入庫單 16過磅單 2入庫單 34過磅單 4發(fā)運單結(jié)算請款入庫單 記 分廠會計1過磅單4發(fā)運單裝貨目測外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗報告單外觀驗證綜合取樣化 原料倉管員 化驗員 供應(yīng)商 供應(yīng)部 材料價格履歷表采購員根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價填寫采購資料供應(yīng)部長簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長簽審終審20230員以上請采購單3傳供應(yīng)商進貨請采購單15請采購單14請采購單1請采購單4代收代管 請款依據(jù) 107原材料入庫流程總經(jīng)理 材料價格履歷表分廠經(jīng)理簽審供應(yīng)部長簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長簽審5000員以上終審20230員以上供應(yīng)部請采購單3傳供應(yīng)商進貨請采購單15請采購單1請采購單15請采購單15請采購單15傳供應(yīng)商進貨 106分廠保管 總經(jīng)理 供應(yīng)部 分廠采購員 分廠 報價單原材料價格履歷表供應(yīng)部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供應(yīng)商進貨200萬以上原料進銷存日報表16請采購單15請采購單15請采購單15請采購單1請采購單350萬以上105原料進銷存日報表請采購單每月 20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計劃等填制請采購單總調(diào)度長簽審供應(yīng)部根據(jù)價格履歷表、報價單完成采購單供應(yīng)商 財務(wù)部 總經(jīng)理 用印簽定合同104原材料請采購作業(yè)簽審流程分廠 正式的訂貨則以請采購單進行訂貨。財務(wù)部起草合同簽字進行采購合同 合同生產(chǎn)副總簽審合同非標合同標準合同合同備案作請款核對大宗原材料或 5萬元以上訂購供應(yīng)部長簽審終審合同 合同說明：合同使用范圍　　　 1設(shè)備等資本財?shù)牟少徥褂煤贤M行規(guī)范。　　總經(jīng)理　　　　　 申報表大宗原材料價格 申報表價格 審原、材、物料定價申報簽審流程供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的 總經(jīng)理 　　　 供應(yīng)部 檢驗單3101102檢驗單2 3物物物檢驗單2 3監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實、簽字檢驗單3門衛(wèi)清點貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷檢驗單1檢驗單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物100工程施工外單位物資出廠流程 門衛(wèi)進物單位 工程部檢驗單23檢驗單23工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實簽字工程項目負責人簽字檢驗單13工程施工外單位物資進廠流程 簽字財務(wù)部與中標單位草簽合同簽字組織中標單位施工憑終審后的招標表合同 合同生產(chǎn)副總終審合同招標表非標合同標準合同合同備案做請款核對復(fù)印99門衛(wèi) 進物單位 工程部門衛(wèi)憑實際清點數(shù)填制工程部 預(yù)決算科審核編制工程預(yù)算預(yù)決算項目負責人簽字預(yù)決算科科長簽字施工方案施工圖施工方案工程預(yù)算簽審流程97工程招標簽審流程預(yù)算室編制標底工程部、財務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標填制招標表生產(chǎn)副總簽審終審施工圖紙財務(wù)部 總經(jīng)理安全環(huán)保事故處理流程科長簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報告事故報告部門主管簽審事故報告終審事故報告進行事故處理事故報告組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進行事故分析、事故定性、分清責任、提出整改意見重大安全事故總調(diào)度長簽審進行經(jīng)濟處罰95人事行政部 事故發(fā)生單位 質(zhì)量部 人事行政部安全環(huán)保標準制定簽審流程根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標準草案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標準方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標準方案組織各部門討論并進行修訂環(huán)保標準方案92經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請款核對91總調(diào)室 分廠 總經(jīng)理 總調(diào)室 總調(diào)室 維修單1報銷請款說明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時，財務(wù)不　　　作入庫記帳，維修費用作當月的修理費記帳。維修單1送外 維修單12出門 出門證說明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時，財務(wù)不　　　作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動管理。維修單1核對放行送外 門衛(wèi)經(jīng)辦人員開維修單出門證送外 倉庫 供應(yīng)部 總經(jīng)理 限定中修時間中修計劃草案中修計劃草案中修計劃總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修計劃中修計劃復(fù)印