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出納管理作業(yè)流程及工作手冊(參考版)

2024-11-21 01:58本頁面
  

【正文】 寬 x 長 x 第 聯(lián) 附錄貳 85 三 九 第 頁 (機關(guān)名稱) 自行收納款項統(tǒng)一收據(jù)紀錄卡 費 別: 中華民國 年度 印 製 數(shù) 領用數(shù) 銷 號 數(shù) 結(jié) 存 數(shù) 備考 印製日期 起訖號數(shù) 本數(shù) 每份 本數(shù) 保管人 核章 領用日期 起訖號數(shù) 本數(shù) 領用人核章 銷號日期 起訖號數(shù) 份數(shù) 作廢收據(jù) 銷號人核章 起訖號數(shù) 本數(shù) 年 月 日 字 號 年 月 日 字 號 年 月 日 字 號 號數(shù) 份數(shù) 字 號 附錄貳 86 四 ○ 委託郵局代存員工薪資總表 指定轉(zhuǎn)存日期 委存總件數(shù) 委存總金額 手 續(xù) 費 件數(shù) 手續(xù)費金額 備註 億 千萬 百萬 十萬 萬 千 百 十 元 億 千萬 百萬 十萬 萬 千 百 十 元 委託機關(guān)名稱: 主管 受託局郵戳 地 址: 經(jīng)辦 主管 電 話: 經(jīng)辦 北區(qū)管理局 0 0 0 0 0 0 1 及局號戳 受託局名 劃撥儲金帳號: 媒體管制號碼 附錄貳 87 四 一 郵政存簿儲金 團體戶存款單 存款日期 年 月 日 第 頁 項次 局 號 帳 號 戶 名 身分證統(tǒng)一編號 存 款 金 額 備 註 1 臺北南門 郵局 2 永和永貞 郵局 3 新店郵局 4 交通部 郵局 5 新莊幸福 郵局 6 臺北中山堂郵局 7 臺北南門 郵局 8 北區(qū)管理局 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 北區(qū)管理局 0 0 0 0 0 0 1 及局號戳 受託局名 劃撥儲金帳號: 媒體管制號碼 附錄貳 87 四 二 22 23 24 本頁合計 次 元 委存總計 次 元 委託機關(guān)名稱: 主管 經(jīng)辦 地 址: 受託局郵戳 電 話: 主管 附錄貳 88 四 三 薪資存款止付通知單 ( 連線 作業(yè)局專用) 沖帳日期 年 月 日 序號 立 帳 局 號 檢號 帳號 檢號 戶名 身 分 證 號 碼 沖帳金額 沖 帳 後 結(jié) 存 金 額 原約定存款日期 備註(或沖帳原因) 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 。 存根 白紙印黑字 由填發(fā)單位存查,妥填保管,以備抽查。 5、本收據(jù)共分三聯(lián),用雙面複寫紙一次填用 收據(jù) 紅紙印黑字 由收入機關(guān)交繳款人收執(zhí)。 3、自行收納款項特繁之機關(guān),得由填發(fā)單位抄列收入清單連同通知聯(lián)送會計單位列帳。 寬 x 長 x 附錄貳 84 三 八 (機關(guān)名稱) 學年度第 學期自行收納款項統(tǒng)一收據(jù) 中華民國 年 月 日 字第 號 繳款人 收 入 科 目 及 代 號 金額 收 入 科 目 及 代 號 金額 減免類別 備註 (內(nèi)容請自行套?。? (內(nèi)容請自行套印) 金額合計新臺幣 萬 千 百 拾 元正 機關(guān)長官 主辦會計 主辦出納 經(jīng)手人 自行收納款項統(tǒng)一收據(jù)說明: 1、 本收據(jù)供各級學校收取「學雜費收入」填用。 存根 白紙印黑字 由填發(fā)單位存查,妥填保管,以備抽查。 5、本收據(jù)共分三聯(lián),用雙面複寫紙一次填用 收據(jù) 紅紙印黑字 由收入機關(guān)交繳款人收執(zhí)。 3、自行收納款項特繁之機關(guān),得由填發(fā)單位抄列收入清單連同通知聯(lián)送會計單位列帳。 寬 x 長 x 附錄貳 83 三 七 (機關(guān)名稱) 自行收納款項統(tǒng)一收據(jù) 中華民國 年 月 日 字第 號 繳款人 科目 申請書字號 品名 單位 數(shù)量 單價 金額 備註 金額(大寫)合計新臺幣 拾 萬 千 百 拾 元正 機關(guān)長官 主辦會計 主辦出納 經(jīng)手人 自行收納款項統(tǒng)一收據(jù)說明: 1、 本收據(jù)供一般機關(guān)自行收納之各種收入填用。 存根 白紙印黑字 由填發(fā)單位存查,妥填保管, 以備抽查。 5、本收據(jù)共分三聯(lián),用雙面複寫紙一次填用 收據(jù) 紅紙印黑字 由收入機關(guān)交繳款人收執(zhí)。 3、自行收納款項特繁之機關(guān),得由填發(fā)單位抄列收入清單連同通知聯(lián)送會計單位列帳。 寬 x 長 x 附錄貳 82 三 六 (機關(guān)名稱) 自行收納款項統(tǒng)一收據(jù) 中華民國 年 月 日 字第 號 收入科目 案號 年度 字第 號 繳款人 對造當事人 案由 標的 費別 徵收金額
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