出納管理作業(yè)流程及工作手冊(參考版)
2025-04-19 05:41本頁面
【正文】 一、請先與留局之團體戶存款單核對各項目相符後，於轉(zhuǎn)存日之前一日營業(yè)序號立帳局號檢號賬號檢號戶名身分證號碼沖帳金額沖帳后結(jié)存金額原約定存款日期備注（或沖帳原因）1－－2－－3－－4－－5－－共沖帳 次新臺幣 請惠予沖帳存入本 劃撥儲金 機關(guān)(公司)所立之 賬戶退還委托機關(guān)名稱 托 主管 通知 受 局 主管 經(jīng)辦 日期 年 月 日 經(jīng)辦 （虛線內(nèi)備機器印證用）及局號戳受託局名北區(qū)管理局0000001 郵政存簿儲金 公教存款單 媒體管制號碼劃撥儲金帳號： 存款日期 年 月 日 第 頁項次局 號帳 號戶 名身分證統(tǒng)一編號存 款 金 額備 注臺北南門 郵局行政院 郵局行政院 郵局行政院 郵局臺北南門 郵局行政院 郵局臺北南門 郵局行政院 郵局臺北南門 郵局臺北南門 郵局臺北南門 郵局臺北南門 郵局行政院 郵局 本頁合計 次 元 委存總計 次 元 委托機關(guān)名稱： 主管 經(jīng)辦 地 址： 受托局郵戳 電 話： 主管 經(jīng)辦 。第 頁（機關(guān)名稱）自行收納款項統(tǒng)一收據(jù)紀錄卡 費 別： 中華民國 年度印制數(shù)領(lǐng)用數(shù)銷號數(shù)結(jié)存數(shù)備考印制日期起訖號數(shù)本數(shù)每份本數(shù)保管人核章領(lǐng)用日期起訖號數(shù)本數(shù)領(lǐng)用人核章銷號日期起訖號數(shù)份數(shù)作廢收據(jù)銷號人核章起訖號數(shù)本數(shù)年月日字號年月日字號年月日字號號數(shù)份數(shù)字號及局號戳受託局名北區(qū)管理局0000001委托郵局代存員工薪資總表媒體管制號碼劃撥儲金帳號：指定轉(zhuǎn)存日期委存總件數(shù)委存總金額手續(xù)費件數(shù)手續(xù)費金額備注億千萬百萬十萬萬千百十元億千萬百萬十萬萬千百十元 委托機關(guān)名稱： 主管 受托局郵戳 地 址： 經(jīng)辦 主管 電 話： 經(jīng)辦 及局號戳受託局名北區(qū)管理局0000001 郵政存簿儲金 團體戶存款單 媒體管制號碼劃撥儲金帳號： 存款日期 年 月 日 第 頁項次局 號帳 號戶 名身分證統(tǒng)一編號存 款 金 額備 注臺北南門 郵局永和永貞 郵局新店郵局交通部 郵局新莊幸?！∴]局臺北中山堂郵局臺北南門 郵局北區(qū)管理局 本頁合計 次 元 委存總計 次 元 委托機關(guān)名稱： 主管 經(jīng)辦 地 址： 受托局郵戳 電 話： 主管 連線作業(yè)郵 政存簿儲金 薪資存款止付通知單（連線作業(yè)局專用） 沖帳日期 年 月 日 說 明 二、本單一式三份，一份由受託局留存，一份報帳，一份退委託單位。?第三聯(lián) 存根 白紙印黑字 由填發(fā)單位存查，妥填保管，以備抽查。５、本收據(jù)共分三聯(lián)，用雙面復(fù)寫紙一次填用?第一聯(lián) 收據(jù) 紅紙印黑字 由收入機關(guān)交繳款人收執(zhí)。３、自行收納款項特繁之機關(guān)，得由填發(fā)單位抄列收入清單連同通知聯(lián)送會計單位列帳。 x （機關(guān)名稱）學(xué)年度第 學(xué)期自行收納款項統(tǒng)一收據(jù) 中華民國 年 月 日 字第 號第 聯(lián)繳款人收入科目及代號金額收入科目及代號金額減免類別備注（內(nèi)容請自行套印）（內(nèi)容請自行套?。〗痤~合計新臺幣 萬 千 百 拾 元正機關(guān)長官主辦會計主辦出納經(jīng)手人自行收納款項統(tǒng)一收據(jù)說明：本收據(jù)供各級學(xué)校收取「學(xué)雜費收入」填用。?第三聯(lián) 存根 白紙印黑字 由填發(fā)單位存查，妥填保管，以備抽查。５、本收據(jù)共分三聯(lián)，用雙面復(fù)寫紙一次填用?第一聯(lián) 收據(jù) 紅紙印黑字 由收入機關(guān)交繳款人收執(zhí)。３、自行收納款項特繁之機關(guān)，得由填發(fā)單位抄列收入清單連同通知聯(lián)送會計單位列帳。 x （機關(guān)名稱）自行收納款項統(tǒng)一收據(jù) 中華民國 年 月 日 字第 號繳款人
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