【正文】 第二天的作業(yè) 演講完畢，謝謝觀看！ 。本月使用過程中發(fā)現(xiàn)其中 2個硬盤有質量問題，需要做退貨。 此時能否生成固定資產(chǎn)卡片？ 作業(yè) 3： 入庫單不審核，能否參照入庫單生成采購發(fā)票？ 第二天的作業(yè) ? 作業(yè) 5： 受托代銷， 三元公司將 10盒新品酸奶委托我家樂福超市銷售，在銷售過程中發(fā)現(xiàn)有 2個是壞的，需要退給三元公司。 采購訂單上打印機的數(shù)量 10個，無稅單價 1000元，稅率 17；參照訂單生成采購入庫單，數(shù)量 3個，參照入庫單生成采購專用發(fā)票，數(shù)量 1個，發(fā)票無稅單價 1200元；入庫單與發(fā)票結算 1個。 BOM做 采購訂單－ － 齊套生單，齊套數(shù)量為 4個。 要求：將生成憑證界面，未點生成按鈕前界面做截圖。 （要求：入庫單結算前與結算后均要截圖；將生成憑證界面，未點生成按鈕前界面做截圖。 第一天的作業(yè) ? 作業(yè) 7： 采購入庫單（數(shù)量 10個，無稅單價 1元），參照入庫單生成普通發(fā)票（發(fā)票上數(shù)量為 10個，含稅單價為 3元 ,稅率為 17），做運費發(fā)票（數(shù)量 1個，價稅合計為 7元，稅率為 3） ,將三張單據(jù)手工結算后，入庫單的無稅單價、含稅單價、無稅金額、價稅合計、稅額分別是多少？ 隨后又做運費發(fā)票（數(shù)量為 1,無稅金額為 30） ,做費用折扣結算，入庫單記賬后做結算成本處理； 然后再做一張運費發(fā)票（數(shù)量為 1,無稅金額為 50） ,做費用折扣結算，做結算成本處理。如果按行取價，單價變成多少？如果整單取價，單價變成多少？ ? 作業(yè) 2： A存貨在存貨檔案的最高進價為 80元，手工輸入采購訂單， A存貨的單價為 89，在輸入最高進價控制口令后保存成功。 常見問題十 能否采購專用發(fā)票上的供應商為 A，但在應付模塊時，該發(fā)票的供應商顯示為 B？ 答：發(fā)票上的供應商為 A，代墊單位為 B。 常見問題八 ? 某普通操作員保存采購訂單時，系統(tǒng)不提示 “采購最高進價控制 ”，同樣采購訂單內(nèi)容，賬套主管保存時就提示 “采購最高進價控制 ”，為什么？ 答：指導客戶給普通操作員在系統(tǒng)管理－權限－權限－采購管理 —采購選項中將對應用戶的“采購最高進價控制”選中。但要與客戶確定，客戶處是否介意入庫單與發(fā)票的供應商不一致，如果不介意，可以這樣做。 常見問題七 ? 上月采購入庫單供應商錄入錯誤了，如何處理？ 答：錄入發(fā)票的時候修改為正確的供應商。若之前的蘭字采購入庫單是參照采購訂單生成，也可參照采購訂單生成紅字采購入庫單。 常見問題五 ? 從某供應商采購了一批鋼材，已經(jīng)完全入庫，還未開票，由于質檢不合格，所以全部退貨，軟件中如何處理？ 通過題目描述，可以得知軟件中至少做了采購入庫單，還未生成采購發(fā)票。 常見問題三 ? 發(fā)票上的結算按鈕為灰色的。 常見問題一 ? 采購入庫單列表中只顯示數(shù)量，金額，能否把單價顯示出來？ 點表頭上欄目按鈕，出來很多顯示項目，把“單價”前顯示點中顯示為“ Y”確定后即可看到單價。 ? 轉資產(chǎn)的約束條件 固定資產(chǎn)采購業(yè)務不支持費用折扣結算 ? 固定資產(chǎn)不支持費用單獨分攤 ? 期初數(shù)據(jù)錄入規(guī)則 系統(tǒng)啟用之前已經(jīng)入庫的固定資產(chǎn)（無論是否已做采購結算），都直接在《固定資產(chǎn)》系統(tǒng)中錄入資產(chǎn)卡片，因此期初采購入庫單業(yè)務類型不允許選擇 固定資產(chǎn) 。 固定資產(chǎn)采購業(yè)務必須以訂單為核心。在代管掛帳確認單表體有供方確認數(shù)量，系統(tǒng)以此數(shù)量為準生成的發(fā)票，以發(fā)票數(shù)量做為掛賬依據(jù)打印給供方，進行結算。 – 出庫單一定要審核，否則確認單將參照不到。但是對于代管的采購入庫單，不進行入庫成本的核算！ 代管采購的訂貨、到貨、報檢、檢驗、入庫環(huán)節(jié)的單據(jù)流程同普通采購，在后續(xù)的消耗匯總、掛賬、開票、結算環(huán)節(jié)的單據(jù)流程不同 代管業(yè)務 ? 流程演示： 代管業(yè)務 ? 案例演示： 華強酒業(yè)公司某日收到代管商送達的包裝料品 1000個，其中生產(chǎn)部門領用出庫 100個，銷售部門領用出庫 100個，月末按照雙方確認掛帳數(shù)量 200個進行實際的開票付款業(yè)務，問軟件中如何處理？ 代管業(yè)務 代管業(yè)務 代管業(yè)務 ? 注意： – 業(yè)務類型＝代管采購時，不進行最高進價控制。 ?代管消耗規(guī)則設置 用來設定哪些出、入庫單據(jù)需要計入對代管物料的消耗。 ?倉庫檔案中增加 “ 代管倉 ” 屬性 入代管倉的都是替供應商代管的物料。 同時在采購系統(tǒng)增加一種業(yè)務類型 “ 代管采購 ” 。一般使用這種結算業(yè)務的供應商與酒業(yè)企業(yè)相比處于弱勢地位。 代管業(yè)務 ? 應用場景舉例： 酒業(yè)企業(yè)對應進行代管倉管理的物料主要是包裝料品。 ⑵不同點： 主要是體現(xiàn)在結算上 ,多了一種單據(jù) “ 代管掛賬確認單”，該單據(jù)是對本企業(yè)在過去一段時間內(nèi)對某供應商物料消耗的匯總，并且得到供應商確認實際消耗量的一種單據(jù)。 ⑵先使用后結算 企業(yè)先使用物料，然后根據(jù)實際使用數(shù)量定期匯總、掛賬，最后根據(jù)掛賬數(shù)與供應商進行結算、開票以及后續(xù)付款業(yè)務。 ? 銷售發(fā)票在存貨核算生成憑證 借：主營業(yè)務成本 貸：存貨科目 銷售發(fā)票在應收生成憑證 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 ? 采購發(fā)票在應付模塊或存貨核算模塊生成憑證 借：存貨科目 貸：應付賬款 直運業(yè)務 代管業(yè)務 什么是代管 代管的特點 應用場景舉例 系統(tǒng)實現(xiàn) 案例演示 案例分析 代管業(yè)務 ? 什么是代管？ 代管，簡稱 VMI（ Vender Managed Inventory），是國國內(nèi)目前主機廠、總裝廠、供應鏈上的關鍵配套企業(yè)普遍存在的一種采購業(yè)務模式， 這些行業(yè)的共同特點是企業(yè)要貨頻繁，同時相對于供應商而言企業(yè)處于強勢，自己又不愿保留太多的庫存，所以替供應商管理庫存的模式（簡稱代管）應運而生。 發(fā)票不可以互相參照。 890后 ，既可以拆單，又可以拆記錄 。 直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票可互相參照。由于一些因素，到 4月底我未賣出一根火腿腸，將 200根火腿腸退貨給雙匯。 1月底我與雙匯結賬，當月賣出 100根，但結算價為 。 注意：雖然入庫調整單上有被調整入庫單號，但存貨明細賬仍以兩條記錄：入庫單與入庫調整單顯示。 結算成本處理 采購合同 銷售訂單 請購單 ROP計劃 采購訂單 受托代銷到貨單 受托代銷入庫單 受托代銷結算 受托代銷發(fā)票 受托代銷結算單 ? 入庫單與發(fā)票即使當月結算，發(fā)票的單價也不會回寫到入庫單上。 ? 只有在建賬時，企業(yè)類型選擇為 商業(yè)或醫(yī)藥流通 時才可以選擇此參數(shù)。費用折扣結算。費用折扣結算。 ，采購入庫單數(shù)量為 10個，單介 10元；運費發(fā)票金額 30元。 折扣業(yè)務處理： ? 演示： ，采購入庫單數(shù)量為 10個，單價 10元；采購發(fā)票 10個，單價 12元；運費發(fā)票 1個，單價 30元。 2）需要減少成本： A、錄入一張紅字運費發(fā)票（不能錄入到普通發(fā)票或專用發(fā)票中，那樣相當于在途業(yè)務）； B、在費用折扣結算中點擊 ‘ 增行 ’ 按鈕，選擇存貨與該張發(fā)票進行結算； C、在存貨模塊進行結算成本處理，這時會產(chǎn)生一張調整單記入到存貨明細賬中。也可以將費用單獨分攤到存貨中，在費用折扣結算中選擇存貨，然后進行結算，并且必須在存貨核算進行結算成本處理，系統(tǒng)會自動生成入庫調整單，調整這部分成本。然后入庫單、采購發(fā)票、費用發(fā)票三者一起進行手工結算。費用會增加到入庫單成本中，入庫單成本包含發(fā)票、費用兩部分。這樣應稅勞務存貨記錄、折扣存貨記錄，以及運費發(fā)票上的應稅勞務存貨記錄，可以在手工結算時進行費用分攤。 2 .參照訂單或到貨單生成紅字入庫單－ 3個，生成紅字發(fā)票－