d70104-u8v110全產(chǎn)品實施培訓-應付款管理(參考版)
2025-01-10 01:35本頁面
【正文】 體驗未來THANK YOU！體驗 U8如果是本年度最后一個期間結(jié)賬，建議將本年度外幣余額為 0的單據(jù)的本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為 0。取消操作支持跨月取消核銷操作它包括科目余額表、供應商余額表、三欄式余額表、業(yè)務員余額表、供應商分類余額表、部門余額表、項目余額表、地區(qū)分類余額表等八種查詢方式。包括科目明細表、供應商明細賬、三欄式明細賬、多欄式明細賬、供應商分類明細賬、業(yè)務員明細賬、部門明細賬、項目明細賬、地區(qū)分類明細賬九種查詢方式。賬表查詢統(tǒng)計分析p應付款賬齡分析p付款賬齡分析p欠款分析p付款預測四、其他1. 單據(jù)查詢2. 賬表查詢3. 取消操作4. 月末結(jié)賬課程提綱p發(fā)票查詢p應付單查詢p收付款單查詢p憑證查詢p單據(jù)報警查詢p信用報警查詢p應付核銷明細表p合同結(jié)算單查詢p進口發(fā)票查詢數(shù)據(jù)權(quán)限設置張三只擁有供應商分類 02的錄入權(quán)限沒有供應商權(quán)限控制的操作員，錄入單據(jù)時，可以看到全部供應商分類控制供應商權(quán)限付款申請單的工作流審核成功！三、業(yè)務介紹1. 應付業(yè)務管理2. 付款申請業(yè)務3. 付款業(yè)務管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱付款申請單的工作流金額大于 1000，提交二級審批。付款申請單的工作流金額小于 1000，不經(jīng)過二級審批直接終審。付款單的工作流三、業(yè)務介紹1. 應付業(yè)務管理2. 付款申請業(yè)務3. 付款業(yè)務管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱應收應付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：– 應收付款單– 應付付款單– 應付付款申請單貸：應收賬款預付賬款應付沖應收 借：預付賬款 B轉(zhuǎn)出戶 貸：應付賬款 A轉(zhuǎn)入戶 借：應付賬款 應付賬款貸：結(jié)算科目稅金科目貸：結(jié)算科目部分現(xiàn)結(jié)借：材料采購稅金科目完全現(xiàn)結(jié)借：材料采購貸方取 【 結(jié)算科目 】 設置中的結(jié)算方式對應的科目。，分別取基本科目中對應的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費用科目。 ，若選項中選擇核銷不生成憑證，則即使入賬科目不一致也不生成憑證。單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證貸：結(jié)算科目 預付科目款項類型 =預付款應付賬款收付款單應付系統(tǒng)中的收付款單生成憑證，結(jié)算單表體款項類型為應付款，則借方科目為應付科目；款項類型為預付款，則借方科目為預付科目；款項類型為其他費用，則借方科目為費用科目；貸方科目為結(jié)算科目，取表頭金額。貸 借： 貸：應付賬款單據(jù) 生成憑證規(guī)則 會計分錄進口發(fā)票進口發(fā)票制單時，應付賬款科目的取數(shù)規(guī)則與原來采購發(fā)票的受控科目一致。借：合同支付科目 合同支付科目設置時只能選擇應收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級、本位幣科目，如分包款科目 借：對應科目。貸：應付賬款應付單，借方取應付單表體科目 稅金 2個都沒有設置，則取 【 基本科目】 中設置的應付科目和采購科目， 3個都沒有，則手工輸入。根據(jù)控制科目設置取 【 控制科目 】 中對應的科目。單據(jù) 生成憑證規(guī)則 會計分錄采購發(fā)票 p單據(jù)審核后是否立即制單 若有，系統(tǒng)將提示不能進行本次月結(jié)處理，但可以詳細查看這些記錄；若沒有，才可以繼續(xù)進行本次月結(jié)處理。p月末結(jié)賬前是否全部生成憑證 若您在系統(tǒng)選項中選擇 “ 紅票對沖需要生成憑證 ” ，則對于紅票對沖處理，當對沖單據(jù)所對應的受控科目不相同時，需要生成一 p 紅票對沖是否生成憑證 預付沖應付是否生成憑證選擇需要：則對于預付沖應付業(yè)務，當預付、應付科目不相同時，需要生成一張轉(zhuǎn)帳憑證。選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。選擇合并：則在制單時若遇到滿足合并分錄的要求，則系統(tǒng)自動將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原則來顯示當前合并后分錄的顯示方向。若您在系統(tǒng)選項中選擇 “ 紅票對沖需要生成憑證 ” ，則對于紅票對沖處理，當對沖單據(jù)所對應的受控科目不相同時，需要生成一 預收沖應收是否生成憑證選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。p 核銷是否生成憑證 科目定義項對照表科目定義項對照表?單據(jù)設置了科目自定義項對照表：關鍵特性單據(jù)類型 表頭科目 表體科目應收單（應付單）取表頭自定義項 取表體自定義項收款單（付款單）取表頭自定義項 取表體自定義項單據(jù)類型 借方科目 貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項 取表體自定義項當設置對照關系時，則按設置的對照關系，取對應單據(jù)表體的自定義項，生成憑證時自動傳到科目的自定義項中。按客戶 +銷售類型選取科目科目多維度取數(shù)規(guī)則科目多維度取數(shù)規(guī)則科目多維度設置科目多維度設置以應付對方科目為例可以同時設置多個維度，分別為：存貨、存貨分類、供應商、供應商分類、采購類型、地區(qū)。?如按存貨設置科目比按存貨分類 +供應商優(yōu)先；而按存貨 +供應商 +采購類型比按存貨優(yōu)先。科目多維度設置科目多維度設置?默認優(yōu)先規(guī)則為：存貨、存貨分類、供應商、供應商分類、采購類型、地區(qū)?？颇慷嗑S度設置科目多維度設置?支持按照多個維度設置科目，比如對方科目設置時，可按供應商 +采購類型，或者供應商 +存貨分類進行設置科目應用場景?多維度科目設置只針對控制科目和對方科目設置 p非受控科目匯總方式選項選項明細到單據(jù)，不論供應商是否相同，科目是否相同，按單據(jù)生成分錄選項選項同一供應商控制科目一樣，科目合并了p受控科目明細到單據(jù)p受控科目明細到供應商明細到單據(jù)：將一個供應商的多筆業(yè)務合并生成一張憑證時，系統(tǒng)會將每一筆業(yè)務形成一條分錄。選項p異幣種核銷界面：異幣種核銷界面：50*=進行異幣種核銷后，單據(jù)原幣金額已經(jīng)為
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