某公司年度經(jīng)營計劃(參考版)
2025-01-09 12:42本頁面
【正文】 單位：萬元現(xiàn)金預(yù)算表 216。單位：萬元現(xiàn)金流量表預(yù)算 216。單位：萬元資產(chǎn)負債表 (2) 216。負責公司費用開支的審核工作。全面負責公司的財務(wù)管理工作進行成本費用預(yù)測、控制、核算和考核，建立健全公司財務(wù)核算制度，運用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。設(shè)備和產(chǎn)能分析 軋花機 脫絨機 打包機 皮清機 清絨 機不孕籽回收機清花機 清彈機 80 121 144 141 200 150 100 400 100 5000 600 80 160 200一廠 2 14 3 2 6 3 1 六廠 2 6 1 1 3 1 1 下橋子 3 8 1 1 3 4 2 1 六戶地廠 5 13 2 1 4 1 2 創(chuàng)田地 1 10 1 1 1 4 2 1 北五岔 3 8 2 3 3 2 1 永進廠 4 16 2 1 3 1 2 樂土驛廠 3 1 22 4 4 8 4 2 包家店 2 8 3 3 2 5 2 2冬麥地 3 10 1 1 3 3 1 1合計 29 118 26 18 43 16 14 3各廠軋花設(shè)備數(shù)量統(tǒng)計投資計劃 技改項目 序號 工作內(nèi)容 階段工作成果費用預(yù)算 時間進度責任人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12軋花設(shè)備更新改造設(shè)備檢修完畢黃海星更新改造完畢 400萬元融資計劃 銀行貸款 序號 工作內(nèi)容 階段工作成果費用預(yù)算 時間進度責任人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12與農(nóng)發(fā)行、商業(yè)銀行進行對接籌措收購資金形成資金籌措方案取得銀行意向性的貸款額度陳娟部門：行政管理部 領(lǐng)導(dǎo)：行政副總經(jīng)理職能定位： 在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，規(guī)范公司的各項行政管 理事務(wù)，制定相關(guān)的規(guī)章管理制度制定有效的人力資源規(guī)劃負責公司所需人員的招聘負責各部門之間協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)公司行政人力部的其他工作不斷完善公司內(nèi)部管理制度負責總經(jīng)理交辦其他工作職位 階段 人數(shù) 2023 年 負責人行政經(jīng)理 1張蜀江人事主管 1行政秘書 1招聘、薪酬主管 2司機 1主要職能部門定位 行政管理部部門：財務(wù)審計部 領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)副總職能定位：根據(jù)公司章程規(guī)定的職責和董事會的經(jīng)營方針行使職權(quán)。名稱 軋花機 脫絨機 打包機 皮清機 清絨機清花機 不孕籽回收機清彈機型號 80 121 144 141 200 150 100 400 100 5000 80 160 600 200數(shù)量 23 6 22 96 20 5 1 3 15 43 13 1 16 3較先進 48817基本可用4 22 96 12 3 43 13 1 14 3需淘汰 19 2 8 5 1 15 2 公司在設(shè)點布局和總體加工能力方面能滿足生產(chǎn)需要，其棉花加工能力可達 6 萬噸左右，超過全縣的棉花總產(chǎn)量有軋花設(shè)備 8023 臺、 1216 臺，打包機 26 臺。 皮棉加工 25000 噸，準重衣分按照 % 計算。單位：元 生產(chǎn)成本控制的具體措施原料采購方面 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)管理措施三、輔助材料、設(shè)備的逐級審批制二、質(zhì)檢部門的檢驗報告一、嚴格把關(guān)籽棉收購環(huán)節(jié) 三、降低人工成本控制窩工現(xiàn)象
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