【正文】 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：固定資產(chǎn) （非生產(chǎn)性） 采購流程說明 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 由各個部門根據(jù)實際需求向綜合辦公室提出固定資產(chǎn)方面的需求申請 部門固定資產(chǎn)需求 部門固定資產(chǎn)需求單 固定資產(chǎn)需求單 2. 綜合辦公室根據(jù)固定資產(chǎn)采購預(yù)算審核需求 固定資產(chǎn)采購預(yù)算 審核結(jié)果 3. 若審核不合格，使用單位申請對超預(yù)算的特批 審核不通過 申請?zhí)嘏? 固定資產(chǎn)需求單 4. 綜合辦公室匯集各部門的固定資產(chǎn)需求，獲得完整的固定資產(chǎn)需求清單 審批后的固定資產(chǎn)采購需求 固定資產(chǎn)需求單匯總 5. 根據(jù)固定資產(chǎn)需求清單作出固定資產(chǎn)采購計劃 固定資產(chǎn)需求單匯總 固定資產(chǎn)采購計劃 6. 總經(jīng)理根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對固定資產(chǎn)采購計劃進(jìn)行審批，如未能審批則通過綜合辦公室修改固定資產(chǎn)采購計劃；如通過則進(jìn)行下一步 固定資產(chǎn)采購計劃 審批結(jié)果 7. 未通過審批的與各部門協(xié)商調(diào)整采購需求，并重新作出采購計劃 審批結(jié)果 調(diào)整后的采購計劃 8. 綜合辦公室根據(jù)采購申請辦理具體采購業(yè)務(wù) 批準(zhǔn)后的采購計劃 采購合同 /維修協(xié)議 9. 綜合辦公室進(jìn)行到貨檢驗并辦理入庫（財務(wù)部相應(yīng)更新固定資產(chǎn)帳務(wù)） 采購?fù)瓿? 庫存帳 10. 登記固定資產(chǎn)記錄 采購?fù)瓿? 固定資產(chǎn)記錄 固定資產(chǎn)臺帳 11. 申請部門領(lǐng)取固定資產(chǎn) 71 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：發(fā)文流程說明 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 由擬發(fā)文部門起草文件 需要發(fā)文的事 項 文件初稿 2. 部門經(jīng)理審核；如果審核通過，則分別遞交至綜合辦公室；審核不通過，由部門修改 審核意見 發(fā)文申請表 3. 綜合辦公室在發(fā)文申請表上簽署流轉(zhuǎn)意見，并將簽報流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，請其簽署意見 流轉(zhuǎn)意見 發(fā)文申請表 4. 相關(guān)部門提出意見 相關(guān)意見 發(fā)文申請表 5. 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 審批意見 發(fā)文申請表 6. 綜合辦公室打印終稿、并將文件編號，蓋章，存檔 文件制作 7. 綜合辦公室將終稿分發(fā)至相關(guān)部門 文件分發(fā) 8. 職能部門與相關(guān)部門簽收文件 文件簽收 69 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程說明 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 由相關(guān)部門起草文件 需要起草文件的事項 相關(guān)文件 2. 部門經(jīng)理審核；如果審核通過，則遞交至綜合辦公室；審核不通過，由部門修改； 審核結(jié)果 3. 綜合辦公室簽署流轉(zhuǎn)意見，并將文件流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，請其簽署意見 公文流轉(zhuǎn)意見 公文流轉(zhuǎn)單 4. 相關(guān)部門簽署意見 流轉(zhuǎn)意見 5. 主管領(lǐng)導(dǎo)審核，提出意見 6. 綜合辦公室將批復(fù)后的文件存檔，并通知申請部門執(zhí)行 7. 申請部門按照文件內(nèi)容具體執(zhí)行 67 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：重大事項決議督辦流程 流程編號： .1 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 綜合辦公室傳達(dá)總經(jīng)理辦公會確定的重大事項決議 重大事項決議 決議傳達(dá) 2. 相關(guān)部門領(lǐng)會、執(zhí)行重大事項決議 決議執(zhí)行 3. 綜合辦公室檢查重大事項決議執(zhí)行結(jié)果，若已經(jīng)執(zhí)行，則撰寫執(zhí)行情況總結(jié)并報相關(guān)高層 決議執(zhí)行結(jié)果 4. 若決議未得到執(zhí)行，綜合辦公室要求相關(guān)部門說明原因 決議未執(zhí)行的原因 5. 綜合辦公室提出處理建議，并報總經(jīng)理審批 處理建議 6. 總經(jīng)理審批 審批結(jié)果 7. 綜合辦公室撰寫重大事項決議執(zhí)行情況總結(jié)，并報高層 執(zhí)行情況總結(jié) 65 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 重大事項決議督辦 ? 總經(jīng)理辦公會重大事項決議 ? 相關(guān)文件 ? 重大事項決議執(zhí)行結(jié)果 ? 綜合辦公室 ? 確?？偨?jīng)理辦公會確定的重大事項決議得到執(zhí)行 63 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程系列：綜合管理流程 （ ） 流程輸出 流程設(shè)計 出發(fā)點 流程負(fù)責(zé)部門 流程輸入 法律事務(wù) ? 法律事務(wù)需求 ? 法律事務(wù)處理結(jié)果 ? 綜合辦公室 ? 減少部門間協(xié)調(diào)，提高工作效率 ? 有效控制法律風(fēng)險 固定資產(chǎn)采購 ? 固定資產(chǎn)采購需求 ? 固定資產(chǎn)采購 ? 固定資產(chǎn)記錄 ? 綜合辦公室 ? 統(tǒng)一有計劃的采購有助于控制預(yù)算，降低成本 ? 記錄固定資產(chǎn)以便于統(tǒng)一管理 公文流轉(zhuǎn) ? 公文流轉(zhuǎn)的需求 ? 公文流轉(zhuǎn) ? 綜合辦公室 ? 減少部門之間的協(xié)調(diào) ? 提高工作效率 ? 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo) 外部關(guān)系管理 ? 外部關(guān)系報告 ? 綜合辦公室 ? 保持和外部相關(guān)部門的緊密關(guān)系，了解市場發(fā)展的最新動態(tài)。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：銷售流程 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：營銷中心 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 營銷中心通過各種渠道（拜訪、電話、他人介紹等）收集客戶信息，并積極拓展市場，獲得訂單 潛在客戶信息 客戶拓展 2. 客戶主動發(fā)出訂貨需求 客戶需求 訂單 3. 生產(chǎn)管理部提供產(chǎn)成品 /在產(chǎn)品的數(shù)量和品質(zhì)等數(shù)據(jù) 產(chǎn)品數(shù)量 /品質(zhì)數(shù)據(jù) 4. 營銷中心根據(jù)客戶需求與產(chǎn)品庫存等數(shù)據(jù)，與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，并簽訂銷售合同 訂單 銷售合同 5. 客戶付出全部貨款 /部分預(yù)付款 付款 6. 財務(wù)部收取貨款，并開具收據(jù)或發(fā)票 收款，開收據(jù) /發(fā)票 7. 營銷中心確定是否通過鐵路發(fā)運 確定的發(fā)運方式 8. 如果通過鐵路發(fā)運，營銷中心則申請或安排車皮，組織發(fā)運 9. 如果不通過鐵路發(fā)運，營銷中心確定客戶是否自備汽車 確定的發(fā)運方式 10. 事業(yè)部與營銷中心核對 /確認(rèn)發(fā)出產(chǎn)品的數(shù)量和品質(zhì)，填寫出庫單，交由客戶自備車輛運走 出庫單，產(chǎn)品運出 11. 事業(yè)部與營銷中心核對 /確認(rèn)發(fā)出產(chǎn)品的數(shù)量和品質(zhì)，填寫出庫單，交由營銷中心組織的車輛運走 出庫單，產(chǎn)品運出 出庫單 12. 客戶收到產(chǎn)品，驗收、入庫、并付清余款（如果有） 產(chǎn)品驗收、入庫、付款 驗收單 13. 營銷中心填寫銷售統(tǒng)計報表，并上報企劃部和財務(wù)部 銷售統(tǒng)計報表 銷售統(tǒng)計表 61 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：銷售價格制定流程說明 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：營銷中心 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 營銷中心收集寧煤集團(tuán)同期銷售價格、市場供求情況、市場價格等信息，并提交銷售定價建議書 相關(guān)資料 定價建議書 2. 企劃部收集相關(guān)數(shù)據(jù)，審核定價建議書，如不通過則由營銷中心重新制定 審核結(jié)果 3. 總經(jīng)理辦公會審議經(jīng)企劃部審核通過的銷售定價建議書，不通過則由營銷中心重新制定 審議結(jié)果 4. 營銷中心執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過的銷售價格 確定的銷售價格 59 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：月度銷售計劃制定流程說明 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：營銷中心 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 營銷中心從生產(chǎn)管理部獲取月度生產(chǎn)計劃，并收集市場 /客戶需求、上月銷售數(shù)據(jù)等資料 市場需求數(shù)據(jù) 上月實際銷售數(shù)據(jù) 收集到的相關(guān)資料 月度生產(chǎn)計劃 2. 營銷中心根據(jù)年度銷售計劃、月度生產(chǎn)計劃及相關(guān)資料，編制公司月度銷售計劃 月度銷售計劃 3. 總經(jīng)理辦公會對公司月度銷售計劃進(jìn)行審議，不通過則由營銷中心重新制定 審議結(jié)果 4. 營銷中心下達(dá) /執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過的月度銷售計劃 銷售計劃執(zhí)行 5. 進(jìn)入部門績效管理流程 57 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：年度銷售計劃制定流程說明 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：營銷中心 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 營銷中心收集下年度客戶需求量、上年度銷售計劃完成情況等資料 市場需求 /上年銷售數(shù)據(jù)等資料 相關(guān)資料收集完畢 2. 生產(chǎn)管理向營銷中心提供年度生產(chǎn)計劃 年度生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃提供 3. 營銷中心根據(jù)本年度生產(chǎn)計劃及收集到的相關(guān)資料，編制公司年度銷售計劃草案 公司年度銷售計劃草案 4. 營銷中心根據(jù)年度預(yù)算制定原則制定年度銷售預(yù)算 年度預(yù)算編制原則 年度銷售預(yù)算草案 5. 營銷中心根據(jù)年度銷售預(yù)算對年度銷售計劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，若不需要調(diào)整則報總經(jīng)理辦公會審議 年度銷售預(yù)算 年度銷售計劃調(diào)整 6. 總經(jīng)理辦公會審議年度銷售計劃，不通過則由營銷中心重新制定 審議結(jié)果 7. 營銷中心執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過的年度銷售計劃 年度銷售計劃執(zhí)行 8. 進(jìn)入月度銷售計劃制定流程和部門績效管理流程 55 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程系列－銷售計劃與管理流程 () 流程輸出 流程設(shè)計出發(fā)點 流程負(fù)責(zé)部門 流程輸入 ? 年度生產(chǎn)計劃 ? 歷史銷售情況 ? 營銷戰(zhàn)略 ? 年度銷售計劃 ? 年度銷售費用預(yù)算 ? 確保公司經(jīng)營目標(biāo)有效分解 ? 營銷中心 年度銷售計劃和預(yù)算的制定 ? 市場供求狀況 ? 同類產(chǎn)品市場價格 ? 銷售定價建議書 ? 制定合理的銷售價格，確保利潤最大及長期客戶的相對穩(wěn)定 ? 營銷中心 銷售價格制定 ? 宏觀因素和行業(yè)趨勢 ? 歷史需求數(shù)據(jù) ? 市場情況等 ? 月度銷售計劃 ? 月度銷售費用預(yù)算 ? 確保月度銷售工作有效開展 ? 營銷中心 月度銷售計劃和預(yù)算 的制定 ? 客戶信息 ? 客戶訂單 ? 銷售合同 ? 收到貨款 /發(fā)運產(chǎn)品 ? 獲得訂單，并通過有序的流程將產(chǎn)品發(fā)出，收回貨款 ? 營銷中心 銷售執(zhí)行 53 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：物料出庫流程說明 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：商貿(mào)公司 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 各生產(chǎn)單位得到生產(chǎn)計劃，并根據(jù)生產(chǎn)需求填寫相關(guān)設(shè)備物料領(lǐng)料單 生產(chǎn)計劃 設(shè)備物料領(lǐng)料單 月度滾動生產(chǎn)計劃 2. 商貿(mào)公司判斷是否屬于計劃內(nèi)需求，若不在計劃內(nèi)，則報主管高層領(lǐng)導(dǎo)審批 需求判斷 3. 主管高層審批計劃外領(lǐng)料申請 審批結(jié)果 4. 商貿(mào)公司確認(rèn)領(lǐng)料單上的品種和數(shù)量 領(lǐng)料單 所需物料品種和數(shù)量 5. 商貿(mào)公司發(fā)料人員查詢所需產(chǎn)品的可用庫存 領(lǐng)料單 庫存信息 6. 根據(jù)先進(jìn)先出的原則供應(yīng)物料 (出庫單在發(fā)料完成以后需要報送財務(wù)部 ) 物料供應(yīng)完畢 出庫單 7. 根據(jù)出庫單更新庫存帳 ,卡，進(jìn)入部門 /員工績效管理流程 出庫單 庫存帳 庫存卡 51 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：采購執(zhí)行流程說明 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：商貿(mào)公司 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 商貿(mào)公司根據(jù)經(jīng)過審批的采購計劃和臨時性采購需求，確定每周/每次采購品種和數(shù)量，并將采購金額提交財務(wù)部 采購計劃 臨時性采購需求 每周 /次采購計劃 2. 財務(wù)部審核是否預(yù)算內(nèi)，若不在預(yù)算內(nèi)，則由相關(guān)單位提出預(yù)算外采購申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn) 采購預(yù)算 審核結(jié)果 3. 總經(jīng)理根據(jù)實際生產(chǎn)需要、預(yù)算外需求申請對計劃外需求進(jìn)行審批 審批結(jié)果 4. 商貿(mào)公司向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，進(jìn)入付款流程 采