工程項目企業(yè)綜合解決方案(參考版)
2024-12-31 15:31本頁面
【正文】 （一）費用預核算管理實現預算與用款、用款與費用支出之間的對比控制（二）費用預核算 有預算模支持多種模式多種預算維度（部門 /項目 /個人 /產品預算）組合的費用管控（二）費用預核算 無預算模式（三）費用預核算管理實時掌握項目 /部門 /個人預算的花費情況（五）費用預核算管理項目合同（專項外包 /材料采購 /勞務外包 /機具租用）的支出成本與預算對比分析（六）費用預核算管理支持給付計劃，實現對已審批過的款項按計劃支付（七）費用預核算管理支持在途預算的預扣和預算額度申請未用完回滾機制（九）費用預核算管理支持與個人借還款體系的勾銷對沖功能（十）費用預核算管理支持導出金蝶、用友財務軟件支付憑證標準格式，引入財務軟件設備管理七設備管理（內）業(yè)務模型圖：內部自用設備的過程管理（上游）設備管理（外）業(yè)務模型圖：主要針對工程項目中大型設備器械的與供應商往來借還、購買、租退、維保修理過程管理（下游）設備管理（外）業(yè)務模型圖：主要針對工程項目中大型設備器械的與客戶往來借還、銷售、租退、維保修理過程管理設備管理典型問題? 設備過了維保期，沒有提醒相關人員分析問題? 看不清設備使用動態(tài)和最新狀態(tài)1. 設備使用過程無記錄2. 設備有變化，不更新設備的狀態(tài)（一）設備管理效果實時反映設備的最新狀態(tài)記錄；實時反映設備的使用過程及記錄；公司財務管理八公司財務管理分解圖公司財務管理（給付管理）業(yè)務關系圖：對給付的過程需要精細化管理（可拆分，合并支付）；對給付的計劃性需要管理的；付款申請在審批后，通常在實際支付有時間差公司財務管理（給付管理）典型問題? 對資金的支出缺乏計劃性預測，導致現金流緊張分析問題1. 對審批通過的付款單，沒有做支付計劃，或者計劃性比較弱2. 手工支付，一般一筆對一筆，財務賬比較清晰，不會出錯，但是降低了支付的靈活性操作? 審批的付款靈活性支出調控比較麻煩，如對合并支付、拆分支付、暫停支付等業(yè)務處理（一）公司財務效果（給付管理）財務部門的給付計劃性更強為導出支付憑證提供數據來源能應變給付過程中出現的各種特殊情況，如暫緩支付，拆分支付，合并支付公司財務管理（資金賬戶流動管理）業(yè)務關系圖：企業(yè)多品牌、多帳戶中有頻繁的資金流動比較關注一個資金賬戶資金的準確性及其過程可被稽核公司財務管理（資金賬戶流動管理）典型問題? 領導看不到公司各銀行賬號的資金流動情況，查銀行賬號又比較繁瑣分析問題1. 每天公司賬號都有資金流入流出，但是都反映在銀行賬號上? 對資金的利用無預判參考數據（一） 公司財務管理效果（資金賬戶流動管理）多資金賬戶的金額準確性對現金流統(tǒng)計提供參考依據資金的流動過程可被稽核公司財務管理（ 非經營性支出計劃管理 ）業(yè)務關系圖：關注非經營性收支的預測；非經營性收支占企業(yè)收支業(yè)務比重較高公司財務管理（ 非經營性支出計劃管理 ）典型問題? 看不到非主營業(yè)務收支的情況分析問題1. 領導往往關注比較關注主營的收支情況，容易忽略非主營的收支? 看不清公司總體的收入和成本 2. 非主營的收支往往相對比較固定，浮動較低，不受關注（一） 公司財務管理效果（ 非經營性支出計劃管理 ）對非經營性收支月度預測提供資金的安全性和利用率公司財務管理（ 公司固定成本預測和分析 ）業(yè)務關系圖：公司特別關注年度成本與月度成本之間的關系，同類費用月度分解；關心每個月整體成本的預測和差異分析；財務有能力根據經營情況預估各類總成本公司財務管理（ 公司固定成本預測和分析 ）典型問題? 不能對公司固定成本的支出進行預測分析問題1. 沒有對公司固定成本進行計劃性管理? 公司固定成本的浮動以及成本上升程度了解比較概括2. 固定成本實際支出情況無數據量化，比較分散（一） 公司財務管理效果（ 公司固定成本預測和分析 ）對比經營與成本之間的關系，掌握其規(guī)律，以利于加強對成本的控制便于月度資金流的安排感謝觀映。很多費用都在發(fā)生完之后，
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