【正文】 （二）招工、入職程序： 員工來源： 通過職介所，人才交流中心和預告進行社會招聘，錄用大中專畢業(yè)生及專業(yè) 學校畢業(yè)生 ,通過自薦、員工推薦等渠道招用所需人員。 2）曠工： 事先未經(jīng)同意擅自缺勤 曠工一天扣三天工資，并扣 50％當月獎金； 曠工兩天扣八天工資，并扣 100％當月獎金； 曠工三天扣十五天工資，扣 100％當月獎金，并給予辭退處理； 注：曠工累計半年內有效； 酒店將按員工出勤情況評定 年終獎金及優(yōu)秀員工的評比活動。 b. 每月三次 : 若共計超出 20分鐘，書面警告 +扣款 50 元 。工傷休假超過三天，每日享受 80％的每日工資，即 80％有薪假，其它待遇不變； 5） 婚假、慰唁假等為有薪假期，享有全額每日工資，即 100％有薪假； 6） 補休在三個月內有效，跨月補休按事假處理，但不扣發(fā)當月獎金； 注：以上假期必須經(jīng)有關手續(xù)，有相關證明，經(jīng)批準后方生效； 各部門應嚴格控制加班時間，正常休班需加班的必須按有關手續(xù)辦理方可加班。 二、人力資源部 （一）工資待遇中的各種扣款制度： 基本概念： 1）崗位工資總額： 員工工資不再分基本工資、崗位工資、生活津貼，將統(tǒng)稱為崗位工資總額，即傳統(tǒng)意義上的員工工資； 2）日工資 ：每日工資＝月崗位工資總額 12/365； 3）常規(guī)有薪假期： 將原有每月享有四天休班改 為每工作 6 天享有有薪假期 1 天；每月不工作不享有此有薪假期； 36 4） 崗位工資額的計算： 每月崗位工資額＝每日工資（出勤天數(shù)＋應享有的有薪假天數(shù)）； 假期： 1）事假： 員工請一天事假扣發(fā)一天每日工資，并一天事假扣發(fā)當月獎金的 30％，兩天扣發(fā) 50％，三天扣發(fā)70％，四天及以上扣發(fā) 100％； 2）病假： 每月有兩天有薪病假（此病假必須有壽光市中醫(yī)院、壽光人民醫(yī)院及以上醫(yī)院證明方有效），第三天起按事假處理（一次性申請病假跨月份到下一個月時，只計兩天有薪），具體計算見 1； 3）產(chǎn)假： 假期享有崗位工資總額的 50％，即 50％有薪假； 注：以上假期期間按月計算（跨月份假期以后一個月假期亦按當月計算）。 ，視程度分別給予獎勵或處罰。 對泄露財務機密的，除進行相應處罰外，調離財務崗位。 對有關財務數(shù)據(jù)，要做好保密工作、嚴守財務機密。對于違反財經(jīng)紀律和 酒店 財務制度有關規(guī)定的事項有權拒絕辦理。有權拒絕私人借款或以白條頂替現(xiàn)金，拒絕任何單位和個人持 賬外現(xiàn)金存放保險柜。 、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。 ，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。 賬 每月與銀行對 賬 單核對，并編制銀行存款余額調整表?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。 賬 號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭 支 票。 負責簽發(fā)轉帳支票，建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。 隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。 庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常 營業(yè)及 報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以 “ 白條 ” 抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。 本標準適用 溫泉大酒店 財務部出納崗位工作。 本標準由 酒店 財務部負責解釋。 檢查與考核 ： 接受財務部門領導考核本崗位工作。除規(guī)定 的檢查部門外，不得提供。嚴格按 “ 財務報銷管理制度 ” 有關條款執(zhí)行。有權核對庫存現(xiàn)金、 賬 實情況。 對資金使用情況負責。 34 對報銷原始憑證的合法性、真實性、完整性負責。 。 、內容、時間、報送部門、編制要求，及時準確編制財務各類報表。 及時清理債權、債務，凡在三個月以上未清理的債權債務，每季列出明細與經(jīng)辦 人核對，寫明未收、付的原因，報總經(jīng)理審批，進行有關處理。 對 酒店 的成本、費用進行正確核算，負責編制成本費用計劃 ， 每 月 進行對比分析，每月反映、監(jiān)督、分析 酒店 下達的《費用計劃執(zhí)行情況》，按時報送有關部門。 按 酒店 《財務報銷管理制度》設置會計科目、處理各項經(jīng)濟業(yè)務、編制記 賬 憑證，并做到內容齊全、完整、準確。 接受財政、稅務、內部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需資料。 工作內容與要求 ： 認真貫徹國家有關財政法規(guī)和 酒店 的有關規(guī)定。 本制度由 酒店 財務部制定并負責解釋 。 財產(chǎn)物資發(fā)生盤盈、盤虧、報廢、毀損、貶值等必須逐項列示清楚；按 酒店 固定資產(chǎn)及物品 采購 管理制度的有關條款規(guī)定報批后，送 酒店 財務部進行 賬 務處理。 屬銷售的物資每月進行一次清查、盤點，并指定專人每月 3 日前將截止到上月末的庫存物資（包括各 33 分庫）盤點情況匯總表，報 酒店 財務部進行 賬 實核對。 （七）財產(chǎn)清查制度： 為了加強 酒店 財產(chǎn)管理，確保 酒店 財產(chǎn)安全、完整 ， 結合 酒店 實際，特制定本制度。 各種發(fā)票填制必須按稅務等有關部門規(guī)定及發(fā)票內容詳細填列，如填寫錯誤應將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢，以便審查。 酒店 庫存物資入、出庫單，分別由 收貨部、成本部 專人負責，領購、登記、填制、保管。 銀行結算有關票據(jù)由財務部出納負責，按有關規(guī)定登記、領購、填制、保管、回收，建立支票領用登記本。 （ 六）票據(jù)管理制度： 為了加強 酒店 票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預防票據(jù)遺失、填制錯漏，現(xiàn)結合 酒店 實際特制定本制度。 現(xiàn)金、銀行日記 賬 每月與總帳、銀行對 賬 單核對，并編制銀行存款余額調節(jié)表。 簽發(fā)銀行轉 賬 支票要建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。 庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常 周轉及 報銷限額，超過限額的部分要及時存入銀行。 酒店 業(yè)務收入現(xiàn)金、銀行支票要 及 時存入銀行所開設的 賬 戶，不得 坐 支現(xiàn)金。 （五）現(xiàn)金管理制度： 為了加強 酒店 現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結合 酒店 實際、制定本 制度。 32 1 對嚴格執(zhí)行本制度的部門和個人，在工作中取得顯著成績的給予表彰和獎勵； 1 對違反本制度的部門和個人，由 酒店 根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評和經(jīng)濟處罰。 固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴格管理、定期維護保養(yǎng)，未經(jīng) 酒店 總經(jīng)理批準不得外借。 固定資產(chǎn)報廢： ，由 工程部 會同相關技術人員檢測后提出報廢申請報告，送總經(jīng)理批準； ； 負責進行實物處理。 固定資產(chǎn)轉移、調撥： 酒店 內部部門之間轉移調撥，須到 財務成本 部辦理固定資產(chǎn)轉移登記； 固定資產(chǎn)出售： 固定資產(chǎn)如需出售處理， 原使用部門 須申報出售處理固定資產(chǎn)的報告并列出明細表，注明出售處理原因，報總經(jīng)理批準； 超出酒店總經(jīng)理權限的要報總公司批準。 固定資產(chǎn)的購置： ， 根據(jù)實際需要報總公司批準后安排采購 ； ，送 采購部后 報總經(jīng)理 批準； 采購 部安排專人負責采購，請購單應填寫名稱、規(guī)格、型號、性能、質量 用途說明 等資料以備采購及驗收。 固定資產(chǎn)管理部門： 固定資產(chǎn)管理部門； 設置固定資產(chǎn)實物臺 賬 及卡片； 財務成本、倉管 負責對固定資產(chǎn)進行分類編號、購建、驗收、保管、調撥、出售、報 廢、定期盤點 31 等有關事項； 部對每項固定資產(chǎn)的使用落實到人，并訂立相關的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。 固定資產(chǎn)內容： ； ； ； 。 固定資產(chǎn)標準： 固定資產(chǎn)是指 酒店 經(jīng) 營中使用期在一年以上，單位價值在 2020 元以上，并在使用過程中保持原來物 資 形態(tài)的資產(chǎn)。 本制度由財務部制定并負責解釋。如是人為因素給 酒店 造成損失，當事人要承擔責任。 采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負 直接責 任 。 采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審簽手續(xù)。 辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已 經(jīng) 總經(jīng)理審批 的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務部審核后，方可付款。 30 采購人員采購物品時，應 根據(jù) 請購單 的數(shù)量、規(guī)格、質量要求、用途 ，審核同意后報總經(jīng)理審批 ，方可采購。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人 員留檔備查。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報 酒店 總經(jīng)理批準，方可簽署。 （三）酒店物品采購管理制度： 為了加強物品 采 購的管理，防止庫存積壓、 造成 滯銷 、超期變質 等損失，結合 酒店 的實際 情況 ，特制定本制度。 本制度所指的由總經(jīng)理批準的事項，如因總經(jīng)理出 差期間，均由 副總經(jīng)理 審批。 有關人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關會計憑證上簽名或蓋章。 憑證金額：必須與原始憑證相符。 憑證摘要：應簡明扼要，真實反映經(jīng)濟業(yè)務的內容，不得含混不清，過于簡略。 記賬憑證的內容及填制要求： 憑證日期：一般應按實際受理經(jīng)濟業(yè)務的 日期填列。 分配工資及費用時，要列分配標準、分配率、分配額。 自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。 屬于 現(xiàn)金發(fā)放性質的原始憑證，原則上應由本人領取簽名。收回款項時應另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。 支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依 29 據(jù)。需 入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。 對原始憑證的技術性要求： 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。 原始憑證應具備的內容： 憑證名稱； 填制憑證的日期； 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名； 經(jīng)辦人的簽名或蓋單； 接受憑證的單位名稱； 經(jīng)濟業(yè)務的內容； 數(shù)量、單價和金額； 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。 原始憑證的審核 ： 各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務審查其合法性并送 酒店 總經(jīng)理批準 。 對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒 歸 還的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二；三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三 。 以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。 28 、協(xié)議的預付款，不受前款約束。會計根據(jù)內容填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。 （二）費用報銷財務審核程序： 財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督 ，并按以下程序辦理。 員工探親路費的規(guī)定 ： 除有協(xié)議規(guī)定的外， 員工探親費不予報銷 。 超過 1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務部門不予報銷。 出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的 50%領住宿補助。 交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。 膳食 補助 費按規(guī)定標準領取，不得報銷與此相關的費用。 員工在本市內 辦事， 無特殊情況，不得報銷出租車票。外聘經(jīng)理上任可乘坐協(xié)議規(guī)定的交通工具。由于特殊原因造成誤餐，經(jīng)總經(jīng)理批準后，最高享受 8元 /天的補貼。 員工差旅費報銷標準 ： 員工出差分 “ 長途 ” 和 “ 短途 ” 兩種，即當天能往返的為 “ 短途 ” ，出差時間在一天以上的為 “ 長途 ” 。 員工出差應填寫出差 “ 申請單 ” ，并按規(guī)定程 序 報批后，到財務部門預借差旅費。 將事件詳細記入 LOG BOOK。 詳細記錄投訴客人的姓名、房號、投訴時間、投訴事由和處理結果。 處理完客人的投訴后，要再次向客人表示關注、同情及 歉意，以消除客人因該事引起的不快。 聽完投訴后，能夠立刻判斷出是酒店方面出錯的，要立即向客人表示歉意，作出處理，并征求客人對解決投訴的意見，以示酒店對客人的重視。 對任何投訴都不要急于申辯，尤其是脾氣暴躁的客人。 完成上級分配的其它工作任務。 為客人提供必要的服務。 處理客人的投訴。 閱讀交班日志，跟辦上一班交完成的有關工作?！? 9．大堂副理工作職責 大堂副理是酒店的高級業(yè)務主管，應熟悉酒店的基本運作情況，具有較強的處理問題能力和較高的英語聽、說、寫水平。 11） 特別說明：上述 4 處投訴電話只是明確行文客人的集中投訴點，全店所有電話和接聽人，一俟接到客人投訴，照同上述程序與要求執(zhí)行。 10） 投訴的處 罰：客人的投訴，