哈藥集團(tuán)－融資管理制度final(參考版)
2024-08-27 14:47本頁面
【正文】 5內(nèi)部文件，注意保密。第四十二條 本規(guī)定如有與相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定相抵觸的，應(yīng)以相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定為準(zhǔn)。第四十條 對(duì)融資活動(dòng)的主管領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人或其它工作人員違反本規(guī)定、玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊造成嚴(yán)重?fù)p失的要追究相關(guān)人員的行政及法律責(zé)任。第三十八條 對(duì)融資方案因決策失誤或?qū)彶椤殃P(guān)不嚴(yán)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，也應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第三十六條 集團(tuán)公司外派董事應(yīng)按照集團(tuán)公司的審核決議，對(duì)融資決策表態(tài)，不得個(gè)人自行表態(tài)。第三十四條 集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部視情況，定期或不定期對(duì)集團(tuán)公司職能部門和權(quán)屬公司進(jìn)行專項(xiàng)檢查和審計(jì)，對(duì)違反本制度進(jìn)行融資的行為和融資管理混亂的單位和責(zé)任人，提出處理意見或建議，報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三十二條 權(quán)屬公司的融資情況和融資資金運(yùn)用狀況應(yīng)按月送達(dá)集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部備案。融資單位對(duì)融資活動(dòng)指定融資活動(dòng)執(zhí)行人，做到責(zé)、權(quán)、利相對(duì)等，確保融資方案按計(jì)劃實(shí)施。第二十九條 對(duì)于實(shí)行備案制的權(quán)屬公司融資活動(dòng)，由權(quán)屬公司在實(shí)施后十五個(gè)工作日內(nèi)向集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部提交備案材料存檔，包括融資方案、合同、章程等。通過的融資方案由資產(chǎn)管理部具體實(shí)施，否決的融資方案由資產(chǎn)管理部將資料備案管理。投資金額在 萬元以上（含 萬元）的項(xiàng)目，報(bào)董事會(huì)審議決策形成決議。分管副總裁出示意見后報(bào)總裁，經(jīng)總裁辦公會(huì)審議，總裁出示意見。資產(chǎn)管理部融資管理人員經(jīng)過方案論證后提出融資方案，報(bào)分管副總裁。第二十四條 對(duì)于實(shí)行審批制的集團(tuán)公司融資活動(dòng)和集團(tuán)公司為權(quán)屬公司提供的擔(dān)保，根據(jù)集團(tuán)公司融
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