【正文】 表132 銷售收入表 序號(hào) 產(chǎn) 品 名 稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（萬(wàn)元/t） 總價(jià)（萬(wàn)元） 1 丙烯酸增光劑 T 1200 1680 2 丙烯酸消光劑 T 1200 1680 3 聚氨酯增光劑 T 800 ~ 1040 4 聚氨酯消光劑 T 800 1000 合 計(jì) 4000 5400 稅費(fèi)和利潤(rùn)等 科 目 金額（萬(wàn)元） 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5400 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4493 增值稅及附加費(fèi) 324 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 583 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 583 四、利潤(rùn)總額 583 減：所得稅 146 五、凈利潤(rùn) 437達(dá)產(chǎn)后近六年的效益預(yù)測(cè) 年 份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 項(xiàng) 目 銷售（萬(wàn)元） 5400 5616 5785 5958 6196 稅金（萬(wàn)元） 470 488 504 523 545(1)、銷售利潤(rùn)率= *100% = = %(2)、銷售稅金率= *100% = = %(3)、投資利潤(rùn)率= *100% = = %(4)、收回投資年限= = = 財(cái)務(wù)分析結(jié)論本項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益較好，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入5400萬(wàn)元，利潤(rùn)總額583萬(wàn)元，稅金及附加470萬(wàn)元，%。 年產(chǎn)4000噸助劑產(chǎn)品生產(chǎn)線項(xiàng)目的效益分析 按項(xiàng)目進(jìn)度安排，第二年達(dá)產(chǎn)。 項(xiàng)目流動(dòng)資金貸款630萬(wàn)元，%。 按上述合計(jì)，企業(yè)其它費(fèi)用為356萬(wàn)元。銷售費(fèi)用（含運(yùn)費(fèi)）%計(jì)，約為237萬(wàn)元。 年修理費(fèi)用 為維持設(shè)備的正常生產(chǎn)，固定資產(chǎn)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的5%計(jì)，為15萬(wàn)元。 攤銷及折舊費(fèi)用 攤銷費(fèi)用 項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資中的無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)共為430萬(wàn)元，按20年攤銷計(jì)入成本，每年為43萬(wàn)元。表131 原、輔材料用量估算表 序號(hào) 物 料 名 稱 年用量(噸) 單價(jià)（萬(wàn)元/t） 總價(jià)(萬(wàn)元) 備注 1 聚氨酯樹(shù)脂 305 目前市價(jià) 2 氯醋樹(shù)脂 232 目前市價(jià) 3 多元醇樹(shù)脂 334 目前市價(jià) 4 壓克力樹(shù)脂 327 目前市價(jià) 5 丙烯酸樹(shù)脂 298 目前市價(jià) 6 消光粉 116 290 目前市價(jià) 7 輕質(zhì)碳酸鈣 179 目前市價(jià) 8 MDI 63 目前市價(jià) 9 甲苯 670 402 目前市價(jià) 10 丁酮 350 245 目前市價(jià) 11 DMF 672 目前市價(jià) 12 PTMG200 51 2 102 目前市價(jià) 13 二辛酯 364 目前市價(jià) 14 有機(jī)硅助劑 17 目前市價(jià) 15 包裝材料 87 53 目前市價(jià) 合 計(jì) 3795 13．2．2 燃料動(dòng)力費(fèi)用 項(xiàng)目投產(chǎn)后，全廠的年動(dòng)力費(fèi)用估算約19萬(wàn)元，見(jiàn)表132。其中人造革助劑，約占本項(xiàng)目產(chǎn)量的70%左右；高檔紡織品(布料)，約占本項(xiàng)目產(chǎn)量的30%左右。12．1．4 總投資估算資金籌措本項(xiàng)目總投資估算為2664萬(wàn)元；其中固定資產(chǎn)投資為2034萬(wàn)元，流動(dòng)資金為630 萬(wàn)元，由企業(yè)向銀行貸款500萬(wàn)元，其余全部由企業(yè)自籌解決。 建筑工程費(fèi)用估算表 表123 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 數(shù)量 單位 單價(jià) 金額 備注 （注明層次） 購(gòu)置土地 20 畝 12 240 　 生產(chǎn)廠房 1200 m2 800 96 9米以上高度 倉(cāng)庫(kù) 2166 m2 800 174 9米以上高度　 罐區(qū) 2666 m2 600 160 構(gòu)筑物 半露天桶堆場(chǎng) 400 m2 400 16 構(gòu)筑物 辦公樓、食堂、宿舍 756 m2 1200 91 道路 3000 m2 200 60 　 綠化 2000 m2 150 30 　 其他（輔助） 553　 m2　 1000　 55 　 　合計(jì) 　 　 　 922 ?。?）、固定資產(chǎn)投資估算由表124估算，項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資為2034萬(wàn)元；其中新購(gòu)設(shè)備投資為250萬(wàn)元，公用設(shè)施投資用319萬(wàn)元，建筑工程投資為922萬(wàn)元，其它費(fèi)用522萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)21萬(wàn)元。表 121 生產(chǎn)設(shè)備費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 備注 1 反應(yīng)釜（3噸） 臺(tái) 4 15 60 不銹鋼 2 反應(yīng)釜（6噸） 臺(tái) 2 20 40 不銹鋼 3 調(diào)速分散機(jī) 臺(tái) 2 3 6 4 二辛酯儲(chǔ)罐 只 1 20 20 不銹鋼 5 甲苯儲(chǔ)罐 只 1 20 20 不銹鋼 6 液體過(guò)濾泵 臺(tái) 2 2 4 7 液壓機(jī) 臺(tái) 1 15 15 8 丁酮儲(chǔ)罐 只 1 20 20 不銹鋼 9 DMF儲(chǔ)罐 只 2 20 40 不銹鋼 10 真空泵 臺(tái) 1 2 2 11 液體輸送泵 臺(tái) 5 1 5 12 檢測(cè)實(shí)驗(yàn)設(shè)備 套 1 18 18 13 安裝費(fèi)用 按20%計(jì) 合 計(jì) 23 300 （2）公用設(shè)施投資估算項(xiàng)目需增置變壓器、燃煤鍋爐、消防設(shè)備、廢水、廢氣處理系統(tǒng)、鏟車等公用工程設(shè)備23臺(tái)（套），估算投資約319萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)2034萬(wàn)元，流動(dòng)資金 630萬(wàn)元。（4）工程預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的5℅，不考慮價(jià)格預(yù)備費(fèi)。 第十二章 投資估算和資金籌措估算說(shuō)明（1）本投資估算按國(guó)家規(guī)定計(jì)委、建設(shè)部頒布的規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法及行業(yè)規(guī)定進(jìn)行。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制及審批后，編制初步設(shè)計(jì)和審批；然后進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、廠房施工，設(shè)備訂貨、人員培訓(xùn)，待設(shè)備分批到貨后進(jìn)行安裝、調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)直至全部投產(chǎn)。所有操作人員均需進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上崗，提高操作水平，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)含量較高，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求也較高，因此新增生產(chǎn)人員必須先經(jīng)操作培訓(xùn)和安全教育后上崗工作操作。 企業(yè)需人員共21人，其中直接生產(chǎn)人員16人，車間及企業(yè)技術(shù)人員、管理人員、供銷人員共5人。、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置：生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模，年工作日300天，由于本項(xiàng)目產(chǎn)生生產(chǎn)周期較短，生產(chǎn)崗位實(shí)行每日二班制，具體可根據(jù)市場(chǎng)情況再調(diào)整。在廠區(qū)主次出入口與主運(yùn)輸通道分別安裝動(dòng)頭監(jiān)視器和報(bào)警裝置，生產(chǎn)車間各安全通道設(shè)置動(dòng)頭監(jiān)視器，財(cái)務(wù)室設(shè)放固定監(jiān)視和紅外線報(bào)警裝置，監(jiān)控中心設(shè)在廠區(qū)主出入口警衛(wèi)室內(nèi)。①溫度測(cè)量就地指示儀表選用雙金屬溫度計(jì)，集中指示儀選用數(shù)字顯示控制儀，并配一次表、熱電阻或帶熱電阻一體化溫度變送器及現(xiàn)場(chǎng)指示。建立公司信息管理系統(tǒng)（MIS）、辦公自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)（OA）以及與相關(guān)部門等網(wǎng)絡(luò)互連，實(shí)現(xiàn)資源信息共享。第十章 信息化和工業(yè)化自動(dòng)控制及管理系統(tǒng)自動(dòng)化控制及管理系統(tǒng)采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，選用先進(jìn)的儀表設(shè)備和先進(jìn)的管理系統(tǒng)，保證企業(yè)生產(chǎn)安全、可靠、經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行。應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)包括以下幾個(gè)方面內(nèi)容：，接受他們的安全監(jiān)督與管理，同時(shí)也便于一旦發(fā)生重大事故或緊急事件時(shí)，能及時(shí)、聯(lián)合采取控制措施； 建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)并明確相應(yīng)的職能，以利于對(duì)突發(fā)事故進(jìn)行全面控制； 會(huì)同消防部門制訂消防、滅火預(yù)案，組織火災(zāi)的撲救與控制； 制訂罐區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏事故的應(yīng)急處理方案； 組織危險(xiǎn)區(qū)域人員的安全疏散。 建立嚴(yán)格的現(xiàn)場(chǎng)檢修動(dòng)火制度，嚴(yán)格遵守動(dòng)火“六大禁令”：沒(méi)有獲經(jīng)批準(zhǔn)的動(dòng)火證，任何情況嚴(yán)禁動(dòng)火；不與生產(chǎn)系統(tǒng)隔絕，嚴(yán)禁動(dòng)火；設(shè)備、管道、儲(chǔ)罐等不進(jìn)行清洗、置換合格，嚴(yán)禁動(dòng)火；不把周圍易燃物清除，嚴(yán)禁動(dòng)火；不按時(shí)作動(dòng)火分析，嚴(yán)禁動(dòng)火；沒(méi)有消防措施，無(wú)人監(jiān)護(hù)，嚴(yán)禁動(dòng)火。 危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸應(yīng)委托相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行。 貨梯、吊車的使用必須有相應(yīng)的安全操作規(guī)程及可靠的控制系統(tǒng)，確保安全。為保證安全生產(chǎn)，必須定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)缺陷和隱患，及時(shí)通過(guò)檢修予以消除。 為保證設(shè)備的安全可靠性，在工程投產(chǎn)前，應(yīng)進(jìn)行試運(yùn)行，對(duì)設(shè)備的可靠性進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即解決。 對(duì)新來(lái)的職工和換崗位的職工，必須堅(jiān)持進(jìn)行三級(jí)安全教育，在考核合格后方允許上崗操作；對(duì)全體職工應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育、崗位技能培訓(xùn)和考核，提高每個(gè)職工的安全意識(shí)和異常情況下的應(yīng)急應(yīng)變能力。 建立健全安全技術(shù)操作規(guī)程。 生產(chǎn)過(guò)程中采用的主要防范措施 建立健全安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，實(shí)行全面安全管理，即全員參加，全過(guò)程、全方位及全天侯工作的安全管理，并落實(shí)到實(shí)處。 噴淋、沖洗在生產(chǎn)車間、罐區(qū)等位置設(shè)噴淋沖洗和洗眼設(shè)施。 通風(fēng)嚴(yán)格按有規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、安裝，加強(qiáng)局部通風(fēng)、改善工作環(huán)境。 防高溫及噪聲輸送高溫介質(zhì)管道及加熱設(shè)備加強(qiáng)保溫，防止?fàn)C傷。防爆車間，采用抗爆能力強(qiáng)的鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)；建筑物采用二級(jí)耐火等級(jí)，對(duì)樓層三房規(guī)定設(shè)置疏散樓梯。三廠區(qū)環(huán)狀管網(wǎng)上投SS100地上式室外消火栓3套。在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境設(shè)置靜電接地裝置，防止由于生產(chǎn)過(guò)程中靜電的積聚而發(fā)生的爆炸事故。按消防要求在配電室、消防控制中心及生產(chǎn)區(qū)域的主要走道設(shè)置必要的帶鎳鎘電池的應(yīng)急照明及疏散照明指示燈。在爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所可燃?xì)怏w可能泄露處設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警儀，進(jìn)行可燃?xì)怏w濃度越限報(bào)警，確保生產(chǎn)安全進(jìn)行。 控制在生產(chǎn)車間和鍋爐房高控制室，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程重要的壓力、溫度、流量、液位等工藝參數(shù)進(jìn)行集中指示或報(bào)警，一般工藝參數(shù)采用就地儀表實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)指示。設(shè)備上的爬梯平臺(tái)護(hù)欄按規(guī)范要求設(shè)計(jì)，泵等運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備設(shè)護(hù)罩等設(shè)施，以減少可能的傷害事故。在需要進(jìn)行補(bǔ)償處，盡量采用管路自然補(bǔ)償；正確選用滑動(dòng)、導(dǎo)向、固定支座，確保管道熱應(yīng)力最小。 管道在管道設(shè)計(jì)中盡量減少可能的泄漏點(diǎn)，管道采用流體輸送用無(wú)縫鋼管焊接連接，輸送易燃易爆介質(zhì)的閥門、。 工程設(shè)計(jì)中采用的主要防范措施 工藝流程工藝流程設(shè)計(jì)可靠，在流程中設(shè)置有必要的溫度、壓力、液位、流量檢測(cè)點(diǎn)以保證生產(chǎn)在正常條件下運(yùn)行。 電器電器設(shè)備漏電，造成人員觸電事故。 管道設(shè)備管道設(shè)備的法蘭、閥門的密封面均可能發(fā)生泄漏引起火災(zāi)。流淌性是任何液體的通性，由于易燃液體易著火，故其流淌性的存在更增加了火災(zāi)的危險(xiǎn)性。2）毒性本項(xiàng)目貯存的物質(zhì)中部分具有毒性，其中二異氰酸酯為中毒危害，丁酮、甲笨、DMF、二辛酯毒性為低毒危害，這類化學(xué)品容易揮發(fā)出對(duì)人體有害的氣體，吸入人體和長(zhǎng)期接觸會(huì)使人中毒。 生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危險(xiǎn)、危害因素的分析 主要?；肺锘匦? 品名 相對(duì)密度 火險(xiǎn)分級(jí) 毒物危害程度 腐蝕性 危險(xiǎn)性類別 飽和蒸汽壓（KPa） 閃點(diǎn)℃ 爆炸極限% 水=1 空氣=1 甲笨 甲 低毒 / ℃ 4 丁酮 甲 低毒 / ℃ 9 DMF 乙 低毒 / ℃ 58 MDI 丙 中毒 / ℃ 140 無(wú)資料 二辛酯 丙 低毒 / ℃ 218 無(wú)資料 主要危險(xiǎn)化學(xué)品。（2）產(chǎn)生較大噪聲的設(shè)備，須從設(shè)計(jì)選