【正文】 （2）貸款意向書4. 縣國土資源局土地使用權(quán)證明設(shè)備采購清單營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件7. 項目單位對項目申報材料真實性聲明8. 縣建設(shè)局選址定點批復(fù)等9. 縣環(huán)境保護局行政許可決定復(fù)印件10. 財務(wù)報表 Ryg xxx咨詢公司第74頁 共74頁附表1 項目總投資估算表 　　　　　　　　　　　　　 單位:萬元序號工程或費用名稱估 算 費 用占總投資比例建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計1 建設(shè)投資 固定資產(chǎn)投資 　 土建工程費 　　　 　 設(shè)備購置費　 　　 　 安裝工程費　　 　 　 工程建設(shè)其他費　　　 　 預(yù)備費用　　　 　 建設(shè)期利息　　　64 　2 鋪底流動資金　　　180 　合計 　　占比例 　100附表11項目固定資產(chǎn)投資估算表(形成資產(chǎn)法) 單位:萬元、元序號工程或費用名稱估 算 費 用占比例%技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計單位數(shù)量單位價值1 土建工程費 　　　 萬元　　原料臨時儲備車間 　　　 　m2150 1500蔬菜清洗及凈水處理車間 　　　 　m2600 1700脫粒車間 　　　 　m2280 1700綜合車間（包裝等） 　　　 　m2460 1700冷庫 　　　 　m2620 20002 設(shè)備購置費　 　　 萬元　　雙級壓縮機組　 　　 　臺3 175000 配套啟動控制柜　 　　 　臺2 36000 冷庫內(nèi)風(fēng)機　 　　 　臺15 2800 制冷劑泵　 　　 　臺2 35000 蒸發(fā)式冷凝器　 　　 　臺3 85000 貯氨器　 　　 　臺3 22000 油分離器　 　　 　臺2 24000 氨液循環(huán)泵組　 　　 　臺3 96000 空氣分離器　 　　 　臺2 7000 集油器　
。本項目建設(shè)的條件具備，技術(shù)成熟，產(chǎn)業(yè)符合國家扶持政策導(dǎo)向，特建議發(fā)展和改革部門納入2012年中小企業(yè)技術(shù)改造項目補助范圍，使該項目盡快建設(shè)完成，讓該項目產(chǎn)品盡快占領(lǐng)市場，發(fā)揮效益，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，建議國家發(fā)展和改革部門給予該項目扶持補助150萬元，使項目建設(shè)得以盡早順利實施！ 此報告。加之，項目原料充足，區(qū)位優(yōu)勢明顯，技術(shù)方案可行，產(chǎn)品市場前景良好，實施單位經(jīng)濟、技術(shù)、管理有保障，國家、企業(yè)、農(nóng)民三大效益顯著，建設(shè)該項目是十分必要的、可行的。本項目的開發(fā)建設(shè)符合發(fā)展規(guī)劃，符合縣工業(yè)強縣實施戰(zhàn)略，符合省發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的部署。項目已實施的形象進度為10%。二、截止至2011年11月項目建設(shè)的完成情況有限責(zé)任公司年產(chǎn)8000噸蔬菜保鮮及包裝加工生產(chǎn)線建設(shè)項目已于2011年11月初開工建設(shè)，至今已經(jīng)完成可研編制、規(guī)劃設(shè)計、機械選型、場地平整、建材入場等工作，已投入建設(shè)資金170萬元。第十二章 項目進展情況一、各項建設(shè)條件落實情況本項目已于2010年5月25日在縣發(fā)展和改革局備案，備案證號為：云發(fā)改投資備案﹝﹞號 2. 本項目銀行貸款已得到縣農(nóng)村信用社貸款前期審查，已經(jīng)承諾給予貸款。三、社會評價結(jié)論本項目達產(chǎn)后每年為國家增加銷售稅金及其他184萬元，將對項目所在地的經(jīng)濟增長做出一定貢獻?？梢?，項目與當(dāng)?shù)夭煌嫒后w無明顯沖突和隱含沖突，特別是利益相關(guān)者都會對項目給予極大的關(guān)注。對于當(dāng)?shù)卣畞碚f，有限責(zé)任公司年產(chǎn)8000噸蔬菜保鮮及包裝加工生產(chǎn)線建設(shè)項目的實施，能夠帶來良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目的實施，將刺激農(nóng)民發(fā)展蔬菜種植，帶動地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。有限責(zé)任公司年產(chǎn)8000噸蔬菜保鮮及包裝加工生產(chǎn)線建設(shè)項目的建設(shè)，將拉動當(dāng)?shù)厥卟朔N植量，并為平抑北方蔬菜消費價格做出貢獻。當(dāng)今人們對蔬菜的消費趨向選擇品質(zhì)好、無污染的純天然種植的新鮮蔬菜，只要市場上有貨供，就有市場。蔬菜是人們生活中必不可少的營養(yǎng)來源，其重要性和糧食幾乎等同。（略，詳見第12頁：市場分析）3. 技術(shù)風(fēng)險有限責(zé)任公司年產(chǎn)8000噸蔬菜保鮮及包裝加工生產(chǎn)線建設(shè)項目依托國內(nèi)先進的冰溫保鮮技術(shù)，加之設(shè)備提供廠家提供后續(xù)的技術(shù)服務(wù)，公司自己建立有專業(yè)技術(shù)研究機構(gòu)，來自于技術(shù)方面帶來的風(fēng)險小。但屬于農(nóng)產(chǎn)品加工領(lǐng)域的蔬菜產(chǎn)業(yè)，關(guān)系國計民生，國家一直是鼓勵發(fā)展支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，國家政策層面上對蔬菜產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策多，所以本項目政策風(fēng)險小。財務(wù)指標(biāo)詳見《財務(wù)指標(biāo)匯總表》（表7）?？蔀?00多戶3000多人增收616萬元，每年為國家增加銷售稅金及其他、增值稅、企業(yè)所得稅共369萬元。見《現(xiàn)金流量表》（附表10）（八）財務(wù)評價,。1680100%=%計算結(jié)果表明：，可提供1人就業(yè)。1680100%≈53% 3. 項目資本金凈利潤率項目資本金凈利潤率ROE＝NP/EC100% ＝247。（+） ≈（年）含建設(shè)期1年在內(nèi)，（）可收回投資。（五）經(jīng)濟評價指標(biāo)1. 靜態(tài)投資回收期投資回收期=建設(shè)期+總投資247。（）100%≈26%（2）盈虧平衡的產(chǎn)量BEP（X0）＝5600噸23%≈1290噸（3）盈虧平衡時的產(chǎn)品銷售收入BEP（Y0）BEP（Y0）＝1290噸≈840萬元即此項目建成后，當(dāng)達到設(shè)計能力時，計算結(jié)果表明，本項目只要達到設(shè)計能力（8000噸原料，5600噸產(chǎn)品）的26%時，即產(chǎn)品量達1290噸，企業(yè)就能保持收支平衡，此時的產(chǎn)品銷售收入為840萬元，根據(jù)上述數(shù)據(jù)繪制盈虧平衡坐標(biāo)圖（詳見圖2）。從表中可看出，企業(yè)正常經(jīng)營3年即可還清全部借款。銷售收入測算情況詳見《銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》（附表7）（三）清償能力分析1. 估算依據(jù)（1）項目建設(shè)總投資1680萬元，其中：建設(shè)投資1436萬元，鋪底資金180萬元；%計，建設(shè)期利息64萬元。稅金測算情況詳見《銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》（附表7）（二）年銷售收入有限責(zé)任公司年產(chǎn)8000噸蔬菜保鮮及包裝加工生產(chǎn)線建設(shè)項目產(chǎn)品年銷售額按100%銷售、取保守最低價計價核算。其中：早熟豌豆、水晶豌豆、辣椒、則3600噸豌豆和玉米需運費360萬元，2000噸辣椒、無筋四季豆需240萬元，合計共需要運費600萬元。根據(jù)實際成本，銷售中可以讓利經(jīng)營，讓零售商有價格優(yōu)勢，故本項目正常產(chǎn)品銷售價格按到銷售地綜合平均批發(fā)價計算，分別為：、留足零售商讓利給消費者的空間，穩(wěn)定蔬菜價格。按產(chǎn)品市場定位，項目產(chǎn)品成品產(chǎn)量分別為：早熟豌豆1200噸、水晶豌豆1200噸，甜脆玉米1200噸，辣椒1000噸，四季無筋豆1000噸。三、銷售收入、利稅及利潤分析（一）計算依據(jù)及說明執(zhí)行財政部《新財務(wù)會計制度》。詳見《無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表》（附表5）（二）成本估算根據(jù)成本估算依據(jù)及說明，估算項目總成本詳見《總成本費用估算表》（附表6）。銷售費用按銷售額的5%計提，達產(chǎn)期為182萬元，產(chǎn)品研發(fā)費按達產(chǎn)期每年20萬元投入計算。該生產(chǎn)線每年平均需職工為65人，月平均工資以1500元/人月計，年總工資為117萬元。包裝物：總體估價196萬元，詳見包裝物用量及費用表（表6）。二、產(chǎn)品成本分析（一）成本估算的依據(jù)及說明蔬菜原料收購價均在當(dāng)?shù)卣Ａ闶蹆r基礎(chǔ)上上浮40%決定，分品種價格分別為：早熟水晶豌豆、上浮40%，；，上浮40%，；辣椒、上浮40%。詳見附表3：項目投資使用計劃與資金籌措表。二、項目資金籌措項目總籌資1680萬元。項目固定資產(chǎn)投資具體構(gòu)成為：，%；，占固定資產(chǎn)投資的57%；，%；，%；，%。設(shè)備先進，對部分廢料、噪聲、廢水處理難度小，設(shè)計時對所產(chǎn)生的各種污染源均采取切實可行的環(huán)保措施與之配套實施，只要嚴(yán)格實施，加強管理，項目的建成投產(chǎn)，對項目周圍環(huán)境不會產(chǎn)生不良影響。四、環(huán)境保護投資本項目環(huán)保投資計劃投資60萬元（），主要用于廢水沉淀、環(huán)境綠化等工程，環(huán)境綠化率要占廠區(qū)面積的10%以上。（二）噪音處理本項目選擇的運轉(zhuǎn)設(shè)備屬國內(nèi)一流先進技術(shù)加工設(shè)備，噪聲低于國家標(biāo)準(zhǔn)（工業(yè)集中區(qū)白天65db,夜間55db），無害于操作人員的身體健康，也不會影響周邊村民的生產(chǎn)生活。設(shè)計采用國家的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)：《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）、《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 123482008）。三、環(huán)境保護措施方案年產(chǎn)8000噸蔬菜保鮮及包裝加工生產(chǎn)線建設(shè)項目主要污染源為廢水和噪聲。二、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響有限責(zé)任公司年產(chǎn)8000噸蔬菜保鮮及包裝加工生產(chǎn)線建設(shè)項目，所用原料均為天然植物蔬菜，蔬菜本身是食品，再加工過程不會產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)。同時地理位置優(yōu)越，地處交通要道，對內(nèi)對外物資流通極為便利；項目區(qū)周圍無污染源，空氣清新，水質(zhì)良好，符合食品加工要求。周邊的鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)都是縣蔬菜主產(chǎn)區(qū)，……是縣乃至市重要的商品物資集散地和交通樞紐。建設(shè)項目提供安全優(yōu)質(zhì)的蔬菜原料。經(jīng)測算，該生產(chǎn)線加工生產(chǎn)中，整個生產(chǎn)線每生產(chǎn)1噸產(chǎn)品，年耗電則為58萬度，比同行業(yè)每噸用電量100度左右節(jié)約，節(jié)能效果明顯。一是盡量做到選用先進的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，降低生產(chǎn)能耗，使能源消耗與機構(gòu)動力相配套；二是變壓器盡量靠近負荷中心布置，減少電能損失，采用最新型的、安全可靠的GGL和JK系列配電控制設(shè)備；三是采用發(fā)光效率高的節(jié)能稀土熒光燈，減少照明負荷，路燈、走廊燈等采用聲控開關(guān)，努力節(jié)約用電，延長燈具壽命；四是加強電氣管理，設(shè)備要配套，嚴(yán)禁大馬拉小車，嚴(yán)禁跑空車，降低空載損耗。二、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，各行各業(yè)對能源的需求量越來越大，節(jié)約能源和綜合利用能源是經(jīng)濟建設(shè)的關(guān)鍵因素之一，是降低生產(chǎn)成本的關(guān)鍵，是減少碳排放的關(guān)鍵所在。第七章 節(jié)能措施一、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析有限責(zé)任公司年產(chǎn)8000噸蔬菜保鮮及包裝加工生產(chǎn)線建設(shè)項目在加工中，消耗能源主要是加工環(huán)節(jié)用電和冷庫用電。本項目生產(chǎn)中的水資源。兩個養(yǎng)豬場規(guī)模均在5000頭以上，這些飼料并不是恰好可以供兩個養(yǎng)殖場50天左右的飼料需要量。項目較好的利用了當(dāng)?shù)貎?yōu)勢資源，并使其提高了附加值，為農(nóng)民增收、企業(yè)增效、財政增收作出貢獻?？梢姳卷椖吭牧瞎?yīng)充分且有絕對保障。通過訂單，項目僅只需簽約聯(lián)營800多戶農(nóng)戶就可以足夠供給原料需求，事實上，公司目前就已經(jīng)近簽約了312戶，在此基礎(chǔ)上，公司只需再簽約500戶，而農(nóng)戶種植蔬菜的積極性是很高的，再增加500戶僅只需與離愛華鎮(zhèn)最近的茂蘭鎮(zhèn)一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)民簽約就足夠，方便規(guī)?；纳a(chǎn)和集中運輸。第六章 主要原材料基地保障、供應(yīng)、資源開發(fā)及綜合利用分析一、主要原材料基地保障、原材料供應(yīng)有限責(zé)任公司年產(chǎn)8000噸蔬菜保鮮及包裝加工生產(chǎn)線建設(shè)項目主要原材料為早熟豌豆、水晶豌豆、甜脆玉米、辣椒和無筋四季豆，全部為蔬菜產(chǎn)品。中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照、合同履行義務(wù)，完成中標(biāo)項目。中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)向其發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)投標(biāo)人。專家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿八年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負責(zé)。投標(biāo)人不得以低于成本的報價投標(biāo)，也不得以他人名義投標(biāo)或者以其它方式弄虛作假、騙取中標(biāo)。投標(biāo)人擬在中標(biāo)后將中標(biāo)項目進行分包的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中載明。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前，將投標(biāo)文件送達投標(biāo)地點。招標(biāo)基本情況具體內(nèi)容詳見項目招標(biāo)計劃表（表5）表5 項目招標(biāo)計劃表項目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招