【正文】 湖南農(nóng)其科技開發(fā)有限公司10萬畝油茶林高效種植與茶油精加工建設項目可行性研究報告湘潭工程咨詢公司二0一0年八月55。抓緊落實項目建設后續(xù)資金。因此，本項目完全可行。綜上所述，項目建設符合國家、省產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持，有利于項目區(qū)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)民增收，促進區(qū)域社會經(jīng)濟發(fā)展。從效益分析看，項目有較強的財務盈利能力和抗風險能力，投資回報期短，回報率高。項目區(qū)地方政府高度重視，農(nóng)民積極性高，同時項目建設單位的經(jīng)濟實力較為雄厚，技術(shù)支撐力量強，協(xié)作環(huán)境好，有較完整的項目支撐體系，可確保項目成功實施。因此，油茶種植是促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的“短”、“平”、“快”的好項目。 農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收項目建成達到豐產(chǎn)年份后，項目區(qū)農(nóng)民年直接增加油茶籽純收入總額 3888萬元，按3000戶農(nóng)戶，項目農(nóng)戶戶均年增純收入12960 元。項目建成后，項目區(qū)可安排3000余人專門從事油茶生產(chǎn)經(jīng)營。同時也要規(guī)定公司在投資及收購油茶籽等方面違約時應承擔的責任。公司與農(nóng)民要簽訂合法的項目建設協(xié)議，明確油茶種植的地點、面積，投資額及結(jié)付方式，有償資金的償還時間和償還方式等，還要明確規(guī)定油茶籽在建后25年內(nèi)全部由公司統(tǒng)一組織生產(chǎn)加工和銷售，并且對農(nóng)戶實行保底收購，以確保林農(nóng)利益。 產(chǎn)業(yè)帶動情況分析項目實施后，可以在林間空地套種其它作物和藥材，其它種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)將得到發(fā)展壯大，項目區(qū)農(nóng)民收入渠道將得到拓展，收入將得到大幅度增加。其次，項目能帶動項目區(qū)內(nèi)的非項目區(qū)農(nóng)戶參與油茶種植和培育，擴大油茶面積，優(yōu)化油茶質(zhì)量，推動湘潭縣茶油產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項目建成后，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到進一步優(yōu)化，油茶產(chǎn)業(yè)將成為項目區(qū)的主導產(chǎn)業(yè)。第十四章 社會效益分析建設本項目,主要社會效益如下: 社會評價基本結(jié)論本項目是一個集經(jīng)濟、社會、生態(tài)三大效益為一體，社會效益非常突出酌項目。即使在以上各項不利因素變化下，內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準收益率，表明項目抗風驗能力較好。 不確定性分析 盈虧平衡分析 BEP2012 = ()ｘ100% =% BEP2022 = ()ｘ100% =%計算表明：%，%時，即可實現(xiàn)盈虧平衡。⑶貸款償還期貸款期考慮企業(yè)發(fā)展的需要，留一定利潤給企業(yè)支配，將未分配利潤、折舊、攤銷費用于歸還貸款的資金來源。 清償能力分析⑴財務計劃現(xiàn)金流量情況財務計劃現(xiàn)金流量表表明：項目計算期內(nèi)各年的資金可以平衡，從第5年起有資金盈余。 財務盈利能力分析通過項目財務現(xiàn)金流量計算（見附表 7），各項評價指標如下表：表143 項目財務現(xiàn)金流量評價指標表序號指標名稱單位所得稅后所得稅前備 注1財務內(nèi)部收益率%2靜態(tài)投資回收期年109含建設期3凈現(xiàn)值（ic=10%）萬元各項評價指標顯示，項目建成投產(chǎn)后，%（高于行業(yè)基準收益率10%），投資回收期含建設期為10年；在經(jīng)營期內(nèi)除獲10%的收益， 萬元的財務凈現(xiàn)值，表明項目具有較強的獲利能力。⑶盈余公積金按稅后利潤10%提取。 年銷售收入的估算表142 年銷售收入的估算 單位:萬元/噸、萬元序號產(chǎn) 品單價第3年第4年第5年生產(chǎn)量銷售收入生產(chǎn)量銷售收入生產(chǎn)量銷售收入1精煉油6180010800240014400300018000 年稅金及利潤計算⑴營業(yè)稅金及附加：本項目增值稅按13%的稅率,原材料、能耗按17%進行抵扣。⑼其它費用：銷售費用按銷售收入3%估算,技術(shù)開發(fā)費按銷售收入的1%進行估算,年其它管理費用按工資總額50%估算。⑺攤銷費：土地等無形資產(chǎn)按50年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。⑸修理費按固定資產(chǎn)折舊費的100%計算。⑷職工工資與福利費職工工資包括工資、獎金、津貼及醫(yī)保、社保，職工工資與福利費按3萬元/年⑶原材料、燃料動力的消耗和定額，按擬定方案提出的單位產(chǎn)品消耗考慮。 財務評價的依據(jù)及說明⑴產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本（具體成本見單位生產(chǎn)成本表）及年成本費用的估算方法，依據(jù)國家發(fā)展與改革委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版規(guī)定執(zhí)行。，其中： 萬元，%；申請銀行貸款4000萬元，%；申請國家補助資金3000萬元，%。 鋪底流動資金參照同類項目現(xiàn)行流動資金投放、周轉(zhuǎn)狀況，經(jīng)估算，項目正常生產(chǎn)年份需投放流動資金2500萬元。 萬元，鋪底流動資金為1000 萬元。 投資估算編制依據(jù)和說明 ⑴國家發(fā)展與改革委員會、建設部聯(lián)合頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版有關(guān)規(guī)定； ⑵國內(nèi)同類設備現(xiàn)行價、同類建筑物近期單位造價,廠區(qū)建筑價格包括報建費在內(nèi)；⑶安裝工程費用經(jīng)測算以綜合指標計取； ⑷項目勘察設計費、工程監(jiān)理費分別參考國家物價局和建設部（1992）價費字375號文件與湘建（1996）監(jiān)字第292號文件規(guī)定；⑸電力增容結(jié)合湘潭縣具體實際進行估算；⑹土地征用費包括土地征用、拆遷補償與移民安置等費用；⑺預備費按工程費、設備費、配套設施費等的5%進行估算。 建設進度規(guī)劃2008年10月2009年11月：項目論證；2008年11月2008年12月 ：辦理土地租賃手續(xù)；2008年11月2009年1月：項目規(guī)劃與設計；2009年2月2009年3月：項目立項審批；2009年3月2010年6月：精煉油生產(chǎn)車間與倉庫的分段建設；2009年2月2010年9月：生產(chǎn)設備安裝與調(diào)試分段進行；2009年4月：精煉油車間投產(chǎn)；2009年4月2010年10月：配套設施建設；2009年4月2010年10月：人員培訓；2008年11月2013年12月：油茶林基地建設。第十一章 項目實施進度計劃 建設工期本項目加工配套設施建設工期為2年，從2008年10月至2010年10月。三是技術(shù)人員同時進行專利法、保密法及反不正當競爭法等相關(guān)法律的培訓，與公司同時簽訂技術(shù)保密合同。 人員培訓本項目根據(jù)不同生產(chǎn)崗位采用不同的培訓辦法，一是對生產(chǎn)工人進行生產(chǎn)技能的培訓，主要學習廠紀廠規(guī)、生產(chǎn)操作要領(lǐng)、安全生產(chǎn)培訓；二是對管理人員，根據(jù)崗位要求，學習相關(guān)管理知識。第十章 組織機構(gòu)、勞動定員和人員培訓本項目建設與管理，嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度運行，實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。 生產(chǎn)安全本項目在精煉油過程中，部分設備因加溫較高可能產(chǎn)生燙傷，防止措施，對加溫較高的設備采用防護裝置；同時在茶餅裝卸過程中等各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)注意生產(chǎn)安全。第九章 消防安全、 生產(chǎn)安全與食品衛(wèi)生 消防安全 消防設計依據(jù)⑴《中華人民共和國消防法》（1998年）；⑵《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ1687 2001年修訂版）；⑶《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GBJ14090）；⑷《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB5011698）； 消防措施本項目毛油與精煉油均為可燃品，包裝材料如包裝瓶與紙箱均為易燃品，存在較大的消防安全隱患。⑶燃煤鍋爐產(chǎn)生少量的SO2廢氣。同時，燃煤鍋爐產(chǎn)生少量煤渣。 本項目產(chǎn)生的污染分析 ⑴廢水與廢渣本項目在茶油精煉過程中產(chǎn)生極少量的餅渣、廢水與過濾后的結(jié)晶物，根據(jù)現(xiàn)有水平，一般精煉茶油/、1噸廢水、。 周邊環(huán)境現(xiàn)狀分析目前，建廠周邊2公里范圍內(nèi)主要為丘陵山地與基本農(nóng)田，無嚴重污染源。⑶GB89781996《污水綜合排放標準》。第八章 環(huán)境保護 環(huán)境保護標準及設計依據(jù)⑴國家計委、國家環(huán)保委[1987]國環(huán)字第002號文《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》。 執(zhí)行的節(jié)能規(guī)范與標準⑴《中華人民共和國節(jié)約能源法》、⑵《中華人民共和國建筑法》；⑶《公共建筑節(jié)能設計標準》（GB501892005）；⑷國家現(xiàn)行的有關(guān)節(jié)能的設計標準、規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定。湘潭電廠現(xiàn)有裝機容量18０萬ｋw，年發(fā)電能力達300億千瓦時以上，是湖南省最大的火力發(fā)電企業(yè)，為湖南省長、株、潭負荷中心的重要電源支撐點，項目所在地的能源供應充足。 生產(chǎn)車間建筑物根據(jù)本項目生產(chǎn)特點和生產(chǎn)工藝流程，本項目廠區(qū)主要建筑物（見下表）。⑵建筑裝修標準本項目生產(chǎn)車間內(nèi)墻為仿瓷涂料，地面為水泥沙漿地面，辦公科研樓外墻采用釉面磚，內(nèi)墻為仿瓷涂料，樓面、地面為地板磚，門窗為鋁合金。本項目考慮抗震設防。本項目由預處理車間、粕庫、煉油冬化車間、包裝車間、成品庫、鍋爐房、溶劑庫、煉油水池、辦公、生活設施等建筑物組成。 設備方案10噸/日茶油精煉成套設備清單 序號名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量功率(KW)備 注1燒油水洗鍋LYY180臺28雙速電機2脫色塔LYY180臺143液沫捕集器FL40臺14白土添加系統(tǒng)臺15熱水箱臺1不銹鋼6堿水箱臺1不銹鋼7磷酸罐臺1不銹鋼8堿泵40FPZ20臺19油腳泵KCB200臺1310油腳桶臺111脫色過濾泵IH5032200臺112毛油泵KCB200臺1313空壓機臺114過濾機30平方米臺115脫色真空泵臺116脫色清油箱YC150臺1不銹鋼17蒸汽分配器FP80臺218拋光過濾器DL20臺2不銹鋼19析氣器抽出泵BRY3232160臺120蒸汽加熱器臺121導熱油分配器臺122析氣器XQJ50臺1不銹鋼23水分配器FS76臺124飛濺油罐FLG30臺125污油罐YC150臺1不銹鋼26脫臭油暫存罐YC150臺1不銹鋼2