公司職能職責(zé)(參考版)
2025-08-08 02:35本頁面
【正文】 。九、公司電腦專人使用，并有保密措施。八、辦公室人員要樹立服務(wù)意識，要在上級與下級、部門與部門之間起橋梁作用。不得打印、復(fù)印個(gè)人資料。六、辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語：您好、請接撥電話言語盡量簡潔，做到長話短說。四、辦公室須有專人值班，不得空缺。三、未經(jīng)許可，員工不得隨意進(jìn)入辦公室，有事統(tǒng)一由管理人員或文員辦理。營造良好的工作環(huán)境。一、上班時(shí)著裝整齊、服裝統(tǒng)一、坐姿端正。辦公室管理制度倍?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。第三條、于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。支票使用時(shí)須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查。（二） 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。第六條、 工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交總經(jīng)理審核、簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。第四條、 財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。第二條、公司職員因工作需要借支備用金，需填寫借款單，交由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借支。100二、現(xiàn)金管理第一條、 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一） 職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；（二） 個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；（三） 出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；（四） 結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；（五
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