【正文】 第六十三條、 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。第六十二條、 本辦法由總經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。第六十條、 招標(biāo)方式和權(quán)限： 由各使用部門負(fù)責(zé)人書面提出采購(gòu)計(jì)劃及外包服務(wù)計(jì)劃（計(jì)劃中明確各項(xiàng)目要求）； 由采購(gòu)專員或行政部負(fù)責(zé)組織競(jìng)標(biāo)單位及相關(guān)資料報(bào)送使用部門、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦、董事辦； 由采購(gòu)專員或行政部負(fù)責(zé)人、使用部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理負(fù)責(zé)選擇中標(biāo)單位書面上報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)； 經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的中標(biāo)單位必須和公司簽訂書面合作合同（需中標(biāo)單位交納保證金的應(yīng)到財(cái)務(wù)部門交納保證金）報(bào)備財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同規(guī)定條款安排付款。第十二章 招標(biāo)管理制度第五十八條、 為規(guī)范公司物料采購(gòu)和服務(wù)外包，降低成本費(fèi)用，遵循“公開、公平、公正”的市場(chǎng)原則制定本制度。 收款出納結(jié)算手續(xù)辦理完畢后開具車輛放行條給車主，保安人員回收放行條后放行維修車輛，保安人員回收的車輛放行條匯總后月末上交財(cái)務(wù)計(jì)算提成。特殊情況的，由服務(wù)站站長(zhǎng)提出申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審核（折讓金額超過￥）簽字并報(bào)備財(cái)務(wù)后可允許折讓。﹙4﹚ 對(duì)于長(zhǎng)期合作單位“應(yīng)收掛賬”方式結(jié)算的單據(jù)，可由服務(wù)站站長(zhǎng)提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)簽字后的申請(qǐng)表報(bào)備財(cái)務(wù)部門后，可以不針對(duì)每單進(jìn)行簽字審核，出納可直接開具出門條。 非SGM的結(jié)算單應(yīng)注明結(jié)算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金、事故代賠、應(yīng)收掛賬”：﹙1﹚ “小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金”由收款出納收款后將結(jié)算單據(jù)交與主辦會(huì)計(jì)核算；﹙2﹚ “事故代培”方式結(jié)算的結(jié)算單據(jù)必須附有保險(xiǎn)公司定損單，由售后前臺(tái)統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算，否則財(cái)務(wù)不予受理。 SGM的結(jié)算單應(yīng)注明結(jié)算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、免費(fèi)首保、三包索賠、事故現(xiàn)金、事故代賠”：﹙1﹚ “小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金”由收款出納收款后將結(jié)算單據(jù)（結(jié)算單據(jù)包括但不限于“結(jié)算單的財(cái)務(wù)聯(lián)、維修工單財(cái)務(wù)聯(lián)、維修發(fā)料單財(cái)務(wù)聯(lián)”）交與主辦會(huì)計(jì)核算；﹙2﹚ “免費(fèi)首保、三包索賠”的結(jié)算單據(jù)由售后前臺(tái)統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算；“免費(fèi)首保、三包索賠”方式結(jié)算的單據(jù)須經(jīng)索賠員簽字,否則財(cái)務(wù)不予受理。 非SGM車輛由各維修工組根據(jù)前臺(tái)接待開具的金蝶結(jié)算單（一式四聯(lián)：存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)，領(lǐng)料聯(lián)，客戶聯(lián)）領(lǐng)料聯(lián)到備件庫(kù)房領(lǐng)料出庫(kù)。第十一章 維修車輛交車流程第五十六條、 維修車輛票據(jù)傳遞流程圖：第五十七條、 維修車輛票據(jù)傳遞流程說明： 售后接待根據(jù)客戶需求填寫車輛預(yù)檢表并按照“SGM車輛、非SGM車輛”的分類分別錄入電腦系統(tǒng)，車輛預(yù)檢表必須經(jīng)客戶簽字認(rèn)可。第五十五條、 退定金和多余車款： 客戶交納的定金除下列情形外一律不予退還：﹙1﹚ GMAC被拒；﹙2﹚ 車展定車；﹙3﹚ 訂購(gòu)車輛缺貨；﹙4﹚ 訂購(gòu)車輛質(zhì)量問題；﹙5﹚ 總經(jīng)理書面同意的其他情況。 銷售顧問到商品車庫(kù)房管理員處辦理出庫(kù)手續(xù)后到收款出納處辦理車輛放行手續(xù)，收款出納回收完整的“銷售合同、結(jié)算清單、收據(jù)收銀聯(lián)”等單據(jù)后開具車輛放行條。 商品車銷售負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)審核合同，合同審核無誤且收齊客戶收據(jù)后在交車單的財(cái)務(wù)確認(rèn)欄上加蓋財(cái)務(wù)準(zhǔn)予放車章并開具發(fā)票。（第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：收據(jù)，加蓋公司財(cái)務(wù)章，用于退還客戶續(xù)保保證金的依據(jù)；第三聯(lián)：記賬）。（第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：記賬；第三聯(lián)：收據(jù)，加蓋公司財(cái)務(wù)章；第四聯(lián)：收銀，附在客戶結(jié)算清單上）。第十章 商品車交車流程 第五十三條、 商品車銷售、交車票據(jù)傳遞流程圖：第五十四條、 商品車銷售、交車票據(jù)傳遞流程說明： 銷售顧問持規(guī)范的銷售合同和客戶結(jié)算清單到收款出納處辦理交款手續(xù)，收款出納根據(jù)本月的銷售政策審核合同后辦理收款結(jié)算。 因維修車輛開具的收款收據(jù)在開具維修發(fā)票前由財(cái)務(wù)部門售后會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)回收，單據(jù)不齊的財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕開具發(fā)票。 票據(jù)填開錯(cuò)誤時(shí)禁止涂改，一律作廢重開；作廢的單據(jù)必須聯(lián)次齊全完整。第五十一條、 票據(jù)的使用： 各種票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的要求順序、聯(lián)次開具。 各主辦會(huì)計(jì)為各類發(fā)票的領(lǐng)用人，負(fù)責(zé)領(lǐng)用發(fā)票的管理和開具工作。第五十條、 收據(jù)的領(lǐng)用： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)設(shè)置票據(jù)領(lǐng)用登記表，發(fā)放票據(jù)時(shí)必須登記領(lǐng)用日期、數(shù)量、起止號(hào)碼等，應(yīng)由領(lǐng)用人簽字。第四十八條、 本制度所指票據(jù)包括但不限于“各類發(fā)票、收款收據(jù)、收款證明”等。 銀行預(yù)留印鑒至少包括“財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、出納章”；銀行預(yù)留印鑒卡由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人專人保管。印章外帶期間嚴(yán)禁使用于審批范圍之外的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，則追究印章外帶使用人的責(zé)任。 確因工作需要攜帶財(cái)務(wù)印章外出使用的，應(yīng)填寫《財(cái)務(wù)印章外出使用申請(qǐng)表》，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，由部門的兩名人員分別攜帶，監(jiān)督使用。 當(dāng)財(cái)務(wù)印章保管人員因出差、休假等情況臨時(shí)離崗時(shí)，應(yīng)填寫《財(cái)務(wù)印章保管授權(quán)移交表》由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理共同指定臨時(shí)印章（含印鑒）保管員，在前一天提前做好臨時(shí)性交接工作。 內(nèi)部審核專用章用于內(nèi)部審核流程財(cái)務(wù)鑒定業(yè)務(wù)。 財(cái)務(wù)專用章用于以收據(jù)收回員工各類的欠款、關(guān)聯(lián)公司往來款等。但銀行對(duì)賬單、工資發(fā)放清單等確需加蓋財(cái)務(wù)專用章的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，應(yīng)通過公司印章使用審批流程，方能使用。第四十五條、 財(cái)務(wù)印章的使用范圍： 財(cái)務(wù)印章應(yīng)嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定，依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際需要，經(jīng)過審批權(quán)限人的批準(zhǔn)結(jié)果使用，不得濫用財(cái)務(wù)印章。第四十四條、 原有印章發(fā)生遺失或被搶、被盜時(shí)，應(yīng)采取書面形式向公司董事會(huì)報(bào)告。第四十三條、 原有印章發(fā)生破損或公司名稱變更等原因需要注銷舊印章并刻制新印章的，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人按刻章程序提出申請(qǐng)，經(jīng)終極權(quán)限人批準(zhǔn)后刻章。第八章 印鑒管理制度 第四十一條、 為規(guī)范財(cái)務(wù)印章的管理，加強(qiáng)風(fēng)