外幣兌換業(yè)務(wù)(參考版)
2024-08-15 14:42本頁面
【正文】 （ 四）其它工作： ? 每天定時填寫 “ 特種轉(zhuǎn)帳收入傳票 ” （銀行提供）隨同兌換的水單，外幣一并送到所屬銀行，取回外幣兌換款以補足備用金。 3. 平衡所收種類外幣及備用金。 五、外幣兌換流程 （ 三）填制 《 外幣兌換日報表 》 1. 將本班次所填制的兌換水單按號碼順序逐筆記錄到 《 外幣兌換日報表 》 上。 。 8. 按水單上的實際兌換得的人民幣金額取出錢數(shù)。 6. 正確填制水單。（如果：客人事先已簽好的支票 ， 請客人當(dāng)面在支票的背面再簽一次） 4. 檢查客人的簽名是否與原簽名一致。 2. 檢查一下客人兌換的支票是否是本兌換點可受理的支票，是否有掛失和區(qū)域限制。 ９、將辦理完畢的水單和支票存放在指定的地方。 ７、唱收客人應(yīng)得的人民幣，同時把水單的客人收執(zhí)聯(lián)交給客人留存，并請客人當(dāng)面復(fù)核。 ４、正確填制水單（水單銀行提供） *日期 *房號 *外幣種類及金額 *牌價 (兌換率 ) *人民幣金額 (應(yīng)兌換給客人的金額 ) *兌換員簽名 *證件名稱 *號碼 ５、請客人在水單上簽名；填寫房號和護照號碼。 ２、唱收外幣，清點復(fù)核，并向客人重復(fù)一遍。支票還應(yīng)扣千分之七點五，最少扣 。 ４、兌換旅行支票，應(yīng)請兌換人當(dāng)面復(fù)簽，復(fù)簽與初簽應(yīng)一致。 ２、只接受本代兌點可接受種類的外幣。 ? 作廢水單應(yīng)完整保存，不得任意撕毀。 ? 填寫整潔完整，字跡清楚，不得涂改。 ? 空白水單不得事先蓋好業(yè)務(wù)章。 三、外匯牌價 四、外幣兌換水單 管理 ? 銀行統(tǒng)一印制，自已印制應(yīng)征得銀行的許可。 二、匯率 直接標(biāo)價法：以一定單位的外國貨幣為標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)出應(yīng)付若干金額本國貨幣的標(biāo)價方法。
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