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正文內(nèi)容

daaaaa財(cái)務(wù)管理制度(參考版)

2024-08-15 08:54本頁(yè)面
  

【正文】 四、本制度自七月一日后試行,解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所屬。財(cái)務(wù)月初制定應(yīng)收款項(xiàng)匯總表報(bào)總經(jīng)理,月末時(shí)將當(dāng)月回款實(shí)際情況以書(shū)面形式上報(bào)總經(jīng)理。(三)回款催收:財(cái)務(wù)部門需根據(jù)銷售合同規(guī)定回款日期建立應(yīng)到賬款檔案,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督業(yè)務(wù)人員的回款催收,在應(yīng)收賬款到期五日前,將應(yīng)收款通知(責(zé)任人、工程項(xiàng)目、應(yīng)收款項(xiàng))公布于公司小白板上。副總經(jīng)理200150150800工程部經(jīng)理808080現(xiàn)場(chǎng)人員505050采購(gòu)100業(yè)務(wù)部經(jīng)理100100100600業(yè)務(wù)505050300財(cái)務(wù)部出納5050待定待定(二)資金使用:采購(gòu)人員提貨需使用現(xiàn)金,需提前兩天憑銷售合同或已簽批的采購(gòu)申購(gòu)單填報(bào)資金使用計(jì)劃表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫目前資金情況,最終報(bào)總經(jīng)理簽字,將資金使用計(jì)劃表
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