【正文】 * 年裝卸總噸位有以下關(guān)系：（一般而言，項(xiàng)目建成后第三年?duì)I運(yùn)就比較正常了，故將UT3作為一個(gè)參照基準(zhǔn)值）UT1=40%UT3 UT2=70%UT3 UT3=100%UT3 UT4=130%UT3 UT5=160%UT3 UT6=190%UT3 UT7=210%UT3 UT8—UT10年裝卸量穩(wěn)定* 本項(xiàng)目UT3量為500萬噸，由此算出逐年的運(yùn)量（萬噸）：UT1=200 UT2=350 UT3=500 UT4=650 UT5=800 UT6=950 UT7=1100 UT8—UT10 =1100 * JT為市場單價(jià)，每年均比上年遞增5% * 每年的總運(yùn)量和單價(jià)見下表： 表9212345678910總噸位(萬噸)2003505006。本財(cái)務(wù)分析中的總投資已含800畝的總地價(jià)，但收益主要是按400畝土地的經(jīng)營規(guī)模來計(jì)算的，另400畝土地的投入幾乎只算了一個(gè)國內(nèi)利息的成本，在第四年予以收回，其實(shí)，后400畝土地的項(xiàng)目開發(fā)其經(jīng)濟(jì)效益會超過前者，就本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)：本項(xiàng)措施至少留有30%左右的余量年運(yùn)輸量（一） 鐵路運(yùn)力留有余量在年?duì)I業(yè)收入的計(jì)算中，鐵路第一年運(yùn)量是按設(shè)計(jì)總運(yùn)輸量（第三年運(yùn)量）的40%計(jì)算的，第二年是按總運(yùn)量的70%計(jì)算的，但實(shí)際上鐵路運(yùn)輸是由鐵路系統(tǒng)統(tǒng)一來調(diào)度的，因此，在第一年的運(yùn)輸量上完全可以達(dá)到設(shè)計(jì)的總運(yùn)量的水平。同時(shí)，依靠其它物流公司內(nèi)部朋友的關(guān)照、支持，不斷拓展公司業(yè)務(wù)（2）擬建立覆蓋周邊地區(qū)（逐步擴(kuò)大到全國相關(guān)區(qū)域）的物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，對客戶資料進(jìn)行分析和處理，拓展新客戶（3）與世界上前十位的物流公司建立戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)協(xié)作，優(yōu)勢互補(bǔ)，較快的開拓海外市場，在條件成熟的情況下，經(jīng)過周密的安排與準(zhǔn)備甚至可以采用“聯(lián)想”收購“IBM”PC業(yè)務(wù)的模式開拓全球市場第八部分 融資說明一、融資數(shù)額。中國的行業(yè)壁壘、區(qū)域壁壘及欠完善的市場機(jī)制，往往需要投入很多的精力、財(cái)力拓展于人脈關(guān)系、政府之間，這些方面與歐美等發(fā)達(dá)國家有極大的不同，對于市場主要在大陸的企業(yè)這方面是要點(diǎn)之一選擇高效的多聯(lián)運(yùn)輸方式把傳統(tǒng)運(yùn)輸方式下相互獨(dú)立的鐵路、公路、海路、水路、空運(yùn)等運(yùn)輸手段組合起來，以期獲得下列要素組合的最優(yōu)化：運(yùn)輸路線、運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸效率、運(yùn)輸保障、運(yùn)輸成本制定合理的價(jià)格可從以下方面綜合考慮價(jià)格定位：(一) 作市場價(jià)格調(diào)研、分析，調(diào)研樣本為海外相關(guān)區(qū)域、中國、山東主要地區(qū)及青島（二）按平均價(jià)偏低定價(jià)，以適當(dāng)擴(kuò)大客源（三）盡量采用多聯(lián)運(yùn)輸方式、并且千方百計(jì)減少中轉(zhuǎn)的停留、還有高度重視利用社會閑散資源（車輛），以節(jié)約成本（四）從服務(wù)種類、市場需求和競爭等因素來研究決定價(jià)格定位二、營銷戰(zhàn)術(shù)* 對物流業(yè)、運(yùn)輸業(yè)的贏利增長點(diǎn)的內(nèi)外因素分析可知，有開源和節(jié)流兩大問題* 就節(jié)流方面：也就是要壓縮內(nèi)部成本，一個(gè)企業(yè)的成本涉及很多子項(xiàng) * 大多數(shù)子項(xiàng)壓縮的空間很小，如：工資、水電、燃油，* 有一些子項(xiàng)有外部因素決定，如：公路運(yùn)輸中的過路費(fèi)* 從分析可知，汽車車輛運(yùn)營時(shí)間是一個(gè)彈性系數(shù)大，對整個(gè)企業(yè)的收入影響很大的子項(xiàng)* 例如：同業(yè)中，車輛的運(yùn)營時(shí)間以一年計(jì)，每天平均只能達(dá)到15小時(shí)左右，而本公司力爭達(dá)到17至20小時(shí)* 上述做法，司機(jī)數(shù)量、工資會平均增加20%左右，但帶來的總收入的增加比例會更高，最終結(jié)論是：總稅后純利的極大增加三、市場開拓與鞏固鞏固現(xiàn)有市場公司將從提高運(yùn)作質(zhì)量、大力提倡“親善”服務(wù)等幾個(gè)方面入手鞏固現(xiàn)有市場分析現(xiàn)有市場，開拓新市場（一）基本優(yōu)勢（1）本公司與國家鐵道部，濟(jì)南鐵路局有傳統(tǒng)的、緊密的人脈關(guān)系，盡可能多的組織車皮（車廂），滿足客戶需要。第七部分 營銷策略一、營銷戰(zhàn)略資產(chǎn)重組、整合資源就目前中國物流、運(yùn)輸行業(yè)的現(xiàn)狀，就本公司可能施展的空間、可能采取的措施，現(xiàn)做以下總體定位：* 鐵路的問題： 主要是如何在裝卸上快速與汽運(yùn)銜接* 公路的問題： 總體上汽車現(xiàn)存量略大于實(shí)際需要量* 倉儲的問題： 內(nèi)部自動化平均水平很低* 整個(gè)行業(yè)問題： 基本停留在“運(yùn)輸業(yè)”水平，與“物流業(yè)”水平相差甚遠(yuǎn)* 本公司擬采取以下戰(zhàn)略：投入幾千萬人民幣，從社會各方分階段組織起幾個(gè)億原值的汽車聯(lián)合運(yùn)輸體系，建立合作公司和加盟公司，統(tǒng)一管理、獨(dú)立核算。鐵路運(yùn)輸企業(yè)同公路、水運(yùn)組成運(yùn)輸聯(lián)合體，把多區(qū)段、多環(huán)節(jié)的物流過程組成一個(gè)連續(xù)有效的運(yùn)輸鏈帶，實(shí)現(xiàn)貨物“門到門”的一體化運(yùn)輸（2）組織高效率、低成本的營運(yùn)方式* 提高管理水平，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的銜接程度，提高營運(yùn)效率* 實(shí)行一次托運(yùn)、一次付費(fèi)、一單到底、統(tǒng)一理賠、全程負(fù)責(zé)的運(yùn)輸業(yè)務(wù)方法* 大力開發(fā)國際集裝箱多式聯(lián)運(yùn)，依托鐵路運(yùn)輸?shù)墓歉蓛?yōu)勢，積極主動地同其它運(yùn)輸方式聯(lián)合開發(fā)國際集裝箱聯(lián)運(yùn)（3）大力與海內(nèi)、外優(yōu)秀物流企業(yè)開展各種形式的合作（4）積極組建、拓展全國—山東聯(lián)合掛靠運(yùn)輸體系（二） 發(fā)揮人才資源競爭優(yōu)勢 公司建立現(xiàn)代化獎(jiǎng)勵(lì)制度（報(bào)酬、獎(jiǎng)金、福利、假期、培訓(xùn)、保險(xiǎn)、職稱、住房、榮譽(yù)等）與業(yè)績緊密掛鉤，最大限度吸引優(yōu)秀人才，確保企業(yè)人才資源上的優(yōu)勢第六部分 服務(wù)體系一、服務(wù)宗旨高效、快捷、熱情二、建立服務(wù)管理系統(tǒng)含有以下分系統(tǒng)Internet支持分系統(tǒng)運(yùn)用全球完善的骨干網(wǎng)絡(luò)、輔以擴(kuò)充終端平臺，建立國內(nèi)外物流通訊、商務(wù)、管理、監(jiān)控綜合平臺客戶問題反饋分系統(tǒng)上傳下達(dá)，及時(shí)處理客戶反饋的問題大客戶服務(wù)分系統(tǒng)對業(yè)務(wù)量較大、或頻繁的客戶建立獨(dú)立的服務(wù)分系統(tǒng)。主要從事商品倉儲、中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)；貨物運(yùn)輸及出口紡織品檢針、檢驗(yàn)、包裝業(yè)務(wù)（2） 青島倉儲籌備企業(yè)位于青島港保稅區(qū)內(nèi)的香港招商局物流中心一座大型物流倉庫近日投入運(yùn)行，開始為企業(yè)進(jìn)行物流服務(wù)，海爾、LG等企業(yè)的部分電子產(chǎn)品已進(jìn)庫保存和中轉(zhuǎn)據(jù)了解，香港招商局還將在總面積5萬平方米的保稅區(qū)物流中心繼續(xù)建設(shè)大型庫房，為更多的中外企業(yè)提供最先進(jìn)的多貨種的示范性的物流服務(wù)（3） 青島倉儲我方公司競爭* 據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全國已有倉儲式商場1000多家?？沙袛埗喾N貨物的倉儲業(yè)務(wù)?？傊竟緦⒃谖锪鞯娜轿环?wù)上，下大工夫、出奇制勝行業(yè)協(xié)作分析（一）物流行業(yè)背景（1） 中國的物流處于萌芽期、真正意義上的物流企業(yè)還不到相關(guān)企業(yè)總數(shù)的5% （2） 中國的物流企業(yè)大多數(shù)由傳統(tǒng)的運(yùn)輸企業(yè)傳承而來（3） 中國的運(yùn)輸企業(yè)一般都具有下列通病、頑癥* 重硬件輕軟件，重生產(chǎn)輕管理，重眼前輕規(guī)劃—這些是從事物流業(yè)的最大的頑癥* 信息水平、技術(shù)水平、管理水平、裝備水平、文化水平低下這些是從事物流業(yè)的最大的通病* 低水平的存量資產(chǎn)（車輛等）多、布局不合理這些是從事物流業(yè)的最大的經(jīng)濟(jì)殺手（效益低下）（二）運(yùn)輸行業(yè)瓶頸（1）主要為* 汽車（中低端）總量超過實(shí)際需要30%以上，個(gè)體作業(yè)戶占80%以上* 鐵路、汽車、倉儲業(yè)各自為政* 生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸業(yè)各自為政（2）行業(yè)政策、管理滯后—超載嚴(yán)重—不公平競爭（三）運(yùn)輸行業(yè)—困難—突破本公司將在軟性開發(fā)、行業(yè)協(xié)作、公共關(guān)系上投入較大比例的財(cái)力、物力、人力具體會采取的措施之一* 分步建立全國合作掛靠體系（合作公司、加盟公司）* 分步建立跨行業(yè)的協(xié)作體系* 分步在黃島保稅區(qū)、開發(fā)區(qū)、青島及周邊地區(qū)，大力開展公關(guān)活動，營造公平競爭環(huán)境、逐步杜絕超載等惡性競爭企業(yè)、個(gè)人六、本公司對以上問題的應(yīng)對策略 改進(jìn)和完善* 將行業(yè)從“貨運(yùn)”水平提高到“物流”水平* 借鑒國內(nèi)外大型物流公司成功的經(jīng)驗(yàn)* 通過資源重組，提高核心競爭力，擬采取以下措施（一） 由簡單地提供運(yùn)輸單項(xiàng)服務(wù)，向提供完整的物流解決方案轉(zhuǎn)移物流信息、庫存管理、物流方案設(shè)計(jì)等（二） 進(jìn)行鐵路，公路，倉儲一體化建設(shè)，盡量實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)配、銜接（三） 建立公共物流信息平臺:提供訂單管理、貨物跟蹤、庫存查詢等服務(wù) 建立聯(lián)合協(xié)作體系分步建立全國、山東、青島鐵路、公路、倉儲物流聯(lián)合協(xié)作體系（一） 名稱：山東運(yùn)輸聯(lián)合集團(tuán)公司（二） 內(nèi)容：將分散（各公司）的資源（車輛）整合起來，發(fā)揮整體協(xié)作的效用，大大提高本公司、各協(xié)作公司的效益（三） 聯(lián)系平臺: 該系統(tǒng)以Internet為聯(lián)系平臺，分利用網(wǎng)絡(luò)方便、快捷的優(yōu)勢（四） 管理系統(tǒng)： 采用PC及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)施信息化理（五） 性質(zhì)： 合作型公司、加盟型公司（六） 利潤分配： 我方占 20% 其它合作企業(yè)占80%（七） 組成A、 汽運(yùn)、倉儲、鐵路運(yùn)輸企業(yè)B 、網(wǎng)絡(luò)公司 （信息技術(shù)、平臺） C 、管理公司 （現(xiàn)代管理制度）D、 大中型生產(chǎn)企業(yè) （貨源單位）E 、從事線型規(guī)劃、博弈論的科研機(jī)構(gòu)（運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)鏈的優(yōu)化）F、本項(xiàng)目公司 （總策劃、總負(fù)責(zé)）（八） 資金：我方出資4000萬作為整合、配套費(fèi)資金用途如下： 單位（萬元）媒體營銷30%1200車輛整修25%1000統(tǒng)一標(biāo)設(shè)29%1160研發(fā)5%200培訓(xùn)6%240網(wǎng)絡(luò)、微機(jī)5%200（九）運(yùn)力擴(kuò)充預(yù)測： 第三年度預(yù)計(jì)總噸位 進(jìn)行多聯(lián)運(yùn)輸開拓工作 投入1500萬人民幣，其中具體用途如下 海外開拓、合作30%450國內(nèi)政府（各級）聯(lián)絡(luò)35%525國內(nèi)各類物流企業(yè)聯(lián)絡(luò)35%525本項(xiàng)目將鐵路、公路、倉儲有機(jī)的融為一體，力爭在山東至全國創(chuàng)造多聯(lián)式物流的典范七、行業(yè)競爭情況由于鐵路還屬于國家壟斷產(chǎn)業(yè)，對外方開放需要一個(gè)過程，因此這里主要指的是公路運(yùn)輸和倉儲國際競爭巨大壓力日益顯現(xiàn)（一） 加入WTO后，貨運(yùn) 、物流企業(yè)將會面臨相當(dāng)大的新的國際爭壓力（二） 加入WTO后三至四年，外國的貨運(yùn)企業(yè)和汽車維修企業(yè)可以不受任何限制地在我國經(jīng)營，與國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行公平競爭2.、國內(nèi)同行激烈競爭同樣存在 （一）鐵路競爭情況（1） 鐵路運(yùn)輸其它運(yùn)輸競爭激烈目前，與鐵路運(yùn)輸競爭的主要就是公路運(yùn)輸，公路運(yùn)輸以其機(jī)動、靈活和可實(shí)現(xiàn)“門到門”運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)，成為鐵路運(yùn)輸強(qiáng)有 力的競爭對手（2）鐵路運(yùn)輸行業(yè)內(nèi)部競爭平平A、膠黃鐵路* 其紅石崖火車站由于缺少專用線、停車線及其它配套裝卸系統(tǒng)，本站一直未開展貨運(yùn)業(yè)務(wù)，本項(xiàng)目的實(shí)施正是彌補(bǔ)了上述不足* 就整個(gè)青島鐵路分局，其目前運(yùn)輸能力只能滿足實(shí)際需要的40%左右* 黃島火車站貨場占地300畝，最大起重能力36噸。到＂十五＂末，全市將形成４０個(gè)左右具備特色的工業(yè)園倉儲分析（一） 全國倉儲業(yè)情況* 目前，我國企業(yè)對第三方物流的需求主要集中在倉儲和運(yùn)輸上* 根據(jù)調(diào)查，我國企業(yè)今后所需的物流服務(wù)中，倉儲仍是最需要的服務(wù)之一(1) 國內(nèi)倉儲業(yè)現(xiàn)狀A(yù)、存量資源（倉庫）豐富、分布較集中、布局不合理B、設(shè)施狀況落后： 大部分為60、70年代建成的樓層庫、平房庫、露天貨場，新型輕鋼結(jié)構(gòu)倉庫較少C、手工操作居多，機(jī)械化程度不夠* 而生產(chǎn)、物流企業(yè)需求的是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品快速、準(zhǔn)確交付利用各種設(shè)備來保證存貨的快速流動 * 因此倉儲業(yè)急需進(jìn)行技術(shù)改造與提升D、經(jīng)營方式粗放、單一： 倉庫經(jīng)營形式主要以出租庫房收取租金為主，或提供簡單的代儲、代管服務(wù)* 服務(wù)停留在低層次上，收入水平低* 對供方： 難以通過自身積累來擴(kuò)大發(fā)展* 對需求： 單一的服務(wù)難以滿足其要求* 對現(xiàn)有倉儲業(yè)： 急需拓寬服務(wù)范圍，提高整體服務(wù)水平（2） 國內(nèi)倉儲業(yè)特點(diǎn)A、具有明顯部門性倉儲業(yè)的特征，通用性差B、倉儲的擁有量大，但管理水平較低C、倉儲技術(shù)含量低D、倉庫分布不合理E、對于自動化倉庫技術(shù)的引進(jìn)缺乏必要的經(jīng)濟(jì)論證和可行性研究F、大部分倉儲業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、管理水平較低G、儲管理方面的法規(guī)法制還不夠健全（3） 2004年國內(nèi)倉儲業(yè)務(wù)數(shù)量據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局04年11月的數(shù)據(jù)，鐵路完成20億噸，公路完成109億噸，水運(yùn)完成16億噸04年總的貨物運(yùn)輸量約為：170億噸據(jù)類比推算：涉及到第三方物流的約為上述總量的64%，即109億噸，涉及倉儲業(yè)務(wù)量約為上述總量的1/3，即36億噸(4) 國內(nèi)倉儲業(yè)務(wù)收入儲運(yùn)業(yè)務(wù)總收入比上年增長20%。它是公路貨運(yùn)的高端市場，具有相對較高的收益率 (四) 全國山東青島公路貨運(yùn)空缺分析(1) 全國公路貨運(yùn)服務(wù)水平總體低下* 整個(gè)公路貨運(yùn)企業(yè)的技術(shù)、服務(wù)、管理水平較低，不能滿足市場的要求* 公路貨運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營模式、組織形式、信息化程度 不能滿足現(xiàn)代化物流的要求具體表現(xiàn)為 * 運(yùn)輸速度低、價(jià)格高* 運(yùn)輸能力小，經(jīng)營規(guī)模小* 運(yùn)輸設(shè)施簡陋、功能單一* 幾乎沒有網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(2) 全國公路貨運(yùn)—缺少“龍頭”企業(yè)從表面上看，目前公路貨運(yùn)能力出現(xiàn)了過剩，但這只是相對于低運(yùn)輸水平（運(yùn)價(jià)高）而言的，真正能滿足企業(yè)較高層次要求的物流服務(wù)還很少，不到5%就物流而言：主要缺少有較大規(guī)模、有網(wǎng)絡(luò)覆蓋，能夠高效運(yùn)轉(zhuǎn)的 “龍頭”企業(yè) (3) 青島高效物流同樣缺乏青島經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、大型工業(yè)園的建設(shè)。屆時(shí)，集裝箱貨運(yùn)需求量會增加不少(c)本公司就本項(xiàng)目正與青島市有關(guān)部門在溝通之中，作為北部中轉(zhuǎn)站一部分