汽車(chē)電子有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)(參考版)
2024-08-15 02:40本頁(yè)面
【正文】 附表1：總估算表序 估 算 價(jià) 值 占投資 號(hào)工程和費(fèi)用名稱(chēng)設(shè) 備安裝工程其他費(fèi)用總 值比例(%)1工程費(fèi)用50210512工藝設(shè)備50210512 購(gòu)買(mǎi)設(shè)備495495 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)77 引進(jìn)設(shè)備國(guó)內(nèi)安裝費(fèi)10102其它工程和費(fèi)用7474 場(chǎng)地使用權(quán)1212 專(zhuān)有技術(shù)2020 市場(chǎng)準(zhǔn)入1515 產(chǎn)品體系建立和認(rèn)證1515 咨詢調(diào)查費(fèi)33 籌建費(fèi)22 生產(chǎn)輔助設(shè)施建設(shè)44 人員培訓(xùn)333預(yù)備費(fèi) 4747基本預(yù)備費(fèi)4747 建設(shè)投資合計(jì)（1—3）4774112103567204建設(shè)期貸款利息00 固定資產(chǎn)投資合計(jì)（1—3）502101216334鋪底流動(dòng)資金448448 總投資合計(jì)（3—4）502105691082附表2：資金籌措表序 年份投產(chǎn)期 合計(jì)號(hào)項(xiàng)目123451財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)總投資7781272041312541495固定資產(chǎn)投資633633建設(shè)期利息流動(dòng)資金145127204131254862利用原有資產(chǎn)02資金籌措7781272041312541495自有資金 23438613976448國(guó)家撥款0企業(yè)自籌資金23438613976448 其中：用于流動(dòng)資金23438613976448利用原有資產(chǎn)0貸款54589143911781046流動(dòng)資金貸款54589143777附表3：流動(dòng)資金表 序 年份周轉(zhuǎn) 周轉(zhuǎn)投產(chǎn)期 號(hào)項(xiàng)目天數(shù) 次數(shù)123451流動(dòng)資產(chǎn)23945280210241462應(yīng)收帳款507106201357456653存貨125239426544776原材料30124790163208300燃料00在產(chǎn)品135524777產(chǎn)成品361077145257329470現(xiàn)金36107121924322流動(dòng)負(fù)債93180325417600應(yīng)付帳款606931803254176003流動(dòng)資金1452724776088624流動(dòng)資金本年增加額1451272041312545流動(dòng)資金貸款1021913344256036流動(dòng)資金貸款利息713232941附表4：運(yùn)用表序 年份投產(chǎn)期合 計(jì)號(hào)項(xiàng)目123451資金來(lái)源10496761245134819666284利潤(rùn)總額158437929123618544614折舊費(fèi)9797979797487攤銷(xiāo)費(fèi)151515151574長(zhǎng)期貸款00流動(dòng)資金貸款54589143777自有資金2343861333回收固定資產(chǎn)余值0回收流動(dòng)資金02資金運(yùn)用8312715114086122633建設(shè)投資633633利用原有資產(chǎn)0流動(dòng)資金1451272040477所得稅521443064086121523長(zhǎng)期貸款本金償還00000流動(dòng)資金貸款本金償還03盈余資金218405734940135436524累計(jì)盈余資金218623135722973652附表5：成本表序 年份投產(chǎn)期合計(jì)號(hào)項(xiàng)目12345 1外購(gòu)原材料560108019502500360096902制造費(fèi)用8416229337554014543工資及附加費(fèi)30485467722714修理費(fèi)（含大修理費(fèi)）1919191919975折舊費(fèi)97979797974876無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)1515151515747科研開(kāi)發(fā)費(fèi)2243781001443888其它費(fèi)用173259751082919技術(shù)提成費(fèi)00000010銷(xiāo)售費(fèi)用346511715021658111財(cái)務(wù)費(fèi)用71323234110612總成本885157527043421485213438 其中：固定成本2263094355136762159 可變成本65912662270290941761127913經(jīng)營(yíng)成本766145025693287469912772附表6：負(fù)債表序 年份投產(chǎn)期號(hào)項(xiàng)目123451資產(chǎn)12501757272837795458流動(dòng)資產(chǎn)總額4571075215933225113應(yīng)收賬款106201357456653存貨125239426544776現(xiàn)金712192432累計(jì)盈余資金218623135722973652在建工程固定資產(chǎn)凈值734637540442345無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值5944301502負(fù)債及所有者權(quán)益11681674264636965376流動(dòng)負(fù)債總額1953716598421203應(yīng)付賬款93180325417600流動(dòng)資金貸款102191334425603長(zhǎng)期貸款000 負(fù)債小計(jì)1953716598421203所有者權(quán)益9731304198728544173自有資金86790596610051082累計(jì)盈余公積金1660153277464累計(jì)未分配利潤(rùn)9033986815722627 計(jì)算指標(biāo)：1資產(chǎn)負(fù)債率（%）：2流動(dòng)比率（%）：3速動(dòng)比率（%）：附表7：現(xiàn)金流量表序 年份投產(chǎn)期合計(jì)號(hào)項(xiàng)目12345 1現(xiàn)金流入1120216039005000720019380產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1120216039005000720019380回收固定資產(chǎn)余值 0回收流動(dòng)資金 02現(xiàn)金流出1674186933484037580516733建設(shè)投資633 633利用原有資產(chǎn) 0流動(dòng)資金145127204 477經(jīng)營(yíng)成本766145025693287469912772銷(xiāo)售稅金及附加771482673434941328所得稅5214430640861215233凈現(xiàn)金流量554291552963139526474累計(jì)凈現(xiàn)金流量55426328912522647 計(jì)算指標(biāo)：所得稅后： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）：% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）（萬(wàn)元）：1
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1