【正文】 無形及其它資產(chǎn) 2773 萬元，按10 年攤銷，年攤銷費為 277 萬元。表 82 原 輔 材 料 及 燃 料 動 力 費 用 估 算 表序 號 名 稱 單 位 數(shù) 量單 價(元 /噸 )金 額(萬 元 )一 原輔材料 3870茶 籽 果 仁 噸 10000 3770 3770溶 劑 公斤 7500 100二 燃料動力 1 水 噸 2560 2 電 萬度 25 153 煤 噸 122 注：油茶種植基地用水費用計入土地租用費用內(nèi)，表中不予核算。成本估算說明如下：（1）原輔材料及燃料動力費用估算。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告48 新增定員與工資總額本項目新增定員為 75 人，年人均工資及福利按 萬元估算，則年新增工資為 195 萬元。表 81 山 茶 油 產(chǎn) 品 方 案 表序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)量1 一級山茶油 噸 10002 二級山茶油 噸 20223 茶粕 噸 6000 實施進(jìn)度本項目建設(shè)擬在二年內(nèi)完成，第三年投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 50%，第四年達(dá)到 70%，第五年達(dá)到 100%。計算價格均為含稅價。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告478 財 務(wù) 分 析 、 經(jīng) 濟(jì) 分 析 財務(wù)評價的編制依據(jù)本項目報告根據(jù)國家發(fā)改委的“建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)”（第三版）的有關(guān)規(guī)定及有關(guān)政策、法規(guī)進(jìn)行計算分析。 消防根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB500162022）要求，本項目各建（構(gòu)）筑物的火災(zāi)危害性類別為戊類，建筑物耐火等級為二級。（5）生產(chǎn)工人在操作中應(yīng)配置必要的勞保用品，在生產(chǎn)車間入口處需設(shè)置更衣室，消毒手柜等衛(wèi)生設(shè)施。（3）職工上崗前需進(jìn)行專門的操作規(guī)程和安全教育培訓(xùn)，了解設(shè)備性能及操作規(guī)程，掌握設(shè)備特點及事故多發(fā)點，合格后方可上崗，并建立嚴(yán)格的安全操作規(guī)程和制度。新增電氣設(shè)備應(yīng)按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行布置?？傮w布局時要考慮基地內(nèi)道路的貫通，主要通道要考慮消防車的回旋余地。依據(jù)“安全第一、預(yù)防為主”的方針，積極采取有效防范措施，為企業(yè)創(chuàng)造一個安全、文明的生產(chǎn)環(huán)境。本項目用燃煤量 122 噸/年。配電房的變壓器中性點直接接地，接地電阻小于 1Ω，電纜進(jìn)戶處需重復(fù)接地，接地電阻小于 1Ω。樓內(nèi)設(shè)事故應(yīng)急照明和疏散照明，照明線與電力支線一樣敷設(shè)。（4）照明本項目各生產(chǎn)車間均采用專用組培燈進(jìn)行照明，照度要求為 1200lx至 1600lx。采用放射式供電方式，配電干線均選用銅芯塑料絕緣電力電纜，所有干線直接埋地，沿電纜溝或電纜橋架敷設(shè)。為提高功率因數(shù)，經(jīng)低壓側(cè)靜電電容器補(bǔ)償后，功率因數(shù)可達(dá) 左右。（ 2） 用 電 量 測 算本 項 目 總 裝 機(jī) 容 量 為 ， 本項目年工作日 251 天，2 班制，年總耗電量約為 25104kWh。 基 地 按 有關(guān) 要 求 設(shè) 置 消 防 設(shè) 施 ， 室 外 用 水 量 按 25 升 /秒 考 慮 ， 車 間 內(nèi) 水 量 按 10升 /秒 考 慮 。 雨 水 在 基 地 內(nèi) 匯 總 后 外排 ； 廢 水 主 要 為 生 活 污 水 ， 經(jīng) 化 糞 池 處 理 后 經(jīng) 基 地 內(nèi) 的 小 溪 外 排 。（3）排水生產(chǎn)開發(fā)基地排水實行雨、污分流制， 雨 水 經(jīng) 管 網(wǎng) 直 接 排 放 ； 生 活污 水 經(jīng) 廠 區(qū) 污 水 處 理 裝 置 生 化 處 理 達(dá) 標(biāo) 后 ， 納 入 市 政 污 水 管 網(wǎng) ， 送 城 市污 水 處 理 廠 集 中 處 理 達(dá) 標(biāo) 排 放 。 供水山 茶 油 生 產(chǎn) 開 發(fā) 基 地 生 產(chǎn) 、 生 活 與 消 防 用 水 合 用 一 套 供 水 系 統(tǒng) ， 水源 來 自 婺 城 區(qū) 自 來 水 廠 ， 由 市 政 供 水 管 網(wǎng) 接 入 。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告43 外部配套條件本項目在租用塔石鄉(xiāng)土地上實施，周邊配備相對完善的給水、排污、供電等公用工程配套設(shè)施，并有部分富余容量可供本項目利用。 主要原輔材料貯存（1）原輔材料存放于廠房的原料倉庫內(nèi)；（2）產(chǎn)品成品貯存于廠區(qū)的成品倉庫內(nèi)。溶劑、專用食用油包裝桶為食用油生產(chǎn)常規(guī)與材料，國內(nèi)供應(yīng)充足，可在專業(yè)市場采購，也可以利用企業(yè)現(xiàn)有的供應(yīng)渠道供應(yīng)，以穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，確保供應(yīng)。 原輔材料來源及貯存 原輔材料來源本項目涉及的原輔料主要為油茶種植基地的茶籽果仁以及溶劑、專用食用油包裝桶等等。④加強(qiáng)節(jié)煤組織管理。②燃料采用潔凈煤，并加強(qiáng)煤質(zhì)分析工作，及時跟供應(yīng)商協(xié)調(diào)進(jìn)煤事宜，保證用煤質(zhì)量，控制不完全燃燒。根據(jù)不同工作間的照度要求選擇相適應(yīng)的燈具，配電箱上開關(guān)集中控制，其余房間采用蹺板式開關(guān)分散控制。（1）給排水節(jié)能油茶種植基地采用微噴節(jié)水灌溉技術(shù)；山茶油開發(fā)生產(chǎn)基地在自來水進(jìn)水管上設(shè)置計量水表，以利節(jié)約用水，同時，選用節(jié)能、節(jié)水型產(chǎn)品，如：新型節(jié)能水泵，Y 系列電機(jī)等。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告41表 72 項 目 燃 料 動 力 消 耗序 號 名 稱 規(guī) 格 單 位 需 要 量 備 注1 水 噸 /年 25602 電 萬 度 /年 253 煤 噸 /年 122 節(jié)能隨著現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展，能源必須得到控制。 資 源 綜 合 利 用 原輔材料消耗根 據(jù) 本 項 目 擬 定 的 生 產(chǎn) 規(guī) 模 ， 年 需 原 、 輔 材 料 用 量 估 算 見 表 71。本 項 目 擬 選 用 的 設(shè) 備 噪 聲 基 本 達(dá) 到 國 家 允 許 的 噪 聲 標(biāo) 準(zhǔn) 范 圍 內(nèi) 。本 項 目 產(chǎn) 生 的 油 茶 果 殼 和 茶 籽 廢 料 可 作 為 燃 料 及 生 物 廢 料 進(jìn) 行 綜 合利 用 ， 廢 包 裝 材 料 可 出 售 回 收 利 用 ， 生 活 垃 圾 由 環(huán) 衛(wèi) 部 門 統(tǒng) 一 處 理 。（2）廢氣本項目采用低溫壓榨機(jī)技術(shù)生產(chǎn)，生產(chǎn)過程基本無廢氣排放，主要為茶油氣味；鍋爐燃燒以油茶果殼和茶籽殼為燃料，產(chǎn)生廢棄物和煙塵較少。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告36表 61 項 目 投 資 估 算 表 單 位 ： 萬 元序 號 工 程 或 費 用 名 稱 建 筑 工 程費 設(shè) 備 購 置費 安 裝 工 程 費 其 他 費 用 合 計一 工 程 費 用 10682082 2081生 產(chǎn) 車 間 2571071 10362倉 庫 240 2403辦 公 用 房 240 2404總 圖 34 方 30 路 、 圍 墻 250 門 、 傳 達(dá) 室 15 15 區(qū) 管 網(wǎng) 30 化 18 185公 用 工 程 28101 配 電 設(shè) 施 17707 爐 8101 排 水 及 消 防 系 統(tǒng) 3303 36二 工 程 建 設(shè) 其 他 費 用 2731土 地 租 賃 費 用 4502油 茶 種 植 基 地 承 包 費 用 2103建 設(shè) 單 位 管 理 費 124工 程 建 設(shè) 監(jiān) 理 費 255前 期 工 作 費 166研 究 試 驗 費 258勘 察 設(shè) 計 費 259建 筑 、 安 裝 一 切 險 10第 一 、 二 部 分 費 用 合 計 4781三 預(yù) 備 費 239基 本 預(yù) 備 費 5% 239四 建 設(shè) 期 借 款 利 息建 設(shè) 投 資 502山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告37表 62 設(shè) 備 投 資 估 算 表 單 位 ： 萬元序 號 設(shè) 備 名 稱 單 位 數(shù) 量 單 價 總 價1 預(yù) 榨 設(shè) 備 套 3 35 1052 浸 出 設(shè) 備 套 3 80 2403 油 脂 精 煉 設(shè) 備 套 3 80 2404 儲 油 罐 個 10 9 905 檢 驗 檢 測 設(shè) 備 35 35合 計 710山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告387 環(huán) 境 保 護(hù) 、 資 源 綜 合 利 用 、 節(jié) 能 及 外 部 配 套 條 件 環(huán)境保護(hù) 采用依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB3095—1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB16297—1996《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB3096—1993《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB12348—1990《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978—1996《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB3838—2022 主要污染源及治理措施（1）廢水本項目廢水主要為加溫脫磷脂中產(chǎn)生的少量含油廢水，以及職工生活污水。 項目資本金根據(jù)國發(fā)（1996）35 號文《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》精神，本項目實行資本金制度。 項目資金使用計劃本項目建設(shè)期 2 年，建設(shè)投資分別在第一年與第二年分別投入50%、50%。項目所需流動資金 600 萬元，其中 70%商請銀行貸款解決，30%由企業(yè)自籌。其中，本項目企業(yè)自籌 4250 萬元，申請國家資金 600 萬元，地方配套 350 萬元。 項目報批總投資本項目報批總投資為 5200 萬元，其中：建設(shè)投資為 5020 萬元，鋪底流動資金為 180 萬元。詳見附表 2 流動資金估算表。 建設(shè)投資構(gòu)成本項目建設(shè)投資為 5020 萬元，投資組成如下：建 筑 工 程 費 用 1106 萬元 %設(shè) 備 購 置 費 用 820 萬元 %山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告34安 裝 工 程 費 用 82 萬元 %其 他 工 程 費 用 2773 萬元 %預(yù) 備 費 239 萬 元 %合 計 5020 萬元 %詳見表 61 建設(shè)投資估算表。（3）其它費用參照有關(guān)規(guī)定編制。（1）本項目租用土地 15 畝，租賃期 50 年，其租金按 30 萬元/畝進(jìn)行估算。表 54 本 項 目 新 增 勞 動 定 員 配 備 表序 號 工 種 定 員 （ 人 ）1 前 道 62 壓 榨 63 精 煉 64 過 濾 65 灌 裝 156 質(zhì) 檢 67 品 管 38 機(jī) 電 工 29 公 用 工 程 310 倉 庫 611 營 銷 512 管 理 人 員 613 其 他 5合 計 75山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告336 投 資 估 算 與 資 金 籌 措 建設(shè)投資估算 編制依據(jù)（1）國 家 發(fā) 改 委 、 建 設(shè) 部 發(fā) 布 的 《 建 設(shè) 項 目 經(jīng) 濟(jì) 評 價 方 法 與 參 數(shù) 》（ 第 三 版 ）（2）各專業(yè)的設(shè)計說明（3）企業(yè)提供的有關(guān)資料 編制說明本項目建設(shè)投資主要涉及土建工程費用、新增工藝設(shè)備、檢測設(shè)備及農(nóng)用設(shè)施。 用 工 執(zhí) 行 中 華 人 民 共 和 國 勞 動 法 ， 按平 均 年 工 作 日 220 天 配 備 。 建 設(shè) 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組 將 定 期 或 不 定 期 召 開 會 議 ， 及時 研 究 解 決 工 程 建 設(shè) 期 間 出 現(xiàn) 的 各 種 問 題 ， 保 證 工 程 進(jìn) 度 和 工 程 建設(shè) 質(zhì) 量 。 項目建設(shè)期管理為 保 證 項 目 順 利 實 施 ， 達(dá) 到 項 目 建 設(shè) 的 預(yù) 期 效 果 ， 公 司 已 經(jīng) 成立 由 董 事 長 掛 帥 ， 多 名 專 業(yè) 技 術(shù) 人 員 參 與 的 項 目 建 設(shè) 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組 。項目批準(zhǔn)后實行項目管理責(zé)任制，并由項目單位確認(rèn)項目負(fù)責(zé)人，并組織成立項目實施小組，由項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行負(fù)責(zé)，制定相關(guān)山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告30辦法及實施方案，協(xié)調(diào)各部門工作，全面負(fù)責(zé)項目建設(shè)工作，掌握項目進(jìn)度，確保項目的順利實施。企業(yè)實施董事會、及其領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告29表 53 項 目 實 施 進(jìn) 度 計 劃 表月實 施 階 段 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24申 請 報 告 編 制及 審 批設(shè) 備 訂 貨基 地 建 設(shè)設(shè) 備 到 貨 安 裝勞 動 培 訓(xùn) 及 試生 產(chǎn)投 入 生 產(chǎn) 及 竣 工驗 收 項 目 建 設(shè) 期 管 理 項目組織管理項目建成后，納入公司現(xiàn)有組織、管理體系。生產(chǎn)車間：采用一層式混凝土鋼架結(jié)構(gòu)平房，建筑面積 3000 平方米（75 米40 米）；辦公用房：800 平方米，磚混結(jié)構(gòu)；原油庫：2022 平方米，磚混結(jié)構(gòu)；成品庫：800 平方米，磚混結(jié)構(gòu)；鍋爐房：120 平方米，鋼混結(jié)構(gòu)，配置 2 噸/時的鍋爐一臺；檢測室：200 平方米， 磚混結(jié)構(gòu)；罐裝房：400 平方米，磚混結(jié)構(gòu)，配置罐裝設(shè)備一套；包裝設(shè)備車間：600 平方米，磚混結(jié)構(gòu)；