【正文】 茶油產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提升山茶油產(chǎn)品的質(zhì)量檔次。以本項(xiàng)目所在的某市婺城區(qū)塔石鄉(xiāng)為例，現(xiàn)有油茶林 18135 畝，占全區(qū)油茶種植面積的 85%左右。各省市低級(jí)小作坊式榨油廠較多，基本是一市一縣都有加工廠，產(chǎn)品質(zhì)量極不穩(wěn)定。為此，依托某婺城區(qū)以及周邊地區(qū)豐富的山茶油樹資源的優(yōu)勢(shì)，利用公司良好的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)和市場(chǎng)營銷優(yōu)勢(shì)，采用“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，某食品有限公司提出開展山茶油科研開發(fā)及工廠化生產(chǎn)，本項(xiàng)目的實(shí)施符合我國山茶油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和要求，山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告7對(duì)我國山茶油以及整個(gè)食用油產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的帶動(dòng)作用和積極影響。其中存在的問題主要集中在以下幾個(gè)方面：① 顧客對(duì)山茶油還缺乏了解，或者不全面了解，甚至存在認(rèn)識(shí)上的誤解。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告6目前全國山茶油年產(chǎn)量約 20 萬噸左右，年人均消費(fèi)量 公斤，約占食用油消費(fèi)量的 1％，市場(chǎng)前景十分廣闊。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平的提高，我國消費(fèi)者對(duì)食用油的需求呈現(xiàn)多樣化和高端化趨勢(shì)。由于山茶油樹生長(zhǎng)環(huán)境及生長(zhǎng)周期的限制，資源相對(duì)稀少，使得這種純天然的綠色食用油成為油中珍品，其中不飽和脂肪酸——油酸含量高達(dá)88％，亞油酸含量 7～13%，并富含蛋白質(zhì)和維生素 A、B、D、E 等，為各種食用油之冠，品質(zhì)能與風(fēng)靡歐洲的橄欖油相媲美，享有“東方橄欖油”之美稱。認(rèn)真落實(shí)支持生豬、奶業(yè)、油料發(fā)展的政策措施。相比而言，我國的食用油卻一直過度依賴出口，自給率不足 40％。糧油作為人民群眾的生活必需品，其安全保障具有戰(zhàn)略意義。 項(xiàng) 目 主 要 指 標(biāo) 匯 總 表本項(xiàng)目主要指標(biāo)匯總見表 11。建成達(dá)產(chǎn)后，正常年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 6460 萬元，利潤(rùn)總額 1330 萬元，所得稅后利潤(rùn) 998 萬元，營業(yè)山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告3稅金及附加 142 萬元，稅后內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年，投資利潤(rùn)率 %、投資利稅率 %。⑶ 方案合理性本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，銷售渠道暢通，擬定的承包油茶生產(chǎn)基地 5 萬畝、安裝 3 條生產(chǎn)線、形成年產(chǎn) 3000 噸山茶油能力的建設(shè)規(guī)模較為適宜，基本符合當(dāng)?shù)匾约叭珖讲栌彤a(chǎn)業(yè)的實(shí)際和發(fā)展態(tài)勢(shì)。 ⑵ 技術(shù)先進(jìn)性本項(xiàng)目主要采用以油脂噴霧脫臭技術(shù)為核心心的山茶油精煉成套加工技術(shù)，技術(shù)先進(jìn)、創(chuàng)新點(diǎn)多；所選用的生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備達(dá)到國內(nèi)外先進(jìn)水平，具有生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定可靠、自動(dòng)化程度相對(duì)較高等優(yōu)點(diǎn)，能保證產(chǎn)品質(zhì)量。⑹ 建設(shè)地點(diǎn)和建設(shè)期限：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于浙江省某市婺城區(qū)塔石鄉(xiāng)，建設(shè)期限為 2 年。項(xiàng)目資本金1600 萬元。項(xiàng)目報(bào)批總投資為5200 萬元，其中建設(shè)投資為 5020 萬元，鋪底流動(dòng)資金為 180 萬元。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告1山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告2目 錄1 總 論 ..................................................1 項(xiàng) 目 簡(jiǎn) 介 .............................................1 主 要 結(jié) 論 .............................................2 項(xiàng) 目 主 要 指 標(biāo) 匯 總 表 ...................................32 項(xiàng) 目 實(shí) 施 背 景 與 必 要 性 ....................................5 項(xiàng) 目 建 設(shè) 背 景 .........................................5 項(xiàng) 目 建 設(shè) 必 要 性 .......................................7 項(xiàng) 目 市 場(chǎng) 分 析 ........................................103 項(xiàng) 目 技 術(shù) 基 礎(chǔ) ...........................................15 成 果 來 源 及 產(chǎn) 權(quán) 情 況 ..................................15 已 完 成 的 研 究 開 發(fā) 工 作 ................................15 技 術(shù) 特 點(diǎn) 及 創(chuàng) 新 性 ....................................164 項(xiàng) 目 法 人 基 本 情 況 .......................................18 項(xiàng) 目 法 人 概 況 ........................................18 公 司 股 東 情 況 ........................................18 項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 介 紹 ......................................19山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告35 項(xiàng) 目 建 設(shè) 方 案 ...........................................20 項(xiàng) 目 產(chǎn) 能 規(guī) 模 ........................................20 項(xiàng) 目 建 設(shè) 主 要 內(nèi) 容 ....................................21 采 用 的 工 藝 路 線 與 技 術(shù) 特 點(diǎn) ............................21 設(shè) 備 選 型 及 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) ..........................23 建 設(shè) 地 點(diǎn) ............................................25 建 設(shè) 工 期 及 進(jìn) 度 安 排 ..................................27 項(xiàng) 目 建 設(shè) 期 管 理 ......................................276 投 資 估 算 與 資 金 籌 措 .....................................31 建 設(shè) 投 資 估 算 ........................................31 流 動(dòng) 資 金 估 算 ........................................32 總 投 資 構(gòu) 成 ..........................................32 資 金 籌 措 與 使 用 計(jì) 劃 ..................................327 環(huán) 境 保 護(hù) 、 資 源 綜 合 利 用 、 節(jié) 能 及 外 部 配 套 條 件 .............36 環(huán) 境 保 護(hù) ............................................36 資 源 綜 合 利 用 ........................................37 節(jié) 能 ................................................38 原 輔 材 料 來 源 及 貯 存 ..................................39山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告4 外 部 配 套 條 件 ........................................39 安 全 衛(wèi) 生 ............................................42 消 防 ................................................438 財(cái) 務(wù) 分 析 、 經(jīng) 濟(jì) 分 析 .....................................44 財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià) 的 編 制 依 據(jù) ..................................44 財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià) 的 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù) ..................................44 產(chǎn) 品 成 本 估 算 ........................................45 年 新 增 營 業(yè) 收 入 和 年 營 業(yè) 稅 金 及 附 加 估 算 ................46 利 潤(rùn) 總 額 及 分 配 計(jì) 算 ..................................46 財(cái) 務(wù) 盈 利 能 力 分 析 ....................................46 不 確 定 性 分 析 ........................................47 財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià) 結(jié) 論 ........................................49 風(fēng) 險(xiǎn) 分 析 ............................................49 社 會(huì) 效 益 分 析 .......................................51附 表 :附 表 1 投 資 使 用 計(jì) 劃 與 資 金 籌 措 表附 表 2 流 動(dòng) 資 金 估 算 表山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告5附 表 31 固 定 資 產(chǎn) 折 舊 估 算 表附 表 32 無 形 及 其 他 資 產(chǎn) 攤 銷 估 算 表附 表 4 總 成 本 費(fèi) 用 估 算 表附 表 5 利 潤(rùn) 與 利 潤(rùn) 分 配 表附 表 6 全 部 投 資 現(xiàn) 金 流 量 表附 表 7 財(cái) 務(wù) 計(jì) 劃 現(xiàn) 金 流 量 表附 圖 ： 項(xiàng) 目 地 理 位 置 圖 項(xiàng) 目 總 平 面 布 置 示 意 圖山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告11 總 論 項(xiàng) 目 簡(jiǎn) 介⑴ 項(xiàng)目名稱：山茶油科研開發(fā)及工廠化生產(chǎn)項(xiàng)目⑵ 承辦單位：某食品有限公司⑶ 法定代表人： ⑷ 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：本項(xiàng)目擬承包油茶生產(chǎn)基地 5 萬畝，租用建設(shè)土地 15 畝，建設(shè)廠房、倉庫、辦公用房及鍋爐房等配套設(shè)施 7920 平方米，安裝 3 條生產(chǎn)線，日均產(chǎn)量 12 噸山茶油的浸出、壓榨、精煉、檢測(cè)等設(shè)備及水電、空調(diào)、凈化等公用配套設(shè)施，形成年產(chǎn) 3000 噸高級(jí)山茶油的生產(chǎn)開發(fā)基地。⑸ 投資構(gòu)成及資金籌措方案：本項(xiàng)目總投資為 5620 萬元，其中建設(shè)投資為 5020 萬元，流動(dòng)資金為 600 萬元。本項(xiàng)目企業(yè)自籌 4250 萬元，擬申請(qǐng)國家資金 600 萬元，地方配套350 萬元，銀行貸款 420 萬元（全部用于流動(dòng)資金）。若申請(qǐng)的國家資金不能全部落實(shí)，不足資金將由企業(yè)自籌解決，企業(yè)自有資金證明見附件。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告2 主 要 結(jié) 論⑴ 項(xiàng)目必要性本項(xiàng)目符合國家和浙江省相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和政策導(dǎo)向，項(xiàng)目的實(shí)施有利于加快我國山茶油產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提升山茶油產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化我國食用油品種結(jié)構(gòu)，保障國家食用植物油供應(yīng)安全，更好地滿足廣大消費(fèi)者的需求，同時(shí)通過“公司＋基地＋農(nóng)戶”的模式，有利于帶動(dòng)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和廣大農(nóng)民群眾增收，項(xiàng)目建設(shè)是必要的。核心技術(shù)專利為龍游縣金勺食品有限公司所有，本項(xiàng)目承辦單位無償接受其轉(zhuǎn)讓使用權(quán)。⑷ 經(jīng)濟(jì)可行性本項(xiàng)目總投資為 5620 萬元。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，在經(jīng)濟(jì)上具有可行性。表 11 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 匯 總 表序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注1 建 設(shè) 規(guī) 模 及 產(chǎn) 品 方 案 茶 籽 果 仁 噸 10000 全 部 自 用 一 級(jí) 山 茶 油 噸 1000 出 售二 級(jí) 山 茶 油茶 粕噸噸20226000出 售出 售2 土建 山 茶 油 開 發(fā) 生 產(chǎn) 基 地 平 方 米 79203 公用工程消耗 年 耗 水 噸 2560年 耗 電年 耗 煤萬度噸251224 項(xiàng) 目 定 員 人 755 總 投 資 萬 元 5620 建 設(shè) 投 資 萬 元 5020山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告4 流 動(dòng) 資 金 萬 元 6006 報(bào) 批 總 投 資 萬 元 5200 建 設(shè) 投 資 萬 元 5020 鋪 底 流 動(dòng) 資 金 萬 元 1807 資 金 籌 措 萬 元 5200 企 業(yè) 自 籌 萬 元 4250 申 請(qǐng) 國 家 資 金 萬 元 950 其 中 ： 申 請(qǐng) 中 央 資 金 萬 元 600 地 方 配 套 資 金 萬 元 3508 主 要 財(cái) 務(wù) 計(jì) 算 指 標(biāo) 營 業(yè)