山東xx有限公司資金付款流程及計(jì)劃管理制度(參考版)
2025-08-06 11:58本頁面
【正文】 本制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。7 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋對(duì)本制度的解釋。 會(huì)計(jì)處對(duì)編制計(jì)劃所需的并且由會(huì)計(jì)處負(fù)責(zé)提供的資料負(fù)責(zé)，并對(duì)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。6 責(zé)任 資金用款部門負(fù)責(zé)延報(bào)計(jì)劃引起的一切責(zé)任，同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)填報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)，填報(bào)主觀失誤及部門審核失誤，將追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。特殊情況由財(cái)務(wù)部處長級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)安排辦理。5 費(fèi)用付款審批報(bào)銷：每周星期一下午和星期四上午，財(cái)務(wù)部受理費(fèi)用報(bào)銷。資金處負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)的月計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起5日內(nèi)反饋給給資金用款部門，3日內(nèi)將計(jì)劃交會(huì)計(jì)處出納安排付款資金處負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)的季度計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起7日內(nèi)反饋給給資金用款部門，5日內(nèi)將計(jì)劃交會(huì)計(jì)處出納安排付款資金處負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)的年度計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起10日內(nèi)反饋給給資金用款部門，7日內(nèi)將計(jì)劃交會(huì)計(jì)處出納安排付款。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由資金付款部門承擔(dān)。周計(jì)劃： 每周星期四前，各資金用款部門計(jì)劃員向資金處提交下周計(jì)劃。季度計(jì)劃：每季度末所在的月15日前，各資金用款部門計(jì)劃員向資金處提交下季度計(jì)劃。銷售部門提交收款計(jì)劃。會(huì)計(jì)處專人提供工程客戶和供應(yīng)商的最新欠款余額。特殊說明： 對(duì)于車間生產(chǎn)部門，部門主管處長級(jí)負(fù)責(zé)人必須是公司總調(diào)度室主任調(diào)度級(jí)別管理人員，車間主任單獨(dú)簽字無效。 單筆金額超過200元（不包括200元）以下的，應(yīng)經(jīng)分管處長簽字同意費(fèi)用審核人員首先按照公司制度和有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，審查單據(jù)合理性和合法性，并在會(huì)計(jì)審核處簽字，出納在審查以上手續(xù)齊全后上予以支付。 特殊緊急付款的可以由財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，否則財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任 財(cái)務(wù)部門內(nèi)部資金付款和費(fèi)用審批 對(duì)于財(cái)務(wù)部門內(nèi)部借款和費(fèi)用支出，單筆金額超過5000元（包括5000元），應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人員同意。 費(fèi)用支付（每筆）在500元（不包括500元）以下，部門主管處
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