【正文】 8. 開辦費(fèi)共計(jì)60000元,分五年攤銷.9. 財(cái)務(wù)費(fèi)用：主要包括與銀行結(jié)算手續(xù)費(fèi)。4. 租地費(fèi)：開業(yè)前兩年105000元/年,第三年到第五年210000/年.5. 固定資產(chǎn)：按市場價(jià)格進(jìn)行預(yù)算.6. 固定資產(chǎn)折舊率： 殘值率為10%，按直線法五年攤銷。3. 薪資：高層管理人員年薪54000元/人，中層管理人員為30000元/人，設(shè)計(jì)人員為48000元/人，普通公司成員24000元/人。2010年時(shí)股權(quán)結(jié)構(gòu)作如下安排：設(shè)計(jì)人員 25%北京林業(yè)大學(xué) 10%員工與預(yù)留 10%管理團(tuán)隊(duì) 25%風(fēng)險(xiǎn)投資方 30%風(fēng)險(xiǎn)投資方作為董事會成員要積極參與◆任命總裁和制定后繼計(jì)劃◆制定公司戰(zhàn)略◆評估公司業(yè)績◆制定及評估薪酬制度北京林業(yè)大學(xué)占10%創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)占35%風(fēng)險(xiǎn)投資方占30%設(shè)計(jì)人員占25%九、財(cái)務(wù)計(jì)劃1. 銷售額預(yù)測是基于現(xiàn)有室內(nèi)裝潢業(yè)的市場價(jià)格做出的。2007年年初公司創(chuàng)建時(shí)，需要風(fēng)險(xiǎn)資金70萬元，占總?cè)谫Y額的70%，其中49萬元以普通股形式入股，占總股本30%；公司創(chuàng)業(yè)人員籌集資本30萬元，占總?cè)谫Y額的30%，占總股本35%?；貓?bào)/償還計(jì)劃 公司計(jì)劃在6年內(nèi)，以公司內(nèi)部股權(quán)回購的方式逐步償還風(fēng)險(xiǎn)投資資金。公司將在第三年年底償還前三年的貸款利息。在上海市場將投入60萬元，這其中包括30萬元的公司利潤和30萬元的風(fēng)險(xiǎn)投資資金。第二批投資的資金將用于第三年建立用于產(chǎn)品展示，植物培育的溫室，這將使用公司30萬元利潤。初期投資將用于購買設(shè)備，設(shè)計(jì)和市場營銷人員工資，流動資金的投入，市場推廣費(fèi)用。八、投資報(bào)告 資金需求說明我們正在尋找70萬元的風(fēng)險(xiǎn)投資資金，主要用于未來3年本公司的發(fā)展。1988年畢業(yè)于西南政法大學(xué)，1989年獲律師資格證。公司的外部支持機(jī)構(gòu)：北京林業(yè)大學(xué)園林學(xué)院北京林業(yè)大學(xué)科貿(mào)有限責(zé)任公司本公司擁有強(qiáng)有力的顧問團(tuán)隊(duì)：注冊會計(jì)師：張玲，女，重慶道爾敦會計(jì)師事務(wù)所注冊會計(jì)師，2000年獲得注冊會計(jì)師資格證。這個(gè)董事會協(xié)助我們的管理層制定切實(shí)可行的決策，并有效的執(zhí)行決策。直接工資 45%員工福利 20% 管理報(bào)酬及所有權(quán)：根據(jù)員工激勵(lì)的相關(guān)理論和相關(guān)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)， 員工獎(jiǎng)金 25%在保證公司發(fā)展和持續(xù)盈利的情況下，管理層所應(yīng)獲得的報(bào)酬組成結(jié)構(gòu)如右圖： 股票期權(quán) 10%管理層占公司所有權(quán)的35%。趙迪，設(shè)計(jì)部門經(jīng)理女，負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)方面的開拓創(chuàng)新，在內(nèi)部激勵(lì)部門設(shè)計(jì)人員不斷把技術(shù)向深層次推進(jìn)，以保持我們在設(shè)計(jì)方面的先進(jìn)性。陸云鶴，管理部門經(jīng)理男，負(fù)責(zé)在公司成員之間創(chuàng)造和諧的關(guān)系，形成一個(gè)團(tuán)結(jié)高效的團(tuán)隊(duì)；對人員的招聘、培訓(xùn)負(fù)責(zé)；建立有效的考評和激勵(lì)機(jī)制；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的溝通。吳海霞，總經(jīng)理助理女，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理工作，維持公司的運(yùn)行；處理公司與外部的關(guān)系，為公司營造良好的公關(guān)形象。 對社會：真情回饋，注重產(chǎn)品的健康和環(huán)保，達(dá)到社會滿意我們還將建立有效的團(tuán)隊(duì)評估體系，幫助公司正確的評估每一個(gè)團(tuán)隊(duì)成員，完善企業(yè)文化。 對員工：溝通信任，培訓(xùn)學(xué)習(xí)使其不斷成長，達(dá)到員工滿意252。公司的企業(yè)文化：252。每個(gè)設(shè)計(jì)小組都能獨(dú)立設(shè)計(jì)項(xiàng)目，通過公司高速網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行溝通，保證靈活性和公司資源的充分利用?？偨?jīng)理在領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)部門，人力資源部門，財(cái)務(wù)部門，市場部門，項(xiàng)目工程部門的同時(shí)，還直接領(lǐng)導(dǎo)各個(gè)設(shè)計(jì)小組。我們將以精簡的機(jī)構(gòu)，最有創(chuàng)造力的人員，最高效的團(tuán)隊(duì)，形成最具創(chuàng)新能力的學(xué)習(xí)型組織。公司的主要部門包括：總經(jīng)理、設(shè)計(jì)部門、管理部門、財(cái)務(wù)部門、營銷部門和項(xiàng)目工程部門，并有顧問團(tuán)隊(duì)的支持。在資本市場方面，我們將和各機(jī)構(gòu)協(xié)會合作，借助外部力量。另一方面，我們將充分利用社會化的資源，以彌補(bǔ)自身的欠缺。公司在室內(nèi)園林設(shè)計(jì)，市場營銷，持續(xù)性融資方面仍有待完善。北京林業(yè)大學(xué)園林學(xué)院作為主要技術(shù)支持方參與本項(xiàng)目。在公司發(fā)展的第三階段，為進(jìn)入廣州市場，達(dá)到對全國的市場的覆蓋的目標(biāo)，公司將引進(jìn)滿足中國南方市場的市場營銷和設(shè)計(jì)人員，同時(shí)，公司將引進(jìn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員，建設(shè)全國分公司的高速網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，滿足公司大量信息傳遞的需要。同時(shí)，有步驟地增加市場營銷人員，為開發(fā)北京市場提供支持與保證。在不同的階段人才的主導(dǎo)需求的側(cè)重點(diǎn)不同。 企業(yè)增長分為三個(gè)層面： ：我公司設(shè)計(jì)項(xiàng)目是處于新開發(fā)期的室內(nèi)園林設(shè)計(jì)項(xiàng)目，由于設(shè)計(jì)項(xiàng)目的固有特點(diǎn)，整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施難度較大，而且要完成從個(gè)性化設(shè)計(jì)到個(gè)性化生產(chǎn)的巨大跨度，因此對未來管理團(tuán)隊(duì)成員提出了很高的要求。 公司戰(zhàn)略我們的中長期目標(biāo)是成為國內(nèi)一流、世界知名的室內(nèi)園林設(shè)計(jì)公司，引領(lǐng)室內(nèi)設(shè)計(jì)的新潮流，以最具特色的創(chuàng)意和獨(dú)到的設(shè)計(jì)風(fēng)格向我們的客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，美化人類室內(nèi)環(huán)境，讓我們的品牌實(shí)現(xiàn)市場價(jià)值最大化，成為室內(nèi)設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)者。七、公司運(yùn)營與管理團(tuán)隊(duì)寧海云澤室內(nèi)園林設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司有一支朝氣蓬勃、開拓創(chuàng)新的精英團(tuán)隊(duì)，公司依照現(xiàn)代化企業(yè)制度進(jìn)行運(yùn)作，實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制的管理模式，建立起產(chǎn)品經(jīng)營和技術(shù)服務(wù)并舉的經(jīng)營管理結(jié)構(gòu)，形成了系統(tǒng)的符合現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的內(nèi)部基礎(chǔ)管理體制。設(shè)計(jì)人員創(chuàng)造能力關(guān)系到設(shè)計(jì)服務(wù)的質(zhì)量，是企業(yè)的核心競爭要素。 管理風(fēng)險(xiǎn)由于公司成員有一部分管理人員和一部分技術(shù)人員組成，而公司主要提供的是設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)，所以對技術(shù)人員的管理和支持也需要一個(gè)妥善的解決方案，以免造成技術(shù)人員的流失。資金上，公司將加大向產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)方面傾斜力度；人事上，公司一方面引進(jìn)園林設(shè)計(jì)方面的專業(yè)人才，另一方面注重對公司設(shè)計(jì)人員的激勵(lì)與培訓(xùn)。隨著業(yè)務(wù)數(shù)量的增加，對公司技術(shù)人員的科研隊(duì)伍的設(shè)計(jì)研發(fā)水平提出了更高的要求。我公司制定合理的產(chǎn)品銷售價(jià)格，全部材料以最小售貨計(jì)量單位分列，材料品種、款式檔次均可考慮不同層次顧客實(shí)際需求，實(shí)行差異化定價(jià)策略。公司產(chǎn)品主要針對高端市場，如:北京、上海等城市的高級寫字樓、大酒店大堂、會展中心等。并建立一套完善的市場信息反饋體系，提供完善的售后服務(wù)。首先，我們在加強(qiáng)設(shè)計(jì)質(zhì)量的同時(shí)，不斷開辟和完善營銷渠道和宣傳途徑，引導(dǎo)更多的人群接受新興的綠色室內(nèi)設(shè)計(jì)模式。人們是否愿意在改善生活環(huán)境上付出較高的費(fèi)用，也存在一定風(fēng)險(xiǎn)。 市場不確定性風(fēng)險(xiǎn) 由于此行業(yè)屬新興行業(yè)，在國內(nèi)市場上并沒有規(guī)?；霈F(xiàn)過，人們習(xí)慣于傳統(tǒng)室內(nèi)設(shè)計(jì)模式，新型產(chǎn)品和新品牌往往在初期不易被市場認(rèn)同，所以市場認(rèn)可速度和市場接受程度等都存在著一定程度的風(fēng)險(xiǎn)。對策：積極開展與北京林業(yè)大學(xué)科貿(mào)有限責(zé)任公司的產(chǎn)品研發(fā)合作，不斷引進(jìn)新品種、新技術(shù)，以保證本公司的產(chǎn)品開花期和繁茂期較長，優(yōu)于其他同類產(chǎn)品。 資源供給風(fēng)險(xiǎn)公司經(jīng)營所用的原材料以花草樹木和假山等材料為主，花草行業(yè)的市場具有較明顯的季節(jié)性、周期性，公司的經(jīng)營活動受季節(jié)影響較大。（溝通模式如圖） 六、風(fēng)險(xiǎn)分析在企業(yè)運(yùn)營過程中將會存在一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，我們已經(jīng)充分考慮到它們的存在，并制定了相應(yīng)的對策。據(jù)此我們在進(jìn)行廣告推介，介紹新產(chǎn)品的同時(shí)，更加注重客戶的反應(yīng)與購買要素的內(nèi)容。在技術(shù)人員與銷售人員的配合下，將極大的提高銷售成功率和公司的運(yùn)作效率。為了給客戶提供便捷的服務(wù)，我們成立了由銷售人員和設(shè)計(jì)人員組成的混合團(tuán)隊(duì)服務(wù)模式（如右圖），一旦客戶提出需求，即可進(jìn)入項(xiàng)目談判階段，混合團(tuán)隊(duì)將根據(jù)客戶需求提供設(shè)計(jì)實(shí)施方案，結(jié)合客戶修改意見，提交項(xiàng)目最終實(shí)施方案，確認(rèn)項(xiàng)目后，即可進(jìn)入項(xiàng)目施工階段。在公司的初期發(fā)展中，我們將采取與繁華地帶樓盤運(yùn)營商合作的方式，在樓盤商的樣板間提供免費(fèi)設(shè)計(jì)安裝，雙方互補(bǔ)宣傳，營造濃厚的市場氛圍，吸引客戶；對廣告媒體進(jìn)行精心篩選，主要選擇檔次、品位較高的報(bào)刊雜志，如《室內(nèi)設(shè)計(jì)》、《全球通》等；制作介紹公司室內(nèi)設(shè)計(jì)的電子雜志，對潛在客戶進(jìn)行大量投遞；加大公關(guān)活動，積極參加諸如高檔寫字樓辦公區(qū)的設(shè)計(jì)投標(biāo)活動。我們一方面采取直銷、終端銷售面對客戶，同時(shí)同坐關(guān)系銷售、合作銷售擴(kuò)大客戶群，網(wǎng)絡(luò)銷售作推進(jìn)的方式，加強(qiáng)渠道管理（渠道管理框架如圖）：終端客戶： “硬終端”強(qiáng)調(diào)的是營造一種熱銷的氛圍。及時(shí)收集全國各地原料、人才、需求、地域風(fēng)格信息，以實(shí)現(xiàn)占領(lǐng)當(dāng)?shù)厥袌?，在全國進(jìn)行資源調(diào)配以降低成本，豐富產(chǎn)品的設(shè)計(jì)形式與風(fēng)格，使公司做大做強(qiáng)。通過網(wǎng)上的營銷調(diào)研，及時(shí)得到客戶相關(guān)建議，從而迅速制定合乎實(shí)際的產(chǎn)品改進(jìn)開發(fā)計(jì)劃，將有利于公司的快速發(fā)展。第四，為實(shí)現(xiàn)向遠(yuǎn)程客戶提供便利和加快信息流通的目標(biāo)，網(wǎng)絡(luò)營銷成為我們的必要選擇。針對不同的客戶, 利用網(wǎng)絡(luò)及自主開發(fā)的軟件，建立客戶服務(wù)數(shù)據(jù)庫，記載客戶的特殊偏好及所需的相應(yīng)設(shè)計(jì)要素，把設(shè)計(jì)實(shí)體，服務(wù)，信息融合為一體，提出最優(yōu)個(gè)性化方案,滿足不同客戶群需要。采用會員制的形式，對會員定期實(shí)行后期維護(hù)服務(wù)、合作企業(yè)產(chǎn)品優(yōu)惠，優(yōu)先享受最新設(shè)計(jì)成果，定期可參與公司組織活動等其他服務(wù)。采取知識營銷策略目的在于為客戶提供盡可能多的、涵蓋各方面內(nèi)容的、真實(shí)可靠的室內(nèi)園林設(shè)計(jì)信息。: “一切為客戶設(shè)計(jì)最佳的室內(nèi)環(huán)境”是我們在營銷策略選擇上的核心理念，同時(shí)我們也非常關(guān)注對客戶的終身服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)其室內(nèi)環(huán)境持續(xù)增值，以及公司的可持續(xù)發(fā)展。考慮到室內(nèi)園林式設(shè)計(jì)作為消費(fèi)新理念還未被廣大社會精英所認(rèn)知，以及客戶一系列的購買風(fēng)險(xiǎn)及邊際效用，經(jīng)過充分的客戶市場調(diào)查，通過走訪及網(wǎng)絡(luò)咨詢，產(chǎn)品服務(wù)一期定價(jià)將比照傳統(tǒng)室內(nèi)設(shè)計(jì)價(jià)格，