商業(yè)風(fēng)險業(yè)務(wù)報告(參考版)
2024-08-14 10:49本頁面
【正文】 24 / 24。在這個財務(wù)周期之后，“軟件名稱”將不再需要外部投資，直到第五年公司上市。20002001200220032004期初現(xiàn)金036130197430現(xiàn)金來源－凈收益3745721274601600－加：折舊／分期償還173982120164加：－應(yīng)付帳款48163227360482－養(yǎng)老金準(zhǔn)備金3522638392－稅收準(zhǔn)備金0001462－長期負(fù)債00000全部現(xiàn)金來源27434824510372400現(xiàn)金使用，減：－凈應(yīng)收帳款102400510630780－總固定資產(chǎn)88158168174180總使用額190558668804960現(xiàn)金變化（現(xiàn)金流量）4649064332331440籌資（股本投資）500100050000期末現(xiàn)金361301974301870圖4：現(xiàn)金流量表－正常情況下（單位：萬元）20002001200220032004資產(chǎn) 凈固定資產(chǎn)79198284338354 流動資產(chǎn) 存貨00000 應(yīng)收帳款144544105416842464 現(xiàn)金361301974301870 流動資產(chǎn)總額138632120920724292資產(chǎn)總額259872153524524688負(fù)債 權(quán)益 創(chuàng)辦人權(quán)益5050505050 投資人權(quán)益5001500200020002000 留存權(quán)益3749461073613987權(quán)益總額17660497714373037儲備金養(yǎng)老金準(zhǔn)備金3557120203295稅收準(zhǔn)備0001476儲備金總額3557120217371負(fù)債長期債務(wù)00000應(yīng)付債款482114387981280負(fù)債總額482114387981280負(fù)債與權(quán)益259872153524524688圖5：資產(chǎn)負(fù)債表－正常情況下（單位：百萬元）為了使公司能蒸蒸日上，在2002年的第三個財務(wù)周期還將需要500萬RMB。這個財務(wù)周期將持續(xù)大約一年。到2001年初止，預(yù)計收入500萬RMB，可購買公司股份的60%。3． 融資500，000RMB的初期投資將由公司的的創(chuàng)辦人提供。由于不需要建廠房，不需要租用辦公室，資金的投入是最小的。圖4分析了在正常情況下的現(xiàn)金流量。則所需資金為2200萬RMB，2004年償付借款。第一期的內(nèi)部收益率為96%。w在最佳情況下，假設(shè)每年的增長率是10%，來自用戶的收入超過10%，分配給合伙人的利潤少于10%。w在正常的情況下，假設(shè)需要資金2000萬RMB，到2003年4月就可以償付借款。這三條主要的財務(wù)曲線是基于預(yù)計的增長率、源于用戶的總收入、及分配給合作伙伴的比例做出的。我們也可以通過這些表來了解財務(wù)計劃建立在那些主要假設(shè)上。財務(wù)預(yù)測1． 財務(wù)計劃我們希望五年內(nèi)擁有50，000位商業(yè)用戶，銷售額達(dá)到25
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