【正文】 附件附表：一、 附件營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證復(fù)印件法人身份證復(fù)印件及簡歷主要經(jīng)營團(tuán)隊(duì)名單及簡歷專利證書生產(chǎn)許可證鑒定證書等注冊商標(biāo)企業(yè)形象設(shè)計宣傳資料（標(biāo)識設(shè)計、說明書、出版物、包裝說明等）土地證（場地租用證）二附表資產(chǎn)負(fù)債表損益表現(xiàn)金流量表37 / 37。建議：與合作方對于促進(jìn)泡沫混凝土產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一個良好的機(jī)遇。華泰公司具有良好技術(shù)和制造資源并轉(zhuǎn)移部分訂單，可以促進(jìn)項(xiàng)目快速啟動。全力建立營銷網(wǎng)絡(luò)。（3）股權(quán)回購：第一種方式是融資方按時按預(yù)定的回報率加本金額度進(jìn)行現(xiàn)金回購股份；第二種方式是按照投融資雙方約定的價格回購股份；第三種方式是投資方享受整個項(xiàng)目的分紅七、 風(fēng)險分析與規(guī)避風(fēng)險分析（1）我公司設(shè)備生產(chǎn)、銷售不存在政策風(fēng)險；（2）我公司現(xiàn)已投入市場的設(shè)備產(chǎn)品，不存在任何技術(shù)風(fēng)險；（3）國內(nèi)進(jìn)行泡沫混凝土設(shè)備生產(chǎn)、銷售的廠家比較多，雖然市場潛力巨大，可是由于競爭激烈，因此存在一定的市場風(fēng)險；（4）投資方的投資資金及收益風(fēng)險在項(xiàng)目沒有啟動的情況下將一直獨(dú)立承擔(dān)投資資金成本（5）投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險（6）融資者對投資者的信用沒有得到確定而產(chǎn)生的無法回購的風(fēng)險（7）融資者為掌控全局經(jīng)營，在回購時利益出讓增加風(fēng)險（8）融資者提前回購而付出的資金成本風(fēng)險風(fēng)險管理方案 投資方對資金進(jìn)入后項(xiàng)目是否可以完成計劃要進(jìn)行評估和測算 投資方對融資方的項(xiàng)目進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，并按照進(jìn)程要求需要分批進(jìn)行投資款的專款專用 投資方對融資方的相關(guān)項(xiàng)目所簽訂的合同進(jìn)行審核后評估其付款和還款能力 投資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款八、風(fēng)險識別及規(guī)避本項(xiàng)目主要風(fēng)險是銷售風(fēng)險。六、 投資報酬與退出機(jī)制投資報酬簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。敏感性分析表變化幅度1050+5+10投資額1327011460965078406030收入5539759496501170613762年經(jīng)營成本1012198869650394159179.5 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及財務(wù)評價結(jié)論各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳列于附表1《綜合指標(biāo)匯總表》。從表中可看到,變化比較平穩(wěn),在177。正常年以經(jīng)營能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）公式為：BEP=固定成本/（經(jīng)營收入變動成本稅金及附加）100%=%計算顯示，%即可保本。(4) 清償能力分析本項(xiàng)目第融資1500萬元，在經(jīng)營期用折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和未分配利潤償還。 (3) 現(xiàn)金流量表計算根據(jù)逐年現(xiàn)金流入量和流出量編制了《現(xiàn)金流量表》(全部投資)。詳見附表2《損益表》。. 所得稅所得稅稅率按25%。(2) 教育費(fèi)附加:以營業(yè)稅額為基數(shù),取3%。. 營業(yè)稅金及附加(1) 營業(yè)稅:營業(yè)稅稅率按5%。年度營業(yè)額（單位：萬元）凈利潤（單位：萬元）20092950460201040006802011600010002012900016002013120002300按以上方法估算，達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入合計為12000萬元。詳見附表2《總成本費(fèi)用估算表》及附表2附表22和附表23。.按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的30%計算修理費(fèi)。設(shè)備投資及其它投資綜合折舊年限按10年，直線法折舊，殘值率5%。%計算社保﹑醫(yī)保﹑失保和福利費(fèi)用。此外，土地使用費(fèi)包括在“其他費(fèi)用”中。. 成本估算詳見附表23。.3 項(xiàng)目總投資及資金籌措. 項(xiàng)目總投資（取整萬元計算）1總投資支出合計3199 2422 778 2（一）征土地費(fèi)300 300 　3（二）房屋建筑物投資費(fèi)用502 201 301 4（三）機(jī)器設(shè)備投資費(fèi)用480 144 336 5（四）流動資金1500 1500 　6（五）規(guī)劃設(shè)計費(fèi)120 120 　7（六）勘察設(shè)計費(fèi)60 60 　8（七）財務(wù)費(fèi)168 45 123 9（八）工程監(jiān)理費(fèi)40 40 0 10（十）基本預(yù)備費(fèi) 　300　12　18. 用款計劃(1) 建設(shè)期為2年,按建設(shè)工程的進(jìn)度要求,固定資產(chǎn)投資分年分批投入，第一年約占40%，第二年約占60%.(2)流動資金按經(jīng)營所需1500萬元。. 參加本項(xiàng)目研究的其他專業(yè)提供的數(shù)據(jù)和資料。. 《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》(1993年)。. 國家計委頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版，2002年）。詳見《投資計劃及資金籌措表》?？偼顿Y估算表一 建筑工程 非流動資產(chǎn)投資估算表 金額單位:萬元序號項(xiàng)目或名稱建筑面積建筑工程費(fèi)合計備注一主要建筑物　　　　1標(biāo)準(zhǔn)化廠房26001050273　　　　　　　　　　　　　小計　　　273　二附屬建筑物　　　　1給、排水管網(wǎng) 　　60　2供電線網(wǎng)及照明 　　40　3熱力管網(wǎng)　　20　4消防系統(tǒng)　　80　5綠化 100075　6 道路200010521　　　　　　　小計　　　　合計　　　　設(shè)備 非流動資產(chǎn)設(shè)備儀器明細(xì)表 序號設(shè)備名稱數(shù)量單位單價（萬元）金額（萬元）備注一主要設(shè)備　1專用設(shè)備1套330330　2變壓器及配電2套60120　3信息中心含軟件1套3030　　　　　　　　　　　　　　　小計　　　　480　合計　　　　480　四 其它 1 征地 300萬元2 勘察設(shè)計費(fèi) 120萬元3 工程監(jiān)理費(fèi)40萬元4 基本預(yù)備費(fèi)30萬元小計 490萬元建設(shè)期貸款利息 168萬元流動資金 1500萬元項(xiàng)目總投資 3199萬元3 資金來源與籌措本項(xiàng)目總投資3199萬元,按如下方法籌集：建設(shè)單位自籌資金1699萬元,融資1500萬元；4 資金使用計劃本項(xiàng)目建設(shè)期三年，固定資產(chǎn)投資分年分批投入，第一年約占40%，第二年約占60%。詳見《流動資金估算表》。流動資金：按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。工藝設(shè)備費(fèi)用：定型設(shè)備價格根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品樣本和設(shè)備出廠價及市場詢價。培養(yǎng)一批行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理人，使華泰商學(xué)院成為泡沫混凝土行業(yè)的黃埔軍校。未來三年經(jīng)營目標(biāo)華泰公司力爭在三年內(nèi)將公司打造成泡沫混凝土行業(yè)影響力第一品牌，擴(kuò)大公司在中國建筑節(jié)能領(lǐng)域的知名度和影響力。（3）廠區(qū)建設(shè)公司在2010年新購?fù)恋?0畝，未來這塊土地將用來建造設(shè)備生產(chǎn)車間、辦公樓、研發(fā)樓、住宅樓等。制品市場：公司在2010年推出了HT泡沫混凝土防火門芯板及HT泡沫混凝土防火隔離帶專用板，產(chǎn)品一經(jīng)推出便得到許多商家的關(guān)注，現(xiàn)已簽訂 的合同，隨著國家對建筑工程防火性能的關(guān)注，2011年制品市場也將出現(xiàn)蓬勃發(fā)展的局面。 鐵路工程：公司在2010年與中鐵集團(tuán)簽署了合作協(xié)議，預(yù)計在2011年高速鐵路業(yè)務(wù)方面的工程施工量將達(dá)到15萬立方米。（三）經(jīng)營預(yù)測2011年年度經(jīng)營目標(biāo)（1）施工工程量大幅增長建筑工程：2011年將是泡沫混凝土行業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)的一年，因此華泰力爭在2011年實(shí)現(xiàn)施工工程量突破30萬立方米的目標(biāo)。（2）研發(fā)與合作加強(qiáng)公司在2010年與南陽理工學(xué)院達(dá)成共建“發(fā)泡劑研發(fā)合作”意向；同中國建筑科學(xué)研究院合作，致力于基于泡沫混凝土的建筑體系應(yīng)用研究；西南科技大學(xué)合作開展十二五國家科技支撐計劃“輕質(zhì)高強(qiáng)低導(dǎo)泡沫混凝土的研究”；與中國科學(xué)院武漢巖土力學(xué)研究所合作，研究泡沫混凝土在煤礦的應(yīng)用。施工區(qū)域繼續(xù)擴(kuò)大，新增應(yīng)用領(lǐng)域繼續(xù)增加，由屋面為主，探索進(jìn)入墊層、回填、路橋施工等多個方面。當(dāng)前產(chǎn)能為年產(chǎn) 500噸，本年實(shí)現(xiàn)銷售已突破 200噸，同時，泡沫劑國外新增市場有利比亞、阿根廷、文萊、越南、安哥拉等20個國家和地區(qū)。國外銷售數(shù)量新增40多臺，涉及利比亞，安哥拉，蘇丹，加拿大，阿根廷等十幾個國家和地區(qū)。六、企業(yè)財務(wù)分析（一）資產(chǎn)狀況還需資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、損益表（二）2010年度經(jīng)營狀況分析（1）主營業(yè)務(wù)快速增長