【正文】 項目建設(shè)環(huán)保政策符合性分析本項目符。 規(guī)劃符合性分析溫家寶同志提出“大力 發(fā)展飲用水工程，改善市民 飲用水質(zhì)量” ，號召全民健康，從飲水抓起。在投資環(huán)境以及供水、供電、土地征用等方面，當(dāng)?shù)卣冀o予了本項目最大的支持和幫助。X綏化市工程咨詢有限公司 53第十三章 建設(shè)合理性分析 產(chǎn)業(yè)政策符合性分析本項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》中城市基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)類的“鎮(zhèn)供排水和中水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠、污水處理廠工程改造和建設(shè)”行業(yè)，屬于國家鼓勵 類，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。只要產(chǎn)品銷售價格與成本能夠穩(wěn)定，項目就具有抗風(fēng)險能力。經(jīng)過分析可知，項目效益相對銷售價格、成本價格非常敏感。 不確定性分析盈虧平衡分析項目新增生產(chǎn)能力利用率（BEP）：BEP= 100%=%可 變 成 本年 稅 金 及 附 加年 銷 售 收 入 固 定 成 本 ??項目只要達(dá)到生產(chǎn)能力的 %，即可盈虧平衡，故項目的抗風(fēng)險能力強(qiáng)。從經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，計算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于流出。根據(jù)逐年現(xiàn)金流入量和流出量計算結(jié)果為：（1）投資內(nèi)部收益率（稅后） % 投資內(nèi)部收益率（稅前） % （2）財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%，稅后） 萬元 財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%，稅前） 萬元X綏化市工程咨詢有限公司 51（3）投資回收期（稅后） 年 投資回收期（稅前） 年本項目財務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于社會基準(zhǔn)收益率，說明項目的盈利能力較強(qiáng)，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，在項目營運期能夠回收全部投資，表明本項目在財務(wù)上是可行的。 財務(wù)分析本項目投資利潤率和投資利稅率分別為 13%和 20%，均大于行業(yè)平均利潤率和平均利稅率，說明本項目單位投資對國家積累的貢獻(xiàn)水平高于本行業(yè)的平均水平。參照同類企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)平均水平，確定本項目應(yīng)繳納增值稅 17％，城市維護(hù)建設(shè)稅 7％，教育費附加 3％，地方教育附加 1％，所得稅率為 33％。X綏化市工程咨詢有限公司 50 營業(yè)收入和稅金本項目投產(chǎn)后，年產(chǎn) 5 萬噸純凈水，約 550 萬瓶瓶裝（500ml）純凈水和 250 萬桶桶裝（）純凈水。年修理費為 75 萬元/a。年攤銷費為 6 萬元/a。年折舊額為100 萬元/a 。③職 工工資 及福利費 50 萬元。則本項目原輔材料購置費為 550 萬元。 費用與效益估算 總成本費用①原 輔材料 購置費。項目投產(chǎn)的第一年達(dá)產(chǎn) 100%。X綏化市工程咨詢有限公司 49第十二章 財務(wù)評價本項目財務(wù)評價依據(jù)為《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）、 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法化工行業(yè)實施細(xì)則》以及行業(yè)現(xiàn)行的財稅制度編制等。報賬資金的撥付必須根據(jù)批準(zhǔn)的項目實施計劃執(zhí)行。工程費用估算表序號 工程名稱 單位 工程量 投資額（萬元）一 土建工程 7641 生產(chǎn)車間 ㎡ 2022 4402 原料倉庫 ㎡ 400 483 產(chǎn)品倉庫 ㎡ 700 844 辦公樓 ㎡ 250 355 化驗室 ㎡ 150 216 宿舍及食堂 ㎡ 200 287 配電間及車庫 ㎡ 200 288 鍋爐房、深水井工程 ㎡ 250 359 院區(qū)工程 45二 設(shè)備投資 4501 設(shè)備購置 套 1 4352 設(shè)備安裝調(diào)試費 15X綏化市工程咨詢有限公司 47合計 1214其它費用估算表序號 費用名稱 單位 費用標(biāo)準(zhǔn) 費額1 建設(shè)單位管理費 萬元 工程費用 2% 2 前期工作費 萬元 103 設(shè)計費 萬元 工程費用 5% 4 招投標(biāo)及工程監(jiān)理費 萬元 工程費用 % 5 員工培訓(xùn)費 萬元 6 征地費 萬元 100 元/平方米 100其它費用總計 萬元 217總投資估算表序號 費用名稱 單位 費用標(biāo)準(zhǔn) 投資額一 工程費用 萬元 12141 土建工程費用 萬元 7642 設(shè)備費用 萬元 450二 其它費用 萬元 217三 不可預(yù)見費 萬元 72四 流動資金 萬元 87總投資 萬元 1590 資金籌措及使用計劃本項目總投資 1590 萬元，本項目所需資金全部由企業(yè)自籌解決?？偼顿Y中，工程費用 1214 萬元，其它費用 217 萬元，不可預(yù)見費 72 萬元，流動資金 87 萬元。流動資金：流動資金按分類詳細(xì)估算法估算，本項目正常年流動資金為 87 萬元。其他工程費用，按照有關(guān)工程項目其它費用的計算規(guī)定，并結(jié)合本項目實際情況確定。項目所需的設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品樣本價，或設(shè)備生產(chǎn)制造廠家報價估算。 編制依據(jù)《投資項目可行性研究指南》計辦投資〔2022〕15 號；《投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》咨經(jīng)〔1998〕11 號；設(shè)備價格采用《工程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備 1998 年價格匯編》及類似工程估價，部分價格參照同類工程估價；建筑工程參照類似工程指標(biāo)估列。X綏化市工程咨詢有限公司 45第十一章 投資估算和資金籌措 投資估算 估算范圍本項目新建 5 萬 t/a 純凈水項目。 評標(biāo)委員會的人員組成和資格要求建設(shè)項目全部采用公開招標(biāo)的方式，因此，在招投標(biāo)過程中，為保證項目的公開，對評標(biāo)委員會的組成和資格有如下要求：評標(biāo)委員會人員組成評標(biāo)委員會由項目承辦單位代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，最低不少于 5 人，評標(biāo)委員會要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較。本工程要求資質(zhì)在一級以上，公開選擇投標(biāo)人。投標(biāo)人的資質(zhì)要求在甲級以上。（2）施工監(jiān)理招標(biāo)施工監(jiān)理對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。不同的施工項目有以下資質(zhì)要求：（1）勘察設(shè)計招標(biāo)勘察設(shè)計是整個項目的前期性基礎(chǔ)性工作。中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任，自中標(biāo)通知書發(fā)出 30 之日內(nèi)，按照招標(biāo)文件，招標(biāo)人和中標(biāo)人簽訂書面合同，同時，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，不得將中標(biāo)項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)能夠最大限度的滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)或者能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招 標(biāo)項目屬于建筑施工的，投標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項X綏化市工程咨詢有限公司 43目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標(biāo)項目的機(jī)械設(shè)備，本項目不接受聯(lián)合招標(biāo)。在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起 30 日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項目能力的法人或者其他組織都可以投標(biāo)。鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，本項目招投標(biāo)活動，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。 項目招標(biāo)范圍本項目建設(shè)內(nèi)容包括土建及設(shè)備采購安裝、總圖工程等建設(shè)項目。組織精干的工程指揮部，保證設(shè)計、施工、設(shè)備安裝、調(diào)試等各個環(huán)節(jié)緊密銜接，做好項目供電、供水等外部協(xié)調(diào)工作。選擇設(shè)備精良，技術(shù)力量強(qiáng)的土建施工和設(shè)備安裝單位。項目實施進(jìn)度表時間名稱 項目立項定點工程土建施工設(shè)備購置設(shè)備安裝調(diào)試竣工驗收 項目實施建議為確保工程進(jìn)度，建設(shè)單位應(yīng)注重抓好以下環(huán)節(jié)：抓好項目建設(shè)前期工作，組織好設(shè)備定貨，選擇技術(shù)力量和制造能力強(qiáng)的廠家確保設(shè)備質(zhì)量和交貨期。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計單位立即組織施工圖設(shè)計，通過招標(biāo)，選定施工隊伍和材料供應(yīng)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項目的建設(shè)。只要職工嚴(yán)格執(zhí)行廠內(nèi)規(guī)章制度，廠區(qū)消防是有保證的。 預(yù)期效果本設(shè)計對消防措施從工藝、總圖、電氣、土建等專業(yè)都采取相應(yīng)的防護(hù)和預(yù)防措施，符合國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。本工程建筑防火其余方面如安全疏散，耐火等級等均嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(2022 年版) 的有關(guān)要求。 建筑防火本工程建筑多為磚砌體和鋼結(jié)構(gòu)及鋼筋砼結(jié)構(gòu)，無易燃性木結(jié)構(gòu)，按其構(gòu)件的燃燒性能和耐火極限均可滿足耐火等級二級以上X綏化市工程咨詢有限公司 39的要求。由消防水池、消防水泵、室內(nèi)環(huán)狀消防管網(wǎng)、消防水泵接合器、室內(nèi)消火栓等形成室內(nèi)消防系統(tǒng)。系統(tǒng)已按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》設(shè)置了建構(gòu)筑物室 外消防滅火裝置，同時對個別生產(chǎn)場所及庫區(qū)采取了相應(yīng)的消防滅火措施。每個消火栓保護(hù)半徑 100150m。 消防給水設(shè)計 室外消防設(shè)計廠區(qū)設(shè)消防水池一座，消防給水管網(wǎng)沿廠區(qū)環(huán)狀布置供水管網(wǎng)，消防給水采用低壓制消防給水系統(tǒng)，火警發(fā)生時，啟動消防泵加壓供水。 防火間距在本工程總平面布置的防火設(shè)計中，主要是根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ1687）進(jìn)行設(shè)計。廠區(qū)道路能通達(dá)到每一幢建筑物內(nèi)部或附近。此外，并按規(guī)定設(shè)置室外消火栓等設(shè)施?；馂?zāi)危險性及危害性的大小與危險物質(zhì)的多少及生產(chǎn)性質(zhì)、操作管理水平、環(huán)境等有關(guān)。 設(shè)計采用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16872022 年版）；《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GBJ14090 1997 年版 ） ；《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》 （GB5005794）；X綏化市工程咨詢有限公司 37《低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB5015192）；《電力工程電纜設(shè)計規(guī)范》 (GB5021794)；《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 (GB5011698). 消防設(shè)計原則消防是工廠設(shè)計的重要組成部分，是保證安全生產(chǎn)的前提，本設(shè)計貫徹“預(yù) 防為主、防消 結(jié)合” 的消防方針 ，設(shè)置健全的管理組織機(jī)構(gòu)和嚴(yán)格的規(guī)章制度組成的全方位消防體系。（2）防觸電：為防止人員觸電事故的發(fā)生，對于裸露的帶電導(dǎo)體均設(shè)防護(hù)網(wǎng)或遮攔；各生產(chǎn)裝置中的電氣設(shè)備外殼和電氣設(shè)備外導(dǎo)體均設(shè)有良好接地；電插座配電回路裝設(shè)剩余電流斷路器；供電設(shè)備裝設(shè)過負(fù)荷繼電保護(hù)器；用電設(shè)備電機(jī)裝有熔斷器和過負(fù)荷保護(hù)電器避雷針等，嚴(yán)防人身觸電。減少噪聲的危害。（3） 所有傳動設(shè)備的傳動部位，均應(yīng)安裝防護(hù)罩，防止人員接觸。生產(chǎn)設(shè)施主要防范措施（1）廠房內(nèi)的設(shè)備配置給操作人員留有足夠的操作檢修場地，有足夠的避免傷害的安全區(qū)和通道。并加強(qiáng)夜間照明。（2）道路設(shè)置相應(yīng)的照明設(shè)施、指向標(biāo)志和排水設(shè)施，各種地溝、窨井設(shè)置蓋板或圍欄。 主要防護(hù)措施總圖建筑防范措施（1）廠區(qū)道路呈環(huán)形混凝土路面結(jié)構(gòu)，道路分主干道、次干道、支道、車間引道與人行道。電氣設(shè)備的接地與防雷共用同一接地裝置，其接地電阻小于1Ω；爆炸性氣體環(huán)境內(nèi)除照明燈具以外的其它電氣設(shè)備，采用專門接地線，接地干線在爆炸危險區(qū)域不同方向不少于兩處與接地體連接。 自然災(zāi)害危害因素分析及防范措施 抗震根據(jù)《全國城鎮(zhèn)地震烈度區(qū)劃表》所示及《構(gòu)筑物抗震設(shè)計規(guī)范》(GB500112022) 規(guī) 范要求，建、構(gòu)筑物按 7 度地震烈度設(shè)防，嚴(yán)格按有關(guān)抗震設(shè)計規(guī)范進(jìn)行抗震驗算。為了適應(yīng)國際市場的發(fā)展需要，公司將選拔部分高級技術(shù)人員，尤其是管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，有計劃地選派到國外或國內(nèi)有關(guān)專業(yè)院所或有關(guān)單位進(jìn)行短期專業(yè)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容主要是企業(yè)管理知識和專業(yè)技能、環(huán)保知識、 質(zhì)檢、營銷、標(biāo)準(zhǔn)化、安全生產(chǎn)等方面的相關(guān)知識和技術(shù)。公司內(nèi)部管理實行崗位責(zé)任制和特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責(zé)任制度，簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎懲；實行崗位工資成本與質(zhì)量安全相結(jié)合的效益考核工資制度，管理人員、供銷人員和生產(chǎn)人員的工資待遇和工作成績掛鉤。通過培訓(xùn)使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點，熟悉本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，做到持證上崗，實行崗位目標(biāo)責(zé)任制。職工主要以面向社會公開招聘，以吸收優(yōu)秀員工。為保證項目的順利實施，達(dá)到預(yù)期效果，必須使職工掌握生產(chǎn)經(jīng)營、管理的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備操作技能。對于生產(chǎn)及服務(wù)人員，除設(shè)備的操作、維護(hù)人員外，其他按照聘用或辭退的方式，靈活經(jīng)營。 勞動定員根據(jù)經(jīng)營管理的需求，本著高效、精簡、合理的原則進(jìn)行人員配置，以較少的人員，較高的工作效率來保證勞動生產(chǎn)率的提高。X綏化市工程咨詢有限公司 31第七章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分采用先進(jìn)的勞動組織形式，可以科學(xué)地組織人們進(jìn)行勞動，合理的使用勞動力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運行，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。生產(chǎn)過程中產(chǎn)出的廢水、固廢經(jīng)處理后可達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)或再次重新利用。廠區(qū)內(nèi)部和周圍要進(jìn)一步綠化，栽植花草林木，不斷改善生產(chǎn)、生活環(huán)境。尾氣主要成分為 CO、HC 等氣體，在車輛保養(yǎng)良好和使用高品質(zhì)燃料情況下，污染物排放量較少。 生活垃圾產(chǎn)生量約為 5t/a，交環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng) 一處理。工業(yè)固廢主要包括廢桶蓋和廢水桶。采取綠化措施，在廠界周圍種植高大速生喬木，廠界設(shè)置圍墻，減輕噪聲影響，保證廠界噪聲達(dá)標(biāo)。 噪聲本項目的主要噪聲源為水泵等設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音。生活 污水產(chǎn)生量 290t/a。聲環(huán)境根據(jù) 2022 年《X 環(huán)境 質(zhì)量簡報》中擬建地址環(huán)境噪聲監(jiān)測結(jié)果，該區(qū)域聲環(huán)境噪聲等效聲級符合《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30962022）中 2 類標(biāo)準(zhǔn)。地表水、地下水該區(qū)域地表水滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB38382022)的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。本項目嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)、行政規(guī)章以及相關(guān)的產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、資源配置等政策，使環(huán)境保護(hù)工作制度化、法律化。 環(huán)境現(xiàn)狀建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀本項目周邊區(qū)域無較大的污染源，周邊環(huán)境狀況良好，適合項X綏化