股權(quán)投資基金募集說明書模板(參考版)
2024-08-14 06:27本頁面
【正文】 認(rèn)購人簽名(蓋章)： ________管理有限公司（蓋章）證件號碼： 授權(quán)代表（簽字）： 住宅地址： 聯(lián)系人：聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：26。本人進一步保證，在簽訂《___________________________投資基金（有限合伙）合伙協(xié)議》后，按照《___________________投資基金（有限合伙）合伙協(xié)議》的要求繳付出資，即：首期出資在收到普通合伙人發(fā)出的繳付出資通知后，按照繳付出資通知的要求在付款日（自發(fā)出該等繳付出資通知之日起第____工作日為付款日）或之前將相應(yīng)出資款足額繳付至普通合伙人指定的有限合伙工商登記注冊驗資賬戶；第二期出資按照普通合伙人發(fā)出的繳付出資通知的要求足額繳付。本人在此確認(rèn)：愿意以每份___________元人民幣的價格認(rèn)購______________________投資基金（有限合伙）___________份，合計_____________萬元人民幣。募集其產(chǎn)生的利息為銀行同期活期儲蓄利息，基金募集結(jié)束后，計入基金資產(chǎn) 預(yù)約認(rèn)購意向書本人 有意參加_______________________投資基金（有限合伙）的基金份額的認(rèn)購。認(rèn)購流程分為兩個階段：1. 第一階段：認(rèn)購意向或承諾n 投資人收到并研究基金募集說明書等資料，與基金發(fā)起人溝通，做出認(rèn)購與否的決定n 認(rèn)購者簽署《預(yù)約認(rèn)購意向書》，確定認(rèn)購主體、認(rèn)購數(shù)量和未來承諾投資，并繳納認(rèn)購額5%的保證金n 基金發(fā)起人根據(jù)認(rèn)購情況，綜合考慮，確定基金規(guī)模，選定投資人及份額2. 第二階段：正式認(rèn)購n 舉行基金發(fā)起大會，商討基金發(fā)起及其管理章程，簽署有關(guān)文件n 投資人提交文件和辦理手續(xù)，同時提交法人營業(yè)執(zhí)照或個人身份證復(fù)印件n 募集資金打入基金賬戶（基金工商登記注冊驗資賬戶）。n 最低認(rèn)購額：____個基金份額,即____________人民幣n 認(rèn)購方式：現(xiàn)金認(rèn)購n 出資期數(shù)及方式：以現(xiàn)金方式出資，(可分期出資)。金融市場危機、行業(yè)競爭、托管銀行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險, 也可能導(dǎo)致基金投資者利益受損。但這種投資策略, 可能面臨以下四種投資風(fēng)險:1. 政策風(fēng)險: 因國家宏觀政策(如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等)發(fā)生變化, 導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險；2. 經(jīng)濟周期風(fēng)險: 隨經(jīng)濟運行的周期性變化, 投資項目的收益水平也呈周期性變化。作為專注投資于成長期及PreIPO企業(yè)的基金管理人，基金管理人的管理團隊有能力根據(jù)投資目標(biāo)的發(fā)展?fàn)顩r和權(quán)益價值體現(xiàn), 隨時擇機退出, 實現(xiàn)基金利益的最大化。基金管理人將充分發(fā)揮各方優(yōu)勢, 有效地降低投資風(fēng)險。此外，本基金還擁有眾多的戰(zhàn)略合作伙伴，能為基金提供大量的優(yōu)質(zhì)項目來源。本基金的核心團隊由_____________________組成，有著豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗和金融經(jīng)驗、良好的政府關(guān)系和公共關(guān)系、廣泛的投行資源以及國際視野，團隊具有良好的知識結(jié)構(gòu)和豐富經(jīng)驗，勇于進取。投資之后，積極跟進投資企業(yè)的運營，月度運營分析及財務(wù)分析，季度戰(zhàn)略總結(jié)和預(yù)算總結(jié)，定期的企業(yè)訪問，即時的行業(yè)新聞關(guān)注以及研究報告研讀，與投資企業(yè)管理層的積極互動，并尋求該領(lǐng)域?qū)＜业膮f(xié)助。本基金將在投資之前做全面而深入的行業(yè)分析、公司分析以及管理人員考察，尋求與投資企業(yè)的管理人員深入交流獲得發(fā)展理念的一致以及良好的互動。本基金不僅為投資的企業(yè)帶來發(fā)展擴張所需要的資金，還將為投資的企業(yè)帶來國際視野以及專業(yè)性的運營建議，幫助企業(yè)有效提升經(jīng)營水平、增加行業(yè)競爭力、擴大市場份額、加強現(xiàn)金流管理等。八、 投資決策深度分析評估提出的問題如果大部分均按進度如期解決后，由投資經(jīng)理向公司投委會提出最后審議投資決策（包括審議《投資協(xié)議》主要條款）。六、 項目深度分析評估在前面流程的基礎(chǔ)上，PE團隊和外聘專家一起對項目的商業(yè)模式、發(fā)展戰(zhàn)略、關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)、公司估值、投資條件、管理團隊等進行深度分析評估。五、 制定《投資建議書》在盡職調(diào)查報告出來后，PE部門各成員認(rèn)為項目適合公司投資的，PE部門應(yīng)制作《投資建議書》，供進一步深度評估用。經(jīng)批準(zhǔn)的項目可以進行盡職調(diào)查工作。若企業(yè)一開始提供的就是完整的商業(yè)計劃書，則在接受對方的商業(yè)計劃書之后就可與之簽署保密協(xié)議。項目經(jīng)過初選后分類、編號、入庫。三、 良好的財務(wù)狀況原則上需滿足以下財務(wù)狀況：1. 盈利性企業(yè)，凈利潤在______萬以上（歷史利潤）；2. 年增長率在_____以上；3. 毛利率高于或等于______；4. 凈利潤率高于或等于_______。 3. 專業(yè)敬業(yè)：對所從事的業(yè)務(wù)很專業(yè)和專注。二、 優(yōu)秀的管理團隊1. 富有激情：對事業(yè)充滿激情和信心，對發(fā)展富有決
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