電子產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)策劃書(參考版)
2025-08-06 06:15本頁面
【正文】 單價直營店的資金投入品項金額（元）貨品40000門店設(shè)計與裝修35000柜臺+家具18000收銀機2000其他5000流動資金10000合計110000第一年總啟動資金：總啟動資金 = 單店啟動資金110000 元x 3 + 后備現(xiàn)金60000= 約400000元二、財務(wù)能力分析： 銷售增長率 第二年銷售增長率 =78%第三年銷售增長率 = 64%平均銷售增長率 =71% 銷售增長圖 毛利率 平均毛利率 = 34%凈利率第一年凈利率 = 17%第二年凈利率 = 19%第三年凈利率 = 14%平均凈利率 = %凈利潤增長率第二年凈利潤增長率 = 80%第三年凈利潤增長率 =52%平均凈銷利潤長率 = 66% ]凈利潤增長圖投資回報率第一年投資回報率 = 86%第二年投資回報率 = 98%第三年投資回報率 = 102%平均投資回報率 = 142% 投資回報率增長圖三、財務(wù)預(yù)測與分析利潤表 項 目第三年第二年第一年一、營業(yè)收入1120160038512001625600減：營業(yè)成本70157201883040541520營業(yè)稅金及附加1000008000042700銷售費用925400420000140000管理費用988300620000253000財務(wù)費用10000資產(chǎn)減值損失1052加：公允價值變動收益69521投資收益59874其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤2290523848160648380加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額2290523848160648380減：所得稅費用20000010580080000四、凈利潤2090523742360568380五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益資產(chǎn)負債表資產(chǎn)第三年第二年第一年負債及所有者權(quán)益第三年第二年第一年流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金2100000200000100000短期借款交易性金融資產(chǎn)交易性金融負債應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款預(yù)付款項預(yù)收款項應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收股利應(yīng)交稅費其他應(yīng)收款應(yīng)付利息存貨24000018000010200應(yīng)付股利一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他應(yīng)付款其他流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動負債流動資產(chǎn)合計2340000380000110200其他流動負債非流動資產(chǎn)：流動負債合計可供出售金融資產(chǎn)非流動負債：持有至到期投資長期借款200000長期應(yīng)收款應(yīng)付債券長期股權(quán)投資長期應(yīng)付款投資性房地產(chǎn)專項應(yīng)付款固定資產(chǎn)680000360000180000預(yù)計負債在建工程遞延所得稅負債工程物資其他非流動負債固定資產(chǎn)清理非流動負債合計生產(chǎn)性生物資產(chǎn)負債合計200000油氣資產(chǎn)所有者權(quán)益：無形資產(chǎn)實收資本（或股本）600000400000400000開發(fā)支出資本公積300000300000商譽減：庫存股長期待攤費用盈余公積遞延所得稅資產(chǎn)未分配利潤其他非流動資產(chǎn)所有者權(quán)益合計非流動資產(chǎn)合計680000360000180000資產(chǎn)總計2200000900000500000負債和所有者權(quán)益總計1100000700000400000現(xiàn)金流量表項 目第三年第二年第一年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金840160034512002025600收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金11257201353040881520支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金888000516000258000支付的各項稅費352756257192133596支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金700000280000120000經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計405647623362321153116經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額635124514968272484二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金780000360000180000投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計780000360000180000投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額780000360000_180000三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金400000取得借款收到的現(xiàn)金200000收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計200000400000償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額200000400000四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額39。直營店主要開設(shè)在某市比較繁華的地段，人流量多且靠近學(xué)校和家庭住址，方便消費者購買的同時，擴大某品牌的影響力。第七部分：財務(wù)分析一、投資計劃采用連鎖經(jīng)營模式。 領(lǐng)取固定話費補貼人員若因公務(wù)話費增幅較大，經(jīng)主管審批、總經(jīng)理批準，可增補話費補貼。 凡經(jīng)理級（含）以上人員及業(yè)務(wù)人員，公司未配手機者須自備手機，公司配給SIM卡，以方便業(yè)務(wù)聯(lián)系。若為私人自購，公司以回購方式向私人購買，每個號碼300元。 手機發(fā)生故障（沒電、被停機、手機丟失等）期間，手機使用者應(yīng)及時向行政部說明（下班時間通知總機轉(zhuǎn)告），并告知聯(lián)絡(luò)方式。 若因欠費被停機，應(yīng)及時繳交話費于24小時內(nèi)開通。 除個別領(lǐng)取小靈通話費補貼的人員可使用小靈通進行公務(wù)聯(lián)絡(luò)外，所有領(lǐng)取手機話費補貼或全額報銷手機話費人員不得使用小靈通進行公務(wù)聯(lián)絡(luò)。 生產(chǎn)一線工人上班時間不得攜帶手機（含小靈通）。 因工作崗位的特殊性，儲運部貨車司機從早上7：30開機，至23：00前不得關(guān)機。如有特殊原因須在規(guī)定的開機時間內(nèi)關(guān)機的，須經(jīng)主管領(lǐng)
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