東方名居項(xiàng)目的可研報告(參考版)
2025-08-05 22:57本頁面
【正文】 附表1項(xiàng)目總投資估算表單位：萬元序號項(xiàng) 目總投資估算說明1開發(fā)建設(shè)投資1724土地費(fèi)用300前期工程費(fèi)29建筑安裝工程費(fèi)920公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)231開發(fā)間接費(fèi)管理費(fèi)用銷售費(fèi)用開發(fā)期稅費(fèi)其他費(fèi)用不可預(yù)見費(fèi)財務(wù)費(fèi)用2經(jīng)營資金3項(xiàng)目總投資1724開發(fā)產(chǎn)品成本1724固定資產(chǎn)投資經(jīng)營資金 附表2售房收入與經(jīng)營稅金及附加計算表單位：萬元序號項(xiàng) 目合計1231售房收入3281可銷售面積（平方米）銷售比例（%）1003050202經(jīng)營稅金及附加營業(yè)稅82城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加3土地增值稅61403652494商品房銷售凈收入930 附表3利潤及利潤分配表單位：萬元序號項(xiàng) 目合計1231經(jīng)營收入3281商品房銷售收入3281房地產(chǎn)租金收入自營收入2經(jīng)營成本17241266458商品房經(jīng)營成本17241266458出租房經(jīng)營成本（攤銷）3出租房經(jīng)營費(fèi)用4自營部分經(jīng)營費(fèi)用5自營部分折舊、攤銷6自營部分財務(wù)費(fèi)用7經(jīng)營稅金及附加8土地增值稅61403652499利潤總額33610彌補(bǔ)以前年度虧損33611應(yīng)納稅所得額012所得稅013稅后利潤0公益金(5%)0法定盈余公積金(10%)0任意盈余公積金(8%)014可供投資者分配的利潤015應(yīng)付利潤016年末未分配利潤0附表4 財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：萬元序號項(xiàng)目合計2010201120121現(xiàn)金流入3281銷售收入3281租金收入其他收入回收固定資產(chǎn)余值2現(xiàn)金流出資本金800800租售收入用于產(chǎn)品投資724266458自有資金經(jīng)營資金經(jīng)營費(fèi)用經(jīng)營稅金及附加288．854．390．2144．3土地增值稅6140365249所得稅0借款本金償還200200借款利息支付3凈現(xiàn)金流量136累計凈現(xiàn)金流量1364所得稅前凈現(xiàn)金流量136累計所得稅前凈現(xiàn)金流量136計算指標(biāo)所得稅前所得稅后內(nèi)部收益率（FIRR）%%財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）基準(zhǔn)收益率（Ie）12%12%投資回收期(年)附表5資金來源與運(yùn)用表單位：萬元序號項(xiàng) 目合計1231資金來源4081商品房銷售收入3281資本金800800其他回收固定資產(chǎn)余值回收經(jīng)營資金2資金運(yùn)用1437自營部分經(jīng)營費(fèi)用17241266458自營部分財務(wù)費(fèi)用出租房經(jīng)營費(fèi)用經(jīng)營稅金及附加288．854．390．2144．3土地增值稅6140365249所得稅0應(yīng)付利潤0自營資產(chǎn)長期借款本金償還自營資產(chǎn)經(jīng)營資金借款償還房地產(chǎn)長期借款本金償還償還其他應(yīng)付款短期借款本金償還2002003盈余資金4644累計盈余資金0。本項(xiàng)目的園林規(guī)劃別樹一幟，并依照環(huán)保、節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，將建成廣水市綠色節(jié)能小區(qū)，為文明小區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)樹立標(biāo)桿。表103 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號名 稱單位數(shù)據(jù)備注I建設(shè)規(guī)模1房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品總建筑面積平方米商品房銷售平方米商業(yè)鋪面平方米地下室平方米II經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1總投資萬元17242資金籌措萬元1724其中：資本金萬元800使用預(yù)售房款萬元724使用銀行貸款萬元2003經(jīng)營收入萬元32814經(jīng)營稅金及附加萬元5總成本費(fèi)用萬元17246利潤總額萬元7所得稅萬元8稅后利潤萬元9土地增值稅萬元614III財務(wù)評價指標(biāo)1商品房投資利潤率%2商品房資本金凈利潤率%3全部投資內(nèi)部收益率（所得稅前）%4全部投資回收期（所得稅前）年5全部投資內(nèi)部收益率（所得稅后）%第十一章 社會效益分析 本項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，符合廣水市城市發(fā)展規(guī)劃，為城市房地產(chǎn)發(fā)展起到了積極的帶動作用。根據(jù)測算，敏感因素的變動均不應(yīng)超過基本方案6%左右的范圍，否則，項(xiàng)目收益風(fēng)險較大。表102 不確定性因素變化影響變化因素10%5%0+5%+10%銷售收入經(jīng)營成本經(jīng)營成本銷售收入15105+5+10+15內(nèi)部收益率幅動系數(shù)將開發(fā)產(chǎn)品投資、售房價格和預(yù)售款回籠進(jìn)度等因素作為不確定性因素進(jìn)行敏感性分析，分析結(jié)果表明開發(fā)產(chǎn)品投資和售房價格兩個因素對項(xiàng)目的效益最為敏感。敏感性分析 根據(jù)下
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