評(píng)審4商業(yè)計(jì)劃書(shū)(參考版)
2024-08-13 22:16本頁(yè)面
【正文】 但是期初余額和期末余額是時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)，不得合計(jì)。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞摟鰨饗。三、本表在《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》中用于預(yù)測(cè)未來(lái)12個(gè)月的現(xiàn)金收支，所以應(yīng)當(dāng)按照12個(gè)月填列。此項(xiàng)余額不得小于零，否則不合乎基本經(jīng)營(yíng)邏輯。2“期初余額”，指創(chuàng)業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作前所有可使用的現(xiàn)金金額。2“繳納各項(xiàng)稅費(fèi)的現(xiàn)金”，指按照稅法和相關(guān)法規(guī)支付的各項(xiàng)稅金和財(cái)政規(guī)費(fèi)。1“向其他機(jī)構(gòu)還貸支付的現(xiàn)金”，指償還其他機(jī)構(gòu)借款或利息。1“購(gòu)置固定資產(chǎn)所支出的現(xiàn)金”，指購(gòu)買(mǎi)、建造機(jī)器設(shè)備、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建筑等支出的現(xiàn)金。1“維修及大修理支付的現(xiàn)金”，指固定資產(chǎn)的維修及修理支付的現(xiàn)金。1“支付的各項(xiàng)保險(xiǎn)金（不含職工社保）”，指創(chuàng)業(yè)企業(yè)為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)而購(gòu)買(mǎi)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、職工意外保險(xiǎn)等現(xiàn)金支出。1“通信費(fèi)支出現(xiàn)金”，指電話費(fèi)網(wǎng)費(fèi)等現(xiàn)金支出?！半娰M(fèi)、燃料費(fèi)支出的現(xiàn)金”，指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的動(dòng)力照明電、油料、燃煤等支出。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾膚億鰾簡(jiǎn)?！爸Ц堵毠さ墓べY、福利、社保等的現(xiàn)金”，指向職工支付的工資及為職工支付的福利性開(kāi)支，例如職工食堂的補(bǔ)貼支出?！安少?gòu)服務(wù)、商品或原材料所支付的現(xiàn)金”指創(chuàng)業(yè)企業(yè)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)而向服務(wù)或原材料供應(yīng)商支付的現(xiàn)金，包括現(xiàn)貨交易、預(yù)付款及清欠前款的支付?！捌渌盏降默F(xiàn)金”，指通過(guò)其他方式收到的現(xiàn)金?！捌渌杩钍盏降默F(xiàn)金”，指創(chuàng)業(yè)企業(yè)向金融機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)、個(gè)人借款收到的現(xiàn)金。例如，創(chuàng)新基金等。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍東戇鱉納。包括三部分。二、本表各項(xiàng)目的內(nèi)容及其填列方法“顧客支付的現(xiàn)金”，指創(chuàng)業(yè)企業(yè)在向顧客提供產(chǎn)品或服務(wù)受到的現(xiàn)金。短期一般應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)。12 / 12現(xiàn)金流量表創(chuàng)業(yè)企業(yè)名稱：項(xiàng)目第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月第8月第9月第10月第11月第12月合計(jì)一、各項(xiàng)現(xiàn)金流入顧客支付的現(xiàn)金各項(xiàng)支持性補(bǔ)貼SYE資助款項(xiàng)現(xiàn)金收入其他借款收到的現(xiàn)金收到的退稅其他收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入合計(jì)二、各項(xiàng)現(xiàn)金流出采購(gòu)商品或原材料所支付的現(xiàn)金支付職工的工資、福利、社保等的現(xiàn)金租賃經(jīng)營(yíng)管理場(chǎng)地支出的現(xiàn)金電費(fèi)、燃料費(fèi)支出的現(xiàn)金廣告宣傳費(fèi)支出的現(xiàn)金通信費(fèi)支
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