【正文】 而我司洽好具備把這兩個行業(yè)相結(jié)合起來發(fā)展的優(yōu)勢，相信能完全實現(xiàn)本項目書計劃的戰(zhàn)略目標，這是所有正中人共同努力的目標！ 四川XXX科技有限公司 2014年09月27。通過不停的探索，尋找到清潔能源LNG與道路行業(yè)相結(jié)合的商機，制定了本項目計劃書。股東可在此過程中，認為適當?shù)臅r機以股權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式退出。四、退出策略公司同意各股東在兩年以后可進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，舊股東擁有優(yōu)先購股權(quán)。 流動資金 預(yù)計600萬用作LNG的流動資金所需。 市場推廣 預(yù)計投入50萬進行市場的推廣。根據(jù)本項目書制定的營銷策略中對拌合樓客戶“零投入”的策略，即我司需要對每個拌合樓進行20萬左右的設(shè)備投入，按計劃兩年建立16個點，現(xiàn)有五套，還需投入10套，約合200萬。（2）第二階段：PE融資支持上市，在公司順利進入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、景區(qū)的居民用氣發(fā)展后，由于該市場資源的壟斷與唯一性，需要快速的搶占市場，則對站點管網(wǎng)建設(shè)和供應(yīng)保障兩條線的資金需求較大，最終必須要上市融資以保證資金需求。以公司簽訂的銷售合同為基礎(chǔ)，每項目融標的30%作為項目營運的流動資金，公司付了相應(yīng)的財務(wù)成本費用，到期歸還，這階段主要由資本股東承擔解決，確保公司年銷售額1億元以上。工業(yè)園用戶LNG銷售（累計6個點）300萬方1350萬240萬18%第五年（2019年）拌合樓LNG銷售（累計30個點）3000萬方41800萬15%小計：；利潤2120萬元。工業(yè)園區(qū)調(diào)峰客戶（4個點）200萬900萬160萬第三年（2017年）拌合樓LNG銷售（累計20個點）2000萬方48000萬1200萬15%小計：銷售收入9125萬元；利潤1400萬元。第8章 管理團隊簡介一、現(xiàn)有管理團隊成員總經(jīng)理：楊遺良四川銷售經(jīng)理：寧波西北銷售經(jīng)理：陳華生產(chǎn)部經(jīng)理：康全成綜合部經(jīng)理：吳燕 管理團隊空缺銷售副總經(jīng)理 1名技術(shù)副總經(jīng)理 1名財務(wù)副總經(jīng)理 1名采購部經(jīng)理 1名行政部經(jīng)理 1名人事部經(jīng)理 1名三、計劃董事會成員（第一屆）楊遺良（由發(fā)起股東委派） 職務(wù)：法人代表，董事長兼總經(jīng)理，吳斌（由發(fā)起股東委派）職務(wù)：董事、常務(wù)副總吳文斌（由發(fā)起股東委派）職務(wù)：董事 范飛（銷售管理股東） 職務(wù)：董事、銷售副總 XXX（由資本股東委派） 職務(wù)：董事、財務(wù)副總第9章 財務(wù)規(guī)劃 營業(yè)收入模型預(yù)測未來五年的銷售盈利：銷售盈利項目類別項目業(yè)務(wù)內(nèi)容與預(yù)期利潤LNG類拌合樓LNG的銷售預(yù)計稅前利潤率為15%，預(yù)估平均售價4元/方工業(yè)園用戶調(diào)峰補足LNG銷售預(yù)計稅前利潤率為18%元，五年的銷售與盈利預(yù)測序號年份銷售額（億）稅前利潤（萬）12015（第一年）56022016（第二年）112032017（第三年）140042018（第四年）172452019（第五年）2120合計（億）6924（萬）每年明細如下表：年份項目銷售量單價（元/噸）預(yù)計銷售額預(yù)計利潤（萬）利潤率備注第一年（2015年）拌合樓LNG銷售（8個點）800萬方43200萬480萬15%小計：銷售收入3650萬元；利潤560萬元。按照本項目書的計劃，將很快形成一個新的市場行業(yè)，我司也計劃占領(lǐng)行業(yè)的龍頭地位。關(guān)于冷凍安全，LNG是儲存在低溫（162℃）的環(huán)境，溫度是非常低的，但是LNG從工廠生產(chǎn)到最終的使用，全程都是在密閉的空間或管道中輸送，過程中操作人員也僅僅是開關(guān)閥門的動作而也，沒有直接接觸到LNG液體，加之對操作手培訓(xùn)防護和裝備保護，本項目的LNG應(yīng)用雖是十分安全的。柴油的爆炸范圍：%，%（來自《危險化學(xué)品安全技術(shù)全書》，第三版62頁），由此可見LNG在爆炸范圍方面比些柴油更廣，也就更加安全，而且，就泄漏或揮發(fā)來講，一般居民家內(nèi)發(fā)生天燃氣事故，多為泄漏所至，居民室內(nèi)是一個基本密閉的空間，泄漏的天燃氣無處散發(fā)，累集到爆炸范圍濃度后易發(fā)生事故。在安全方面，LNG氣液之間的臨界溫度是162℃，著火點為650℃，爆炸范圍：上限為15%，下限為5%，由此可見LNG的危險主要來至燃爆和冷凍兩方面。而本項重點在LNG的應(yīng)用端，只要解決好儲存、汽化、調(diào)壓、計量等環(huán)節(jié)即可，而這些的設(shè)備在國內(nèi)是極為成熟與普遍，所以在本項目中我們只需外購進相關(guān)部件，再加以管道連接，即可完成使用技術(shù)。LNG應(yīng)用技術(shù)的成熟、安全與領(lǐng)先性 首先LNG的應(yīng)用技術(shù)在全球已有超過百年的歷史，所以說從生產(chǎn)、運輸、儲存等技術(shù)是非常成熟，特別是日本，其全國90%供氣是依靠LNG完成，而其LNG全是進口，為保證運輸量大，已發(fā)展為大型LNG儲存運輸船，到口岸接收站，再到供送至千家萬戶使用，全過程的設(shè)備和技是非常成熟。其主要工藝設(shè)計參數(shù)如下：入口壓力：～；出口壓力：30KPa—； F、流量計 主要用于天燃氣流量的計量讀數(shù)。 E、調(diào)壓器 為了準確掌握整套調(diào)壓站的工作情況，便于對全系統(tǒng)的運行進行監(jiān)控管理，設(shè)置了進／出口壓力、溫度的就地顯示和信號遠傳、壓力的記錄及超限等裝置。汽化器與低溫儲存罐或槽車之間通過閥門組和不銹鋼金屬軟管連接。 C、汽化器 汽化器是將LNG由液態(tài)轉(zhuǎn)換成氣態(tài)的主要設(shè)備。絕熱層大多填充珠光砂，抽高真空。內(nèi)膽的材料采用耐低溫(0Crl8Ni9)；外殼為內(nèi)膽的保護層，與內(nèi)膽之間保持一定間距，形成絕熱空間，承受內(nèi)膽和介質(zhì)的重力荷載以及絕熱層的真空負壓。低溫儲罐為雙層結(jié)構(gòu)，內(nèi)膽儲存低溫液體LNG，承受介質(zhì)的壓力和低溫。 拌合樓應(yīng)用LNG示意圖主要設(shè)備功能簡介 A、LNG專用運輸槽車 主要用于LNG的公路運輸，比油罐更厚、更堅固、強度更高，經(jīng)過槍彈試驗等嚴格安全測試，燃點、爆炸極限遠高于汽柴油和液化石油。行業(yè)會議：每年道路行業(yè)都有一些協(xié)會會議，如施工類的、養(yǎng)護類的、設(shè)備類的、設(shè)計類的等等，可以選取一些會議進行贊助宣傳，特別針對施工類會議可以加大力量，以力求尋到直接的客戶。微信：目前公司已經(jīng)建立了微信公眾號，已有“粉絲”超過百人，微信主要的推廣方式就是大量吸引和儲存粉絲，以期快速轉(zhuǎn)發(fā)信息而達到推廣宣傳效果。五、推廣方案主要以網(wǎng)站、微信、行業(yè)雜志、行業(yè)會議這四個手段進行推廣。對上述各類目標客戶，在建設(shè)了合作之后，后續(xù)的維系維護就顯得更加重要了，這關(guān)系到公司長續(xù)與穩(wěn)定的發(fā)展。四、長期合作的市場策略為考濾公司的長期發(fā)展，必須解決公司業(yè)務(wù)持續(xù)性問題。關(guān)于LNG運輸車輛經(jīng)調(diào)查也可充分保證需求。根據(jù)已成功兩個試點的經(jīng)驗總結(jié)，每個拌合樓的標準設(shè)備預(yù)計約20萬左右（明細如下），可保證在一個項目（1年）即收回成本。這也是結(jié)合公司后期“維護客戶”目標所制定的策略，即，設(shè)備由我公司設(shè)入，產(chǎn)權(quán)、使用權(quán)歸屬我司。針對客戶的擔心，通過我司所完成的兩個試點，可以總結(jié)出經(jīng)驗并為客戶制定：零投入，隨開隨用的高效方便服務(wù)策略。 服務(wù) 核心：零投入，為客戶提供更好、更快捷、更方便的服務(wù)策略。 綜上分析，針對拌合樓客戶制定：不超過原燃燒重油總成本價的定價策略。用LNG成本如下：（1） 每噸混合料燃料成本：[（5000+1000）247。噸耗：。運費：指運達拌合樓現(xiàn)場費用。用LNG進行對比分析：單價：通過對LNG市場近5年的價格統(tǒng)計分析，LNG主要在夏、冬兩季的價格浮動較大，按出廠價+公司15%利：最低時約4000元每噸，最高時約6000元每噸，取平均值5000元每噸計算。以一個標段30萬噸混合料為例，重油單價3800元/噸，拌合樓單噸混合料油耗7公斤，柴油單價8500元/噸。所以首先對拌合樓的燃料及相關(guān)成本進行綜合分析。二、定