某科技有限公司年度經營計劃編制說明書(參考版)
2025-08-05 20:08本頁面
【正文】 元； 元。第五章 預算表格銷售預算編號：填表單位：2005年度單位：元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計A產品配套奇瑞部分數量 售價（含稅） 金額 外部市場數量 售價（含稅） 金額 …… 銷量合計 銷售收入合計 減：應交增值稅（銷項稅） 主營業(yè)務收入 期初應收賬款收回 加：本期銷售收入收回 現金收回合計 單位負責人：財務部審核：制表：說明：生產預算（生產型企業(yè)）編號：填表單位：2005年度日期：項目 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計工作日 A產品預計銷售量 加：預計期末庫存量 減：預計期初庫存量 …… 產量合計 單位負責人：財務部審核：制表：說明：材料采購預算（生產型、商品流通型企業(yè)）編號：填表單位：2005年度單位：元項目單位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計直接材料 A產品預計生產量量份 乘：單位產品直接材料成本元 直接材料成本元 加：預計期末材料存貨元 減：預計期初材料存貨元 預計材料采購量元 …… 直接材料采購成本合計元 加：應交增值稅（進項稅）元 直接材料應付款合計元 期初應付賬款支付元 加：本期材料采購支付元 現金支付合計元 單位負責人：財務部審核：制表：說明：采購降價計劃編號：填表單位：2005年度單位：元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年終降低率A產品單位直接材料成本 …… 單位負責人：財務部審核：制表：說明：人力成本預算編號：填表單位：2005年度單位：元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年終獎合計部門工種工作日 人數 月工資 應付工資額 …… 生產線人員工資小計 生產部門其他人員工資小計 銷售部門人員工資小計 其他部門人員工資小計 應付工資合計 單位負責人：財務部審核：制表：說明：薪酬計劃編號：填表單位：2005年度單位：元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年終獎合計工種基本工資 績效工資 養(yǎng)老保險 失業(yè)保險 醫(yī)療保險 住房公積金 個人所得稅 小計 …… 單位負責人：財務部審核：制表：說明：庫存預算（生產型、商品流通型企業(yè)）編號：填表單位：2005年度日期：項目單位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計A產品預計期末庫存量量份 乘：單位生產成本元 期末庫存元 …… 期末產成品庫存合計元 單位負責人：財務部審核：制表：說明：制造費用預算（生產型企業(yè)）編號：填表單位：2005年度單位：元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計工資及附加費 折舊費 動能 辦公費 差旅費 修理費 其他 固定制造費用小計 機物料消耗 低值易耗品 廢品損失 變動制造費用小計 制造費用合計 其中：需用現金支付的制造費用
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