【正文】 附表1. 第一年收益表 第 一 年 收 益 表 （季報(bào)） 單位：萬(wàn)元 　第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)9363．00 減：產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用 減：管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 減：所得稅2. 第 二 年 收 益 表 第 二 年 收 益 表 （季報(bào)） 單位：萬(wàn)元第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì) 減：產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用 減：管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 減：所得稅3. 成 本 費(fèi) 用 表成 本 費(fèi) 用 表 單位：萬(wàn)元分類(lèi)金額項(xiàng)目變 動(dòng)固 定第一年第二年第三年第四年第五年第一年第二年第三年第四年第五年原材料生產(chǎn)工人工資制造費(fèi)用管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)4. 資產(chǎn)負(fù)債表 (第一年季報(bào))資產(chǎn)負(fù)債表 （第一年季報(bào)） 單位：萬(wàn)元 資產(chǎn)一季度二季度三季度四季度負(fù)債及權(quán)益一季度二季度三季度四季度流動(dòng)資產(chǎn):　　　　流動(dòng)負(fù)債:　　　　 貨幣資金 應(yīng)付帳款 應(yīng)收帳款 短期借款 減:壞帳準(zhǔn)備負(fù)債合計(jì) 應(yīng)收帳款凈額　　　　　 存貨　　　　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)　　　　　固定資產(chǎn):　　　　　　　　　 固定資產(chǎn)原價(jià)　　　　　 減:累計(jì)折舊所有者權(quán)益:　　　　固定資產(chǎn)凈值 實(shí)收資本無(wú)形資產(chǎn): 盈余公積 減:累計(jì)攤銷(xiāo) 未分配利潤(rùn)無(wú)形資產(chǎn)凈值所有者權(quán)益總計(jì)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)5. 資產(chǎn)負(fù)債表 (第二年季報(bào))資產(chǎn)負(fù)債表 (第二年季報(bào))單位：萬(wàn)元 資產(chǎn)一季度二季度三季度四季度負(fù)債及權(quán)益一季度二季度三季度四季度流動(dòng)資產(chǎn):　　　　流動(dòng)負(fù)債:　　　　 貨幣資金 應(yīng)付帳款 應(yīng)收帳款負(fù)債合計(jì) 減:壞帳準(zhǔn)備　　　　　 應(yīng)收帳款凈額　　　　　 存貨　　　　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)　　　　　固定資產(chǎn):　　　　　　　　　 固定資產(chǎn)原價(jià)　　　　　 減:累計(jì)折舊所有者權(quán)益:　　　　固定資產(chǎn)凈值 實(shí)收資本無(wú)形資產(chǎn): 盈余公積 減:累計(jì)攤銷(xiāo) 未分配利潤(rùn)無(wú)形資產(chǎn)凈值所有者權(quán)益總計(jì)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)6. 現(xiàn)金流量表(第一年季報(bào))現(xiàn)金流量表（第一年季報(bào)） 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目一季度二季度三季度四季度合計(jì)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金 支付給職工的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還借款所支付的現(xiàn)金 分配股利所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額7. 現(xiàn)金流量表(第二年季報(bào))現(xiàn)金流量表 （第二年季報(bào)） 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目一季度二季度三季度四季度合計(jì)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金 支付給職工的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還借款所支付的現(xiàn)金 分配股利所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額。除了編制一些基本的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表等財(cái)務(wù)報(bào)表，我們還會(huì)充分利用一些初步接觸的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公司在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的財(cái)務(wù)運(yùn)作做出一些大膽的規(guī)劃與推測(cè)，來(lái)為以后的運(yùn)營(yíng)打下基礎(chǔ)，做好估計(jì)。能從容正確的處理加工過(guò)程中出現(xiàn)各種情況。我們分別來(lái)自來(lái)自高分子材料和財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)，所以對(duì)本項(xiàng)目有較強(qiáng)的技術(shù)研究能力，經(jīng)營(yíng)運(yùn)作能力及財(cái)務(wù)控制能力。 11﹑我們的團(tuán)隊(duì)我們的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)是由一批擁有多樣學(xué)科背景、扎實(shí)理論功底的中北大學(xué)生組成。具體措施包括每個(gè)部門(mén)的職責(zé)和任務(wù)等；定量目標(biāo)包括每個(gè)季度﹑年度的銷(xiāo)量﹑原料采購(gòu)量；綜合平衡包括人員﹑供銷(xiāo)﹑技術(shù)﹑資源的整合與平衡。同時(shí)還要圍繞年度計(jì)劃作好階段計(jì)劃，要堅(jiān)持用企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略來(lái)指導(dǎo)和統(tǒng)帥各項(xiàng)計(jì)劃。公司在發(fā)展管理過(guò)程中，將注意中、長(zhǎng)期大計(jì)劃下小計(jì)劃的細(xì)分和落實(shí)。董事會(huì)生產(chǎn)部總經(jīng)理銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部技術(shù)部人事部 企業(yè)管理企業(yè)管理對(duì)象包括：人力資源、項(xiàng)目、資金、技術(shù)、市場(chǎng)、信息、設(shè)備與工藝、作業(yè)與流程、經(jīng)營(yíng)環(huán)境等。6. 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)制定銷(xiāo)售方案并實(shí)施，同時(shí)與外界媒體保持良好聯(lián)系，同時(shí)負(fù)責(zé)公司的內(nèi)外宣傳策劃。4. 人事部負(fù)責(zé)人員員工的安排，調(diào)配和日常事務(wù)管理，定期組織員工進(jìn)行工作技能培訓(xùn)，提高生產(chǎn)質(zhì)量。負(fù)責(zé)新技術(shù)的開(kāi)發(fā)與研究，為特殊用戶(hù)設(shè)計(jì)個(gè)性產(chǎn)品。部門(mén)職能介紹：1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施，組織﹑指揮﹑協(xié)調(diào)公司運(yùn)作，監(jiān)管人力資源方面運(yùn)作，謀求人與事的科學(xué)結(jié)合，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，確定公司向既定方向邁進(jìn)。不僅如此，這種組織結(jié)構(gòu)可以將將部分權(quán)力分給生產(chǎn)單位，減少了高層管理人員的行政事務(wù)，從而把精力集中到戰(zhàn)略問(wèn)題上來(lái)，從而更有利于公司的發(fā)展與建設(shè)。所謂模擬，就是要模擬事業(yè)部制的獨(dú)立經(jīng)