【正文】 ⑷利潤(rùn)及分配 利潤(rùn)總額正常年為1200萬(wàn)元，所得稅按增量利潤(rùn)總額的33%計(jì)取，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)取。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表8—1 噸氯化鈣單位成本估算表序號(hào)規(guī)格及名稱(chēng)單位單價(jià)元/噸二位一體爐數(shù)量㎏金額1鹽酸t(yī)22023302化工灰炭t3012203石灰100200204燃料煤t5005002005電力度80446包裝袋條40607化驗(yàn)費(fèi)元88人工工資元309福利費(fèi)1010折舊費(fèi)元6011機(jī)物料消耗元10合計(jì)元 評(píng)價(jià)的依據(jù)和說(shuō)明 ⑴化工部規(guī)劃院編制的《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度規(guī)定》； ⑵國(guó)家計(jì)委1993年編制的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）； ⑶國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)政、稅收等部門(mén)的有關(guān)文件； 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附金、利潤(rùn)及分配 ⑴產(chǎn)品價(jià)格及銷(xiāo)售量 產(chǎn)品價(jià)格為：氯化鈣4000元/噸 年銷(xiāo)售量為：氯化鈣5000噸 ⑵銷(xiāo)售收入 設(shè)計(jì)能力達(dá)到80%時(shí)的銷(xiāo)售收入為1600萬(wàn)元，達(dá)到100%時(shí)的銷(xiāo)售收入為2000萬(wàn)元。 ⑷修理費(fèi) 本項(xiàng)目修理費(fèi)占固定資產(chǎn)原值的8%提取。 ⑶基本折舊及待攤費(fèi) 折舊費(fèi)按照平均年限法計(jì)算折舊，固定資產(chǎn)為新增固定資產(chǎn)原值550萬(wàn)元，折舊年限為5年。 成本估算依據(jù)說(shuō)明 ⑴原材料及燃料動(dòng)力價(jià)格均按規(guī)定的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)及社會(huì)效益評(píng)價(jià) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ⑴生產(chǎn)規(guī)模 年產(chǎn)5000噸氯化鈣， ⑵該項(xiàng)目的總投資為1020萬(wàn)元。其中：銀行貸款520萬(wàn)元，企業(yè)自籌500萬(wàn)元。企業(yè)自籌500萬(wàn)元，銀行貸款額520萬(wàn)元。 其他工程費(fèi)50萬(wàn)元。 安裝工程費(fèi)70萬(wàn)元。流動(dòng)資金470萬(wàn)元。 ⑵投資估算分析 投資估算為1020萬(wàn)元。 安裝工程：按照化工部（90）《化工建設(shè)概算定額》94年單位估算表估算安裝工程各項(xiàng)費(fèi)用。 輔助生產(chǎn)項(xiàng)目：機(jī)修車(chē)間，動(dòng)力車(chē)間，化驗(yàn)室，成品車(chē)間等公用工程。工廠設(shè)置有醫(yī)務(wù)室，對(duì)本廠職工的特殊傷痛，精于診治。環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全工廠領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)人分工負(fù)責(zé)管理安全與工業(yè)衛(wèi)生工作，廠部設(shè)置安全科，各工段、班組崗位都要制定生產(chǎn)條例，切實(shí)執(zhí)行，杜絕違章操作，減少生產(chǎn)事故，以維護(hù)職工的健康與安全。 ⑷燃料煤的供應(yīng)：本工程年耗煤量為3000噸，本工程周?chē)鸀槊禾渴a(chǎn)區(qū)，3000噸的煤炭燃料供應(yīng)有保證。 （3）石灰供應(yīng)的可靠性：本工程年最大石灰用量為300噸。表51主要原料供應(yīng)規(guī)格及來(lái)源表序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格年用量來(lái)源運(yùn)輸1青石CaCO3≥95%6000噸新安縣內(nèi)汽運(yùn)2鹽酸HCL98%12500噸新安縣汽運(yùn)3 輔助原料、燃料供應(yīng)表52生產(chǎn)所用輔助材料品種、規(guī)格、年用量序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格年用量來(lái)源運(yùn)輸1燃料煤Q≥25MJ/kg3000噸洛陽(yáng)汽運(yùn)2石灰煅燒料300噸新安縣汽運(yùn)3包裝袋25kg20萬(wàn)條新安縣汽運(yùn) 原料供應(yīng)的可靠性 ⑴附近陜縣的燒堿廠年副產(chǎn)鹽酸40000噸，可保證本項(xiàng)目工程的供應(yīng)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本工程建設(shè)擬分兩個(gè)階段進(jìn)行，第一階段為勘察設(shè)計(jì)階段，即工程初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)后，進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，工程勘察，第二階段為施工階段。 生產(chǎn)定員和人員培訓(xùn) 組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)與管理機(jī)構(gòu)按下圖和下表設(shè)置：圖43 組織機(jī)構(gòu)廠 長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)技術(shù)副廠長(zhǎng)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)廠部辦公室財(cái)務(wù)科勞資科供銷(xiāo)科質(zhì)檢科技術(shù)安全科設(shè)備動(dòng)力科小車(chē)庫(kù)門(mén)衛(wèi)消防食堂浴室生產(chǎn)計(jì)劃科表45 廠管理機(jī)構(gòu)一覽表序號(hào)工段及工種白班早班中班夜班公休合計(jì)干部技術(shù)員工人一廠部1辦公室3142生產(chǎn)計(jì)劃科1233設(shè)備動(dòng)力科1234技術(shù)安全科1345質(zhì)檢科1346供銷(xiāo)科1567財(cái)務(wù)科1238勞資科119化驗(yàn)室16710門(mén)衛(wèi)、消防13411司機(jī)1112食堂14513醫(yī)務(wù)人員22合計(jì)1332247二合成車(chē)間1車(chē)間主任112原料制備工段22263反應(yīng)工段444124精制工段666185濃縮工段66618小計(jì)118181855續(xù)表45 表45 廠管理機(jī)構(gòu)一覽表序號(hào)工段及工種白班早班中班夜班公休合計(jì)干部技術(shù)員工人三煤氣爐車(chē)間上煤工段144413燃燒工段44412小計(jì)88825四煅燒車(chē)間車(chē)間主任11給料工段44412操作工段44412成品工段44412小計(jì)112121237五倉(cāng)儲(chǔ)車(chē)間車(chē)間主任11地磅操作工1113成品庫(kù)及備件庫(kù)1113小計(jì)12227六動(dòng)力車(chē)間車(chē)間主任11水工段2226變配電1113電儀工段11114小計(jì)1144414總計(jì)138 人員培訓(xùn) ⑴生產(chǎn)人員本項(xiàng)目的生產(chǎn)管理人員和工人，委托新安縣勞動(dòng)人事局招聘；文化程度應(yīng)在高中以上，本項(xiàng)目技術(shù)含量很高，要求工人應(yīng)具有較高的個(gè)人素質(zhì)，關(guān)鍵崗位應(yīng)招收具有大專(zhuān)以上學(xué)歷有一定工作經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員并對(duì)所有工作人員進(jìn)行全面的崗位培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后才能上崗。 采暖 ⑴氣象條件 采暖計(jì)算氣溫 5℃ 平均風(fēng)壓力 大氣壓力 ⑵設(shè)計(jì)方案 維修及化驗(yàn) ⑴該廠新建有維修車(chē)間，包括：機(jī)修車(chē)間、動(dòng)力車(chē)間、更衣室、操作控制室等，只需要購(gòu)進(jìn)設(shè)備安裝即可。 廠短途運(yùn)輸：固體原料采用汽運(yùn)，液體物料用汽車(chē)槽車(chē)運(yùn)輸，長(zhǎng)距離用火車(chē)。 貯運(yùn)設(shè)施 ⑴貯存天數(shù)及數(shù)量 貯存天數(shù)及貯量的確定應(yīng)根據(jù)物料的運(yùn)輸方式，運(yùn)距及物料供應(yīng)的可靠性綜合考慮，以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。廠內(nèi)不再購(gòu)車(chē)，依靠社會(huì)運(yùn)力。 ⑶為了便于統(tǒng)一管理，協(xié)調(diào)生產(chǎn)，各車(chē)間及重點(diǎn)崗位安裝一部調(diào)度電話(huà)單機(jī)，通過(guò)廠內(nèi)部總機(jī)與各崗位進(jìn)行聯(lián)系。 生產(chǎn)車(chē)間屬于低層建筑，采用避雷帶防雷保護(hù)。各車(chē)間380V/220V電源采用VLV2213185+195mm2電力電纜埋地敷設(shè)。廠內(nèi)現(xiàn)有高壓線路，擬增加100kVA的變壓器1臺(tái)，可滿(mǎn)足本項(xiàng)目負(fù)荷的需要。本工程生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)廢水排放，且廠區(qū)位置較高，生活用水和雨水排放十分順暢。 建廠條件 地理位置 河南省洛陽(yáng)市鈣幫食品化工有限公司年產(chǎn)5000噸無(wú)水食品氯化鈣，廠址選在河南省新安縣磁澗鄉(xiāng)境內(nèi) 氣象條件⑴氣溫和濕度年平均氣溫 15℃極端最高氣溫 42℃極端最低氣溫 ℃最熱月份平均氣溫 ℃最冷月份平均氣溫 ℃平均相對(duì)濕度 16%土壤凍結(jié)最大深度 19cm⑵降雨量歷年平均降雨量 最大一日降雨量 最大積雪厚度 29cm⑶風(fēng)全年平均風(fēng)速 歷年最大風(fēng)速 30米/秒全年最多風(fēng)向 東北風(fēng),頻率14 公用工程和輔助設(shè)施 供排水 ⑴供水 院內(nèi)已有一眼深井，供水量為40m3/h，本工程正常生產(chǎn)用水量為2m3/h，最大用水量為10m3/h，該供水量能夠滿(mǎn)足本項(xiàng)目用水要求。 “廢渣“處理方案 廢渣主要為煤渣，煤渣無(wú)污染可作為建筑材料堆放。 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)范各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)采用的主要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范如下： ①《化工管道設(shè)計(jì)規(guī)劃》HGJ——87 ②《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》HGJ36——79 ③《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB16——87 ④《襯里鋼殼設(shè)計(jì)規(guī)范》CD130A10——85 ⑤《自動(dòng)化儀表選型規(guī)定》HG20507——92 ⑥《聚氯乙烯塑料設(shè)備技術(shù)條件》CD130A18——8