【正文】 二、附圖：其它附圖三、附件：附件1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2：由社會中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財務(wù)審計報告附件3：土地使用證或租賃合同附件4：環(huán)保部門審批意見附件5：自籌資金來源證明附件6：企業(yè)信用等級證明（若項(xiàng)目涉及銀行貸款）附件7： 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證附件8：有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書（附件9：與農(nóng)戶簽定的種植養(yǎng)殖合同或協(xié)議附件10：報告中企業(yè)及項(xiàng)目情況介紹涉及的相關(guān)證明材料（包括：QS、HACCP、GMP、GAP等，商標(biāo)注冊證書及獲得國家、地方著名商標(biāo)等，企業(yè)獲得的各類榮譽(yù)證書，產(chǎn)品銷售合同等）58。人均增收600元，戶均增收4000元。2009年，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民來自種植業(yè)收入畝均1300元，人均純收入7900元?？砂才呸r(nóng)村勞動力150人。項(xiàng)目建成后可直接帶動農(nóng)戶2500戶，農(nóng)戶人均增收600元，戶均增收2400元，總計增收600萬元。在種植與生長季節(jié)，企業(yè)委派農(nóng)業(yè)技術(shù)人員下到村社和田間，為農(nóng)戶提供技術(shù)服務(wù)，對農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。在交易過程中，企業(yè)將免費(fèi)提供原料包裝。項(xiàng)目采用“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的方式運(yùn)行，企業(yè)向農(nóng)戶提供有機(jī)食品原料生產(chǎn)技術(shù)，有機(jī)農(nóng)資配送和全程技術(shù)服務(wù)，農(nóng)戶按照合同要求安排種植面積，并按技術(shù)要求進(jìn)行土地平整、田間管理與采收，按時、按質(zhì)交售產(chǎn)品。按照“企業(yè)+農(nóng)戶+基地”的產(chǎn)業(yè)鏈形成共同體，建立穩(wěn)定的供需關(guān)系，使農(nóng)民成為最大的受益者。目前來看，蒙喬食品公司已經(jīng)具備了快速發(fā)展的能力，有能力在財政的支持下加強(qiáng)生產(chǎn)基地建設(shè)，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，提高工藝技術(shù)等方面的水平。 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析本項(xiàng)目適應(yīng)農(nóng)業(yè)國際化和中國加入WTO的需要，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局，做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)，擴(kuò)展基地的目標(biāo)，強(qiáng)化了龍頭企業(yè)的牽動作用，實(shí)現(xiàn)農(nóng)企雙贏的利益聯(lián)合機(jī)制，做到了“龍頭強(qiáng)則產(chǎn)業(yè)興”，該項(xiàng)目的實(shí)施將加快本地區(qū)瓜籽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。培植主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，這是杭錦后旗人民政府按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律制定的基本經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。 財務(wù)評價結(jié)論從財務(wù)評價結(jié)果看，本項(xiàng)目財務(wù)投資內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，借款償還能力能夠滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求，項(xiàng)目各年的財務(wù)狀況也較好，具有一定的抗風(fēng)險能力，因此，從財務(wù)角度講該項(xiàng)目切實(shí)可行。針對風(fēng)險因素，一是應(yīng)做好市場營銷策劃和市場開拓，努力擴(kuò)大市場空間，確保銷量逐年增長。 表91敏感性分析表（內(nèi)部收益率%）敏感因素增加5%不變化減少5%產(chǎn)品銷量經(jīng)營成本從以上分析可以看出，產(chǎn)品銷量相對于經(jīng)營成本對項(xiàng)目的營運(yùn)的影響大一些，但總的變化不太大，說明項(xiàng)目具有較好的穩(wěn)定性。2） 敏感性因素分析。圖91盈虧平衡分析圖銷售收入 銷售收入 總成本費(fèi)用 盈 可變成本 利 虧 損 固定成本 0 生產(chǎn)量 敏感性分析 1）敏感性因素選擇。BEP(%)＝247。 銀行貸款清償能力分析銀行貸款償還期：2年。財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）：%。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析投資利潤率（稅后、全部投資）：%。 項(xiàng)目總成本估算 ，折舊、攤銷、（詳見附表5）。（詳見附表71）。 營業(yè)收入8260萬元，其中烘炒類食品7060萬元，油炸類食品1200萬元（詳見附表71）。為提高項(xiàng)目的可靠程度，項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部貼現(xiàn)率的選取提高2個百分點(diǎn)，為10%，項(xiàng)目計算期為10年。數(shù)據(jù)計算方法按照國家發(fā)布的最新財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定、營業(yè)稅、增值稅、所得稅、教育附加、城市維護(hù)稅等稅收條例。原輔材料價格參照2009年市場實(shí)際價格，產(chǎn)品銷售價格參照同類產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)測。 財政資金的使用范圍申請國家財政補(bǔ)貼400萬元，全部用于項(xiàng)目建設(shè)，其中土建工程300萬元，設(shè)備購置70萬元，基地建設(shè)科技費(fèi)30萬元。 流動資金 項(xiàng)目建成后需流動資金852萬元，用于支持項(xiàng)目正常運(yùn)營。按形成資產(chǎn)法，項(xiàng)目建設(shè)投資1032萬元，其中固定資產(chǎn)原值978萬元，無形資產(chǎn)原值和其它資產(chǎn)原值54萬元。 投資估算 總投資項(xiàng)目建設(shè)總投資1884萬元，其中項(xiàng)目建設(shè)投資1032萬元，項(xiàng)目建設(shè)期間不使用流動資金，項(xiàng)目建成后需流動資金852萬元。場區(qū)內(nèi)杜絕使用明火、吸煙、燃燒廢棄物，所有電力設(shè)備要做好檢查、檢修，配套安全設(shè)施，從根本上消除隱患發(fā)生，確保無消防事故發(fā)生。生產(chǎn)一線員工要統(tǒng)一著裝，生產(chǎn)車間要配備防塵、除塵設(shè)備，使生產(chǎn)環(huán)境符合衛(wèi)生要求，生產(chǎn)管理要確保衛(wèi)生管理到位。三是高溫場所工作的員工都要配備相應(yīng)的防護(hù)服裝，避免灼傷人員。一是在工人上崗前進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)，使不同崗位的工人都能熟練掌握設(shè)備的正確使用方法。企業(yè)在生產(chǎn)中使用電力、各種機(jī)械設(shè)備、高溫植物油，都可能對生產(chǎn)一線工人存在不安全因素。同時要按照現(xiàn)代化企業(yè)管理思想和理念，對企業(yè)管理人員進(jìn)行深入培訓(xùn)，提高企業(yè)管理人員素質(zhì)，逐步建立起一支能適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的企業(yè)管理隊伍。按照企業(yè)設(shè)計要求，在企業(yè)建設(shè)期間，同時聘請有關(guān)專家對員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。尤其要對基地管理人員加強(qiáng)培訓(xùn)、采取“請回來，走出去”相結(jié)合的辦法，加強(qiáng)業(yè)務(wù)考核，建立激勵機(jī)制，實(shí)行基地管理人員管理責(zé)任制，做到有崗有責(zé)，責(zé)權(quán)分明，確保有機(jī)食品原料基地建設(shè)健康發(fā)展，把好有機(jī)食品生產(chǎn)第一關(guān)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品原料生產(chǎn)技術(shù)、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品原料基地建設(shè)規(guī)范技術(shù)、基地建設(shè)投入品控制技術(shù)。 技術(shù)培訓(xùn)。項(xiàng)目建成后，要按照設(shè)計要求，進(jìn)一步完善管理隊伍建設(shè)，配備補(bǔ)齊企業(yè)內(nèi)部的管理部門和管理人員，建立一支高素質(zhì)的企業(yè)管理隊伍，確保企業(yè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。同時作好工程資金拔付跟蹤工作，確保?？顚Ｓ茫m時拔付，合理拔付，全額拔付。財務(wù)管理方面：在工程建設(shè)過程中，成立項(xiàng)目建設(shè)財務(wù)管理小組，憑出據(jù)的三聯(lián)工程驗(yàn)收進(jìn)度表，依據(jù)工程造價師和工程審計師審定的工程預(yù)算書，拔付項(xiàng)目款。工程全程管理方面：工程建設(shè)前，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度，嚴(yán)格審驗(yàn)投標(biāo)者的資質(zhì)和條件，騁請資深工程監(jiān)理師、全程嚴(yán)格監(jiān)理并抽調(diào)精干力量，組成工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，繪制工程建設(shè)平面圖、斷面圖，編寫工程施工工藝說明，設(shè)計工程進(jìn)度驗(yàn)收表、整改表、整體工程驗(yàn)工表，要求所有工程分項(xiàng)分階段驗(yàn)收，驗(yàn)收表上要有業(yè)主、監(jiān)理、施工方簽字后才能生效，同時要結(jié)合環(huán)保、設(shè)施配套、加工生產(chǎn)等方面統(tǒng)籌兼顧，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。充實(shí)配備管理人員14名，生產(chǎn)人員150名、輔助人員28名，總計充實(shí)配備各類人員v182名。 勞動定員項(xiàng)目建成后，按照項(xiàng)目運(yùn)行要求，進(jìn)一步完善企業(yè)部門建制，充實(shí)配備管理人員。分別負(fù)責(zé)工程建設(shè)、資金撥付與稽查、主要技術(shù)難題解決、工程驗(yàn)收等方面的工作。項(xiàng)目資金要開設(shè)專戶，有專門人員管理，做到?？顚Ｓ谩０凑蘸煎\后旗企業(yè)建設(shè)有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目單位向當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)管理部門提出申請，對項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境影響評價，并給出了環(huán)境影響評估報告。制定節(jié)約用水用電制度，嚴(yán)格控制生產(chǎn)、生活用水，廢水排放達(dá)到國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB 89781996）》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)生的煤灰渣收集起來，供專門企業(yè)在利用，如樓頂保溫、機(jī)制灰渣磚等。生活取暖鍋爐安裝除塵裝置，使煙塵排放量達(dá)到國家《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB132712001)》規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，即：煙塵排放濃度100mg/m3。這些污染物不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。主要包括冬季取暖鍋爐排出的煙霧、原料清選時的塵土、油炸車間排除的少量油煙及生活污水。表53輔助工程一覽表序號工程名稱結(jié)構(gòu)單位數(shù)量1辦公室磚混平米2002職工宿舍磚混平米1003鍋爐房磚混平米504供電房磚混平米205配水房磚混平米306車庫磚混平米100小計5007臨時儲料防雨棚磚混平米8地面硬化磚混平米9綠化地磚混平米10小計11圍墻鐵欄米12大門一座磚混座 實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)工期2年，第一年完成主體工程建設(shè)和機(jī)械設(shè)備購置，第二年1—9月份完成設(shè)備安裝調(diào)試、附屬工程建設(shè)、職工培訓(xùn)、原料采購，全部工程在第二年的第四季度前完成并投入生產(chǎn)。 輔助工程及其它工程方案項(xiàng)目輔助工程包括辦公室、職工宿舍、供暖供電供水用房、車庫、臨時儲料防雨棚、綠化地、硬化地等共2700平米，圍墻400延長米，大門一座。表52主體工程建筑面積一覽表序號號號工程名稱結(jié)構(gòu)單位數(shù)量1油炸食品土建工程1300浸泡車間磚混鋼架平米100進(jìn)料緩沖間磚混鋼架平米100油炸車間磚混鋼架平米100去油、拌料車間磚混鋼架平米100包裝車間磚混鋼架平米200原料庫磚混鋼架平米300成品庫磚混鋼架平米200輔助材料庫磚混鋼架平米2002烘烤食品土建工程磚混鋼架平米1300清洗車間磚混鋼架平米100煮制車間磚混鋼架平米200烘干車間磚混鋼架平米100拋光、磨光車間磚混鋼架平米100包裝車間磚混鋼架平米200原料庫磚混鋼架平米300 成品庫磚混鋼架平米200輔助材料庫磚混鋼架平米1003主體工程合計磚混鋼架平米2600、設(shè)備的利用。表51主要設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量1油炸車間設(shè)備11清選機(jī)臺1精選機(jī)臺1不銹鋼浸泡罐250kg容量套1切皮機(jī)臺1不銹鋼盛料箱套1不銹鋼油炸鍋日班5噸套2不銹鋼去油離心機(jī)臺1不銹鋼調(diào)味機(jī)臺1自動包裝線套1高架吊車套12烘烤車間25風(fēng)式清選機(jī)臺1重力精選機(jī)臺1不銹鋼煮鍋500kg容量套2不銹鋼拋光機(jī)臺2不銹鋼烘干機(jī)臺2不銹鋼磨光機(jī)臺2不銹鋼篩選機(jī)臺2超凈工作臺套10自動包裝線套2高架吊車套13輔助設(shè)備8小型裝載機(jī)200kg臺2箱式配貨車20噸臺2供暖系統(tǒng)10噸套1備用發(fā)電機(jī)組30KW套1備用供水設(shè)備5噸/小時套1傳輸機(jī)10米距離臺14合計臺（套）44 建筑方案項(xiàng)目設(shè)計主體工程建筑面積共2600平米，其中：油炸食品工程建筑面積1300米平米：浸泡車間100平米、進(jìn)料緩沖間100平米、油炸車間100平米、去油、拌料車間100平米、包裝車間200平米、原料庫300平米、成品庫200平米、輔助材料庫200平米。三是輔助機(jī)械設(shè)備，主要有供暖鍋爐及其配套設(shè)備、運(yùn)輸機(jī)械、裝載機(jī)械及備用供水供電系統(tǒng)計8臺（套）。設(shè)備購置共44臺（套），包括三大部分，一是油炸車間設(shè)備，主要有精選機(jī)、不銹鋼不銹鋼浸泡罐、油炸鍋、去油離心機(jī)、調(diào)味機(jī)和自動包裝線等設(shè)備11臺（套）。按照有機(jī)食品生產(chǎn)要求，設(shè)備應(yīng)符合有機(jī)食品生產(chǎn)設(shè)備性能要求。 設(shè)備選型方案。共需原料5880噸，其中笨葵花籽3500噸，西瓜籽471噸，南瓜籽244噸，蠶豆、大豆及其他豆類1563噸，其他堅果102噸。其中本葵花籽、西瓜籽、南瓜籽、蠶豆來源于企業(yè)建立的有機(jī)食品原料生產(chǎn)基地，大豆來源于當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶。主要產(chǎn)品損耗率：蠶豆、大豆4%，葵花籽20%，西瓜籽15%，南瓜籽18%。公司生產(chǎn)的有機(jī)食品主要是生葵花籽和原味瓜籽，不使用添加劑、調(diào)味劑和香料，加工工序進(jìn)一步簡化。 瀝干 煮制清水漂洗預(yù)處理去除臘質(zhì)粘膜原料清選圖53西瓜籽加工供應(yīng)流程圖 檢驗(yàn)入庫 包裝 賦香 拋光 烘干 品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性項(xiàng)目所用技術(shù)來源于中