【正文】 倉(cāng)庫(kù)設(shè)置1. 制藥廠總共設(shè)置了多少個(gè)倉(cāng)庫(kù)？分布情況如何？隸屬哪個(gè)工廠和哪個(gè)部門(mén)？一般存儲(chǔ)哪些物資？制藥廠總共設(shè)置了7個(gè)倉(cāng)庫(kù)原材料倉(cāng)庫(kù)、包裝材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、輔助材料倉(cāng)庫(kù)，隸屬生產(chǎn)部五金材料倉(cāng)庫(kù)、備品備件倉(cāng)庫(kù)，隸屬設(shè)備部勞保用品倉(cāng)庫(kù)，隸屬后勤保衛(wèi)部原材料倉(cāng)庫(kù)、包裝材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、輔助材料倉(cāng)庫(kù)，存儲(chǔ)生產(chǎn)所需的各種原材料（各種制藥材、動(dòng)物藥材等）、包裝材料、產(chǎn)成品和生產(chǎn)用的各種輔助材料等。票 據(jù) 流 通 過(guò) 程 ：調(diào)運(yùn)單： 經(jīng)營(yíng)公司基礎(chǔ)辦公室 儲(chǔ)運(yùn)科 經(jīng)營(yíng)公司基礎(chǔ)辦公室發(fā)票 ：經(jīng)營(yíng)公司基礎(chǔ)辦公室 經(jīng)營(yíng)公司財(cái)務(wù)辦公室 廠財(cái)務(wù)科42 / 67 客戶(hù)單位收款收據(jù)： 經(jīng)營(yíng)公司基礎(chǔ)辦公室 廠財(cái)務(wù)科 客戶(hù)單位銷(xiāo)售管理的需求 重復(fù)勞動(dòng)過(guò)多，報(bào)表要及時(shí)，加強(qiáng)客戶(hù)管理，加強(qiáng)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理，加強(qiáng)銷(xiāo)售回款情況的查詢(xún)43 / 67倉(cāng)庫(kù)部分：注：包括生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)、設(shè)備倉(cāng)庫(kù)、后勤倉(cāng)庫(kù)44 / 67制藥廠庫(kù)存組織機(jī)構(gòu)本章節(jié)將主要了解制藥廠以及下設(shè)的各個(gè)部門(mén)和工廠庫(kù)存管理組織機(jī)構(gòu)情況。各車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)指示書(shū)到庫(kù)房領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)指示書(shū)開(kāi)出庫(kù)單。把采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃傳遞給制藥銷(xiāo)售分公司。生產(chǎn)部接到生產(chǎn)預(yù)訂書(shū)制定生產(chǎn)計(jì)劃，相當(dāng)于生產(chǎn)通知單。包括人員培訓(xùn)和促進(jìn)銷(xiāo)售。4． 處理突發(fā)事件。2． 市場(chǎng)信息。二、后期支援1． 日常業(yè)務(wù)往來(lái)。6． 制定實(shí)施裝修方案。然后做如下工作：4． 簽定合同。3． 申請(qǐng)人評(píng)估。一 、前期開(kāi)發(fā)1． 咨詢(xún)。主要業(yè)務(wù)是銷(xiāo)售的前期開(kāi)發(fā)和后期支援工作。 成 品 退 貨成品退貨運(yùn)作過(guò)程：因質(zhì)量問(wèn)題：客戶(hù)單位退回 倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn) 開(kāi)據(jù)退貨單 經(jīng)營(yíng)公司基礎(chǔ)辦公室開(kāi)據(jù)退貨調(diào)運(yùn)單 報(bào)廢因其他原因退回能繼續(xù)銷(xiāo)售的成品：客戶(hù)單位退回 倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn) 開(kāi)據(jù)退貨單 經(jīng)營(yíng)公司基礎(chǔ)辦公室開(kāi)據(jù)退貨調(diào)運(yùn)單 倉(cāng)庫(kù)接收蓋章 調(diào)運(yùn)單返回經(jīng)營(yíng)公司基礎(chǔ)辦公室記賬41 / 67基礎(chǔ)辦公室本章節(jié)描述基礎(chǔ)辦公室的業(yè)務(wù)情況。對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析。根據(jù)每年的訂貨會(huì)情況進(jìn)行匯總。制定定價(jià)單。2． 根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)立新的辦事處，各辦事處申請(qǐng)建立和撤消。制藥銷(xiāo)售分公司主要職責(zé)制藥銷(xiāo)售分公司是對(duì)各個(gè)客戶(hù)進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)控和管理功能，并不直接接單。統(tǒng)計(jì)：進(jìn)行銷(xiāo)售量的統(tǒng)計(jì)等。5． 結(jié)匯。3． 合同評(píng)審。1． 聯(lián)系客戶(hù)。制藥廠經(jīng)營(yíng)公司組織機(jī)構(gòu)制藥廠經(jīng)營(yíng)公司直屬于副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。9．采購(gòu)管理需求反映真實(shí)的庫(kù)存，退貨信息及時(shí)反饋，各種材料的報(bào)廢信息的及時(shí)反饋，應(yīng)付款的情況，價(jià)格的變化趨勢(shì)，生產(chǎn)計(jì)劃及其執(zhí)行情況。8． 尋價(jià)、報(bào)價(jià)單。7． 采購(gòu)計(jì)劃。6． 代用發(fā)票。5． 確認(rèn)單。經(jīng)營(yíng)部門(mén)審批，財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理和副總經(jīng)理審批，供應(yīng)部經(jīng)理審批4． 到貨通知單。3． 急需物資采購(gòu)單。輔料付款用。臨時(shí)付款、預(yù)付款審批用，需要供應(yīng)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。5． 采購(gòu)合同臺(tái)賬。采樣及結(jié)果的記錄。統(tǒng)計(jì)每日的合同信息。采購(gòu)樣品的收發(fā)管理和統(tǒng)計(jì)。36 / 67采購(gòu)報(bào)表的管理本章節(jié)將主要了解制藥廠供應(yīng)部的有關(guān)采購(gòu)的各種報(bào)表情況。4.。2． 根據(jù)原材料成本。 到貨 檢驗(yàn) 入庫(kù) 付款35 / 67采購(gòu)價(jià)格管理本章節(jié)將主要了解制藥廠的有關(guān)采購(gòu)價(jià)格的管理情況。34 / 67采購(gòu)付款管理本章節(jié)主要描述采購(gòu)付款的流程。2) 降等處理。2． 完全不合格。2) 要求供應(yīng)商補(bǔ)貨。1) 合格的入庫(kù)。檢驗(yàn)涉及到生產(chǎn)部和質(zhì)檢部。采購(gòu)定單的處理過(guò)程一 般 物 資 的 采 購(gòu) 處 理 過(guò) 程 提交需求計(jì)劃 制定采購(gòu)計(jì)劃 集中競(jìng)價(jià) 交采購(gòu)申請(qǐng)單 審批 簽定購(gòu)銷(xiāo)合同部 門(mén) 用 品 采 購(gòu) 處 理 過(guò) 程 同上33 / 67采購(gòu)?fù)素浀墓芾肀菊鹿?jié)將主要有關(guān)采購(gòu)?fù)素浀墓芾砬闆r。通常是財(cái)務(wù)部門(mén)審批、總經(jīng)理和副總經(jīng)理審批、經(jīng)營(yíng)部門(mén)審批和主管部門(mén)經(jīng)理審批。5． 部門(mén)用品的采購(gòu)。3． 設(shè)備和備件的采購(gòu)。采購(gòu)定單的類(lèi)型1. 制藥廠采購(gòu)業(yè)務(wù)類(lèi)型（按照業(yè)務(wù)類(lèi)型進(jìn)行描述）1． 一般物資的采購(gòu)。供應(yīng)商選擇制藥廠在采購(gòu)過(guò)程中選擇供應(yīng)商，主要參考以下幾個(gè)因素：1． 供貨類(lèi)型2． 信譽(yù)度3． 質(zhì)量穩(wěn)定性4． 價(jià)格31 / 67請(qǐng)購(gòu)定單的管理本章節(jié)將主要采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)定單的管理。.供應(yīng)商名稱(chēng)和編碼供應(yīng)商的名稱(chēng)一般是根據(jù)供應(yīng)商的供貨類(lèi)型和地理位置命名。采購(gòu)員配置根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)不同，制藥廠供應(yīng)部主要設(shè)有以下采購(gòu)員：制藥廠 設(shè)備采購(gòu)： 1 人制藥廠后勤采購(gòu)： 1 人制藥廠原材料采購(gòu)：1 人制藥廠包裝材料采購(gòu)： 2 人采購(gòu)審批管理 制藥廠各個(gè)部門(mén)采購(gòu)審批流程如下：1． 內(nèi)銷(xiāo)大宗貨物的采購(gòu)審批流程一般為：1) 供應(yīng)部經(jīng)理審批2) 經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理3) 財(cái)務(wù)科4) 總經(jīng)理/副總經(jīng)理2． 樣品的采購(gòu)審批流程同上3． 部門(mén)用品的采購(gòu)審批流程同上30 / 67供應(yīng)商管理本章節(jié)將主要了解制藥廠的供應(yīng)商管理情況。經(jīng)營(yíng)公司：負(fù)責(zé)制藥材、蜂蜜的采購(gòu)設(shè)備管理部：設(shè)備、備品備件、燃油、金屬材料的采購(gòu)和庫(kù)管等管理工作 后勤保衛(wèi)部：勞保用品、辦公用品、低值易耗品、基建物資的采購(gòu)和庫(kù)管等管理工作崗 位 職 責(zé)經(jīng)理和副經(jīng)理職責(zé)1． 審批：采購(gòu)和付款2． 計(jì)劃審批3． 付款計(jì)劃 4． 合同的執(zhí)行控制5． 具有部分業(yè)務(wù)員的職責(zé) 業(yè)務(wù)員職責(zé)執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)1． 和供應(yīng)商聯(lián)系2． 市場(chǎng)調(diào)研、資料收集28 / 673． 采購(gòu)計(jì)劃4． 采購(gòu)執(zhí)行5． 采購(gòu)接收控制6． 接收供應(yīng)商發(fā)票7． 付款庫(kù)管科長(zhǎng)1． 分配工作2． 采購(gòu)接收3． 報(bào)表保管員1． 接收2． 入庫(kù)3． 清點(diǎn)4． 報(bào)表29 / 67采購(gòu)員管理本章節(jié)將主要了解制藥廠供應(yīng)部的采購(gòu)員管理情況。26 / 67采購(gòu)部分27 / 67制藥廠采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)本章節(jié)將主要了解制藥廠的采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)情況。：無(wú)23 / 67資金管理需求。編碼規(guī)則無(wú)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款形成的業(yè)務(wù)來(lái)源：賒銷(xiāo)形成客戶(hù)應(yīng)收賬款付款條件（包括付款期和現(xiàn)金折扣）和現(xiàn)金折扣的賬務(wù)處理方法：，8%讓利 借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：應(yīng)收帳款 貸：應(yīng)交稅金增值稅 應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的提取、壞賬損失的確認(rèn)：按年末應(yīng)收帳款的4‰提取應(yīng)收賬款賬齡分析方法：按最后一筆業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間逾期未收賬款的催收流程：暫無(wú)應(yīng)收賬款形成、收款、核銷(xiāo)流程：開(kāi)原即形成應(yīng)收帳款增加，回款后核銷(xiāo)預(yù)收賬款形成、核銷(xiāo)相應(yīng)應(yīng)收賬款流程：暫無(wú)應(yīng)收賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：約700筆17 / 67預(yù)收賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：約10筆應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)中，票據(jù)管理方法和賬務(wù)處理為：及時(shí)轉(zhuǎn)帳，定時(shí)處理， 借：應(yīng)收票據(jù) 貸：應(yīng)收帳款，制服材料 借：應(yīng)付帳款 貸；應(yīng)付票據(jù)是否存在外幣應(yīng)收和預(yù)收業(yè)務(wù)：無(wú)是否存在以一個(gè)幣種開(kāi)賬另一個(gè)幣種收款的業(yè)務(wù)：無(wú)應(yīng) 付 賬 款 與 預(yù) 付 賬 款 管 理 和 核 算公司供應(yīng)商管理情況（供應(yīng)商類(lèi)別、數(shù)量、編碼規(guī)則）：按類(lèi)別管理 約 420 戶(hù) 12800 筆 編碼規(guī)則無(wú)應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款形成的業(yè)務(wù)來(lái)源：采購(gòu)原材料、設(shè)備、配件,貨已驗(yàn)收入庫(kù)，但貨款尚未支付。貸：固定資產(chǎn) 借：累計(jì)折舊 借：固定資產(chǎn)15 / 67各類(lèi)固定資產(chǎn)折舊年限和折舊方法：分類(lèi)折舊法，按折舊率固定資產(chǎn)折舊賬務(wù)處理：借：生產(chǎn)成本各車(chē)間資產(chǎn) 借：管理費(fèi)用資產(chǎn)折舊貸：累計(jì)折舊不同部門(mén)共用的固定資產(chǎn)，其折舊的分?jǐn)偡椒ê蜆?biāo)準(zhǔn)：按分類(lèi)折舊固定資產(chǎn)賬面數(shù)量和賬面價(jià)值：帳面價(jià)值（原值）：3523萬(wàn)元在建工程，其核算方法：有關(guān)工程支出發(fā)生時(shí)。 存貨取得和發(fā)出的計(jì)價(jià)方法：存貨的財(cái)務(wù)分類(lèi)：1. 原材料 主要材料、輔助材料2. 備品備件燃料、維修材料、化學(xué)試劑3. 總務(wù) 勞保用品4. 包裝物5. 低值易耗品6. 產(chǎn)成品7. 在產(chǎn)品存貨盤(pán)點(diǎn)流程（包括涉及部門(mén)人員及盤(pán)點(diǎn)用表單，并請(qǐng)?zhí)峁┍韱螛訌垼┖蜁r(shí)間：每月最后一天 倉(cāng)儲(chǔ)、設(shè)備 、車(chē)間、行政保管員盤(pán)虧、盤(pán)盈明細(xì)表，說(shuō)明原因，部門(mén)主管審批存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)批流程和相關(guān)賬務(wù)處理：盤(pán)盈、盤(pán)虧填表 廠部研究決定 報(bào)上級(jí)主管部門(mén)及稅務(wù)部門(mén)13 / 67說(shuō)明：財(cái)務(wù)部長(zhǎng)根據(jù)保管員添置的盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)批明細(xì)表，審核后，財(cái)務(wù)處理。 記賬憑證審核流程及審核人員的權(quán)限劃分：會(huì)計(jì)主管人員負(fù)責(zé)審核部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)根據(jù)會(huì)計(jì)員制作的會(huì)計(jì)憑證，經(jīng)過(guò)審核無(wú)誤流程到各會(huì)計(jì)員職責(zé)范圍。11 / 67會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)核算總體情況會(huì) 計(jì) 電 算 化 程 度目前使用自編軟件《萬(wàn)能財(cái)務(wù)軟件》財(cái)務(wù)軟件。開(kāi)據(jù)發(fā)票員：2人。往來(lái)結(jié)算：1人。固定資產(chǎn)：1人。主要原材料，同上。工資核算，審核發(fā)放工資，工資基金使用。財(cái)產(chǎn)物資；乙1人。財(cái)產(chǎn)物資：甲1人。辦理現(xiàn)金和銀行存款受付業(yè)務(wù),審核有關(guān)原始憑證，根據(jù)會(huì)計(jì)原則編制的收付款憑證支付，然后逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。負(fù)責(zé)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的管理。制作審核財(cái)務(wù)報(bào)表，成本費(fèi)用，產(chǎn)成品，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用，稽核監(jiān)督等。職責(zé)范圍：總分類(lèi)帳，制作審核財(cái)務(wù)報(bào)表，資金使用，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款，稽核監(jiān)督，對(duì)外業(yè)務(wù)。9 / 67制藥廠財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)本章節(jié)將主要了解制藥廠的供應(yīng)部組織機(jī)構(gòu)情況。6 / 67XX制藥廠組織機(jī)構(gòu)圖7 / 67? 財(cái) 務(wù) 部 分8 / 67簡(jiǎn)介：調(diào) 研 范 圍 及 目 的此文檔提供了2022年 9月就制藥廠現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)所進(jìn)行調(diào)研的業(yè)務(wù)范圍。新的世紀(jì)。近三年來(lái)，先后投資 2022 多萬(wàn)元對(duì)廠區(qū)進(jìn)行了同意規(guī)劃調(diào)整，對(duì)車(chē)間進(jìn)行了改造。經(jīng)過(guò)十幾年的努力，目前已在全國(guó)建立了三大區(qū)、24 個(gè)辦事處、1000多個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋全國(guó) 30 個(gè)省、市、自治區(qū)，使企業(yè)的銷(xiāo)售收入連續(xù) 6 年以平均 30%的速度增長(zhǎng)，促進(jìn)了企業(yè)的快速發(fā)展。在生物制品的開(kāi)發(fā)方面，繼 1998 年與中國(guó)預(yù)防醫(yī)學(xué)科學(xué)院聯(lián)合研制成功國(guó)家二類(lèi)新藥“胃幽門(mén)螺桿菌尿素酶體外診斷試劑盒”后，2022年又自行研制開(kāi)發(fā)了妊娠快檢五項(xiàng)、肺炎支原體檢測(cè)等系列診斷試劑，為進(jìn)一步擴(kuò)大生物制品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)奠定了基礎(chǔ)。目前已有心可舒片（膠囊） 、琥珀消石顆粒、橘紅梨膏、小兒退熱顆粒等 6 個(gè)品種獲得國(guó)家重要保護(hù)品種證書(shū)，心可舒等 36 個(gè)品種被列入國(guó)家社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)用藥目錄，另有 30 個(gè)品種進(jìn)入了非處方用藥目錄。制藥廠各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員齊全，技術(shù)開(kāi)發(fā)力量雄厚。企業(yè)注冊(cè)資本金額 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 億元，固定資產(chǎn) 2500 萬(wàn)元，生產(chǎn)占地面積 平方米，在職員工 713 人。1 / 67XXXXXX制藥廠企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告文檔作者： 應(yīng)用顧問(wèn) 陳云軍創(chuàng)建日期： 2022/10/10確認(rèn)日期： 2022/10/10控制編碼： 當(dāng)前版本： 審批簽字：制藥廠項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理 復(fù)印份數(shù)_______III / 67目錄XXXX制藥廠簡(jiǎn)介： ................................................................................................................................VXX制藥廠組織機(jī)構(gòu)圖 ............................................