【正文】 （二）報銷范圍 ，但不報出租車票。 （1）員工通訊費每人每月不得超過150元。（3）其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元。 第四章 交通費、通訊費報銷程序 第六條 交通費、通訊費報銷管理的規(guī)定 （一）報銷標準 （1）部門主任、副主任每月不得超過300元。（七）出差期間市內交通費及業(yè)務招待費經公司領導審批財務審核后報銷。 夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統艙）超過6小時的，每人每夜按伙食補助標準，另行發(fā)給補助費。白天行車超過6小時者，按一天計算補助；不足6小時滿4小時者，按半天計算補助；不足4小時者，當天不計算住勤天數。（四）夜間乘火車補助規(guī)定出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之 間，在車上過夜6小時以上）未坐臥鋪的，發(fā)給夜間乘車補助費，其標準為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60%發(fā)給乘車補助，乘坐特快列車得，按特快硬座票的50%發(fā)給乘車補助；乘臥鋪者，不予補助。（二）出差人員的住宿規(guī)定公司領導及具備享受乘坐軟席車得人員，住宿費標準為三星級（含三星級）以下飯店的標準客房，一般人員不應超過200元/日；與高一級領導一同出差，可按高一級領導同星級標準執(zhí)行；參加會議人員憑會議通知單及相關票據實報實銷。 第三章 差旅費報銷程序第五條 關于差旅費報銷標準得規(guī)定（一）坐車船的規(guī)定原則上公司領導及具備高級技術職稱得人員，可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機，其余人員出差火車路途時間10小時以內一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙，超過10小時、并且確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導批準。（四）報銷人執(zhí)復核后憑據和報銷單到出納處核銷（由雙方當面對“借款單”剪角為憑）。（二）報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發(fā)票，經部門主任審核簽字，總經理批準后到財務部報賬。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。第三條 請款審批手續(xù) （一）請款人員因公需要領用現金或支票時，應填寫“借款單”經部門主任初審簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經理處審批； （三）請款人員執(zhí)審批后得“借款單”到財務部，財務負責人根據公司得資金狀況確定是否予以支付。企業(yè)人事決策權一覽表類別人 事 事 項 說 明填報審核裁決報備存檔備注管理人員值日表_________月份輪值表日 期星 期姓 名第一代理人第二代理人輪值順序12345678910111213141516171819202122232425262728293031企業(yè)費用報銷管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為了加強公司得財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規(guī)定。費用標準見費用開支標準表中內部發(fā)生費用，列入目標計劃管理考核和成本效益范圍。第五章 內部收費管理第十一條 公司完善分級管理、核算機制，實行內部收費核算辦法。、賓館進行。凡公司派車和乘坐出租車，均不報銷外勤交通費。第九條 交通費報銷。，說明原因和預計費用，報銷時在發(fā)票上列明詳細費用清單，由行政部根據車輛維修情況復核，經行政部長簽字驗核。，需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程，由行政部根據里程表、耗油標準、加油時間、數量、用車記錄復核，經行政部長簽字驗核。第八條 車輛使用費報銷、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補貼。購買后，提交發(fā)票、實物，經行政部查驗入庫單及入賬報銷。，經批準，可自行購買：（1）單價在50元以下，或總價在200元以下，行政部長批準。第六條 凡公司計劃外開支，一律最后報總經理審批。第三章 審批權限及程序第五條 凡公司費用開支計劃內審批程序為：。第三條 公司同時授予副總經理、部門經理對計劃內費用開支的審批權限。公司費用開支管理辦法第一章 總 則第一條 為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據國家規(guī)定和公司實際情況，特制定辦法。第十五條 合法性與靈活性相結合原則 在合法基礎上，針對公司工作中的具體情況，采取靈活的措施。第十三條 法制原則 嚴格按照國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度辦事，維護公司的合法權益。第三章 工作原則第十一條 預防為主的原則 防患于未然，防止違法事件的發(fā)生，發(fā)現問題則及時處理，盡量減少爭議和糾紛。第九條 在公司內部開展法律培訓工作，提高公司干部員工的法制觀念，增強公司整體的法律素質。，參與公司的有關收購、參股、兼并等資產運作活動。，直接參與重大項目的談判。第六條 負責公司的合同管理工作。第二章 工作內容第四條 法律顧問根據公司法定代表人的指示和實際工作的需要參與制定與法律有關的規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。第二條 公司設立專職法律人員，在公司法定代表人的授權下負責整個公司及下屬企業(yè)的法律工作，指導、監(jiān)督公司各部門和下屬企業(yè)的涉及法律的業(yè)務工作。（二）辦公室有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。（三）借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。四、物資領用管理公司根據物資分類，進行不同的領用方式：（一）低值易耗品直接向辦公室物品保管人員簽字領用（二）管制品直接向辦公室物品保管人員簽字領用（三）實物資產由辦公室設立實物資產管理臺賬，以準確記錄固定資產的現狀五、公司物資借用（一）凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門經理簽字認可。：動態(tài)調整，保證常備物資的庫存合理性。（三）物資采購由辦公室指定專人負責，并采取以下方式：：公司定大型超市進行物品采購。三、物資采購（一）公司物資的采購，原則上由辦公室統一購買，屬特殊物資經辦公室同意，可由申購部門自行購買。（四）個人保管物品：個人使用保管的300元以上并涉及今后的費用開銷的物資，如BP機、手機、助動車等。（二）低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等。辦公室物資管理規(guī)定一、總則為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制定本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。第九條 各部門、各線負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規(guī)定。男職員發(fā)不過耳，一般不準留胡子；女職員上班提倡化淡妝，金銀或其他飾物的佩戴應得當。第六條 部門副主管以上的員工，辦公室一定要備有西服，以便有外出活動或重要業(yè)務洽談時穿用。第五條 女職員上班必須佩戴公司徽章；男職員穿西裝時要求戴公司徽章。不準穿皮鞋以外的其他鞋類(包括皮涼鞋)。 第二條 員工在上班時間內，要注意儀容儀表，總體要求是：得體、大方整潔。第十七條 對各條塊執(zhí)行制度情況的管理，并由董事長決定處理措施，一經發(fā)現，應由當事人少交書面檢查，上報董事長，并按分級管理條例，對相應負責人追究責任。、不常有的財務收支情況，并詳細附于文字說明。第十六條 報表要求、完整。、損益表、報表分析：每月10日前上報。第十四條 報表種類、損益表、報表分析（根據公司的不同行業(yè)性質制定的內部報表）第十五條 上報時間：每月12日、22日分別報告前十日財務收支情況，2日報告上月財務收支情況。第三章 資產管理第十條 流動資產的管理第十一條 固定資產管理、外借、出售、捐贈、報廢固定資產須經董事長審批通過，方可執(zhí)行。第八條 執(zhí)行公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作，解決問題。第六條 規(guī)范企業(yè)財務行為。第四條 每年初搜集公司的生產經營計劃，分季度對照計劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經理。周計劃完成工作統計表部門： 年　　月　　日序號責任人部門評定得分原因責任人確認最終評定得分1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5　　　　　6　　　　　7　　　　　8　　　　　9　　　　　10　　　　　11　　　　　12　　　　　13　　　　　14　　　　　15　　　　　部門總得分　　　　制表： 審核：企業(yè)財務管理規(guī)定第一章 財務管理目的第一條 維護企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對企業(yè)資產進行管理，達到企業(yè)資產保值增值的目的。第十三條 領用人（或保管人）發(fā)生變更，辦公室應通知財務部，并由領用人至財務部簽字。第十一條 公司如需添置低值易耗品，經辦人應按申購物品流程辦理。第二章 低值易耗品管理第九條 公司的生產資料凡使用年限在一年以上，單價金額低于2000元均列入低值易耗品范圍。第七條 固定資產如發(fā)生外借，出租、出售、贈與情況，必須由辦公室事先經總經批準，報財務備案或核銷。年末由財務部協同辦公室對固定資產進行盤點，核對。明細卡應注明固定資產的名稱、原值、年折舊率、使用年限、使用時間、使用地點、保管人（或領用人）、主要附屬設備等有關資料，并由保管人（或領用人）簽字。財務事后根據物品申購單和發(fā)票入賬。財務部應按月計提固定資產折舊，及時計算各固定資產原值、累計折舊及凈值。、資產管理規(guī)定公司物品、資產管理規(guī)定第一章 固定資產管理第一條 公司的生產資料凡使用年限在一年以上，單價金額在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定資產范圍。第六條 會議不得無故缺席、遲到。第四條 與會者到會必須有準備，發(fā)言坦誠、有序、嚴肅、精煉。第二條 會議必須要有紀要，重要會議必須會簽確認。第七條 公司總經理為本規(guī)定的具體實施和監(jiān)督部門。第五條 公司員工的收受行為，不得以損害公司利益為前提。第三條 對于對方所給給予的高檔消費，必須事先辦理申報手續(xù)，如因時間限制等原因來不及辦理，則必須事先以電話等方式向公司總經理匯報并征得同意，事后補辦申報手續(xù)。要求各部門、各員工每月初以月報形式上報。對失密、泄密者，給予 50～100元扣薪；視情節(jié)輕重，給予一定行政處分；造成公司嚴重損失的，送有關機關處理。第十條 公司員工離開辦公室時，必須將文件放入抽屜和文件柜中。會議記錄（或錄音）要集中管理，未經辦公室批準不得外借。不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密文件和資料。因工作需要翻印、復制時，應按有關規(guī)定經辦公室批準后辦理。并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。第六條 嚴格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。不準帶機密文件到與工作無關的場所。第五條 嚴格遵守文件（包括傳真、計算機盤片）登記和保密制度。第二章 細則第三條 嚴守秘密，不得以任何方式向公司內外無關人員散布、泄漏公司機密或涉及公司機密。 公司保密制度第一章 總則第一條 為了維護公司利益，特制定本規(guī)定，公司全體員工必須嚴格遵守。 人力資源部 總裁員工產品請購清單項 目品 名