【正文】 附表1 投資估算表 單位：萬元人民幣序號工程或費用名稱設(shè)備購置費安裝工程費建筑工程費其它費用合計1建設(shè)投資運輸工具費用運輸車輛18001800運輸輔助工具4040信息系統(tǒng)購置2020其它費用土地費用建設(shè)單位管理費臨時設(shè)施費工程保險費勘察設(shè)計費監(jiān)理費基本預(yù)備費1111112建設(shè)期貸款利息3流動資金6969總投資　18601802040附表2 營業(yè)收入及稅金估算表 單位：萬元人民幣序號項目投資一期投資二期　運營期201320142015201620172018201920201營業(yè)收入運輸服務(wù)收入單價數(shù)量貨運代理服務(wù)收入1001101212增值稅稅金及附加000增值稅銷項稅進(jìn)項稅城市維護(hù)建設(shè)稅00教育費附加00附表3 總成本費用估算表 單位：萬元人民幣序號項目投資一期投資二期　運營期201320142015201620172018201920201外購燃料動力2工資及福利費3修理費5015015015015015010004運輸車輛保險費5151514141398交強險26666644汽車損失險26655432第三者人身傷害責(zé)任險11第三者財產(chǎn)損失險115運營費用路橋費其他運營費1648484848483206管理費、銷售費等費用經(jīng)營成本7折舊和攤銷費902762762762761868財務(wù)費用9總成本費用附表4 損益表 單位：萬元人民幣序號項目投資一期投資二期　。 （2）業(yè)主應(yīng)抓緊項目有關(guān)配套工作，壓縮審批程序，縮短申請周期，盡快落實配套資金，為項目的前期工作提供資金保障，加快工作進(jìn)度，提高工作效率，使項目的建設(shè)少走彎路，早建設(shè)、早投產(chǎn)、早見效（3）業(yè)主應(yīng)根據(jù)項目經(jīng)營的實際情況，構(gòu)建和實施現(xiàn)代企業(yè)制度，注重以人為本的人力資源管理，逐步建立符合企業(yè)實際的包括具有激勵體制的薪酬和 福利待遇制度體系的完整的管理制度體系，不斷將企業(yè)整體利益與員工個人利益密切結(jié)合，將短期利益和長期利益密切結(jié)合，并隨著情況的改變而不斷調(diào)整改進(jìn)，穩(wěn)定主要管理人員和核心員工隊伍, 不斷提升員工的整體素質(zhì)，實現(xiàn)其人生價值，促進(jìn)企業(yè)的良性循環(huán)和健康發(fā)展。因此，企業(yè)組織項目實施和運營過程中尤其要注意風(fēng)險防控和運營成本管理。項目建設(shè)對區(qū)域社會、經(jīng)濟(jì)、發(fā)展將有較大的促進(jìn)作用，項目在所在地有較強的互適性，社會可行性良好。本項目投資效果明顯，經(jīng)濟(jì)效益較好。公司將完善運輸服務(wù)范疇，整合物流倉儲業(yè)務(wù)鏈各部分的功能，培植新的利潤增長點，打造一體化綜合型物流企業(yè)。應(yīng)對政策風(fēng)險的對策：1）公司將在國家各項經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下，匯聚各方信息，提煉最佳方案，統(tǒng)一指揮調(diào)度，合理確定公司發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略；2）加強內(nèi)部管理，提高服務(wù)管理水平，降低營運成本，努力提高經(jīng)營效率，形成公司的獨特優(yōu)勢，增強抵御政策風(fēng)險的能力。為避免企業(yè)在發(fā)生意外及其它各種不可抗拒因素給企業(yè)造成損失，將在財務(wù)預(yù)算中撥出專款，購買各種商業(yè)保險以規(guī)避可能遇到的風(fēng)險。1）規(guī)范內(nèi)部管理，固化運作流程，實現(xiàn)對經(jīng)營流程各環(huán)節(jié)的優(yōu)化和控制，提高企業(yè)管控水平，降低經(jīng)營風(fēng)險；2）建立科學(xué)、實時、準(zhǔn)確的成本核算體系和統(tǒng)計分析體系，滿足經(jīng)營分析、績效考核和管理決策需要；3）實現(xiàn)全過程的客戶關(guān)系管理，密切顧客聯(lián)系，科學(xué)進(jìn)行顧客需求和行為分析，提高顧客滿意度和忠誠度；4）實現(xiàn)業(yè)務(wù)與工作流整合，流程推動業(yè)務(wù)，提高辦公效率；5）優(yōu)化人力資源管理，提升組織能力，確保戰(zhàn)略實施；6）全面收集、整理、分析和展現(xiàn)數(shù)據(jù)，支持管理決策。災(zāi)難性風(fēng)險：風(fēng)險發(fā)生的可能性很大，一旦發(fā)生將產(chǎn)生災(zāi)難性后果，項目無法承受。較大風(fēng)險：風(fēng)險發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失程度是項目可以承受的。風(fēng)險等級按風(fēng)險因素對投資項目影響程度和風(fēng)險發(fā)生的可能性大小進(jìn)行劃分，風(fēng)險等級分為一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、嚴(yán)重風(fēng)險和災(zāi)難性風(fēng)險。政策風(fēng)險：政府有關(guān)運輸業(yè)的政策發(fā)生重大變化或是有重要的舉措、法規(guī)出臺，如國家宏觀調(diào)控政策，財政貨幣政策，稅收政策，引起運輸收入等方面的改變，從而給企業(yè)帶來的風(fēng)險。由于道路運輸企業(yè)主要經(jīng)營是依靠機(jī)動車輛獨立完成的，多數(shù)車輛分散在各自行駛路線上，造成很多不可預(yù)料的風(fēng)險。隨著潛在進(jìn)入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭對手兩種競爭力量的逐步加劇與國際油價的變動，公司將面臨運輸價格波動風(fēng)險、油價風(fēng)險、需求變動風(fēng)險等。第十一章 風(fēng)險分析 項目主要風(fēng)險因素識別當(dāng)企業(yè)進(jìn)入一個新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域時，無可避免的會面臨一定的經(jīng)營風(fēng)險，資料表明，運輸公司業(yè)務(wù)可能會面臨市場風(fēng)險、意外事故、經(jīng)營和決策風(fēng)險、政策風(fēng)險等四個方面的風(fēng)險。（二）社會評價結(jié)論本項目建成后，將緩解地區(qū)運輸服務(wù)供應(yīng)壓力，平衡供需；降低物流基地上下游企業(yè)運輸費用，節(jié)約社會成本。本項目建成后能夠帶動當(dāng)?shù)赜猩饘贅I(yè)發(fā)展，提高當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)水平。對珠三角的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到積極作用。經(jīng)考察，項目社會影響主要表現(xiàn)在如下幾個方面。同時，項目本身不會誘發(fā)民族矛盾，宗教矛盾，基本不存在社會風(fēng)險。本項目投資效果明顯，經(jīng)濟(jì)效益較好，在財務(wù)上是可行的。項目逐年成本費用估算詳見附表3。財務(wù)費用：本項目所有投資均為企業(yè)的自有資金，無財務(wù)費用。(6)管理費、銷售費用等其他費用：包括管理費、銷售費用勞動保險費、待業(yè)保險費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費及其他費用等，參照類似企業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)估算，取營業(yè)收入的4%。(3)修理費估算：考慮綜合維修及輪胎更換，按平均5萬/臺/年計算。(1)外購燃油動力費用：動力價格按照設(shè)計提供年耗電量與當(dāng)?shù)仉娏r格進(jìn)行估算；油料費用按照設(shè)計提供的運輸里程與當(dāng)?shù)赜蛢r進(jìn)行估算，平均每次來回運輸距離100公里計算，約占運輸業(yè)務(wù)收入的20%。單位：萬元人民幣/噸年份項目20132014201520162017201820192020增值稅稅金及附加000增值稅銷項稅進(jìn)項稅城市維護(hù)建設(shè)稅000教育費附加000營業(yè)收入、增值稅稅金及附加和增值稅估算詳見附表2。c) 教育費附加按增值稅的3%計算。單位：萬元人民幣/噸年份項目20132014201520162017201820192020運輸服務(wù)收入單價數(shù)量②增值稅稅金及附加估算a)增值稅根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，按運輸營業(yè)收入的11%計算，按貨運代理收入6%計算。因此，運輸公司運輸業(yè)務(wù)收入按照11%的稅率，而貨運代理業(yè)務(wù)按照6%的稅率繳納增值稅。增值稅稅率：由于廣東省將于2012年11月開始參加運輸服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改增值稅試點，項目測算時依據(jù)增值稅方案測算。本項目建設(shè)投資期為2年（含初始年），含建設(shè)投資期運營期限為7年，不含建設(shè)投資期運營期限為5年。第一年運輸規(guī)模估計：216000噸第二年及以后運輸規(guī)模估計：648000噸最后一年運輸規(guī)模估計：432000噸2．基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為10%。第十章 經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價 經(jīng)濟(jì)效益評價經(jīng)濟(jì)效益評價按照國家發(fā)展與改革委員會、建設(shè)部發(fā)發(fā)改投資[2006]1325號文頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版），結(jié)合目前國家財稅制度，通過計算項目效益和費用，從而計算項目評價指標(biāo)，判斷項目經(jīng)濟(jì)上的可行性。資金使用嚴(yán)格按投資估算類別來分類使用，嚴(yán)禁挪用運輸車輛購買資金資金。基本預(yù)備費投資111萬元。詳細(xì)的投資估算內(nèi)容見附表1。本項目投資是通過企業(yè)自有資金籌得，估算金額為0萬元。主要包括勘察設(shè)計費、建設(shè)單位管理費、工程監(jiān)理費、臨時設(shè)施費、工程保險費等，由于不需要進(jìn)行工程建設(shè)，估算金額為0萬元。運輸公司的主體投資為運輸車輛和輔助運輸工具的投資，除此之外應(yīng)包括相關(guān)的運輸管理信息系統(tǒng)購置費用。（三）投資估算內(nèi)容運輸公司沿用南儲倉儲管理有限公司辦公樓，估算金額為0萬元。（二） 投資估算依據(jù)土建工程執(zhí)行廣東省土建綜合定額（2006）和廣東省建筑工程綜合定額（2003）及配套的取費標(biāo)準(zhǔn)和類似工程造價指標(biāo)；市政工程執(zhí)行廣東省市政綜合定額（2006）和廣東省市政工程預(yù)算定額2002（03計價辦法）及其費用定額和類似工程造價指標(biāo)；安裝工程執(zhí)行廣東省安裝綜合定額（2006）和廣東省安裝工程綜合定額2002（03計價辦法）及相關(guān)配套文件和類似工程造價指標(biāo)；土地征用費按業(yè)主提供的有關(guān)資料結(jié)合項目所在的用地性質(zhì)及土地價格綜合考慮；建設(shè)單位管理費等工程建設(shè)其他費用根據(jù)《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》（建標(biāo)（1996）68號文）有關(guān)規(guī)定并結(jié)合當(dāng)前國家建設(shè)部有關(guān)政策、項目特點綜合考慮。9．、更改通知、答疑紀(jì)要、評標(biāo)結(jié)果等信息，請投標(biāo)人及時關(guān)注，投標(biāo)人若自己沒有在以上網(wǎng)站上查詢相關(guān)更改通知和答疑紀(jì)要等信息而影響投標(biāo)的，投標(biāo)人自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。6）投標(biāo)人應(yīng)具備相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章條例中規(guī)定的參加招標(biāo)采購活動應(yīng)當(dāng)具備的條件。4）投標(biāo)人提供的安全生產(chǎn)承諾書；運輸車輛總載重量承諾書。2）投標(biāo)人的注冊資金必須為1000萬元及以上。2）標(biāo)書費、郵購費、中標(biāo)服務(wù)費繳納帳戶：開戶名南儲倉儲管理有限公司。投標(biāo)文件由招標(biāo)人的工作人員接收。：1)投標(biāo)咨詢及來往信函地點：佛山市禪城區(qū)佛羅路166號，聯(lián)系人：翁桂霞，電話/傳真：75788015015/075788015111。2）投標(biāo)文件遞交截止時間和開標(biāo)時間：2013年4月5日9：00，逾期收到的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。1. 招標(biāo)編號：PTLX20111205招標(biāo)貨物(服務(wù))名稱、數(shù)量及主要技術(shù)規(guī)格：核定載重量30噸的運輸車輛，30輛。2013年4月完成職工培訓(xùn)。第八章 項目建設(shè)實施計劃 建設(shè)工期本項目建設(shè)投資期為：6個月 項目實施進(jìn)度安排本項目計劃從2012年11月開始建設(shè)，于2013年4月底完成建設(shè)。并建立員工個人培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)的內(nèi)容涉及到企業(yè)文化、崗位操作規(guī)范、運輸管理制度、勞動保護(hù)和安全消防等方面。員工的培訓(xùn)工作由人事部負(fù)責(zé)。為實現(xiàn)運輸公司的主要功能：運輸、配送、信息服務(wù)、輔助運輸服務(wù)等，運輸有限公司成立初期，擬建立以下職能部門：運輸部客服中心財務(wù)部人事部市場部辦公室（二）人力資源配置表81： 運輸公司人員配置方案表部門部門合計崗位額定人員備注總經(jīng)理辦公室1總經(jīng)理1運輸部40主管1調(diào)度員3司機(jī)36客服中心3主管1客服人員2財務(wù)部3主管1會計2人事部3主管1專員2市場部6主管1業(yè)務(wù)員5辦公室3主任1文員2（三）人員培訓(xùn)企業(yè)根據(jù)經(jīng)營需要，設(shè)置部門及相應(yīng)工作人員。（五） 嚴(yán)格項目資金管理建立嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，加強項目建設(shè)的資金管理，設(shè)立專門的基建帳戶，加強項目資金使用情況的檢查和審計，確保所有建設(shè)資金都用在項目上。（四） 嚴(yán)格執(zhí)行竣工驗收制度按照國家相關(guān)規(guī)范及程序組織驗收，并只有在項目竣工驗收合格后方可投入使用。（三） 嚴(yán)格執(zhí)行項目監(jiān)理制應(yīng)委托監(jiān)理