【正文】 序號(hào)項(xiàng)目不確定因素變化率項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)　基本方案　%　1產(chǎn)品價(jià)格10%% 　　%% 　　%% 　　10%% 2經(jīng)營(yíng)成本10%% 　　%% 　　%% 　　10%% 3固定資產(chǎn)投資10%% 　　%% 　　%% 　　10%% 敏感性分析表 敏感性分析圖八、 結(jié)論通過對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的分析及各項(xiàng)指標(biāo)的測(cè)算表明，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于同行業(yè)水平，投資回收期高于同行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，具有較強(qiáng)的盈利能力，項(xiàng)目建設(shè)在財(cái)務(wù)上可行。敏感性分析表明，固定資產(chǎn)投資的變化對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益沒有較明顯的影響，項(xiàng)目銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本的變化對(duì)內(nèi)部收益率有較大影響，經(jīng)營(yíng)成本對(duì)項(xiàng)目的影響最大。 敏感性分析對(duì)項(xiàng)目所得稅前全部投資進(jìn)行敏感性分析，%（稅后），對(duì)固定資產(chǎn)投資作提高5%、10%和降低5%、10%的單因素變化，經(jīng)營(yíng)成本、項(xiàng)目銷售收入作提高5%、10%和降低5%、10%的單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率的敏感性分析。詳見表12—8《借款還本付息計(jì)劃表》。 利息備付率：%（第四年）；償債備付率： %（第四年）。 六、清償能力分析項(xiàng)目長(zhǎng)期借款1600萬元，還款按等額還本、利息照付的方式，還款年限為5年，年還款320萬元。盈虧平衡點(diǎn)： %。（2）、動(dòng)態(tài)指標(biāo)全部投資：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）（所得稅前）： %； 　項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）（所得稅后）： %； 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）（ic=8%）： ；項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）（ic=8%）： ；項(xiàng)目投資回收期（年）（所得稅前）： ； 項(xiàng)目投資回收期（年）（所得稅后）： 。五、盈利能力分析 根據(jù)表12—3《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》、表12—4《項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表》、表12—5《利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表》、表12—6《財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》、表12—7《資產(chǎn)負(fù)債表》、表12—8《借款還本付息計(jì)劃表》計(jì)算各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)。項(xiàng)目銷售稅金及附加11萬元。項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)1106萬元。四、銷售收入、稅金及利潤(rùn)項(xiàng)目年實(shí)現(xiàn)銷售收入12143萬元。經(jīng)營(yíng)成本10353萬元。利息支出項(xiàng)目利息支出為長(zhǎng)期借款利息，分年估算。修理費(fèi)項(xiàng)目修理費(fèi)用按折舊的30%估算。項(xiàng)目遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)用18萬元。詳見表12—2—2《外購燃料動(dòng)力估算表》 折舊及攤銷項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用143萬元，建筑工程折舊年限20年，設(shè)備折舊年限15年，殘值按5%估算。原輔材料項(xiàng)目正常年原輔材料消耗10212萬元。項(xiàng)目正常年實(shí)現(xiàn)銷售收入12143萬元。項(xiàng)目以人民幣為估算單位。項(xiàng)目增值稅稅率13%，飼料產(chǎn)品免稅。項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格按基價(jià)體系估算，產(chǎn)品價(jià)格按含稅價(jià)格估算。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和說明《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法選編》現(xiàn)行的財(cái)務(wù)和稅收政策。，全部建設(shè)單位自籌。三、資金籌措方式與來源。建設(shè)資金2800萬元于建設(shè)期全部投入。 詳見表11—1《建設(shè)投資估算表》。鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金總額的30%估算。詳見表11—2《建設(shè)期利息估算表》。項(xiàng)目建設(shè)動(dòng)態(tài)部分主要為建設(shè)期利息。基本預(yù)備費(fèi)。無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)費(fèi)用62萬元。安裝工程費(fèi)項(xiàng)目安裝工程費(fèi)用89萬元，主要為設(shè)備儀器安裝及管線工程。 ，包括： 建筑工程費(fèi)。（二）建設(shè)投資估算。其他費(fèi)用按項(xiàng)目所在地有關(guān)價(jià)格計(jì)算。 主要設(shè)備價(jià)格參考專業(yè)供應(yīng)商家提供的報(bào)價(jià)。項(xiàng)目建設(shè)期擬定安排1年。項(xiàng)目實(shí)施階段包括：設(shè)計(jì)，設(shè)備購置，土建施工，設(shè)備安裝，設(shè)備調(diào)試。項(xiàng)目實(shí)施分為三個(gè)階段：前期準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目完成階段。第十章 項(xiàng)目進(jìn)度建議一、項(xiàng)目建設(shè)工期進(jìn)度說明為了盡可能地縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，并使之取得最大效益，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和具體情況，考慮到項(xiàng)目前期工作和各項(xiàng)具體工程建設(shè)交叉進(jìn)行的可能性，制定該項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃。四、人員培訓(xùn)投產(chǎn)前，生產(chǎn)車間的操作人員和相關(guān)技術(shù)人員需進(jìn)行23個(gè)月的專業(yè)技能學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，了解生產(chǎn)操作規(guī)程、設(shè)備性能，熟練掌握崗位工作技術(shù)。全廠定員80人（其中工人65人），主要操作人員文化程度應(yīng)達(dá)到中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生水平。二、工作制度主要生產(chǎn)車間3班制生產(chǎn)，年有效工作日為250天。第九章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員一、企業(yè)組織本工程組建股份制企業(yè)，企業(yè)組織設(shè)有股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。移動(dòng)式滅火器根據(jù)本工程各裝置火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)的不同，配置了不同各類和數(shù)量的移動(dòng)式滅火器，用以撲救水型初始火災(zāi)。常規(guī)水消防系統(tǒng)常規(guī)水消防系統(tǒng)由消防水池、消防水泵、室內(nèi)外消火栓、水炮及管線閥門等組成。依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687（2001年版），同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，室外消防用水量30L/s，室內(nèi)消防水量10L/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)，一次消防水量288噸。二、消防（一）設(shè)計(jì)依據(jù)本工程遵循的設(shè)計(jì)依據(jù)如下；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687（2001年版）《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB5016092（1999年版）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ14090（1997年版）（二）工程概述倉庫、車間為丙類生產(chǎn)廠房，鍋爐房為丁類生產(chǎn)廠房，其耐火等級(jí)不低于二極。為減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度，淀粉包裝采用機(jī)械化操作。10KV高壓開關(guān)柜設(shè)有五防措施，防止誤操作，給操作人員以安全保障。高溫管道及設(shè)備管路保溫，使外表低于60℃，以滿足工藝要求，并以防人體燙傷。按照生產(chǎn)裝置的危險(xiǎn)區(qū)劃分，選用相應(yīng)防爆等級(jí)的電氣設(shè)備和儀表，并按規(guī)范配線。建構(gòu)筑物內(nèi)外道路暢通并形成環(huán)狀，以利消防和安全疏散。第八章 勞動(dòng)保護(hù)、消防一、勞動(dòng)保護(hù)根據(jù)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的勞動(dòng)保護(hù)方針，設(shè)計(jì)中應(yīng)積極改善勞動(dòng)條件，減少和消除職業(yè)危害，保證職工在生產(chǎn)過程中的安全和健康。能源配給直到最終消耗的計(jì)量按一級(jí)計(jì)量企業(yè)考慮，計(jì)量率達(dá)到92%。變壓器選用S9型新系列節(jié)能變壓器；車間配電柜集中裝設(shè)補(bǔ)償電容器。本項(xiàng)目從車間布局、設(shè)備選型和生產(chǎn)工藝等方面認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約，減少能耗的原則，力求以最小的能耗取得最大的生產(chǎn)力。第七章 節(jié)能一、概述加強(qiáng)節(jié)能工作是深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，落實(shí)節(jié)約資源基本國(guó)策，建設(shè)節(jié)約型和諧社會(huì)的一項(xiàng)重要措施，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針和緊迫任務(wù)。小組配備環(huán)保專業(yè)技術(shù)人員和監(jiān)管人員，負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、監(jiān)督本企業(yè)的環(huán)保工作，經(jīng)常監(jiān)測(cè)本廠排放的污染物是否符合規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，分析排放污染物的變化規(guī)律，為制訂污染控制措施提供依據(jù)，并定期向有關(guān)部門報(bào)告。五、綠化為美化廠容廠貌，改善環(huán)境，凈化空氣，在滿足生產(chǎn)、運(yùn)輸及地面上下各種管線敷設(shè)要求的前提下，利用一切空地廣植樹木及種植四季花卉，為使廠區(qū)泥土不裸露，凡綠化地表面均植草皮。少量的生活污水，日產(chǎn)污水量5噸，年產(chǎn)生生活污水量1800噸，日常生活所產(chǎn)生污水采用化糞池處理。時(shí)，大于95%粉塵粒度＞1181。該除塵器是國(guó)內(nèi)引進(jìn)消化吸收的一種新型袋式除塵器，歷年來該產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外普遍推廣和使用。砂石及雜質(zhì)玉米凈化的砂石及雜質(zhì)送到有關(guān)部門指定的垃圾場(chǎng)。對(duì)于除塵器收集的粉煤灰，集中到灰?guī)?。（二）廢渣處理鍋爐廢渣本工程鍋爐產(chǎn)生的灰渣量為920年/噸。為滿足國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的要求，設(shè)計(jì)采用旋風(fēng)除塵處理，除塵效率在96%以上，處理后鍋爐煙氣濃度為160mg/m3（小于200mg/ｍ3），滿足國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。三、主要污染源及污染物在生產(chǎn)過程中，主要的污染物有：玉米凈化時(shí)的砂土及粉塵、鍋爐產(chǎn)生的煙氣及灰渣、玉米深加工產(chǎn)生的粉塵，全廠及生活區(qū)的生活污水等?！段鬯C合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996?！董h(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB30951996。目前，項(xiàng)目建設(shè)地?zé)o明顯污染源，環(huán)境狀況較好。本項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定》、有關(guān)部門對(duì)本項(xiàng)目的批復(fù)及建設(shè)單位提供的廠址現(xiàn)狀和周圍的地形資料進(jìn)行編制。廠區(qū)總平面布置詳見《XX縣XX糧貿(mào)有限責(zé)任公司廠區(qū)平面布置示意圖》。廠外運(yùn)輸總量為22萬t/a，其中：。短途汽車運(yùn)輸由汽運(yùn)解決。、廠內(nèi)外運(yùn)輸（1）廠內(nèi)外運(yùn)輸本工程車間內(nèi)部運(yùn)輸擬采用電瓶車、提升機(jī)、鏟車2臺(tái)、翻斗汽車相結(jié)和運(yùn)輸方式。詳見附圖《廠區(qū)總平面布置圖》豎向布置本廠區(qū)設(shè)施，考慮生產(chǎn)工藝及貨物運(yùn)輸聯(lián)系，根據(jù)擬建場(chǎng)地自然標(biāo)高及四鄰情況確定場(chǎng)地整平標(biāo)高，以滿足物料運(yùn)輸、管網(wǎng)敷設(shè)、雨水排放等的需要。實(shí)驗(yàn)室、綜合樓部布置在廠區(qū)東南部。廠區(qū)貨運(yùn)出入口布置在場(chǎng)地北側(cè)，面向廠外道路。成品庫布置于場(chǎng)區(qū)中北部。（3）平面布置玉米深加工車間布置在場(chǎng)地中東南部。八、總圖運(yùn)輸廠區(qū)總平面布置（1）項(xiàng)目組成本工程主要包括：玉米深加工車間、飼料車間、玉米米加工車間、成品庫、鍋爐房、變電室、綜合辦公樓、筒倉等。（三）消防新建車間已按有關(guān)規(guī)范劃分了防火分區(qū)，穿越車間的消防通道。廠區(qū)排水，%排向場(chǎng)區(qū)西側(cè)。鍋爐房位于廠區(qū)東南角，建筑面積100平方米，框架結(jié)構(gòu)，4熱水爐。玉米米加工車間，600平方米，鋼結(jié)構(gòu)，11米高。飼料加工車間，400平方米，鋼結(jié)構(gòu)，11米高。消防水池，2處，20立方米。道路，主車道7米，砼路面，60噸荷載，400米；支線4米，砼路面，8米，總長(zhǎng)度400米。圍墻，1520米，磚混。門衛(wèi)及傳達(dá)室，位于廠區(qū)南側(cè)，建筑面積30平方米。給水站，2處，分別位于廠區(qū)中部和北部，建筑面積40平方米。職工宿舍，磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積80平方米，位于廠區(qū)北部。綜合辦公樓，3層，磚混，建筑面積1200平方米，位于廠區(qū)東中部。維修人員為常白班工作制，人員應(yīng)具備本專業(yè)維修技術(shù)水平。主要承擔(dān)本廠變壓器、高低壓配電裝置、廠區(qū)線路的維修、繼電保護(hù)裝置和電工儀表的校驗(yàn)和整定，以及電氣預(yù)防性試驗(yàn)和工程交接實(shí)驗(yàn)。廠區(qū)給水管網(wǎng)，采用生產(chǎn)、生活、消防同一管道供水，管網(wǎng)成環(huán)狀布置，直埋敷設(shè)?？蓾M足生產(chǎn)、生活用水要求。（三）供水本項(xiàng)目生產(chǎn)用水量較少。 （二）供熱本項(xiàng)目生產(chǎn)不需供汽。（3）接地保護(hù)380 /220V三相五線制變壓器低壓側(cè)中性點(diǎn)直接接地及重復(fù)接地電阻值小于4歐姆。雷接地（1）建、構(gòu)筑物防雷本設(shè)計(jì)考慮對(duì)于高度在15米以上的建、構(gòu)筑物按三類防雷措施設(shè)防。變電所建筑面積30*2平方米。需增2臺(tái) s9630 kVA變壓器。電源電壓及車間主配電電壓選擇，入廠區(qū)高壓線路的電源電壓為10kV，由于本工程負(fù)荷相對(duì)比較集中，設(shè)置集中變配電所降壓至380/220kV供電。（4）戶外電力線路及道路照明；（5）防雷接地系統(tǒng)。序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)功率（kw）數(shù)量廠家1發(fā)酵罐32磨漿機(jī)33電子計(jì)量稱 WG 2011北京華尊4錐型臥式脫殼機(jī)35自動(dòng)灌裝設(shè)備26振動(dòng)篩37扒谷機(jī)28去石機(jī) TS 2011北方糧機(jī)9斗提機(jī) BE 202510著水機(jī) DM 201211壓榨機(jī)312原糧倉 2*80 T213潤(rùn)糧倉 2*50 T214風(fēng)機(jī) FN 20120211*22清河風(fēng)機(jī)廠15攪拌機(jī)316斗提機(jī) BE 301117擠壓成型機(jī)518熱風(fēng)烘干機(jī)219包裝機(jī)520旋風(fēng)吸風(fēng)分理器521風(fēng)機(jī) FN 301122脈沖除塵器+123著水機(jī) DM 402224絞龍 SC 401525