【正文】 建議建議有關(guān)方面為本項(xiàng)目創(chuàng)造條件，促使其早日運(yùn)營(yíng)；建設(shè)單位配備得力人選抓好本項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)格管理，爭(zhēng)取早日見(jiàn)到效益。本項(xiàng)目產(chǎn)品符合當(dāng)前與今后的一個(gè)時(shí)期的市場(chǎng)需求，具有較廣闊的發(fā)展前景；技術(shù)含量高，資金安排合理得當(dāng)，有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。16 綜合結(jié)論 結(jié)論本項(xiàng)目是XXXXXXXX正在實(shí)施操作的1000噸/年新型醫(yī)藥中間體2特丁基4丁氧苯基1,3,4噁二唑啉項(xiàng)目一期，經(jīng)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行全面的考察、研究、論證認(rèn)為：本項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)強(qiáng)有力；企業(yè)具有良好的外部環(huán)境；項(xiàng)目選題正確，建設(shè)目標(biāo)明確，項(xiàng)目所采用的設(shè)備先進(jìn)、工藝合理、技術(shù)方案先進(jìn)可行，有充足的原料供應(yīng)；并且根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2005年本)中第一類(lèi)“鼓勵(lì)類(lèi)”中，第十一項(xiàng)“醫(yī)藥”中第七小項(xiàng)“關(guān)鍵醫(yī)藥中間體開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)”，本項(xiàng)目屬?lài)?guó)家鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目。 其他風(fēng)險(xiǎn)分析募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)：該項(xiàng)目是否能按計(jì)劃建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，獲得較高的市場(chǎng)份額和投資回報(bào)，將影響募集資金的投資收益率。 投資風(fēng)險(xiǎn)分析投入的資金沒(méi)有很好的落實(shí)，造成資金的浪費(fèi)，以及沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的收益目標(biāo)。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)的控制力度，完善財(cái)務(wù)制度。 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析達(dá)不到預(yù)期的生產(chǎn)目標(biāo)、生產(chǎn)線(xiàn)的完善程度。 市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)分析XXXXXXXX產(chǎn)品主要出口國(guó)外，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，銷(xiāo)售的覆蓋能力和服務(wù)的便捷程度將是贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、提高市場(chǎng)占有率的重要手段。 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)營(yíng)管理體制是否成體系，是否完善，對(duì)企業(yè)，對(duì)一個(gè)重大項(xiàng)目有很大的影響。 技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)分析研制產(chǎn)品的技術(shù)成熟與否，決定了整個(gè)項(xiàng)目能否正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。如果國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，可能對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生直接或間接的影響。經(jīng)過(guò)以上分析，說(shuō)明本項(xiàng)目是能夠承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的。表159 單因素敏感性分析結(jié)果(凈現(xiàn)值)序號(hào)不確定因素\變動(dòng)率20%15%10%5%基本方案5%10%15%20%1建設(shè)投資2產(chǎn)品價(jià)格3產(chǎn)品產(chǎn)量4經(jīng)營(yíng)成本表1510 敏感度系數(shù)(Saf)分析表(凈現(xiàn)值)序號(hào)不確定因素\變動(dòng)率20%15%10%5%基本方案5%10%15%20%1建設(shè)投資2產(chǎn)品價(jià)格3產(chǎn)品產(chǎn)量4經(jīng)營(yíng)成本回收期的單因素敏感性分析結(jié)果詳見(jiàn)表1511：?jiǎn)我蛩孛舾行苑治龀晒砼c表15－12：敏感度系數(shù)(Saf)分析表。 圖152 單因素敏感性分析圖收益率的單因素敏感性分析結(jié)果詳見(jiàn)表157：?jiǎn)我蛩孛舾行苑治龀晒砼c表15－8：敏感度系數(shù)(Saf)分析表。圖151 盈虧平衡分析圖 敏感性分析考慮到項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一些不確定因素的變化，分別對(duì)建設(shè)投資、銷(xiāo)售價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量及經(jīng)營(yíng)成本分別進(jìn)行變動(dòng)作敏感性分析。 不確定性分析 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%，%，企業(yè)即可保本。 投資回收期估算本項(xiàng)目投資回收期見(jiàn)表15－6。表155 稅金及附加表項(xiàng)目金額增值稅銷(xiāo)售稅金及附加 利潤(rùn)，企業(yè)所得稅按25%。表154 動(dòng)力消耗定額表名稱(chēng)規(guī)格(單位)單價(jià)(元/噸)年消耗（噸）動(dòng)力成本（萬(wàn)元）水自來(lái)水,噸24000工藝水去離子水,噸10000225冷凍水冷凍水,噸9280循環(huán)水冷卻水,噸15500蒸汽110℃53000265電kWh4905000動(dòng)力成本:936本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份每年總成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)附表7：總成本費(fèi)用估算表。主要設(shè)備費(fèi)用詳單見(jiàn)表153。年），職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)算。表152 原輔材料的市場(chǎng)價(jià)格一覽表品名原材料用量(噸)價(jià)格(元/噸)合計(jì)(萬(wàn)元)活性炭8004300344濃鹽酸10000380380亞硝酸鈉4003200128氯化亞錫5090000450液堿2000806特戊酰氯30023000690三乙胺30013900417丁氧基苯胺鹽酸鹽8093750750氯仿100570057催化劑120000020鋅粉40021500860甲苯2007200144氯化銨801030尿素1001750甲醇2008400168總計(jì)150114595生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)100%后，每年外購(gòu)原輔材料的費(fèi)用為4595萬(wàn)元。表151 產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格一覽表品名產(chǎn)量(噸)價(jià)格(元/噸)年銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元)2特丁基4丁氧苯基1,3,4噁二唑啉1000800008000氯化鋅7500500375總計(jì)8375 成本費(fèi)用生產(chǎn)中原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力等各項(xiàng)消耗均為工藝專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)，價(jià)格均參考市場(chǎng)價(jià)格。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本評(píng)價(jià)所有投入物價(jià)格均為含稅價(jià)格。 投資估算本項(xiàng)目建設(shè)總投資為3600萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)在此基礎(chǔ)上進(jìn)行的。表141 建設(shè)投資估算表序號(hào)名稱(chēng)合計(jì)2009年比例(%)備注1固定資產(chǎn)建筑工程費(fèi)350350設(shè)備購(gòu)置費(fèi)830830安裝工程費(fèi)100100其他費(fèi)用2預(yù)備費(fèi)3030基本預(yù)備費(fèi)3030漲價(jià)預(yù)備費(fèi)3建設(shè)投資合計(jì)比例(%)100100100表142 總投資費(fèi)用劃分表序號(hào)名稱(chēng)單位合計(jì)備注1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元3600建設(shè)投資萬(wàn)元其中：固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元其中：基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元30建設(shè)期利息萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元2200鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元660 資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資為3600萬(wàn)元，其中自籌2600萬(wàn)元，貸款1000萬(wàn)元。流動(dòng)資金2200萬(wàn)元。在整個(gè)建設(shè)過(guò)程中需抓好設(shè)計(jì)、土建、設(shè)備訂貨、安裝、試車(chē)等重要環(huán)節(jié)， 統(tǒng)籌安排，各專(zhuān)業(yè)協(xié)調(diào)合作，力求項(xiàng)目快速、優(yōu)質(zhì)建成，早日投入運(yùn)行，創(chuàng)造效益。第一年生產(chǎn)負(fù)荷可達(dá)到50%。13 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目從籌建階段至項(xiàng)目建成投入正式生產(chǎn)，總計(jì)劃時(shí)間為6個(gè)月，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行內(nèi)部計(jì)劃的適當(dāng)調(diào)整，有的環(huán)節(jié)可交叉進(jìn)行。關(guān)鍵崗位的工藝操作人員培訓(xùn)時(shí)間不得少于2個(gè)月。 表121 勞動(dòng)定員表序號(hào)部門(mén)人數(shù)備注1安全環(huán)?？?人由其他部門(mén)人員兼職2銷(xiāo)售科2人3供應(yīng)科3人4設(shè)備科2人5技術(shù)科3人6生產(chǎn)調(diào)度科3人7辦公室3人8生產(chǎn)16人 人員培訓(xùn)及條件由于本項(xiàng)目對(duì)人員素質(zhì)要求較高，不僅需要生產(chǎn)人員會(huì)操作，還要懂得基本原理，要求本項(xiàng)目技術(shù)人員和操作工人在設(shè)備投產(chǎn)前完成生產(chǎn)技術(shù)、勞動(dòng)安全培訓(xùn)。部分相關(guān)主體工序人員可到相關(guān)單位培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)技能。 人員定額本項(xiàng)目職工人數(shù)32人，采用連續(xù)工作制，年運(yùn)行日300天，生產(chǎn)班制為三班運(yùn)轉(zhuǎn)，管理人員采用一班制。（4）倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)區(qū)綠化主要有以下措施：，分枝點(diǎn)在高（4m以上）的樹(shù)種；、不易燃燒的樹(shù)種，如珊瑚樹(shù)、冬青、柳樹(shù)等，以滿(mǎn)足防火的要求；，間距要大，布局宜簡(jiǎn)潔，并滿(mǎn)足交通運(yùn)輸條件和所貯物品，滿(mǎn)足使用上的要求，裝卸方便；～7米寬空地，以保證消防通道的寬度和凈空高度。該處是廠區(qū)綠化的重點(diǎn)部位，在本次設(shè)計(jì)中充分考慮利用植物的凈化空氣、殺菌、減噪等作用，要根據(jù)實(shí)際具體情況，有針對(duì)性地選擇隔音效果較好的樹(shù)種。但生產(chǎn)區(qū)綠化面積較大，綠地對(duì)保護(hù)環(huán)境的作用更突出，更具有生產(chǎn)工廠的特殊性，是工廠綠化的主體。道路與建筑物之間的綠化要有利于室內(nèi)采光，防止污染，減弱噪音等。廠內(nèi)一般道路，東西向可在南側(cè)種植喬木，夏季遮蔭，南北向種在西側(cè)。(2)道路綠化的主要措施主要有以下幾點(diǎn)：本次設(shè)計(jì)中道路綠化要充分根據(jù)路旁的建筑設(shè)施、構(gòu)筑物等進(jìn)行設(shè)計(jì)，處理好與交通的關(guān)系，路邊和轉(zhuǎn)彎口的栽植要遵守有關(guān)規(guī)定。綠化的形式與建筑的形式協(xié)調(diào)一致，辦公樓附近采用規(guī)則式布局。廠前區(qū)綠化的主要措施有以下四點(diǎn):①大門(mén)環(huán)境及圍墻綠化：工廠大門(mén)是對(duì)內(nèi)外聯(lián)系的紐帶，也是工人上下班的必經(jīng)之處，所以大門(mén)周?chē)木G化要與大門(mén)的建筑相協(xié)調(diào)，并有利于車(chē)輛與行人出入。 綠化本次設(shè)計(jì)將工廠的整個(gè)綠化分為四個(gè)方面：廠前區(qū)綠化，道路綠化，生產(chǎn)區(qū)綠化及倉(cāng)庫(kù)綠化，將考慮盡可能利用閑散空地、道路兩旁種植花草，美化環(huán)境，%。高溫區(qū)的電纜采用阻燃電纜。發(fā)生火災(zāi)時(shí)向市消防隊(duì)求救。另外，車(chē)間設(shè)專(zhuān)門(mén)消防管理人員，經(jīng)常檢查消防隱患、防止火災(zāi)的發(fā)生。乙類(lèi)防火部位按80m2配置消防器材即：干粉或二氧化碳滅火器2只（4Kg）。供水采用雙回路，確保消防水源。安全出口的設(shè)置符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （GBJ16—87）的要求。全廠豎向橫向道路貫通，充分考慮了各種建筑物間的防火間距和消防用水等，有消防車(chē)出入迂回的環(huán)形道路及車(chē)間引道，以便消防車(chē)能及時(shí)到位滅火。 防范措施 總圖布置全廠功能分區(qū)明確:生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)。③對(duì)操作人員按定員配置防護(hù)器材和勞動(dòng)保護(hù)用品，避免直接接觸。（4）防腐蝕措施①增強(qiáng)盛鹽酸容器的密封性與安全性，防止“跑、冒、滴、露”現(xiàn)象的發(fā)生。②對(duì)操作人員按定員配置防護(hù)器材和勞動(dòng)保護(hù)用品。③產(chǎn)生靜電的設(shè)備、管道均設(shè)靜電接地，各建筑物按規(guī)范要求設(shè)避雷針或避雷帶。（2）防火、防爆、防雷、防靜電等措施①?gòu)S區(qū)各建筑物及道路的布置，嚴(yán)格按放火、防暴等級(jí)進(jìn)行平面布置，使各建筑物之間間距符合國(guó)家規(guī)定的安全距離。生產(chǎn)單體內(nèi)分別設(shè)置了更衣室、衛(wèi)生間等衛(wèi)生設(shè)施。 建筑及場(chǎng)地布置根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地的自然條件，建筑設(shè)計(jì)按當(dāng)?shù)鼗镜卣鹆叶攘冗M(jìn)行抗震設(shè)防，排水設(shè)計(jì)采取以暴雨雨水排放措施，其它自然條件均不構(gòu)成意外的危險(xiǎn)因素。在項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收前，要進(jìn)行勞動(dòng)條件檢測(cè)，勞動(dòng)安全衛(wèi)生專(zhuān)題報(bào)告報(bào)送勞動(dòng)行政部門(mén)審批。勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“三同時(shí)”的原則。就整個(gè)項(xiàng)目生產(chǎn)特征來(lái)講，不具備造成社會(huì)危害事故的危險(xiǎn)源。 工程概述本工程建設(shè)單體有：主車(chē)間，原材料、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)，鍋爐房，宿舍、食堂等生活區(qū)，辦公樓等。對(duì)利用鎮(zhèn)流器的照明類(lèi)電器，也可采用單燈電容補(bǔ)償?shù)霓k法。企業(yè)應(yīng)在提高自然功率因數(shù)的基礎(chǔ)上，合理裝置無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備。企業(yè)受電端電壓在額定電壓范圍之內(nèi)，企業(yè)內(nèi)部供電電壓偏移允許值，一般不應(yīng)超過(guò)額定電壓177。照明光源盡量采用新型節(jié)能燈具，在滿(mǎn)足本工程照度及光色的條件下，減少燈具的用量和燈具的容量，達(dá)到節(jié)電的目的。電力設(shè)備，負(fù)載低于40％及未實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的，應(yīng)采用先進(jìn)節(jié)能技術(shù)進(jìn)行改造、更新或配置切換裝置。變壓器負(fù)荷經(jīng)常小于30％，須按經(jīng)濟(jì)運(yùn)行條件考核后，合理更換相應(yīng)容量的變壓器。 變壓器節(jié)電合理分配變壓器的容量和臺(tái)數(shù)、負(fù)荷，做到變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。廠內(nèi)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)節(jié)能工作，各工段設(shè)有兼職管理人員，形成管理網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)各項(xiàng)節(jié)能工作，節(jié)能措施和節(jié)能教育培訓(xùn)工作。嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，認(rèn)真操作，減少“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，做到節(jié)能降耗。為滿(mǎn)足廠內(nèi)消防用水需求，廠內(nèi)自備蓄水池，并與河道連通，以確保足夠消防應(yīng)急用水量。在給水系統(tǒng)中應(yīng)采用良好的閥門(mén)，減少水資源的跑冒滴漏。企業(yè)內(nèi)各用水部門(mén)，由本企業(yè)安裝計(jì)量分水表，車(chē)間用水計(jì)量率應(yīng)達(dá)到100％，設(shè)備用水計(jì)量率不低于90％。 節(jié)水措施生產(chǎn)供、用水系統(tǒng)節(jié)水工藝和節(jié)水措施，應(yīng)與主要生產(chǎn)系統(tǒng)同時(shí)設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收。廠區(qū)建筑物外墻面、屋面的綠化，與環(huán)境綠化相比，建筑物綠化對(duì)建筑節(jié)能的作用更直接。在車(chē)間內(nèi)部的布置上，要以提高生產(chǎn)效率，減少消耗為目的，盡量使設(shè)備布置與生產(chǎn)流程相一致，以減少安裝施工中線(xiàn)路的不必要消耗及浪費(fèi)。在廠房等建筑物的建造中多采用國(guó)家推薦的節(jié)能環(huán)保的新型建筑墻體材料、控制室內(nèi)溫度，達(dá)到國(guó)家規(guī)定的節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，在總圖布置上，盡量使原材料廠房與相關(guān)車(chē)間臨近，充分利用現(xiàn)有公用設(shè)施，按產(chǎn)品生產(chǎn)加工流程合理布局各車(chē)間、工序，從而使輸送能降到最低。 建筑節(jié)能根據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》和《XXXXXXXX市基本建設(shè)和技改投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審核暫行辦法》等國(guó)家省、市、地方節(jié)能法律法規(guī)，做好建筑節(jié)能。為達(dá)到降本增效的目的，通過(guò)對(duì)歷年產(chǎn)品單耗的定額考核，核算分析產(chǎn)品用能成本超降情況； （5）預(yù)測(cè)能源消費(fèi)。能源消耗定額按規(guī)定的程序逐級(jí)下達(dá)，并明確規(guī)定完成各項(xiàng)定額的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人； （3）核算實(shí)際用量的計(jì)量。 節(jié)能措施 管理辦法企業(yè)能源消耗指標(biāo)是判斷能耗狀況是否符合國(guó)家節(jié)能政策的重要依據(jù)，也是檢驗(yàn)工藝是否先進(jìn)的重要標(biāo)志；為此公司制訂了相應(yīng)的節(jié)能管理辦法： （1）制訂能源消耗定額。 建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目為XXXXXXXX市東信化工限公司1000噸/年新型醫(yī)藥中間體2特丁 基4丁氧苯基1，3，4噁二唑啉項(xiàng)目一期。從各項(xiàng)能耗占總能耗的比率看，耗蒸